Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 61.982.276 |
| Nuværende stillinger | 675 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FSMMX - FS Multi-Strategy Alternatives Fund Class A har afsløret 675 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 61.982.276 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FSMMX - FS Multi-Strategy Alternatives Fund Class As største beholdninger er Ball Corp. (US:BLL) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . FSMMX - FS Multi-Strategy Alternatives Fund Class As nye stillinger omfatter Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc (US:US15911NAA37) , eG Global Finance PLC (GB:US28228PAA93) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , FIVE POINT OPERATING CO LP/FIVE POINT CAPITAL CO 7.875% 11/15/2025 144A (US:US33834YAA64) , and Houghton Mifflin Harcourt Publishers, Inc. (US:US44157TAA34) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 4,47 | 1,8137 | 0,9717 | |
| 0,02 | 3,77 | 1,5291 | 0,7457 | |
| 2,03 | 0,8220 | 0,7272 | ||
| 1,21 | 0,4890 | 0,4890 | ||
| 0,00 | 1,17 | 0,4761 | 0,4761 | |
| 1,40 | 0,5662 | 0,4715 | ||
| 0,03 | 2,71 | 1,0998 | 0,4678 | |
| 1,09 | 0,4424 | 0,4424 | ||
| 1,03 | 0,4186 | 0,4186 | ||
| 0,01 | 2,52 | 1,0205 | 0,4076 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| -0,05 | -11,48 | -4,6576 | -2,1854 | |
| -0,00 | -1,84 | -0,7461 | -0,7461 | |
| 0,31 | 0,1256 | -0,4968 | ||
| -0,08 | -0,0319 | -0,4180 | ||
| -0,67 | -0,2737 | -0,3685 | ||
| -0,60 | -0,2423 | -0,3370 | ||
| 0,03 | 0,0127 | -0,3295 | ||
| 0,55 | 0,2224 | -0,3067 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,2971 | ||
| -0,49 | -0,1991 | -0,2938 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2022-05-27 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLL / Ball Corp. | 0,05 | 238,48 | 4,47 | 226,75 | 1,8137 | 0,9717 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,02 | 302,13 | 3,77 | 196,07 | 1,5291 | 0,7457 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,03 | 129,41 | 2,71 | 163,97 | 1,0998 | 0,4678 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 174,16 | 2,52 | 152,51 | 1,0205 | 0,4076 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 197,17 | 2,08 | 117,73 | 0,8419 | 0,2554 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 94,12 | 2,03 | 114,15 | 0,8229 | 0,2399 | |||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 2,03 | 1.198,72 | 0,8220 | 0,7272 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 180,39 | 1,74 | 160,69 | 0,7077 | 0,2957 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | 151,48 | 1,72 | 146,21 | 0,6982 | 0,2679 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 164,59 | 1,68 | 165,56 | 0,6822 | 0,2924 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 45,64 | 1,47 | 48,04 | 0,5964 | -0,0148 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 63,09 | 1,42 | 33,74 | 0,5760 | -0,0772 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 244,62 | 1,41 | 164,97 | 0,5710 | 0,2440 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 1,40 | 794,23 | 0,5662 | 0,4715 | |||||
| US15911NAA37 / Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc | 1,21 | 0,4890 | 0,4890 | ||||||
| US28228PAA93 / eG Global Finance PLC | 1,19 | 19,38 | 0,4827 | -0,1306 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 1,17 | 0,4761 | 0,4761 | |||||
| US33834YAA64 / FIVE POINT OPERATING CO LP/FIVE POINT CAPITAL CO 7.875% 11/15/2025 144A | 1,16 | -2,02 | 0,4714 | -0,2583 | |||||
| CPR / Davide Campari-Milano N.V. | 0,10 | 174,90 | 1,15 | 121,00 | 0,4653 | 0,1458 | |||
| US44157TAA34 / Houghton Mifflin Harcourt Publishers, Inc. | 1,09 | 0,4424 | 0,4424 | ||||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 110,32 | 1,07 | 102,84 | 0,4345 | 0,1093 | |||
| US896818AS01 / Triumph Group Inc | 1,06 | 34,82 | 0,4292 | -0,0537 | |||||
| US90367UAA97 / US Acute Care Solutions LLC | 1,04 | 38,11 | 0,4219 | -0,0418 | |||||
| US18452MAB28 / Clear Channel International BV | 1,03 | 0,4186 | 0,4186 | ||||||
| SAVE / Spirit Airlines, Inc. | 1,03 | 16,14 | 0,4175 | -0,1276 | |||||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,01 | 345,99 | 1,03 | 177,57 | 0,4168 | 0,1889 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 169,24 | 1,03 | 166,75 | 0,4167 | 0,1796 | |||
| US45031UCG40 / iStar Inc | 0,95 | 0,3862 | 0,3862 | ||||||
| US018581AK47 / Alliance Data Systems Corp | 0,93 | -3,52 | 0,3786 | -0,2168 | |||||
| US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc | 0,93 | 13,95 | 0,3780 | -0,1247 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 200,47 | 0,92 | 128,93 | 0,3728 | 0,1257 | |||
| US90353TAC45 / UBER TECHNOLOGIES INC COMPANY GUAR 144A 11/26 8 | 0,92 | 13,77 | 0,3724 | -0,1236 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | 1.920,22 | 0,91 | 1.926,67 | 0,3704 | 0,3426 | |||
| US880394AE11 / Pactiv Llc Bond | 0,88 | -8,12 | 0,3585 | -0,2331 | |||||
| US18911YAA38 / CLOUD CRANE LLC 10.125% 08/01/2024 144A | 0,88 | 24,54 | 0,3565 | -0,0772 | |||||
| WOSG / Watches of Switzerland Group PLC | 0,06 | 172,99 | 0,88 | 113,11 | 0,3563 | 0,1023 | |||
| US53219LAR06 / RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc | 0,87 | 979,01 | 0,3547 | 0,3047 | |||||
| US33936YAC93 / Flex Acquisition Co., Inc. | 0,86 | 81,30 | 0,3501 | 0,0573 | |||||
| US81761LAA08 / Service Properties Trust | 0,85 | -3,06 | 0,3468 | -0,1957 | |||||
| US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co | 0,81 | 0,3298 | 0,3298 | ||||||
| US23833NAH70 / PLAY 7 5/8 11/01/25 | 0,76 | 7,49 | 0,3090 | -0,1271 | |||||
| US94107JAA16 / Waste Pro USA, Inc. | 0,76 | 17,13 | 0,3082 | -0,0908 | |||||
| US92240MBJ62 / Vector Group Ltd | 0,75 | 16,74 | 0,3055 | -0,0914 | |||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,75 | 51,32 | 0,3029 | -0,0006 | |||||
| US28470RAH57 / COLT MERGER SUB INC SR SECURED 144A 07/25 6.25 | 0,73 | 0,2969 | 0,2969 | ||||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 105,62 | 0,73 | 144,63 | 0,2960 | 0,1120 | |||
| US645370AC18 / NEW HOME CO INC 7.25% 10/15/2025 144A | 0,72 | 24,35 | 0,2925 | -0,0637 | |||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 71,55 | 0,71 | 50,75 | 0,2872 | -0,0014 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | 308,49 | 0,71 | 312,87 | 0,2866 | 0,1812 | |||
| US92240MBL19 / Vector Group Ltd. | 0,66 | -5,82 | 0,2696 | -0,1644 | |||||
| SKY / Champion Homes, Inc. | 0,01 | 447,84 | 0,64 | 285,54 | 0,2600 | 0,1578 | |||
| US17302XAK28 / CITGO Petroleum Corp | 0,63 | -1,57 | 0,2550 | -0,1380 | |||||
| US84749AAA51 / Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp | 0,63 | 0,2537 | 0,2537 | ||||||
| US92552VAK61 / ViaSat Inc | 0,62 | 18,89 | 0,2528 | -0,0697 | |||||
| US44988MAA36 / IRB Holding Corp | 0,62 | 0,2521 | 0,2521 | ||||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,59 | 0,2398 | 0,2398 | |||||
| US34960PAC59 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0,59 | -6,69 | 0,2380 | -0,1488 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 70,55 | 0,57 | 56,44 | 0,2317 | 0,0067 | |||
| US84611WAB00 / SURGERY CENTER HOLDINGS COMPANY GUAR 144A 07/25 6.75 | 0,55 | 21,37 | 0,2238 | -0,0561 | |||||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,55 | 0,2226 | 0,2226 | |||||
| US608328BH21 / MOHEGAN GAMING 8 2/26 | 0,55 | -36,28 | 0,2224 | -0,3067 | |||||
| US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc | 0,52 | 7,38 | 0,2130 | -0,0878 | |||||
| US02156TAB08 / Altice France Holding SA | 0,52 | -2,79 | 0,2125 | -0,1186 | |||||
| US87256YAC75 / TKC Holdings Inc | 0,52 | -4,40 | 0,2121 | -0,1244 | |||||
| US36740LAA08 / Gates Global LLC / Gates Global Co | 0,52 | 59,02 | 0,2111 | 0,0096 | |||||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,02 | 0,50 | 0,2028 | 0,2028 | |||||
| US505742AG11 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp | 0,49 | 9,82 | 0,1999 | -0,0763 | |||||
| US89686QAA40 / Trivium Packaging Finance BV | 0,45 | 0,1816 | 0,1816 | ||||||
| US85571BAW54 / Starwood Property Trust Inc | 0,45 | -4,09 | 0,1813 | -0,1049 | |||||
| US03762UAC99 / Apollo Coml Real Est Fin Inc Bond | 0,43 | -2,25 | 0,1761 | -0,0972 | |||||
| US92535WAA80 / Verscend Escrow Corp | 0,41 | -2,14 | 0,1673 | -0,0920 | |||||
| US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP | 0,40 | 35,49 | 0,1613 | -0,0191 | |||||
| US026375AR68 / American Greetings Corp. | 0,39 | -4,47 | 0,1564 | -0,0919 | |||||
