Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.303.920
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PTFSX - Pacific Capital Tax-Free Short Intermediate Securities Fund Class Y har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.303.920 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PTFSX - Pacific Capital Tax-Free Short Intermediate Securities Fund Class Ys største beholdninger er HAWAII CNTY HI COUNTY OF HAWAII HI (US:US4197223A98) , City & County of Honolulu HI (US:US438687WM34) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US4387013E20) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US4387012J26) , and State of Hawaii State Highway Fund (US:US41981CNT35) . PTFSX - Pacific Capital Tax-Free Short Intermediate Securities Fund Class Ys nye stillinger omfatter HAWAII CNTY HI COUNTY OF HAWAII HI (US:US4197223A98) , City & County of Honolulu HI (US:US438687WM34) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US4387013E20) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US4387012J26) , and State of Hawaii State Highway Fund (US:US41981CNT35) .

PTFSX - Pacific Capital Tax-Free Short Intermediate Securities Fund Class Y - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,03 4,8582 0,1630
2,21 5,2841 0,1629
1,50 3,5797 0,1609
2,23 5,3365 0,1565
3,21 7,6866 0,1500
1,33 3,1745 0,1443
2,45 5,8521 0,1195
1,02 2,4337 0,1005
1,00 2,3962 0,1003
1,00 2,3992 0,0944
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,70 0,70 1,6671 -1,7813
1,41 3,3665 -0,3623
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US4197223A98 / HAWAII CNTY HI COUNTY OF HAWAII HI 3,21 -2,70 7,6866 0,1500
US438687WM34 / City & County of Honolulu HI 2,45 -2,59 5,8521 0,1195
US4387013E20 / City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 2,23 -1,72 5,3365 0,1565
US4387012J26 / City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 2,21 -1,52 5,2841 0,1629
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue / DBT (US4387014Q41) 2,18 -3,63 5,2070 0,0507
US41981CNT35 / State of Hawaii State Highway Fund 2,03 -1,26 4,8582 0,1630
Hawaii Housing Finance & Development Corp / DBT (US41981PCG46) 1,50 -0,13 3,5797 0,1609
US419800MT15 / State of Hawaii Department of Budget & Finance 1,41 -13,85 3,3665 -0,3623
US57583PGE34 / MASSACHUSETTS ST FEDERAL HIGHWAY 1,33 0,00 3,1745 0,1443
US438687JP12 / HONOLULU CITY & CNTY HI 1,18 -1,76 2,8130 0,0798
US438687WL50 / City & County of Honolulu HI 1,07 -2,54 2,5726 0,0555
US438697BQ66 / HONOLULU HI MFR 5% 12/1/2026 MT 1,02 -0,49 2,4337 0,1005
US419792RQ13 / HAWAII ST 1,01 -1,37 2,4110 0,0792
US438701ZS60 / Honolulu HI City & County Wastewater System Revenue 1,00 -0,69 2,3992 0,0944
US419800LL97 / Hawaii (State of) Department of Budget & Finance, Series 2015 A, Ref. RB 1,00 -0,40 2,3962 0,1003
US41981THB26 / FX.RT. MUNI BOND 0,99 -2,37 2,3664 0,0543
US419794B271 / State of Hawaii Airports System Revenue 0,95 -0,94 2,2659 0,0830
US399100KY11 / GROSSE PT PSS 5% 5/1/2038 0,91 -1,41 2,1719 0,0694
US438701T382 / HONOLULU WSTWTR 19A 4.0% 07-01-35 0,91 -1,84 2,1703 0,0619
