Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 128.627.860 |
| Nuværende stillinger | 266 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Gabelli Global Utility & Income Trust har afsløret 266 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 128.627.860 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Gabelli Global Utility & Income Trusts største beholdninger er National Fuel Gas Company (US:NFG) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Iberdrola, S.A. (ES:IBE) , Givaudan SA (CH:GIVN) , and AZZ Inc. (US:AZZ) . Gabelli Global Utility & Income Trusts nye stillinger omfatter NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Holcim AG (MX:HOLN N) , Amrize AG (US:AMRZ) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,04 | 1,0019 | 0,4012 | |
| 0,05 | 1,72 | 1,6574 | 0,3574 | |
| 0,31 | 0,3016 | 0,3016 | ||
| 0,10 | 1,33 | 1,2804 | 0,2719 | |
| 0,00 | 0,70 | 0,6726 | 0,2319 | |
| 0,13 | 2,52 | 2,4252 | 0,2175 | |
| 0,00 | 1,68 | 1,6220 | 0,2152 | |
| 0,04 | 0,50 | 0,4805 | 0,2101 | |
| 0,05 | 1,12 | 1,0838 | 0,1809 | |
| 0,07 | 1,49 | 1,4351 | 0,1501 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 1,26 | 1,2170 | -0,3366 | |
| 0,04 | 1,60 | 1,5472 | -0,2893 | |
| 0,02 | 2,04 | 1,9706 | -0,2734 | |
| 0,01 | 1,32 | 1,2758 | -0,2238 | |
| 0,10 | 2,66 | 2,5596 | -0,2194 | |
| 0,02 | 1,63 | 1,5740 | -0,2052 | |
| 0,01 | 1,12 | 1,0807 | -0,1907 | |
| 0,02 | 1,35 | 1,2970 | -0,1869 | |
| 0,05 | 1,90 | 1,8343 | -0,1829 | |
| 0,01 | 1,23 | 1,1817 | -0,1786 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,06 | -1,74 | 4,79 | 5,12 | 4,6140 | -0,1326 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -2,86 | 2,66 | -0,38 | 2,5596 | -0,2194 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,13 | 0,00 | 2,52 | 18,80 | 2,4252 | 0,2175 | |||
| GIVN / Givaudan SA | 0,00 | -5,30 | 2,42 | 6,80 | 2,3334 | -0,0294 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,25 | 13,02 | 2,1678 | 0,0934 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 0,45 | 0,00 | 2,17 | 15,07 | 2,0901 | 0,1254 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,04 | -5,02 | 1,9706 | -0,2734 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,15 | 0,00 | 2,00 | 5,54 | 1,9303 | -0,0474 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -0,38 | 1,90 | -1,71 | 1,8343 | -0,1829 | |||
| CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -0,91 | 1,72 | 37,85 | 1,6574 | 0,3574 | |||
| LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 24,68 | 1,6220 | 0,2152 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,63 | -4,34 | 1,5740 | -0,2052 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 1,62 | 14,46 | 1,5647 | 0,0863 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,04 | 0,00 | 1,60 | -8,92 | 1,5472 | -0,2893 | |||
| SO / The Southern Company | 0,02 | -1,69 | 1,60 | -1,84 | 1,5404 | -0,1562 | |||
| EMA / Emera Incorporated | 0,03 | -1,99 | 1,58 | 6,61 | 1,5236 | -0,0219 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,03 | 0,00 | 1,51 | -3,46 | 1,4547 | -0,1743 | |||
| ENEL / Enel SpA | 0,16 | 0,00 | 1,49 | 17,06 | 1,4363 | 0,1096 | |||
| OBEL / Orange Belgium S.A. | 0,07 | 0,00 | 1,49 | 20,78 | 1,4351 | 0,1501 | |||
| IVG / Iveco Group N.V. | 0,07 | -11,76 | 1,48 | 6,50 | 1,4223 | -0,0215 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,10 | 0,00 | 1,47 | 11,73 | 1,4149 | 0,0457 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,04 | -1,39 | 1,43 | -0,76 | 1,3806 | -0,1239 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,02 | -1,58 | 1,39 | 1,98 | 1,3411 | -0,0810 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | -3,23 | 1,37 | 5,16 | 1,3175 | -0,0376 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,02 | -3,20 | 1,36 | 1,87 | 1,3139 | -0,0798 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | -3,49 | 1,35 | -5,48 | 1,2970 | -0,1869 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 1,33 | 37,33 | 1,2804 | 0,2719 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | -3,79 | 1,32 | -8,00 | 1,2758 | -0,2238 | |||