| US880394AB71 / Pactiv LLC | 0,38 | 60,00 | 0,1562 | 0,0083 | |||||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,38 | 0,1536 | 0,1536 | |||||
| US96351CAA45 / White Cap Parent LLC | 0,37 | 0,1496 | 0,1496 | ||||||
| US75383KAA25 / Raptor Acquisition Corp / Raptor Co-Issuer LLC | 0,37 | -4,92 | 0,1490 | -0,0886 | |||||
| US85205TAL44 / Spirit AeroSystems Inc | 0,36 | 0,1473 | 0,1473 | ||||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -33,80 | 0,36 | -35,73 | 0,1454 | -0,1974 | |||
| US74969PAA66 / RP Escrow Issuer LLC | 0,35 | 46,47 | 0,1433 | -0,0054 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,35 | 123,72 | 0,1416 | 0,0469 | |||||
| US374276AJ21 / Getty Images, Inc. | 0,35 | 0,1413 | 0,1413 | ||||||
| US475795AC41 / JELD-WEN INC 4.625% 12/15/2025 144A | 0,34 | 17,07 | 0,1364 | -0,0404 | |||||
| US749772AD11 / RWT Holdings Inc | 0,33 | 18,15 | 0,1348 | -0,0382 | |||||
| US858912AF50 / Stericycle Inc | 0,33 | 0,00 | 0,1346 | -0,0696 | |||||
| US74165HAB42 / Prime Healthcare Services Inc | 0,32 | 14,95 | 0,1311 | -0,0419 | |||||
| US98372MAA36 / XHR LP | 0,31 | -62,13 | 0,1256 | -0,4968 | |||||
| US67020YAQ35 / Nuance Communications Inc | 0,31 | 117,61 | 0,1255 | 0,0379 | |||||
| US577088AA59 / H-Food Holdings LLC / Hearthside Finance Co., Inc. | 0,30 | 18,95 | 0,1199 | -0,0331 | |||||
| US42239PAA75 / Hadrian Merger Sub Inc | 0,29 | -2,73 | 0,1157 | -0,0647 | |||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,28 | 78,21 | 0,1130 | 0,0183 | |||||
| US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc | 0,27 | -2,15 | 0,1108 | -0,0612 | |||||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | 0,27 | -227,70 | 0,1106 | 0,1972 | |||||
| US45688CAA53 / Ingevity Corp | 0,27 | -3,61 | 0,1085 | -0,0623 | |||||
| US20338QAD51 / CommScope, Inc. | 0,27 | -1,84 | 0,1085 | -0,0592 | |||||
| US451102BQ92 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp | 0,26 | 0,1072 | 0,1072 | ||||||
| US13123XBB73 / Callon Petroleum Co | 0,26 | 20,09 | 0,1068 | -0,0284 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,26 | 67,95 | 0,1067 | 0,0119 | |||||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 17,37 | 0,26 | -13,58 | 0,1060 | -0,0802 | |||
| US893647BE67 / TransDigm, Inc. | 0,25 | -1,19 | 0,1017 | -0,0545 | |||||
| MCW / Mister Car Wash, Inc. | 0,02 | 61,56 | 0,24 | 26,74 | 0,0964 | -0,0192 | |||
| US80874YAW03 / Scientific Games International Inc | 0,24 | -0,42 | 0,0956 | -0,0501 | |||||
| US91832VAA26 / VOC ESCROW LTD | 0,23 | 0,0942 | 0,0942 | ||||||
| US12597YAA73 / CP ATLAS BUYER INC 7% 12/01/2028 144A | 0,23 | -14,55 | 0,0929 | -0,0720 | |||||
| US50106GAF90 / Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc | 0,22 | -10,16 | 0,0897 | -0,0619 | |||||
| US89686QAB23 / Trivium Packaging Finance BV | 0,22 | -5,58 | 0,0894 | -0,0540 | |||||
| US28228PAB76 / eG Global Finance PLC | 0,22 | 7,39 | 0,0886 | -0,0363 | |||||
| US73900LAA98 / POWDR CORP 6% 08/01/2025 144A | 0,21 | -1,40 | 0,0862 | -0,0464 | |||||
| US21871NAA90 / CoreCivic, Inc. | 0,21 | -1,90 | 0,0836 | -0,0457 | |||||
| US292052AF45 / Empire Resorts Inc | 0,20 | -3,35 | 0,0820 | -0,0468 | |||||
| US36159RAG83 / GEO Group Inc/The | 0,20 | -0,50 | 0,0815 | -0,0426 | |||||
| US42829LAF13 / Hexion Inc | 0,19 | 0,0788 | 0,0788 | ||||||
| US59590AAA79 / Midcap Financial Issuer Trust | 0,19 | -11,06 | 0,0751 | -0,0534 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,18 | 17,95 | 0,0750 | -0,0197 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,18 | 15,38 | 0,0733 | -0,0214 | |||||
| HLF / Herbalife Ltd. | 0,18 | -3,26 | 0,0725 | -0,0411 | |||||
| US126307BH94 / CSC Holdings LLC | 0,17 | -59,86 | 0,0696 | -0,1930 | |||||
| US21871NAB73 / CoreCivic Inc | 0,17 | 21,58 | 0,0686 | -0,0170 | |||||
| ISATLN / Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC | 0,17 | 19,15 | 0,0682 | -0,0191 | |||||
| US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 0,17 | -54,12 | 0,0679 | -0,1561 | |||||
| Long: GSIRVA012 TRS USD R E GSIRVA012 / Short: GSIRVA012 TRS USD P F .15000 FIXED 0.15 PERCENT / DE (000000000) | 0,16 | 3,21 | 0,0656 | -0,0292 | |||||
| US36162JAB26 / GEO Group, Inc. | 0,16 | -4,24 | 0,0643 | -0,0376 | |||||
