Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 62.392.165
Nuværende stillinger 123
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Gabelli Capital Series Funds Inc - Gabelli Capital Asset Fund Class Aaa har afsløret 123 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 62.392.165 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Gabelli Capital Series Funds Inc - Gabelli Capital Asset Fund Class Aaas største beholdninger er The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , HEICO Corporation (US:HEI) , Paramount Global (US:PARAA) , and United States Cellular Corporation (US:USM) . Gabelli Capital Series Funds Inc - Gabelli Capital Asset Fund Class Aaas nye stillinger omfatter Millicom International Cellular SA (LU:MIICF) , .

Gabelli Capital Series Funds Inc - Gabelli Capital Asset Fund Class Aaa - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,65 1,0618 1,0618
0,65 1,0618 1,0618
0,48 0,7813 0,7813
0,47 0,7728 0,7728
0,47 0,7728 0,7728
0,04 1,74 2,8413 0,6613
0,10 2,54 4,1506 0,6219
0,02 1,68 2,7444 0,5528
0,32 0,5191 0,5191
0,01 0,29 0,4701 0,4701
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,04 1,6981 -0,5753
0,00 0,54 0,8780 -0,5082
0,00 0,75 1,2315 -0,5068
0,01 0,86 1,4114 -0,4909
0,01 1,34 2,1927 -0,4548
0,01 1,40 2,2844 -0,4384
0,01 1,59 2,5970 -0,4017
0,01 0,57 0,9389 -0,3753
0,01 1,36 2,2282 -0,3420
0,02 0,42 0,6917 -0,3368
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-30 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 -5,92 2,67 2,73 4,3599 0,1350
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -2,44 2,54 17,11 4,1506 0,6219
HEI / HEICO Corporation 0,01 -3,19 2,43 8,82 3,9747 0,3389
PARAA / Paramount Global 0,10 0,00 2,24 2,00 3,6632 0,0895
USM / United States Cellular Corporation 0,03 0,00 1,94 10,25 3,1652 0,3080
NEM / Newmont Corporation 0,04 0,00 1,74 29,80 2,8413 0,6613
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 -4,50 1,68 24,57 2,7444 0,5528
AME / AMETEK, Inc. 0,01 -2,08 1,62 -6,47 2,6452 -0,1703
ITT / ITT Inc. 0,01 -4,65 1,59 -13,84 2,5970 -0,4017
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -7,37 1,58 -11,23 2,5851 -0,3131
CNH / CNH Industrial N.V. 0,12 0,00 1,46 8,38 2,3889 0,1953
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,04 -5,06 1,45 7,80 2,3748 0,1828
GATX / GATX Corporation 0,01 -16,67 1,40 -16,50 2,2844 -0,4384
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,01 0,00 1,36 -13,68 2,2282 -0,3420
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,34 -17,58 2,1927 -0,4548
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 0,00 1,33 -0,60 2,1786 -0,0022
CR / Crane Company 0,01 -12,90 1,24 -12,12 2,0283 -0,2678
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,19 14,20 1,9461 0,2492
STT / State Street Corporation 0,01 -1,60 1,10 -10,20 1,8002 -0,1959
GGG / Graco Inc. 0,01 -1,52 1,09 -2,43 1,7747 -0,0355
CTS / CTS Corporation 0,03 -5,66 1,04 -25,70 1,6981 -0,5753
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,01 -14,17 0,97 -17,37 1,5807 -0,3218
MS / Morgan Stanley 0,01 -20,43 0,86 -26,18 1,4114 -0,4909
SBGI / Sinclair, Inc. 0,05 -0,92 0,86 -2,16 1,4062 -0,0249
MYE / Myers Industries, Inc. 0,07 7,58 0,85 16,35 1,3847 0,1992
BFA / Brown-Forman Corp. - Class A 0,02 0,00 0,80 -11,22 1,3077 -0,1579
AXP / American Express Company 0,00 -22,22 0,75 -29,49 1,2315 -0,5068
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,74 2,23 1,2030 0,0330
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 -4,55 0,72 -5,52 1,1756 -0,0628
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,70 10,87 1,1509 0,1169
IVCGF / Iveco Group N.V. 0,04 0,00 0,65 68,65 1,0655 0,4359
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 0,65 1,0618 1,0618
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 0,65 1,0618 1,0618
FLS / Flowserve Corporation 0,01 -5,30 0,61 -19,63 0,9980 -0,2373
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -30,43 0,57 -28,87 0,9389 -0,3753
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 0,00 0,55 -12,46 0,8969 -0,1217
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 -11,11 0,54 -36,90 0,8780 -0,5082
United States Treasury Bill / DBT (US912797NE36) 0,48 0,7813 0,7813
United States Treasury Bill / DBT (US912797NC79) 0,47 0,7728 0,7728
United States Treasury Bill / DBT (US912797NC79) 0,47 0,7728 0,7728
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -9,09 0,46 4,08 0,7508 0,0319
GLW / Corning Incorporated 0,01 -25,93 0,46 -28,71 0,7484 -0,2953
CGO / Cogeco Inc. 0,01 0,00 0,44 7,56 0,7211 0,0537
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,44 7,35 0,7172 0,0534
FSTR / L.B. Foster Company 0,02 -8,51 0,42 -33,07 0,6917 -0,3368
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,42 6,06 0,6867 0,0413
GFF / Griffon Corporation 0,01 0,00 0,41 0,24 0,6779 0,0054
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 -21,82 0,41 -15,91 0,6661 -0,1222
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -13,64 0,40 -18,95 0,6577 -0,1508
INVX / Innovex International, Inc. 0,02 -6,52 0,39 20,25 0,6312 0,1085
SPHR / Sphere Entertainment Co. 0,01 0,00 0,39 -18,74 0,6312 -0,1429
TGNA / TEGNA Inc. 0,02 0,00 0,38 -0,52 0,6255 0,0006
FOXA / Fox Corporation 0,01 -13,33 0,37 0,82 0,6014 0,0086
