Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 97.367.633
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fulcrum Equity Management har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 97.367.633 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fulcrum Equity Managements største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF (US:URTH) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , and The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) . Fulcrum Equity Managements nye stillinger omfatter iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (US:ACWV) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin High Yield Corporate ETF (US:FLHY) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , and Thornburg ETF Trust - Thornburg Multi Sector Bond ETF (US:TMB) .

Fulcrum Equity Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 4,85 4,9764 4,9764
0,01 6,91 7,0924 3,8932
0,01 1,49 1,5284 1,5284
0,02 1,27 1,3036 0,9790
0,00 0,94 0,9643 0,9643
0,02 0,93 0,9555 0,9555
0,01 0,85 0,8770 0,8770
0,01 0,79 0,8063 0,8063
0,01 1,33 1,3678 0,6907
0,01 1,74 1,7870 0,6762
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,78 1,8232 -1,6058
0,05 4,02 4,1259 -1,0327
0,00 0,85 0,8707 -0,8981
0,01 0,85 0,8779 -0,8351
0,00 0,90 0,9209 -0,6647
0,01 0,95 0,9788 -0,5849
0,04 1,91 1,9614 -0,5418
0,00 0,00 -0,4233
0,00 2,15 2,2042 -0,3613
0,03 0,72 0,7397 -0,2368
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,08 0,27 10,86 10,98 11,1521 0,4651
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,05 0,00 7,82 10,59 8,0355 0,3069
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 113,46 6,91 135,83 7,0924 3,8932
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,07 4,85 4,9764 4,9764
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 -0,86 4,69 21,57 4,8215 0,6042
OKE / ONEOK, Inc. 0,05 3,39 4,02 -14,93 4,1259 -1,0327
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,18 2,15 -8,60 2,2042 -0,3613
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,04 -20,74 1,91 -16,67 1,9614 -0,5418
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,02 -49,75 1,78 -43,45 1,8232 -1,6058
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 17,37 1,74 71,26 1,7870 0,6762
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 5,35 1,55 29,96 1,5954 0,2899
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,57 1,53 13,13 1,5759 0,0944
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 1,49 1,5284 1,5284
KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF 0,02 -3,45 1,47 -4,72 1,5123 -0,1756
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 114,84 1,33 115,02 1,3678 0,6907
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 312,42 1,27 327,27 1,3036 0,9790
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 72,06 1,25 70,63 1,2833 0,4832
ENFR / ALPS ETF Trust - Alerian Energy Infrastructure ETF 0,03 -10,49 1,08 -11,93 1,1073 -0,2300
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,04 19,37 1,00 32,10 1,0231 0,1995
EINC / VanEck ETF Trust - VanEck Energy Income ETF 0,01 -11,52 0,97 -12,65 1,0005 -0,2177
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 -19,92 0,97 -9,84 0,9975 -0,1796
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,03 -11,36 0,97 -11,36 0,9947 -0,1982
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 32,43 0,96 54,52 0,9846 0,3068
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 -39,77 0,95 -33,40 0,9788 -0,5849
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,94 0,9643 0,9643
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,02 0,93 0,9555 0,9555
AAPL / Apple Inc. 0,00 -33,13 0,90 -38,25 0,9209 -0,6647
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,01 -10,74 0,88 -12,32 0,8992 -0,1919
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 11,03 0,86 28,10 0,8803 0,1490
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 -40,96 0,85 -45,54 0,8779 -0,8351
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,01 0,85 0,8770 0,8770
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 -52,43 0,85 -47,68 0,8707 -0,8981
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 4,62 0,82 11,95 0,8377 0,0416
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,79 0,8063 0,8063
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,56 0,76 -4,27 0,7838 -0,0876
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 48,37 0,76 59,79 0,7801 0,2609
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,08 0,72 66,44 0,7441 0,2686
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0,03 -9,09 0,72 -19,37 0,7397 -0,2368
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,01 0,02 0,71 11,65 0,7287 0,0350
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 29,11 0,68 65,53 0,6960 0,2483
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -23,41 0,65 -9,23 0,6674 -0,1140
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,29 0,64 -10,25 0,6563 -0,1216
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 -22,12 0,62 -21,86 0,6320 -0,2282
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 5,05 0,58 7,65 0,5931 0,0076