| US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | 0,16 | -59,69 | 0,0643 | -0,1772 | |||||
| US00213MAW47 / APX Group Inc | 0,16 | -33,05 | 0,0642 | -0,0814 | |||||
| US44332PAD33 / HUB International Ltd. | 0,15 | 55,67 | 0,0616 | 0,0008 | |||||
| US59155LAA08 / METIS MERGER SUB LLC | 0,15 | -32,27 | 0,0608 | -0,0749 | |||||
| US78471RAD89 / SRS Distribution Inc | 0,14 | -51,04 | 0,0575 | -0,1197 | |||||
| US527298BM48 / Level 3 Financing, Inc. | 0,14 | 0,0570 | 0,0570 | ||||||
| US11135RAA32 / BroadStreet Partners Inc | 0,13 | -5,11 | 0,0531 | -0,0312 | |||||
| US04650YAA82 / Ambience Merger Sub Inc | 0,12 | -9,56 | 0,0499 | -0,0338 | |||||
| US767754CL62 / Rite Aid Corp | 0,10 | 9,47 | 0,0423 | -0,0163 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,10 | -34,62 | 0,0414 | -0,0533 | |||||
| Long: GSVICVC21 TRS USD R E GSVICVC2 INDEX / Short: GSVICVC21 TRS USD P F .15000 FIXED 0.15 PERCENTAGE / DE (000000000) | 0,10 | -35,26 | 0,0413 | -0,0535 | |||||
| US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 04/15/2027 | 0,10 | -3,00 | 0,0397 | -0,0219 | |||||
| US74349MAA45 / Promontoria Holding 264 BV | 0,10 | 0,0395 | 0,0395 | ||||||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -74,12 | 0,09 | -50,53 | 0,0385 | -0,0627 | |||
| US17302XAM83 / CITGO Petroleum Corp | 0,09 | -1,06 | 0,0380 | -0,0201 | |||||
| US845467AL33 / Southwestern Energy Co. Bond | 0,09 | 0,0361 | 0,0361 | ||||||
| TTTRF / Treatt plc | 0,01 | 4.522,48 | 0,09 | 4.300,00 | 0,0361 | 0,0347 | |||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,06 | -59,62 | 0,0257 | -0,0690 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,06 | -61,54 | 0,0244 | -0,0703 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,06 | -61,54 | 0,0244 | -0,0703 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,06 | -61,54 | 0,0243 | -0,0704 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,06 | -64,74 | 0,0225 | -0,0722 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,05 | -67,31 | 0,0210 | -0,0737 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,04 | -71,79 | 0,0181 | -0,0767 | |||||
| US767754CK89 / Rite Aid Corp | 0,04 | 13,89 | 0,0167 | -0,0060 | |||||
| US449934AD05 / IQVIA Inc | 0,04 | 0,0145 | 0,0145 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,04 | -77,56 | 0,0144 | -0,0804 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,03 | -80,13 | 0,0129 | -0,0818 | |||||
| US45031UCJ88 / iStar Inc | 0,03 | -94,42 | 0,0127 | -0,3295 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,03 | -80,13 | 0,0127 | -0,0820 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,03 | -80,77 | 0,0125 | -0,0823 | |||||
| ZINC FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,03 | -81,41 | 0,0122 | -0,0826 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,03 | -81,41 | 0,0121 | -0,0826 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,03 | -81,41 | 0,0120 | -0,0828 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,03 | -82,05 | 0,0116 | -0,0831 | |||||
| EURO-BUND FUTURE JUN22 / DIR (000000000) | 0,02 | -85,90 | 0,0090 | -0,0858 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,02 | -86,54 | 0,0088 | -0,0860 | |||||
| US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,02 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,02 | -87,18 | 0,0082 | -0,0866 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,02 | -87,82 | 0,0079 | -0,0868 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,02 | -87,82 | 0,0078 | -0,0870 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,02 | -88,46 | 0,0076 | -0,0871 | |||||
| TIN FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,02 | -89,10 | 0,0072 | -0,0875 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,02 | -89,10 | 0,0072 | -0,0876 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,02 | -89,10 | 0,0072 | -0,0876 | |||||
| TIN FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,02 | -89,10 | 0,0070 | -0,0877 | |||||
| ZINC FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,02 | -89,10 | 0,0070 | -0,0878 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN22 / DIR (000000000) | 0,02 | -89,74 | 0,0067 | -0,0881 | |||||
