Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 433.776.000 |
| Nuværende stillinger | 76 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Full18 Capital LLC har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 433.776.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Full18 Capital LLCs største beholdninger er The Carlyle Group Inc. (US:CG) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Global Payments Inc. (US:GPN) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , and Invesco Ltd. (US:IVZ) . Full18 Capital LLCs nye stillinger omfatter SVB Financial Group (US:SIVB) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Janus Henderson Group plc (US:JHG) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 23,85 | 5,4982 | 3,5357 | |
| 0,02 | 12,90 | 2,9737 | 2,9737 | |
| 0,07 | 22,10 | 5,0953 | 2,8562 | |
| 0,52 | 32,29 | 7,4444 | 2,4872 | |
| 0,03 | 10,39 | 2,3946 | 2,3946 | |
| 0,51 | 8,56 | 1,9731 | 1,9731 | |
| 0,85 | 19,01 | 4,3827 | 1,6769 | |
| 0,04 | 7,24 | 1,6684 | 1,6684 | |
| 0,08 | 6,77 | 1,5607 | 1,5607 | |
| 0,70 | 15,32 | 3,5309 | 1,4065 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,4681 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,5000 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,4885 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,4623 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,3314 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7296 | ||
| 0,03 | 4,36 | 1,0054 | -1,6068 | |
| 0,04 | 2,00 | 0,2559 | -1,5728 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,5602 | ||
| 0,13 | 3,88 | 0,4976 | -1,4331 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2022-04-29 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,70 | 246,28 | 34,39 | 203,18 | 4,4108 | -0,3931 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,52 | 251,37 | 32,29 | 175,88 | 7,4444 | 2,4872 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,17 | 422,40 | 23,85 | 414,67 | 5,4982 | 3,5357 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,07 | 318,96 | 22,10 | 318,04 | 5,0953 | 2,8562 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,85 | 237,54 | 19,01 | 197,56 | 4,3827 | 1,6769 | |||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,70 | 184,49 | 15,32 | 205,34 | 3,5309 | 1,4065 | |||
| SIVB / SVB Financial Group | 0,02 | 12,90 | 2,9737 | 2,9737 | |||||
| VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. | 0,05 | 211,14 | 11,80 | 140,66 | 2,7208 | 0,6439 | |||
| NVEI.U / Nuvei Corp | 0,18 | 235,95 | 11,14 | 76,53 | 2,5684 | -0,1044 | |||
| UE / Urban Edge Properties | 0,59 | 213,77 | 10,98 | 230,94 | 2,5322 | 1,1266 | |||
| SBNY / Signature Bank | 0,03 | 10,39 | 2,3946 | 2,3946 | |||||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,22 | 170,57 | 10,25 | 201,83 | 2,3630 | 0,9247 | |||
| IIIV / i3 Verticals, Inc. | 0,39 | 288,72 | 10,00 | 342,76 | 1,2828 | 0,3261 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,19 | 96,90 | 9,57 | 87,28 | 2,2067 | 0,0421 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,14 | 9,31 | 1,1937 | 1,1937 | |||||
| BRP / The Baldwin Insurance Group, Inc. | 0,31 | 478,61 | 8,60 | 346,81 | 1,1031 | 0,2879 | |||
| RPAY / Repay Holdings Corporation | 0,51 | 8,56 | 1,9731 | 1,9731 | |||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,04 | 7,87 | 1,0090 | 1,0090 | |||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,04 | 7,24 | 1,6684 | 1,6684 | |||||
| ALLY / Ally Financial Inc. | 0,14 | 163,39 | 6,86 | 170,34 | 1,5824 | 0,5071 | |||
| EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,08 | 6,77 | 1,5607 | 1,5607 | |||||
| VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. | 0,20 | 1.127,29 | 6,14 | 916,89 | 0,7878 | 0,5320 | |||
| PAX / Patria Investments Limited | 0,35 | 93,78 | 5,96 | 92,94 | 1,3731 | 0,0657 | |||
| TASK / TaskUs, Inc. | 0,17 | 232,86 | 5,78 | 99,55 | 0,7415 | -0,4854 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,04 | 5,74 | 1,3226 | 1,3226 | |||||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,11 | 112,25 | 5,39 | 116,58 | 1,2437 | 0,1888 | |||
| RITM / Rithm Capital Corp. | 0,48 | 250,70 | 5,10 | 230,38 | 0,6542 | 0,0003 | |||
| IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. | 0,03 | 4,98 | 1,1487 | 1,1487 | |||||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,14 | 4,95 | 1,1414 | 1,1414 | |||||