| FLS / Flowserve Corporation | 0,02 | -2,00 | 1,28 | 5,00 | 1,2365 | -0,0363 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,12 | 0,00 | 1,26 | -15,30 | 1,2170 | -0,3366 | |||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,25 | 10,96 | 1,2009 | 0,0306 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,00 | 1,23 | 13,74 | 1,1818 | 0,0586 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,23 | -3,85 | 1,1817 | -0,1465 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,23 | -6,06 | 1,1817 | -0,1786 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,22 | 2,26 | 1,1767 | -0,0673 | |||
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,03 | 1,59 | 1,20 | 16,62 | 1,1577 | 0,0842 | |||
| MIICF / Millicom International Cellular SA | 0,03 | -4,62 | 1,16 | 18,11 | 1,1198 | 0,0943 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,02 | 0,00 | 1,13 | 2,44 | 1,0917 | -0,0607 | |||
| TSAT / Telesat Corporation | 0,05 | 0,00 | 1,12 | 29,79 | 1,0838 | 0,1809 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -5,00 | 1,12 | -8,04 | 1,0807 | -0,1907 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,10 | -0,09 | 1,0632 | -0,0868 | |||
| HER / Hera S.p.A. | 0,23 | 0,00 | 1,09 | 11,72 | 1,0481 | 0,0336 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,04 | 2,26 | 1,0049 | -0,0575 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,04 | 80,38 | 1,0019 | 0,4012 | |||
| 8TRA / Traton SE | 0,03 | -1,23 | 1,04 | -4,78 | 1,0001 | -0,1357 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,99 | -1,59 | 0,9578 | -0,0949 | |||
| EN / Bouygues SA | 0,02 | -0,91 | 0,99 | 13,86 | 0,9506 | 0,0477 | |||
| MLFNF / Maple Leaf Foods Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,95 | 19,70 | 0,9199 | 0,0881 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,93 | -2,00 | 0,8959 | -0,0931 | |||
| RSNHF / Resona Holdings, Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,92 | 7,69 | 0,8917 | -0,0027 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,03 | 0,00 | 0,91 | 10,40 | 0,8803 | 0,0182 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,02 | -1,22 | 0,88 | 8,77 | 0,8497 | 0,0051 | |||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,15 | 0,00 | 0,88 | 11,55 | 0,8479 | 0,0255 | |||
| DTE / Deutsche Telekom AG | 0,02 | -6,00 | 0,86 | -7,35 | 0,8265 | -0,1378 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,85 | 3,02 | 0,8219 | -0,0405 | |||
| H4W / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,02 | 0,00 | 0,85 | 13,48 | 0,8201 | 0,0385 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,85 | -0,35 | 0,8171 | -0,0691 | |||
| AVA / Avista Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,82 | -9,44 | 0,7866 | -0,1518 | |||
| USM / United States Cellular Corporation | 0,01 | -3,85 | 0,80 | -11,02 | 0,7709 | -0,1662 | |||
| TKA1 / thyssenkrupp AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 0,80 | 21,75 | 0,7671 | 0,0854 | |||
| SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 23,06 | 0,7518 | 0,0914 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 28,67 | 0,7444 | 0,1185 | |||
| OTTR / Otter Tail Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,77 | -4,11 | 0,7432 | -0,0946 | |||
| DEC / JCDecaux SE | 0,04 | 2,70 | 0,76 | 11,39 | 0,7358 | 0,0210 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,76 | -7,90 | 0,7309 | -0,1271 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,71 | -3,41 | 0,6839 | -0,0820 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,71 | -3,82 | 0,6805 | -0,0841 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 65,17 | 0,6726 | 0,2319 | |||
| LAND / Landis+Gyr Group AG | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 18,73 | 0,6485 | 0,0581 | |||
| MDO / Mandarin Oriental International Limited | 0,35 | 0,00 | 0,67 | 9,15 | 0,6445 | 0,0060 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,03 | -2,57 | 0,64 | -6,82 | 0,6193 | -0,0992 | |||
| CGO / Cogeco Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,64 | 11,87 | 0,6187 | 0,0209 | |||
| MGEE / MGE Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,64 | -4,93 | 0,6139 | -0,0838 | |||
| AIR / AAR Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 22,72 | 0,6101 | 0,0732 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 14,60 | 0,6060 | 0,0337 | |||
| ORA / Ormat Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 18,49 | 0,6056 | 0,0523 | |||
| O2D / Telefónica Deutschland Holding AG | 0,23 | 0,00 | 0,62 | 14,39 | 0,5984 | 0,0327 | |||