| TIN FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,02 | -89,74 | 0,0066 | -0,0882 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,02 | -89,74 | 0,0065 | -0,0882 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,02 | -90,38 | 0,0065 | -0,0883 | |||||
| ZINC FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,02 | -90,38 | 0,0063 | -0,0884 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,02 | -90,38 | 0,0061 | -0,0886 | |||||
| ZINC FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,02 | -90,38 | 0,0061 | -0,0886 | |||||
| ZINC FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -91,03 | 0,0060 | -0,0887 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -91,03 | 0,0060 | -0,0887 | |||||
| ZINC FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -91,03 | 0,0060 | -0,0887 | |||||
| ZINC FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -91,03 | 0,0058 | -0,0890 | |||||
| EURO-BOBL FUTURE JUN22 / DIR (000000000) | 0,01 | -91,67 | 0,0055 | -0,0892 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -91,67 | 0,0054 | -0,0893 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -91,67 | 0,0053 | -0,0894 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -92,31 | 0,0052 | -0,0896 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -92,31 | 0,0051 | -0,0897 | |||||
| TIN FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -92,31 | 0,0050 | -0,0897 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -92,31 | 0,0049 | -0,0898 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -92,95 | 0,0048 | -0,0899 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -92,95 | 0,0046 | -0,0901 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -92,95 | 0,0045 | -0,0903 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -93,59 | 0,0044 | -0,0903 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE MAY22 / DCO (000000000) | 0,01 | -93,59 | 0,0042 | -0,0905 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -93,59 | 0,0042 | -0,0906 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,01 | -94,23 | 0,0039 | -0,0908 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT JUN22 / DIR (000000000) | 0,01 | -94,23 | 0,0039 | -0,0909 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -94,23 | 0,0038 | -0,0909 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -94,23 | 0,0038 | -0,0909 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -94,87 | 0,0036 | -0,0912 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -94,87 | 0,0036 | -0,0912 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE MAY22 / DCO (000000000) | 0,01 | -94,87 | 0,0034 | -0,0914 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -94,87 | 0,0033 | -0,0914 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -95,51 | 0,0031 | -0,0916 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,01 | -95,51 | 0,0031 | -0,0916 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -95,51 | 0,0030 | -0,0917 | |||||
| DAX INDEX FUTURE JUN22 / DE (000000000) | 0,01 | -95,51 | 0,0029 | -0,0918 | |||||
| S+P/TSX 60 IX FUT JUN22 / DE (000000000) | 0,01 | -95,51 | 0,0029 | -0,0919 | |||||
| ZINC FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -96,15 | 0,0028 | -0,0919 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN22 / DIR (000000000) | 0,01 | -96,15 | 0,0028 | -0,0919 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -96,15 | 0,0028 | -0,0920 | |||||
| SOYBEAN FUTURE MAY22 / DCO (000000000) | 0,01 | -96,15 | 0,0027 | -0,0920 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,01 | -96,15 | 0,0027 | -0,0921 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -96,15 | 0,0027 | -0,0921 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,01 | -96,15 | 0,0027 | -0,0921 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,01 | -96,15 | 0,0027 | -0,0921 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,01 | -96,15 | 0,0025 | -0,0922 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,01 | -96,15 | 0,0025 | -0,0923 | |||||
| CAN 10YR BOND FUT JUN22 / DIR (000000000) | 0,01 | -96,79 | 0,0024 | -0,0923 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,01 | -96,79 | 0,0024 | -0,0923 | |||||