| UNM / Unum Group | 0,17 | 4,95 | 1,1411 | 1,1411 | |||||
| EVR / Evercore Inc. | 0,03 | -13,99 | 4,36 | -29,30 | 1,0054 | -1,6068 | |||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,20 | 144,43 | 4,28 | 118,02 | 0,9876 | 0,1554 | |||
| TRU / TransUnion | 0,04 | 4,07 | 0,9383 | 0,9383 | |||||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,08 | 3,99 | 0,9196 | 0,9196 | |||||
| CNNE / Cannae Holdings, Inc. | 0,13 | 0,54 | 3,88 | -14,89 | 0,4976 | -1,4331 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,20 | 3,80 | 0,8765 | 0,8765 | |||||
| FSBC / Five Star Bancorp | 0,12 | 157,18 | 3,75 | 181,59 | 0,8640 | 0,3004 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,06 | 204,26 | 3,64 | 202,41 | 0,8401 | 0,3297 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 3,64 | 0,8396 | 0,8396 | |||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,03 | 3,39 | 0,7815 | 0,7815 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,02 | 2,79 | 0,6420 | 0,6420 | |||||
| PWP / Perella Weinberg Partners | 0,25 | 46,89 | 2,62 | 11,47 | 0,3354 | -0,6582 | |||
| RLJ / RLJ Lodging Trust | 0,17 | 2,45 | 0,5653 | 0,5653 | |||||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,06 | 2,41 | 0,5558 | 0,5558 | |||||
| ENV / Envestnet, Inc. | 0,03 | 2,33 | 0,5362 | 0,5362 | |||||
| PAGS / PagSeguro Digital Ltd. | 0,10 | 2,21 | 0,5106 | 0,5106 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 2,18 | 0,5019 | 0,5019 | |||||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,05 | 2,12 | 0,2725 | 0,2725 | |||||
| MET.PRA / MetLife, Inc. - Preferred Stock | 0,03 | 2,12 | 0,4878 | 0,4878 | |||||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,02 | -40,38 | 2,05 | -47,00 | 0,4721 | -1,1643 | |||
| ROOT / Root, Inc. | 1,05 | 2,00 | 0,4615 | 0,4615 | |||||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,04 | -44,64 | 2,00 | -53,80 | 0,2559 | -1,5728 | |||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,06 | 148,64 | 1,94 | 180,20 | 0,2487 | -0,0444 | |||
| FINW / FinWise Bancorp | 0,10 | 1,94 | 0,2483 | 0,2483 | |||||
| BSIG / BrightSphere Investment Group Inc. | 0,08 | 125,10 | 1,93 | 80,60 | 0,4442 | -0,0076 | |||
| TCBX / Third Coast Bancshares, Inc. | 0,08 | 1,91 | 0,4401 | 0,4401 | |||||
| QNST / QuinStreet, Inc. | 0,13 | 58,22 | 1,89 | 60,44 | 0,4357 | -0,0632 | |||
| HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A | 0,06 | 8,01 | 1,88 | 0,21 | 0,2416 | -0,5546 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,02 | 1,86 | 0,4293 | 0,4293 | |||||
| CADE / Cadence Bank | 0,06 | 1,84 | 0,4235 | 0,4235 | |||||
| ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. | 0,03 | 134,22 | 1,55 | 141,15 | 0,3580 | 0,0853 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | 1,38 | 0,3191 | 0,3191 | |||||
| MBI / MBIA Inc. | 0,09 | 58,26 | 1,25 | 47,28 | 0,2872 | -0,0710 | |||
| IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. | 0,14 | 92,16 | 1,12 | 74,57 | 0,2580 | -0,0135 | |||
| MGI / Moneygram International Inc. | 0,13 | 1,11 | 0,2559 | 0,2559 | |||||
| MQ / Marqeta, Inc. | 0,09 | 1,10 | 0,1406 | 0,1406 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,02 | 0,99 | 0,2292 | 0,2292 | |||||
| AIRC / Apartment Income REIT Corp. | 0,02 | 0,98 | 0,1253 | 0,1253 | |||||
| FOCS / Focus Financial Partners Inc - Class A | 0,02 | 0,97 | 0,2227 | 0,2227 | |||||
| PLMR / Palomar Holdings, Inc. | 0,02 | 0,96 | 0,2204 | 0,2204 | |||||
| STNE / StoneCo Ltd. | 0,06 | 0,91 | 0,1165 | 0,1165 | |||||
| SI / Shoulder Innovations, Inc. | 0,00 | 0,61 | 0,0781 | 0,0781 | |||||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,02 | 0,59 | 0,1356 | 0,1356 | |||||
| MPB / Mid Penn Bancorp, Inc. | 0,02 | 72,23 | 0,54 | 78,74 | 0,0690 | -0,0585 | |||
| TIG / Trean Insurance Group Inc | 0,04 | -34,85 | 0,27 | -47,52 | 0,0340 | -0,1799 | |||
| ENJOY TECHNOLOGY INC / *W EXP 12/01/202 (29335V114) | 0,03 | 0,01 | 0,0000 | ||||||
| ALIT / Alight, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0915 | ||||
| CIXX / CI Financial Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4623 | ||||
| FBP / First BanCorp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0575 | ||||
| WAL / Western Alliance Bancorporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6103 | ||||
| NMRK / Newmark Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5345 | ||||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4752 | ||||