| GATX / GATX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,61 | -1,13 | 0,5922 | -0,0553 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,56 | -11,32 | 0,5440 | -0,1196 | |||
| FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,56 | 5,70 | 0,5361 | -0,0132 | |||
| MATW / Matthews International Corporation | 0,02 | 4,55 | 0,55 | 12,27 | 0,5302 | 0,0201 | |||
| UU. / United Utilities Group PLC | 0,04 | 0,00 | 0,55 | 20,44 | 0,5287 | 0,0534 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 0,75 | 0,5176 | -0,0376 | |||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | -8,26 | 0,5145 | -0,0912 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 6,95 | 0,5043 | -0,0055 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,52 | -3,36 | 0,4989 | -0,0588 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,51 | -3,98 | 0,4887 | -0,0613 | |||
| KEP / Korea Electric Power Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,50 | 92,28 | 0,4805 | 0,2101 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 3,81 | 0,4741 | -0,0198 | |||
| SRG / Snam S.p.A. | 0,08 | 0,00 | 0,48 | 16,91 | 0,4671 | 0,0348 | |||
| KYR / Kyocera Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,48 | 7,85 | 0,4642 | -0,0016 | |||
| NNW0 / Naspers Limited | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 26,56 | 0,4505 | 0,0652 | |||
| VEON / VEON Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 5,50 | 0,4441 | -0,0105 | |||
| TRN / Trinity Industries, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,46 | -3,77 | 0,4427 | -0,0546 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 4,86 | 0,4373 | -0,0138 | |||
| MANU / Manchester United plc | 0,02 | 0,00 | 0,43 | 35,99 | 0,4121 | 0,0846 | |||
| SUNN / Sunrise Communications AG | 0,01 | -25,00 | 0,42 | -12,45 | 0,4075 | -0,0956 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 21,45 | 0,4043 | 0,0444 | |||
| TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,00 | 0,42 | 12,37 | 0,4034 | 0,0147 | |||
| ESWB / Essity AB (publ) | 0,01 | 0,00 | 0,42 | -2,35 | 0,4005 | -0,0435 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -5,88 | 0,42 | -10,17 | 0,4005 | -0,0818 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,02 | 0,00 | 0,41 | -19,72 | 0,3929 | -0,1360 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -11,40 | 0,3895 | -0,0860 | |||
| TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,00 | 0,39 | 25,08 | 0,3800 | 0,0517 | |||
| EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 27,36 | 0,3770 | 0,0568 | |||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 7,48 | 0,3744 | -0,0024 | |||
| REE / Redeia Corporación, S.A. | 0,02 | 0,00 | 0,38 | 6,37 | 0,3710 | -0,0056 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 12,76 | 0,3664 | 0,0147 | |||
| A2A / Essential Utilities, Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,38 | 11,90 | 0,3633 | 0,0122 | |||
| 902 / Huaneng Power International, Inc. | 0,56 | 0,00 | 0,36 | 11,11 | 0,3480 | 0,0097 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,34 | -6,16 | 0,3234 | -0,0492 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | -17,68 | 0,3148 | -0,0989 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 68,95 | 0,3096 | 0,1106 | |||
| ELE / Endesa, S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | 19,70 | 0,3054 | 0,0292 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) | 0,31 | 0,3016 | 0,3016 | ||||||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,31 | -12,92 | 0,2992 | -0,0728 | |||
| LILAB / Liberty Latin America Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,30 | -3,48 | 0,2940 | -0,0359 | |||
| TWIN / Twin Disc, Incorporated | 0,03 | 0,00 | 0,29 | 16,26 | 0,2767 | 0,0202 | |||
| UTL / Unitil Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -9,78 | 0,2765 | -0,0542 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 18,30 | 0,2683 | 0,0225 | |||
| PSK / PrairieSky Royalty Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,28 | -3,82 | 0,2675 | -0,0332 | |||
| BT.A / BT Group plc | 0,10 | 0,00 | 0,27 | 24,09 | 0,2641 | 0,0341 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 22,17 | 0,2501 | 0,0289 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 29,32 | 0,2388 | 0,0395 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -13,94 | 0,2384 | -0,0616 | |||
