Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.504.041 |
| Nuværende stillinger | 22 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DCDEX - DuPont Capital Emerging Markets Debt Fund Class I har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.504.041 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DCDEX - DuPont Capital Emerging Markets Debt Fund Class Is største beholdninger er Dominican Republic International Bond (DO:USP3579EAY34) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QBE17) , and Petrobras Global Finance BV (NL:US71647NAS80) . DCDEX - DuPont Capital Emerging Markets Debt Fund Class Is nye stillinger omfatter Dominican Republic International Bond (DO:USP3579EAY34) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QBE17) , and Petrobras Global Finance BV (NL:US71647NAS80) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 3,2101 | 0,1993 | ||
| 0,16 | 2,2154 | 0,1030 | ||
| 0,25 | 3,4102 | 0,1013 | ||
| 0,11 | 1,4913 | 0,0890 | ||
| 0,02 | 0,2966 | 0,0153 | ||
| 0,04 | 0,5479 | 0,0125 | ||
| 0,01 | 0,1783 | 0,0058 | ||
| 0,01 | 0,1528 | 0,0050 | ||
| 0,01 | 0,1584 | 0,0024 | ||
| 0,00 | 0,0509 | 0,0017 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,6121 | -0,1721 | ||
| 0,02 | 0,2734 | -0,0910 | ||
| 0,02 | 0,2682 | -0,0575 | ||
| 0,18 | 2,3990 | -0,0506 | ||
| 0,12 | 1,6970 | -0,0495 | ||
| 0,04 | 0,5867 | -0,0394 | ||
| 0,07 | 0,9436 | -0,0219 | ||
| 0,01 | 0,1917 | -0,0104 | ||
| 0,00 | 0,0474 | -0,0061 | ||
| 0,00 | 0,0638 | -0,0025 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2021-03-19 for rapporteringsperioden 2021-01-29. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
