Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.894.407
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DCVCX - Dupont Capital Value Creators Large Cap Fund Class I har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.894.407 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DCVCX - Dupont Capital Value Creators Large Cap Fund Class Is største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,27 9,2252 0,9066
0,00 0,25 8,7119 0,8049
0,00 0,08 2,6959 0,5946
0,00 0,19 6,4955 0,5104
0,00 0,18 6,1412 0,4519
0,00 0,07 2,3557 0,3398
0,00 0,03 1,1963 0,3345
0,00 0,07 2,3777 0,3151
0,00 0,04 1,4041 0,2958
0,00 0,07 2,3069 0,2114
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,04 1,2989 -1,7011
0,00 0,00 -0,7618
0,00 0,03 0,9054 -0,2836
0,00 0,03 0,9761 -0,2571
0,00 0,05 1,8729 -0,2509
0,00 0,06 1,9544 -0,2420
0,00 0,05 1,6734 -0,2095
0,00 0,09 3,0642 -0,1857
0,00 0,05 1,8135 -0,1660
0,00 0,08 2,7011 -0,1550
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-08-21 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,00 3,31 0,27 22,02 9,2252 0,9066
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,22 0,25 20,67 8,7119 0,8049
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,24 0,19 19,11 6,4955 0,5104
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -6,28 0,18 18,79 6,1412 0,4519
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,45 0,12 14,02 4,2554 0,1737
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 3,36 0,09 3,53 3,0642 -0,1857
DHR / Danaher Corporation 0,00 15,00 0,09 10,00 3,0616 -0,0021
BAC / Bank of America Corporation 0,00 3,31 0,08 2,67 2,7011 -0,1550
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,83 0,08 40,00 2,6959 0,5946
DG / Dollar General Corporation 0,00 56,59 0,07 25,93 2,3777 0,3151
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 5,56 0,07 26,42 2,3557 0,3398
V / Visa Inc. 0,00 3,62 0,07 8,06 2,3544 -0,0094
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 3,75 0,07 20,00 2,3069 0,2114
MA / Mastercard Incorporated 0,00 3,82 0,06 12,28 2,2223 0,0549
AME / AMETEK, Inc. 0,00 3,74 0,06 14,81 2,1773 0,1126
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 14,81 0,06 15,69 2,0660 0,1272
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 3,66 0,06 -1,75 1,9544 -0,2420
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -8,13 0,06 17,02 1,9154 0,1148
IEX / IDEX Corporation 0,00 3,72 0,05 -1,82 1,8729 -0,2509
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 20,59 0,05 1,92 1,8642 -0,1122
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -7,22 0,05 0,00 1,8135 -0,1660
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 3,40 0,05 -2,04 1,6734 -0,2095
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 4,17 0,05 14,29 1,6667 0,0596
CSX / CSX Corporation 0,00 3,31 0,04 16,22 1,5119 0,1039
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 3,36 0,04 5,13 1,4368 -0,0543
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,76 0,04 10,81 1,4214 0,0089
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 36,36 0,04 37,93 1,4041 0,2958
APH / Amphenol Corporation 0,00 3,49 0,04 8,11 1,3988 -0,0261
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 4,26 0,04 0,00 1,3611 -0,1211
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -56,19 0,04 -52,56 1,2989 -1,7011
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 4,03 0,03 17,24 1,2077 0,0820
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 75,00 0,03 54,55 1,1963 0,3345
CPRT / Copart, Inc. 0,00 3,57 0,03 25,93 1,1920 0,1520
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 3,53 0,03 3,03 1,1885 -0,0851
MCO / Moody's Corporation 0,00 -3,19 0,03 10,71 1,0969 0,0042
ANTM / Anthem Inc 0,00 25,45 0,03 20,00 1,0627 0,1020
TT / Trane Technologies plc 0,00 4,23 0,03 7,69 0,9812 -0,0112
MSCI / MSCI Inc. 0,00 3,45 0,03 -12,50 0,9761 -0,2571
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 4,72 0,03 -16,13 0,9054 -0,2836
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 3,57 0,02 -8,00 0,8266 -0,1251
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 4,00 0,02 15,00 0,8153 0,0230
GD / General Dynamics Corporation 0,00 3,81 0,02 0,00 0,8129 -0,0973
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 3,47 0,02 4,76 0,7815 -0,0537
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -0,93 0,02 0,00 0,7519 -0,0662
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 5,41 0,02 25,00 0,7179 0,0861
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -18,75 0,02 -4,76 0,7130 -0,1033
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,01 18,93 0,01 14,29 0,3028 0,0238
KMX / CarMax, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7618