| FJG / Electric Power Development Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 1,23 | 0,2384 | -0,0168 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 64,43 | 0,2365 | 0,0812 | |||
| 45 / The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited | 0,35 | 0,00 | 0,25 | -4,30 | 0,2364 | -0,0313 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,01 | -95,36 | 0,24 | -35,90 | 0,2327 | -0,1305 | |||
| CPR / Davide Campari-Milano N.V. | 0,04 | 0,00 | 0,24 | 15,20 | 0,2269 | 0,0134 | |||
| CWT / California Water Service Group | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -6,20 | 0,2192 | -0,0334 | |||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 4,63 | 0,2188 | -0,0069 | |||
| RGCO / RGC Resources, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 7,21 | 0,2158 | -0,0018 | |||
| ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 20,54 | 0,2150 | 0,0219 | |||
| SIS / First Sensor AG | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 9,00 | 0,2108 | 0,0016 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 37,66 | 0,2052 | 0,0445 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -1,42 | 0,2009 | -0,0195 | |||
| 2267 / Yakult Honsha Co.,Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -0,96 | 0,1997 | -0,0184 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -9,33 | 0,1968 | -0,0383 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 1,02 | 0,1921 | -0,0136 | |||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 72,17 | 0,1914 | 0,0706 | |||
| VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 30,41 | 0,1868 | 0,0323 | |||
| ATEX / Anterix Inc. | 0,01 | 25,00 | 0,19 | -12,33 | 0,1855 | -0,0435 | |||
| KYSEF / Kyushu Electric Power Company, Incorporated | 0,02 | -6,52 | 0,19 | -4,00 | 0,1853 | -0,0234 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -11,11 | 0,19 | -20,83 | 0,1838 | -0,0665 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,01 | -6,90 | 0,19 | -24,50 | 0,1814 | -0,0783 | |||
| 2801 / Kikkoman Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,19 | -3,65 | 0,1791 | -0,0212 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 14,77 | 0,1656 | 0,0095 | |||
| IG / Italgas S.p.A. | 0,02 | 25,00 | 0,17 | 48,25 | 0,1635 | 0,0439 | |||
| TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,17 | -2,87 | 0,1633 | -0,0182 | |||
| KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 0,61 | 0,1602 | -0,0123 | |||
| PROX / Proximus PLC | 0,02 | 0,00 | 0,17 | 32,00 | 0,1595 | 0,0287 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -7,05 | 0,1407 | -0,0224 | |||
| CPK / Chesapeake Utilities Corporation | 0,00 | -7,69 | 0,14 | -13,25 | 0,1391 | -0,0350 | |||
| SHEN / Shenandoah Telecommunications Company | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 8,40 | 0,1374 | 0,0007 | |||
| XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership | 0,02 | 0,00 | 0,14 | -13,50 | 0,1364 | -0,0345 | |||
| CWCO / Consolidated Water Co. Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 22,61 | 0,1360 | 0,0160 | |||
| VER / VERBUND AG | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 8,66 | 0,1332 | 0,0004 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -4,35 | 0,1277 | -0,0164 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,13 | 0,1264 | 0,1264 | |||||
| IAM / Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 44,94 | 0,1249 | 0,0319 | |||
| SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 10,53 | 0,1216 | 0,0019 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,13 | -12,59 | 0,1206 | -0,0289 | |||
| INVX / Innovex International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -13,29 | 0,1205 | -0,0293 | |||
| APA / APA Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,12 | -12,68 | 0,1199 | -0,0291 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 0,12 | 0,1198 | 0,1198 | ||||||
| 0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 13,89 | 0,1192 | 0,0064 | |||
| ACLLY / Accelleron Industries AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 52,50 | 0,1184 | 0,0347 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -3,20 | 0,1173 | -0,0134 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -9,09 | 0,1161 | -0,0222 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1,77 | 0,1116 | -0,0063 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 6,54 | 0,1105 | -0,0014 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 0,11 | 0,1098 | 0,1098 | ||||||
