Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 45.266.929
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PTFSX - Pacific Capital Tax-Free Short Intermediate Securities Fund Class Y har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 45.266.929 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PTFSX - Pacific Capital Tax-Free Short Intermediate Securities Fund Class Ys største beholdninger er HONOLULU CITY & CNTY HI (US:US438687JP12) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , City & County of Honolulu HI (US:US438687WM34) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US4387013E20) , and State of Hawaii State Highway Fund (US:US41981CNT35) . PTFSX - Pacific Capital Tax-Free Short Intermediate Securities Fund Class Ys nye stillinger omfatter HONOLULU CITY & CNTY HI (US:US438687JP12) , City & County of Honolulu HI (US:US438687WM34) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US4387013E20) , State of Hawaii State Highway Fund (US:US41981CNT35) , and HAWAII CNTY HI COUNTY OF HAWAII HI (US:US4197223A98) .

PTFSX - Pacific Capital Tax-Free Short Intermediate Securities Fund Class Y - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,03 3,03 7,4104 5,7432
3,29 8,0598 5,2468
1,70 4,1710 4,1710
1,11 2,7242 2,7242
1,10 2,7003 2,7003
0,75 1,8485 1,8485
0,69 1,6785 1,6785
0,66 1,6102 1,6102
0,42 1,0179 1,0179
1,12 2,7367 0,3031
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,01 4,9227 -2,7639
2,01 4,9127 -0,3714
2,39 5,8488 -0,0033
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US438687JP12 / HONOLULU CITY & CNTY HI 3,29 180,09 8,0598 5,2468
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 3,03 334,47 3,03 334,77 7,4104 5,7432
US438687WM34 / City & County of Honolulu HI 2,39 -2,33 5,8488 -0,0033
US4387013E20 / City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 2,25 0,76 5,5009 0,1644
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue / DBT (US4387014Q41) 2,15 -1,24 5,2592 0,0522
US41981CNT35 / State of Hawaii State Highway Fund 2,04 0,54 4,9989 0,1406
US4197223A98 / HAWAII CNTY HI COUNTY OF HAWAII HI 2,01 -37,40 4,9227 -2,7639
US4387012J26 / City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 2,01 -9,15 4,9127 -0,3714
City & County of Honolulu HI / DBT (US438687R494) 1,70 4,1710 4,1710
Hawaii Housing Finance & Development Corp / DBT (US41981PCG46) 1,51 1,27 3,7070 0,1274
US419800MT15 / State of Hawaii Department of Budget & Finance 1,43 1,35 3,4892 0,1227
US57583PGE34 / MASSACHUSETTS ST FEDERAL HIGHWAY 1,33 0,08 3,2490 0,0745
US438697BQ66 / HONOLULU HI MFR 5% 12/1/2026 MT 1,12 9,94 2,7367 0,3031
COUNTY OF MAUI HI / DBT (US577286BG11) 1,11 2,7242 2,7242
State of Hawaii Department of Budget & Finance / DBT (US419800QJ96) 1,10 2,7003 2,7003
US438687WL50 / City & County of Honolulu HI 1,05 -2,05 2,5768 0,0042
US41981THB26 / FX.RT. MUNI BOND 1,02 2,83 2,4888 0,1224
US419792RQ13 / HAWAII ST 1,01 0,40 2,4765 0,0655
US419794B271 / State of Hawaii Airports System Revenue 0,95 0,63 2,3321 0,0662
US438701T382 / HONOLULU WSTWTR 19A 4.0% 07-01-35 0,91 0,22 2,2254 0,0551
US399100KY11 / GROSSE PT PSS 5% 5/1/2038 0,91 -0,11 2,2188 0,0469
Guam Government Waterworks Authority / DBT (US40065FFF62) 0,75 1,8485 1,8485
City of Las Vegas NV / DBT (US517697CS56) 0,69 1,6785 1,6785
COUNTY OF MAUI HI / DBT (US577286BH93) 0,66 1,6102 1,6102
US91428LJS60 / University of Hawaii 0,64 0,00 1,5558 0,0361
US419800NP83 / State of Hawaii Department of Budget & Finance 0,53 1,34 1,3019 0,0458
US15504RGD52 / CNTRL PUGET TRANSP-S1 0,53 0,00 1,2904 0,0290
US41981TGW71 / HAWAII ST HARBOR SYS REVENUE STATE OF HAWAII HARBOR SYSTEM REVENUE 0,51 0,00 1,2461 0,0288
US15504RGF01 / CENTRL PUGET SOUND WA REGL TRANSIT AUTH SALES & USE TAX 0,50 -0,20 1,2320 0,0247
US91428LPD28 / UNIV OF HAWAII-D-REF 0,47 0,87 1,1395 0,0356
US41981THP12 / State of Hawaii Harbor System Revenue 0,44 1,63 1,0676 0,0395
Guam Government Waterworks Authority / DBT (US40065FFB58) 0,42 1,0179 1,0179
US419792CF13 / State of Hawaii 0,40 -0,25 0,9827 0,0193
US419794B842 / HAWAII ST ARPTS SYS REVENUE 0,35 0,57 0,8598 0,0234
US419792JZ04 / HAWAII ST 0,30 0,00 0,7375 0,0148
US419808AL43 / HAWAII ST DEPT OF TRANSPRTN ARPTS DIV LEASE REVENUE COPS 0,30 0,00 0,7353 0,0168
City & County of Honolulu HI / DBT (US438687ZY45) 0,29 1,40 0,7086 0,0257
City & County of Honolulu HI / DBT (US438687ZX61) 0,27 1,11 0,6685 0,0215
US486116E774 / County of Kauai HI 0,27 -0,37 0,6610 0,0123
US419800MG93 / State of Hawaii Department of Budget & Finance 0,25 2,02 0,6210 0,0261
City & County of Honolulu HI / DBT (US438687ZW88) 0,25 0,40 0,6151 0,0160
City & County of Honolulu HI / DBT (US438687ZV06) 0,24 0,00 0,5760 0,0122
US419794ZW54 / HAWAII ST ARPTS SYS REVENUE 0,23 0,87 0,5681 0,0162
US577286AL15 / County of Maui HI 0,23 1,33 0,5602 0,0197
US438687TZ83 / City & County of Honolulu 0,22 1,40 0,5314 0,0185
US438687HV08 / City & County of Honolulu HI 0,20 0,00 0,4970 0,0121
US419794B925 / HAWAII ST ARPTS SYS REVENUE 0,19 0,00 0,4599 0,0108
US419792MH68 / HAWAII ST 0,18 0,57 0,4286 0,0099
US34074MUF66 / Florida Housing Finance Corp 0,15 2,72 0,3698 0,0178
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue / DBT (US438701U851) 0,14 0,71 0,3460 0,0092
US41981TGY38 / HAWAII ST HARBOR SYS REVENUE REGD N/C B/E AMT 5.00000000 0,13 0,80 0,3099 0,0100
US41980PBS02 / HAWAII ST DEPT OF HAWAIIAN HOM STATE OF HAWAII DEPARTMENT OF HAWAIIAN HOME LANDS 0,10 0,00 0,2545 0,0067
US41980PBU57 / State of Hawaii Department of Hawaiian Home Lands 0,06 0,00 0,1392 0,0040
US419792WJ15 / State of Hawaii 0,03 0,00 0,0774 0,0026
US419792AQ95 / State of Hawaii 0,03 4,17 0,0613 0,0015
US419800MC89 / HAWAII ST DEPT OF BUDGET & FIN STATE OF HAWAII DEPARTMENT OF BUDGET & FINANCE 0,03 4,17 0,0612 0,0016