Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi | $ 41.303.920 |
Nuværende stillinger | 60 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
PTFSX - Pacific Capital Tax-Free Short Intermediate Securities Fund Class Y har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.303.920 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PTFSX - Pacific Capital Tax-Free Short Intermediate Securities Fund Class Ys største beholdninger er HAWAII CNTY HI COUNTY OF HAWAII HI (US:US4197223A98) , City & County of Honolulu HI (US:US438687WM34) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US4387013E20) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US4387012J26) , and State of Hawaii State Highway Fund (US:US41981CNT35) . PTFSX - Pacific Capital Tax-Free Short Intermediate Securities Fund Class Ys nye stillinger omfatter HAWAII CNTY HI COUNTY OF HAWAII HI (US:US4197223A98) , City & County of Honolulu HI (US:US438687WM34) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US4387013E20) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US4387012J26) , and State of Hawaii State Highway Fund (US:US41981CNT35) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
2,03 | 4,8582 | 0,1630 | ||
2,21 | 5,2841 | 0,1629 | ||
1,50 | 3,5797 | 0,1609 | ||
2,23 | 5,3365 | 0,1565 | ||
3,21 | 7,6866 | 0,1500 | ||
1,33 | 3,1745 | 0,1443 | ||
2,45 | 5,8521 | 0,1195 | ||
1,02 | 2,4337 | 0,1005 | ||
1,00 | 2,3962 | 0,1003 | ||
1,00 | 2,3992 | 0,0944 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,70 | 0,70 | 1,6671 | -1,7813 | |
1,41 | 3,3665 | -0,3623 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .