Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.270.063
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Gabelli ETFs Trust - Gabelli Asset ETF har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.270.063 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Gabelli ETFs Trust - Gabelli Asset ETFs største beholdninger er Emerson Electric Co. (US:EMR) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , AMETEK, Inc. (US:AME) , Allied Motion Technologies Inc (US:AMOT) , and Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) . Gabelli ETFs Trust - Gabelli Asset ETFs nye stillinger omfatter NCR Corp. (US:NCR) , L.B. Foster Company (US:FSTR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 1,6037 1,6037
0,01 0,07 1,4920 1,4920
0,00 0,22 5,0451 1,0464
0,00 0,11 2,4703 0,7654
0,00 0,10 2,2243 0,6566
0,00 0,18 4,0009 0,4705
0,00 0,21 4,7053 0,4334
0,00 0,10 2,3817 0,4160
0,00 0,11 2,4345 0,3961
0,00 0,16 3,5404 0,3760
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,09 2,1012 -0,8539
0,00 0,06 1,4335 -0,7902
0,00 0,07 1,4962 -0,6919
0,00 0,10 2,2651 -0,3319
0,00 0,08 1,8536 -0,3309
0,01 0,06 1,3318 -0,1250
0,00 0,04 0,9932 -0,0704
0,01 0,12 2,7376 -0,0341
0,00 0,03 0,7061 -0,0031
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-03-01 for rapporteringsperioden 2022-12-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 4,55 0,22 36,65 5,0451 1,0464
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,21 19,77 4,7053 0,4334
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,18 23,24 4,0009 0,4705
AMOT / Allied Motion Technologies Inc 0,00 0,00 0,16 22,05 3,5404 0,3760
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,14 12,50 3,3101 0,1150
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,12 13,21 2,7550 0,1173
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,01 24,41 0,12 7,21 2,7376 -0,0341
AZZ / AZZ Inc. 0,00 43,06 0,11 58,82 2,4703 0,7654
ABB / ABB Ltd. - ADR 0,00 9,38 0,11 29,27 2,4345 0,3961
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,11 12,90 2,3981 0,0767
KE / Kimball Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,10 31,65 2,3817 0,4160
ITT / ITT Inc. 0,00 0,00 0,10 24,39 2,3316 0,2895
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,10 -4,81 2,2651 -0,3319
MATW / Matthews International Corporation 0,00 13,56 0,10 53,97 2,2243 0,6566
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 -33,33 0,09 -22,69 2,1012 -0,8539
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,09 9,76 2,0643 0,0280
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,08 13,51 1,9307 0,0849
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,08 29,69 1,9101 0,3132
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,08 -6,90 1,8536 -0,3309
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,08 14,93 1,7763 0,0936
TNC / Tennant Company 0,00 0,00 0,08 8,45 1,7715 0,0024
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,07 35,19 1,6724 0,3141
NABL / N-able, Inc. 0,01 0,00 0,07 10,77 1,6535 0,0396
NCR / NCR Corp. 0,00 0,07 1,6037 1,6037
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,07 -26,14 1,4962 -0,6919
FSTR / L.B. Foster Company 0,01 0,07 1,4920 1,4920
PRLB / Proto Labs, Inc. 0,00 0,00 0,06 -30,34 1,4335 -0,7902
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,01 0,00 0,06 0,00 1,3318 -0,1250
ITRI / Itron, Inc. 0,00 0,00 0,06 21,28 1,3035 0,1254
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 38,24 1,0746 0,2058
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,00 0,00 0,05 24,32 1,0593 0,1174
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,05 21,62 1,0297 0,1029
DISH / DISH Network Corporation 0,00 0,00 0,04 2,38 0,9932 -0,0704
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,00 0,03 7,14 0,7061 -0,0031
CVGI / Commercial Vehicle Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 50,00 0,6323 0,1781
BLZE / Backblaze, Inc. 0,00 0,00 0,03 22,73 0,6217 0,0755
BC / Brunswick Corporation 0,00 0,00 0,02 9,09 0,5613 0,0072