| RWE / RWE Aktiengesellschaft | 0,00 | 8,00 | 0,11 | 25,84 | 0,1086 | 0,0156 | |||
| RGP / Resources Connection, Inc. | 0,00 | 10,00 | 0,11 | 20,43 | 0,1082 | 0,0110 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -57,14 | 0,11 | -51,53 | 0,1076 | -0,1318 | |||
| ROG / Rogers Corporation | 0,00 | -20,00 | 0,11 | -19,26 | 0,1056 | -0,0352 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 57,97 | 0,1054 | 0,0325 | |||
| Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) | 0,04 | 0,00 | 0,11 | 19,78 | 0,1053 | 0,0103 | |||
| HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -2,75 | 0,1025 | -0,0117 | |||
| ETS / EuroTeleSites AG | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 6,12 | 0,1010 | -0,0012 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 13,04 | 0,1003 | 0,0038 | |||
| ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,10 | 10,99 | 0,0980 | 0,0025 | |||
| X9N / Shikoku Electric Power Company, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 8,70 | 0,0970 | 0,0005 | |||
| HOKRF / Hokuriku Electric Power Company | 0,02 | 0,00 | 0,10 | -10,81 | 0,0963 | -0,0196 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 0,10 | 0,0955 | 0,0955 | ||||||
| TIT / Telecom Italia S.p.A. | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 46,27 | 0,0951 | 0,0250 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 4,60 | 0,0885 | -0,0032 | |||
| ANA / Acciona, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 36,92 | 0,0868 | 0,0187 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -15,24 | 0,0865 | -0,0230 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 35,38 | 0,0849 | 0,0162 | |||
| ITVPF / ITV plc | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 10,53 | 0,0818 | 0,0022 | |||
| 36T / Genting Singapore Limited | 0,15 | 0,00 | 0,08 | 1,20 | 0,0813 | -0,0060 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 9,21 | 0,0801 | 0,0001 | |||
| VWS N / Vestas Wind Systems A/S | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 9,33 | 0,0795 | 0,0007 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 10,96 | 0,0788 | 0,0020 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 12,68 | 0,0774 | 0,0027 | |||
| HKEPF / Hokkaido Electric Power Company, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 2,63 | 0,0754 | -0,0039 | |||
| EDP / EDP - Energias de Portugal, S.A. | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 28,81 | 0,0737 | 0,0119 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 17,19 | 0,0732 | 0,0058 | |||
| TEPCF / Tohoku Electric Power Company, Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 5,88 | 0,0703 | -0,0014 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -5,33 | 0,0693 | -0,0095 | |||
| GFS / GLOBALFOUNDRIES Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 2,90 | 0,0690 | -0,0031 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 13,11 | 0,0669 | 0,0026 | |||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 4,92 | 0,0625 | -0,0020 | |||
| KYGA / Kerry Group PLC | 0,00 | -40,00 | 0,06 | -39,05 | 0,0623 | -0,0476 | |||
| HTO / H2O America | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -4,62 | 0,0601 | -0,0083 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 14,81 | 0,0600 | 0,0031 | |||
| INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 17,31 | 0,0589 | 0,0038 | |||
| ACLS / Axcelis Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 41,03 | 0,0537 | 0,0123 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 12,50 | 0,0530 | 0,0027 | |||
| SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 22,73 | 0,0530 | 0,0064 | |||
| MSEX / Middlesex Water Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -15,62 | 0,0522 | -0,0146 | |||
| KE / Kimball Electronics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 17,39 | 0,0522 | 0,0039 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -1,82 | 0,0521 | -0,0058 | |||
| AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 26,19 | 0,0519 | 0,0074 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -10,17 | 0,0515 | -0,0107 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 8,16 | 0,0511 | -0,0009 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,00 | 33,33 | 0,05 | 30,00 | 0,0508 | 0,0088 | |||
| 9504 / The Chugoku Electric Power Co., Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,05 | -14,04 | 0,0477 | -0,0120 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 26,32 | 0,0472 | 0,0076 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0452 | -0,0033 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,38 | 0,0423 | -0,0020 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,33 | 0,0405 | -0,0051 | |||
| PRLB / Proto Labs, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 14,29 | 0,0386 | 0,0021 | |||
| 991 / Datang International Power Generation Co., Ltd. | 0,15 | 0,00 | 0,04 | 22,58 | 0,0373 | 0,0041 | |||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,56 | 0,0371 | -0,0040 | |||
| HOLN N / Holcim AG | 0,00 | 0,04 | 0,0358 | 0,0358 | |||||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 20,00 | 0,0355 | 0,0040 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 33,33 | 0,0355 | 0,0070 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -5,26 | 0,0350 | -0,0053 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -8,33 | 0,0324 | -0,0055 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 14,29 | 0,0317 | 0,0016 | |||
| OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -24,39 | 0,0299 | -0,0133 | |||
| NABL / N-able, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 15,38 | 0,0297 | 0,0016 | |||
| BRLXF / Boralex Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 15,38 | 0,0291 | 0,0019 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0290 | -0,0029 | |||
| LIGHT / Signify N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 28,57 | 0,0261 | 0,0036 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 18,18 | 0,0253 | 0,0015 | |||
| SKYT / SkyWater Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 38,89 | 0,0250 | 0,0055 | |||
| KINVA / Kinnevik AB | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 33,33 | 0,0241 | 0,0049 | |||
| AMRZ / Amrize AG | 0,00 | 0,02 | 0,0240 | 0,0240 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0237 | -0,0008 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,0237 | 0,0019 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 21,05 | 0,0226 | 0,0023 | |||
| LILAB / Liberty Latin America Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0218 | -0,0017 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -33,33 | 0,02 | -28,00 | 0,0182 | -0,0079 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0177 | -0,0012 | |||
| SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -15,00 | 0,0170 | -0,0039 | |||
| ARTNA / Artesian Resources Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0162 | -0,0008 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,0158 | 0,0002 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,38 | 0,0149 | 0,0004 | |||
| VLN / Velan Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0135 | -0,0018 | |||
| Altaba Inc Escrow / EC (000000000) | 0,01 | 0,01 | 0,0130 | 0,0130 | |||||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0116 | -0,0037 | |||
| GULTU / Gulf Coast Ultra Deep Royalty Trust | 0,38 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0114 | 0,0015 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0100 | 0,0006 | |||
| EOSE / Eos Energy Enterprises, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 42,86 | 0,0099 | 0,0020 | |||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0079 | 0,0011 | |||
| VMEO / Vimeo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,0062 | -0,0025 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0045 | -0,0003 | |||
| PHR / Pharol, SGPS S.A. | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0042 | 0,0006 | |||
| OFH / Orascom Financial Holding S.A.E. | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | 0,0003 | |||
| FLC / Fluence Corporation Limited | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0005 | |||
| OIH / Orascom Investment Holding S.A.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||
| SDCL EDGE Acquisition Corp / EC (KYG794711278) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