| EURO-SCHATZ FUT JUN22 / DIR (000000000) | 0,01 | -96,79 | 0,0023 | -0,0924 | |||||
| NATURAL GAS FUTR MAY22 / DCO (000000000) | 0,01 | -96,79 | 0,0022 | -0,0925 | |||||
| 90DAY EUR FUTR MAR23 / DIR (000000000) | 0,01 | -96,79 | 0,0022 | -0,0926 | |||||
| MEXICAN PESO FUT JUN22 / DFE (000000000) | 0,01 | -96,79 | 0,0022 | -0,0926 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -96,79 | 0,0021 | -0,0926 | |||||
| TIN FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,01 | -96,79 | 0,0021 | -0,0927 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -97,44 | 0,0020 | -0,0928 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -97,44 | 0,0020 | -0,0928 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -97,44 | 0,0020 | -0,0928 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -97,44 | 0,0019 | -0,0928 | |||||
| Long: CSVPDSPG2 TRS USD R E CSVPDSPG INDEX / Short: CSVPDSPG2 TRS USD P F .50000 FIXED +0.50 PERCENT / DE (000000000) | 0,00 | -97,44 | 0,0019 | -0,0928 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,00 | -97,44 | 0,0019 | -0,0929 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,00 | -97,44 | 0,0019 | -0,0929 | |||||
| BRENT FIN LAST DA JUN22 / DCO (000000000) | 0,00 | -97,44 | 0,0017 | -0,0930 | |||||
| 3 MONTH SOFR FUT DEC22 / DIR (000000000) | 0,00 | -98,08 | 0,0016 | -0,0932 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -98,08 | 0,0015 | -0,0932 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR JUL22 / DCO (000000000) | 0,00 | -98,08 | 0,0015 | -0,0932 | |||||
| EMINI S+P REESTATEJUN22 / DE (000000000) | 0,00 | -98,08 | 0,0014 | -0,0933 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -98,08 | 0,0014 | -0,0933 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN22 / DIR (000000000) | 0,00 | -98,08 | 0,0014 | -0,0934 | |||||
| S+P500 EMINI FUT JUN22 / DE (000000000) | 0,00 | -98,08 | 0,0014 | -0,0934 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,00 | -98,08 | 0,0013 | -0,0934 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -98,08 | 0,0013 | -0,0935 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -98,08 | 0,0013 | -0,0935 | |||||
| NIKKEI 225 (SGX) JUN22 / DE (000000000) | 0,00 | -98,08 | 0,0013 | -0,0935 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -98,08 | 0,0012 | -0,0935 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,00 | -98,72 | 0,0012 | -0,0935 | |||||
| AMSTERDAM IDX FUT APR22 / DE (000000000) | 0,00 | -98,72 | 0,0012 | -0,0936 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -98,72 | 0,0012 | -0,0936 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -98,72 | 0,0011 | -0,0936 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,00 | -98,72 | 0,0011 | -0,0936 | |||||
| FTSE CHINA A50 APR22 / DE (000000000) | 0,00 | -98,72 | 0,0010 | -0,0937 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -98,72 | 0,0010 | -0,0937 | |||||
| COTTON NO.2 FUTR MAY22 / DCO (000000000) | 0,00 | -98,72 | 0,0010 | -0,0938 | |||||
| TOPIX INDX FUTR JUN22 / DE (000000000) | 0,00 | -98,72 | 0,0009 | -0,0938 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR DEC22 / DCO (000000000) | 0,00 | -98,72 | 0,0009 | -0,0938 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -98,72 | 0,0009 | -0,0938 | |||||
| CORN FUTURE DEC22 / DCO (000000000) | 0,00 | -98,72 | 0,0009 | -0,0938 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -98,72 | 0,0009 | -0,0938 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -98,72 | 0,0009 | -0,0939 | |||||
| FTSE TAIWAN INDEX APR22 / DE (000000000) | 0,00 | -98,72 | 0,0009 | -0,0939 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -98,72 | 0,0009 | -0,0939 | |||||
| LEAN HOGS FUTURE JUN22 / DCO (000000000) | 0,00 | -98,72 | 0,0008 | -0,0939 | |||||
| SGX IRON ORE 62 MAY22 / DCO (000000000) | 0,00 | -98,72 | 0,0008 | -0,0939 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0008 | -0,0940 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,00 | -99,36 | 0,0007 | -0,0941 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0007 | -0,0941 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0007 | -0,0941 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,00 | -99,36 | 0,0007 | -0,0941 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE JUN22 / DCO (000000000) | 0,00 | -99,36 | 0,0006 | -0,0941 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0006 | -0,0941 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,00 | -99,36 | 0,0005 | -0,0942 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0005 | -0,0942 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | -99,36 | 0,0005 | -0,0942 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0005 | -0,0942 | |||||
