Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 994.541
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CWNIX - C WorldWide International Equities Fund Class I har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 994.541 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CWNIX - C WorldWide International Equities Fund Class Is største beholdninger er Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Ferguson plc (DE:24W5) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Linde plc (US:LIN) . CWNIX - C WorldWide International Equities Fund Class Is nye stillinger omfatter Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,08 8,5822 8,5822
0,00 0,05 4,8936 4,8936
0,00 0,06 5,9648 1,6945
0,00 0,05 4,6811 0,9894
0,00 0,04 4,2063 0,9163
0,00 0,04 4,1982 0,8890
0,00 0,03 3,1553 0,5491
0,00 0,02 2,3765 0,2604
0,00 0,04 4,4398 0,2286
0,00 0,03 3,5619 0,2067
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,04 3,7972 -0,5574
0,00 0,03 3,2193 -0,5364
0,00 0,05 5,1987 -0,5180
0,00 0,04 3,8751 -0,4455
0,00 0,05 4,9622 -0,2693
0,00 0,03 2,7062 -0,1843
0,00 0,04 3,9031 -0,1607
0,00 0,03 2,7482 -0,1121
0,00 0,03 2,9623 -0,1083
0,00 0,02 1,8937 -0,0284
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-21 for rapporteringsperioden 2023-09-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 8,5822 8,5822
24W5 / Ferguson plc 0,00 19,66 0,06 26,09 5,9648 1,6945
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -19,35 5,1987 -0,5180
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 -15,79 4,9622 -0,2693
LIN / Linde plc 0,00 0,05 4,8936 4,8936
AZN / Astrazeneca plc 0,00 20,28 0,05 12,50 4,6811 0,9894
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -4,44 4,4398 0,2286
HOCPF / HOYA Corporation 0,00 33,33 0,04 14,29 4,2063 0,9163
SNEJF / Sony Group Corporation 0,00 25,00 0,04 11,11 4,1982 0,8890
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,04 -13,64 3,9031 -0,1607
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -21,28 3,8751 -0,4455
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,04 -23,40 3,7972 -0,5574
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -12,50 3,6593 -0,0172
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -5,56 3,5619 0,2067
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,00 0,00 0,03 -22,50 3,2193 -0,5364
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,03 -6,06 3,2057 0,1256
AAIGF / AIA Group Limited 0,00 35,71 0,03 7,14 3,1553 0,5491
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -9,68 2,9697 0,0477
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -15,15 2,9623 -0,1083
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 0,00 0,03 -6,67 2,8903 0,1325
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,00 0,00 0,03 -6,90 2,7856 0,1130
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -16,13 2,7482 -0,1121
SSEZF / SSE plc 0,00 0,00 0,03 -16,13 2,7062 -0,1843
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -7,14 2,6906 0,0339
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 -3,85 2,5899 0,1620
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,00 0,00 0,02 0,00 2,3765 0,2604
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,68 0,02 -10,00 1,8937 -0,0284