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,70 -54,18 0,70 -54,21 1,6671 -1,7813
US91428LJS60 / University of Hawaii 0,64 -0,78 1,5196 0,0573
US419800LG03 / Hawaii Department of Budget and Finance, Special Purpose Revenue Bonds, Queens Health Systems, Series 2015A 0,55 -0,36 1,3194 0,0543
US438687GK51 / HONOLULU CITY & CNTY HI 0,53 -1,11 1,2768 0,0455
US419722L438 / HAWAII CNTY HI COUNTY OF HAWAII HI 0,53 -0,93 1,2754 0,0486
US15504RGD52 / CNTRL PUGET TRANSP-S1 0,53 -0,57 1,2615 0,0511
US419800NP83 / State of Hawaii Department of Budget & Finance 0,52 -1,13 1,2562 0,0455
Honolulu City & County Board of Water Supply / DBT (US438689QT17) 0,52 -2,63 1,2431 0,0250
US41981TGW71 / HAWAII ST HARBOR SYS REVENUE STATE OF HAWAII HARBOR SYSTEM REVENUE 0,51 -0,59 1,2172 0,0483
US15504RGF01 / CENTRL PUGET SOUND WA REGL TRANSIT AUTH SALES & USE TAX 0,50 -0,79 1,2073 0,0462
US91428LPD28 / UNIV OF HAWAII-D-REF 0,46 -1,91 1,1039 0,0288
US419722U272 / County of Hawaii HI 0,46 -1,08 1,0993 0,0384
US41981THP12 / State of Hawaii Harbor System Revenue 0,43 -0,92 1,0281 0,0391
US419792CF13 / State of Hawaii 0,40 -0,74 0,9634 0,0369
US419800LE54 / State of Hawaii Department of Budget & Finance 0,40 -0,74 0,9592 0,0385
US419794B842 / HAWAII ST ARPTS SYS REVENUE 0,35 -1,41 0,8363 0,0268
US419792JZ04 / HAWAII ST 0,30 -0,99 0,7226 0,0271
US419808AL43 / HAWAII ST DEPT OF TRANSPRTN ARPTS DIV LEASE REVENUE COPS 0,30 0,00 0,7185 0,0330
US5772857S25 / County of Maui HI 0,29 -1,34 0,7052 0,0245
City & County of Honolulu HI / DBT (US438687ZY45) 0,29 -1,04 0,6829 0,0238
US5772856U89 / County of Maui HI 0,27 -0,72 0,6564 0,0246
US486116E774 / County of Kauai HI 0,27 -0,73 0,6488 0,0253
City & County of Honolulu HI / DBT (US438687ZX61) 0,27 -1,10 0,6471 0,0224
City & County of Honolulu HI / DBT (US438687ZW88) 0,25 -0,79 0,5991 0,0215
US419800MG93 / State of Hawaii Department of Budget & Finance 0,25 -0,80 0,5949 0,0218
City & County of Honolulu HI / DBT (US438687ZV06) 0,24 -0,84 0,5637 0,0216
US419794ZW54 / HAWAII ST ARPTS SYS REVENUE 0,23 -1,29 0,5519 0,0194
US577286AL15 / County of Maui HI 0,23 -2,60 0,5406 0,0128
US438687TZ83 / City & County of Honolulu 0,21 -0,93 0,5128 0,0182
US438687HV08 / City & County of Honolulu HI 0,20 -0,49 0,4849 0,0194
US419794B925 / HAWAII ST ARPTS SYS REVENUE 0,19 -1,58 0,4490 0,0150
US419792MH68 / HAWAII ST 0,17 -1,14 0,4187 0,0165
US34074MUF66 / Florida Housing Finance Corp 0,15 2,08 0,3521 0,0217
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue / DBT (US438701U851) 0,14 -1,41 0,3368 0,0122
US41981TGY38 / HAWAII ST HARBOR SYS REVENUE REGD N/C B/E AMT 5.00000000 0,13 -0,79 0,2999 0,0114
US41980PBS02 / HAWAII ST DEPT OF HAWAIIAN HOM STATE OF HAWAII DEPARTMENT OF HAWAIIAN HOME LANDS 0,10 -0,96 0,2478 0,0093
US5772856W46 / MAUI CNTY HI REGD N/C B/E 5.00000000 0,08 -1,18 0,2019 0,0072
US41980PBU57 / State of Hawaii Department of Hawaiian Home Lands 0,06 -1,75 0,1352 0,0042
US419792WJ15 / State of Hawaii 0,03 0,00 0,0748 0,0023
US419792AQ95 / State of Hawaii 0,02 -4,00 0,0598 0,0025
US419800MC89 / HAWAII ST DEPT OF BUDGET & FIN STATE OF HAWAII DEPARTMENT OF BUDGET & FINANCE 0,02 0,00 0,0597 0,0026