| EURO STOXX 50 JUN22 / DE (000000000) | 0,00 | -99,36 | 0,0005 | -0,0942 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0005 | -0,0942 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0005 | -0,0942 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0005 | -0,0942 | |||||
| CATTLE FEEDER FUT MAY22 / DCO (000000000) | 0,00 | -99,36 | 0,0005 | -0,0943 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0005 | -0,0943 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0005 | -0,0943 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0005 | -0,0943 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0005 | -0,0943 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0005 | -0,0943 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0004 | -0,0943 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0004 | -0,0943 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0004 | -0,0943 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -99,36 | 0,0004 | -0,0943 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | -0,0943 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | -0,0943 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | -0,0944 | |||||
| 90DAY EUR FUTR JUN24 / DIR (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | -0,0944 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | -0,0944 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0944 | |||||
| USD/CNH JUN22 / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0944 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0944 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0944 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0944 | |||||
| STOXX 600 INSU JUN22 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0944 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0944 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0003 | -0,0944 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0945 | |||||
| G3651J115 / ORDINARY SHARES | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0945 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0945 | |||||
| TIN FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0945 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0945 | |||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0945 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0945 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0945 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0945 | |||||
| SX5E DIVIDEND FUT DEC22 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0946 | |||||
| IBEX 35 INDX FUTR APR22 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0946 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0946 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0946 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0946 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0946 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0946 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0946 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0946 | |||||
| MINI FTSE/MIB FUT JUN22 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0946 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0946 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0946 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0946 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0946 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0946 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0946 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0946 | |||||
| LIVE CATTLE FUTR AUG22 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0946 | |||||
