Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.180.500
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.180.500 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Classs største beholdninger er Tidal ETF Trust - Gotham 1000 Value ETF (US:GVLU) , Fundvantage Trust - Gotham Large Value Fund Institutional Class (US:GVALX) , Fundvantage Trust - Gotham Hedged Core Fund - Institutional Class Shares (US:GCHDX) , Fundvantage Trust - Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund - Institutional Class Shares (US:GSPFX) , and Fundvantage Trust - Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares (US:GDLFX) .

GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 2,33 15,3597 0,5175
0,12 2,29 15,1453 0,3882
0,08 1,55 10,2108 0,3004
0,30 0,30 1,9860 0,2105
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 4,28 28,2692 -0,7179
0,20 2,93 19,3134 -0,5028
0,10 1,50 9,8982 -0,0785
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVLU / Tidal ETF Trust - Gotham 1000 Value ETF 0,18 -4,18 4,28 0,09 28,2692 -0,7179
GVALX / Fundvantage Trust - Gotham Large Value Fund Institutional Class 0,20 -3,52 2,93 0,03 19,3134 -0,5028
GCHDX / Fundvantage Trust - Gotham Hedged Core Fund - Institutional Class Shares 0,18 -3,44 2,33 6,21 15,3597 0,5175
GSPFX / Fundvantage Trust - Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund - Institutional Class Shares 0,12 -3,49 2,29 5,33 15,1453 0,3882
GDLFX / Fundvantage Trust - Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares 0,08 -3,46 1,55 5,74 10,2108 0,3004
GONIX / Fundvantage Trust - Gotham Neutral Fund Institutional Class 0,10 -3,33 1,50 1,83 9,8982 -0,0785
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,30 14,80 0,30 14,50 1,9860 0,2105