Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.637.334
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PGXIX - Polen Emerging Markets ex China Growth Fund Institutional Class har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.637.334 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PGXIX - Polen Emerging Markets ex China Growth Fund Institutional Classs største beholdninger er HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , Fomento Economico Mexicano SAB de CV (MX:FEMSAUBD) , Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (VN:PNJ) , Mobile World Investment Corporation (VN:MWG) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . PGXIX - Polen Emerging Markets ex China Growth Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 4,1185 4,1185
0,00 0,08 4,8541 1,2747
0,01 0,06 3,8040 1,2121
0,01 0,10 6,1970 0,9729
0,00 0,09 5,7183 0,8838
0,00 0,06 3,9260 0,6434
0,03 0,10 6,0638 0,5537
0,10 0,06 3,6180 0,5474
0,01 0,05 3,1807 0,3985
0,01 0,05 3,0245 0,2588
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 3,2684 -1,5674
0,12 0,04 2,4162 -1,1522
0,01 0,11 6,7221 -1,1311
0,06 0,06 3,7055 -0,9785
0,00 0,03 2,1717 -0,8147
0,00 0,06 3,9494 -0,7086
0,09 0,03 1,6450 -0,4871
0,01 0,04 2,7155 -0,4364
0,00 0,06 4,0515 -0,3785
0,00 0,07 4,3337 -0,3013
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-03-25 for rapporteringsperioden 2024-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,01 0,00 0,11 -0,93 6,7221 -1,1311
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,01 14,67 0,10 37,50 6,1970 0,9729
PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company 0,03 0,00 0,10 27,63 6,0638 0,5537
MWG / Mobile World Investment Corporation 0,05 0,00 0,09 19,74 5,7198 0,1647
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,00 11,73 0,09 37,88 5,7183 0,8838
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,00 18,40 0,08 57,14 4,8541 1,2747
5Y2 / Dino Polska S.A. 0,00 0,00 0,07 14,75 4,3745 -0,0722
DLO / DLocal Limited 0,00 13,23 0,07 7,81 4,3337 -0,3013
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 4,1185 4,1185
KARO / Karooooo Ltd 0,00 0,00 0,06 4,92 4,0515 -0,3785
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -28,85 0,06 -1,56 3,9494 -0,7086
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,00 0,06 37,78 3,9260 0,6434
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,01 33,32 0,06 74,29 3,8040 1,2121
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,06 -8,41 0,06 -7,81 3,7055 -0,9785
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 24,22 0,06 38,10 3,6180 0,5474
532977 / Bajaj Auto Limited 0,00 -46,00 0,05 -21,21 3,2684 -1,5674
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 32,61 0,05 34,21 3,1807 0,3985
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,01 0,00 0,05 13,64 3,1679 -0,0140
MRPLY / Mr Price Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,05 26,32 3,0245 0,2588
D3H / Discovery Limited 0,01 0,00 0,05 6,98 2,9067 -0,2312
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 0,00 2,7155 -0,4364
UNITDSPR / United Spirits Limited 0,00 0,00 0,04 5,26 2,5347 -0,2409
N9J / NagaCorp Ltd. 0,12 0,00 0,04 -22,45 2,4162 -1,1522
TITAN / Titan Company Limited 0,00 0,00 0,04 16,13 2,3030 0,0058
8454 / momo.com Inc. 0,00 0,00 0,03 -17,07 2,1717 -0,8147
HMPRO / Home Product Center Public Company Limited 0,09 0,00 0,03 -10,34 1,6450 -0,4871
UVRBY / Universal Robina Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,03 0,00 1,6077 -0,2017