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 0,01 116,68 0,56 115,06 0,5728 0,2892
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 0,51 0,5249 0,5249
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 10,06 0,50 90,42 0,5114 0,2263
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 95,09 0,49 116,96 0,4996 0,2547
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,36 0,49 27,89 0,4995 0,0842
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -26,95 0,47 -25,24 0,4779 -0,2026
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,11 0,46 15,17 0,4765 0,0367
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,00 88,94 0,46 130,35 0,4756 0,2553
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,65 0,46 -2,55 0,4718 -0,0435
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 4,66 0,44 9,63 0,4566 0,0133
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -2,24 0,44 15,67 0,4556 0,0362
BKHY / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon High Yield ETF 0,01 -3,85 0,43 -2,71 0,4435 -0,0404
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 23,12 0,42 63,39 0,4271 0,1487
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -2,88 0,41 -11,99 0,4225 -0,0880
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 -15,18 0,38 -15,02 0,3900 -0,0974
KHPI / Managed Portfolio Series - Kensington Hedged Premium Income ETF 0,01 11,91 0,38 18,07 0,3893 0,0386
FLHY / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin High Yield Corporate ETF 0,02 0,37 0,3848 0,3848
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -21,00 0,37 -19,69 0,3775 -0,1219
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 0,00 0,36 21,00 0,3737 0,0459
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,36 0,3695 0,3695
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -0,79 0,34 10,93 0,3447 0,0148
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -0,66 0,33 -7,24 0,3422 -0,0500
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,32 0,3294 0,3294
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 32,82 0,32 50,24 0,3264 0,0955
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,01 0,32 0,3243 0,3243
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -13,61 0,31 -2,83 0,3181 -0,0302
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,31 0,3162 0,3162
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,30 0,3129 0,3129
TMB / Thornburg ETF Trust - Thornburg Multi Sector Bond ETF 0,01 0,30 0,3076 0,3076
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -7,64 0,29 19,34 0,2987 0,0332
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 6,93 0,29 -7,05 0,2981 -0,0433
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,28 0,2912 0,2912
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,01 0,27 0,2823 0,2823
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,27 0,2780 0,2780
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,27 -9,18 0,2743 -0,0471
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 12,34 0,26 12,82 0,2714 0,0147
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,26 0,2641 0,2641
CME / CME Group Inc. 0,00 -5,36 0,25 -1,56 0,2601 -0,0214
CHT / Chunghwa Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,25 0,2573 0,2573
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,00 0,24 0,2508 0,2508
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,00 0,23 0,2358 0,2358
RY / Royal Bank of Canada 0,00 0,23 0,2340 0,2340
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,23 0,2333 0,2333
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,00 0,23 0,2328 0,2328
RTX / RTX Corporation 0,00 0,23 0,2317 0,2317
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,22 0,2307 0,2307
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,00 0,22 0,2282 0,2282
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0,01 0,22 0,2276 0,2276
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,22 0,2224 0,2224
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,21 0,2200 0,2200
PSX / Phillips 66 0,00 -26,73 0,21 -29,24 0,2190 -0,1100
NVS N / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,2174 0,2174
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -0,37 0,21 -4,59 0,2138 -0,0255
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -12,54 0,20 0,49 0,2102 -0,0122
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -7,69 0,20 -17,07 0,2100 -0,0597
LST / Managed Portfolio Series - Leuthold Select Industries ETF 0,01 0,20 0,2077 0,2077
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 -32,09 0,20 -31,97 0,2057 -0,1156
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 24,00 0,1276 0,0181
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UVV / Universal Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IETC / iShares U.S. ETF Trust - iShares U.S. Tech Independence Focused ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XTL / SPDR Series Trust - SPDR S&P Telecom ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4233
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ISHP / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust S-Network E-Commerce ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000