IEX / IDEX Corporation 0,00 -9,09 0,36 -21,52 0,5917 -0,1574
CVS / CVS Health Corporation 0,01 -30,67 0,35 4,76 0,5759 0,0282
CPB / The Campbell's Company 0,01 17,33 0,35 11,78 0,5743 0,0632
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,01 -15,25 0,33 -31,16 0,5352 -0,2389
United States Treasury Bill / DBT (US912797NP82) 0,32 0,5191 0,5191
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 -25,00 0,31 -12,64 0,5097 -0,0711
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -5,41 0,31 -1,29 0,5006 -0,0050
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,03 5,77 0,30 7,66 0,4824 0,0352
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,01 0,29 0,4701 0,4701
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,28 15,45 0,4649 0,0643
FIZZ / National Beverage Corp. 0,01 5,26 0,25 2,47 0,4074 0,0117
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,25 -11,51 0,4034 -0,0495
XYL / Xylem Inc. 0,00 -20,00 0,24 -17,93 0,3906 -0,0813
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,24 10,23 0,3888 0,0388
RCI.B / Rogers Communications Inc. 0,01 0,00 0,23 -13,03 0,3714 -0,0536
United States Treasury Bill / DBT (US912797NV50) 0,21 0,3401 0,3401
SNRE / Sunrise Communications AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 12,22 0,3316 0,0372
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,20 4,71 0,3270 0,0158
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,19 14,91 0,3028 0,0401
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,18 -5,76 0,2953 -0,0158
SATS / EchoStar Corporation 0,01 0,00 0,18 11,88 0,2927 0,0319
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,18 15,48 0,2927 0,0395
VIV / Vivendi SE 0,06 252,94 0,18 295,56 0,2924 0,2187
CPHC / Canterbury Park Holding Corporation 0,01 -6,67 0,18 -19,09 0,2924 -0,0665
EML / The Eastern Company 0,01 0,00 0,18 -4,32 0,2897 -0,0125
RES / RPC, Inc. 0,03 0,00 0,17 -7,30 0,2697 -0,0202
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,16 13,89 0,2690 0,0347
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,03 15,38 0,15 33,91 0,2521 0,0638
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,15 14,18 0,2503 0,0313
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,15 14,96 0,2394 0,0320
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,01 0,00 0,14 -8,92 0,2348 -0,0217
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 0,00 0,14 -16,97 0,2243 -0,0449
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,01 -33,33 0,14 -42,55 0,2214 -0,1611
FWONK / Formula One Group 0,00 0,00 0,14 -2,17 0,2207 -0,0054
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,00 0,00 0,13 1,56 0,2129 0,0033
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,13 14,41 0,2084 0,0270
LILAB / Liberty Latin America Ltd. 0,02 0,00 0,13 -0,79 0,2070 0,0000
FWONA / Formula One Group 0,00 0,00 0,12 -3,17 0,1998 -0,0053
GPC / Genuine Parts Company 0,00 -60,00 0,12 -59,11 0,1948 -0,2801
TG / Tredegar Corporation 0,01 87,50 0,12 88,52 0,1888 0,0889
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 0,11 0,1789 0,1789
ROL / Rollins, Inc. 0,00 -39,39 0,11 -28,95 0,1766 -0,0722
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,01 0,00 0,10 -9,65 0,1693 -0,0175
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 -28,57 0,10 -28,87 0,1667 -0,0649
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 0,00 0,10 8,70 0,1650 0,0144
DAN / Dana Incorporated 0,01 -6,25 0,10 7,61 0,1634 0,0130
AP / Ampco-Pittsburgh Corporation 0,04 0,00 0,10 3,19 0,1596 0,0066
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,00 0,10 -4,95 0,1570 -0,0074
Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) 0,04 0,00 0,09 30,56 0,1544 0,0370
Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) 0,04 0,00 0,09 30,56 0,1544 0,0370
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 -65,71 0,08 -69,17 0,1291 -0,2839
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,00 0,08 -8,33 0,1269 -0,0107
ROG / Rogers Corporation 0,00 0,00 0,07 -33,66 0,1104 -0,0549
SSP / The E.W. Scripps Company 0,02 -10,00 0,07 20,00 0,1089 0,0190
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,00 2,97 0,05 0,00 0,0874 0,0007
NPO / Enpro Inc. 0,00 0,00 0,05 -5,88 0,0793 -0,0048
MANU / Manchester United plc 0,00 40,00 0,05 4,65 0,0749 0,0043
ALNT / Allient Inc. 0,00 0,00 0,04 -10,42 0,0719 -0,0071
GTX / Garrett Motion Inc. 0,01 0,00 0,04 -8,89 0,0684 -0,0050
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,04 -4,65 0,0682 -0,0033
AMCX / AMC Networks Inc. 0,01 25,00 0,03 -12,82 0,0562 -0,0082
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,00 -33,33 0,03 -59,21 0,0522 -0,0716
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,00 0,00 0,03 3,57 0,0487 0,0023
LLYVK / Liberty Live Group 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0376 0,0002
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0339 -0,0002
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0230 0,0023
Altaba Inc Escrow / EC (000000000) 0,01 0,01 0,0187 0,0187
LLYVA / Liberty Live Group 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0070 0,0001
LILAB / Liberty Latin America Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 -0,0000
AP.WS / Ampco-Pittsburgh Corporation - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0001 -0,0008