Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.809.203
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PGERX - Polen Global Emerging Markets Growth Fund Investor Class har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.809.203 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PGERX - Polen Global Emerging Markets Growth Fund Investor Classs største beholdninger er Prosus N.V. (NL:PRX) , Nebius Group N.V. (US:NBIS) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Colgate-Palmolive (India) Limited (IN:COLPAL) . PGERX - Polen Global Emerging Markets Growth Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Prosus N.V. (NL:PRX) , Nebius Group N.V. (US:NBIS) , NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTES) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Colgate-Palmolive (India) Limited (IN:COLPAL) .

Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,16 5,9954 5,9954
0,02 1,07 5,5240 5,5240
0,04 1,02 5,2673 5,2673
0,03 1,00 5,1652 5,1652
0,04 0,85 4,3849 4,3849
0,35 0,70 3,6050 3,6050
0,14 0,63 3,2648 3,2648
0,16 0,58 3,0172 3,0172
0,05 0,58 3,0143 3,0143
0,06 0,58 3,0128 3,0128
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)
Værdi
(MM$)
Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-03-19 for rapporteringsperioden 2021-01-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)
Δ Aktier
(%)
Δ Aktier
(%)
Værdi
($MM)
Portefølje
(%)
ΔPortefølje
(%)
PRX / Prosus N.V. 0,01 1,16 5,9954 5,9954
NBIS / Nebius Group N.V. 0,02 1,07 5,5240 5,5240
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,02 5,2673 5,2673
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,03 1,00 5,1652 5,1652
COLPAL / Colgate-Palmolive (India) Limited 0,04 0,85 4,3849 4,3849
322 / Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 0,35 0,70 3,6050 3,6050
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,63 3,2648 3,2648
PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company 0,16 0,58 3,0172 3,0172
1833 / Ping An Healthcare and Technology Company Limited 0,05 0,58 3,0143 3,0143
2912 / President Chain Store Corporation 0,06 0,58 3,0128 3,0128
RENN / Renren Inc - ADR 0,02 0,57 2,9681 2,9681
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,56 2,8797 2,8797
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,51 2,6272 2,6272
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,46 2,3616 2,3616
N9J / NagaCorp Ltd. 0,40 0,45 2,3540 2,3540
VTSYF / Vitasoy International Holdings Limited 0,10 0,44 2,2559 2,2559
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,42 2,1769 2,1769
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,41 2,1341 2,1341
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,02 0,41 2,1278 2,1278
BRITANNIA / Britannia Industries Limited 0,01 0,40 2,0823 2,0823
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,06 0,39 2,0365 2,0365
UNITDSPR / United Spirits Limited 0,05 0,37 1,9268 1,9268
MRPLY / Mr Price Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,33 1,7222 1,7222
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 0,07 0,33 1,7146 1,7146
002032 / Zhejiang Supor Co., Ltd. 0,03 0,33 1,7097 1,7097
TITAN / Titan Company Limited 0,02 0,32 1,6786 1,6786
UVRBY / Universal Robina Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,31 1,6160 1,6160
BAJAJ-AUTO / Bajaj Auto Limited 0,00 0,24 1,2338 1,2338
HMPRO / Home Product Center Public Company Limited 0,52 0,24 1,2315 1,2315
DCYHY / Discovery Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,17 0,8590 0,8590