| GDOT / Green Dot Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2029 | ||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3363 | ||||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4049 | ||||
| LPRO / Open Lending Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3603 | ||||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| STC / Stewart Information Services Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0651 | ||||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4417 | ||||
| MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3709 | ||||
| BFH / Bread Financial Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5497 | ||||
| MVBF / MVB Financial Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2401 | ||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6530 | ||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1570 | ||||
| KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8030 | ||||
| NAVI / Navient Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3473 | ||||
| GLBE / Global-E Online Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3587 | ||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6632 | ||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4794 | ||||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1686 | ||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3888 | ||||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9461 | ||||
| OPEN / Opendoor Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1436 | ||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,4681 | ||||
| UIHC / American Coastal Insurance Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4921 | ||||
| COWN / Cowen Inc - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7064 | ||||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4968 | ||||
| REKR / Rekor Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2647 | ||||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7479 | ||||
| TRUP / Trupanion, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3333 | ||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7296 | ||||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8775 | ||||
| NCR / NCR Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0575 | ||||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4455 | ||||
| DLO / DLocal Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4557 | ||||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1515 | ||||
| IBOC / International Bancshares Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0660 | ||||
| NYCB / Flagstar Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1631 | ||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0592 | ||||
| FAF / First American Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7975 | ||||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7250 | ||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5602 | ||||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3020 | ||||
| PACW / Pacwest Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7428 | ||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7809 | ||||
| CDLX / Cardlytics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1258 | ||||
| CONE / CyrusOne Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2736 | ||||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8640 | ||||
| GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5000 | ||||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9110 | ||||
| CURO / CURO Group Holdings Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1228 | ||||
| FBC / Flagstar Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1482 | ||||
| SF / Stifel Financial Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3314 | ||||
| JRVR / James River Group Holdings, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2541 | ||||
| LSPD / Lightspeed Commerce Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7331 | ||||
| FFIC / Flushing Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1004 | ||||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4885 | ||||
| TWKS / Thoughtworks Holding, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5925 | ||||
| SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0588 | ||||
| SQ / Block, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6255 |