| COCOA FUTURE JUL22 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0946 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0946 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0947 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0947 | |||||
| COCOA FUTURE MAY22 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0947 | |||||
| MSCI SING IX ETS APR22 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0947 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0947 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0947 | |||||
| COCOA FUTURE - IC JUL22 / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0947 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| JPN YEN CURR FUT JUN22 / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| FTSE 100 IDX FUT JUN22 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| SA RAND CURR(CME) JUN22 / DFE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| DJIA MICR MIN CBOTJUN22 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| MINI TPX IDX FUT JUN22 / DE (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0060 | ||||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0092 | ||||
| US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,2343 | |||||
| US14574XAF15 / Carrols Restaurant Group Inc | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,1557 | |||||
| US74101XAF78 / PRESIDIO HOLDING INC | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0801 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| US62886EAZ16 / NCR CORPORATION NEW 5.25% 10/01/2030 144A | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,2971 | |||||
| US65442QAA94 / 99 Escrow Issuer Inc | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,1022 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0947 | |||||
| SVXY / ProShares Trust II - ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0946 | ||||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0893 | ||||
| ELY / Topgolf Callaway Brands Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0298 | ||||
| US00081TAK43 / ACCO Brands Corp | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0338 | ||||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0025 | ||||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0926 | ||||
| FOXF / Fox Factory Holding Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0443 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1268 | ||||
| US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0947 | |||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0545 | ||||
| FUL / H.B. Fuller Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1140 | ||||
| SNAP / Snap Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0050 | ||||
| US36485MAK53 / Garda World Security Corp | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US489399AL90 / KENNEDY-WILSON INC 4.75% 03/01/2029 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0133 | ||||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0316 | ||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1681 | ||||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0350 | ||||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0180 | ||||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1503 | ||||
| WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0810 | ||||
| BCC / Boise Cascade Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,1292 | ||||
| DENN / Denny's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0086 | ||||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0033 | ||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0062 | ||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0911 | ||||
| BKI / Black Knight Inc - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0439 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0208 | ||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2844 | ||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0947 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0947 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| CANOLA FUTR (WCE) MAY22 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| FTSE/MIB IDX FUT JUN22 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| G3651J115 / ORDINARY SHARES | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| 3MO EURO EURIBOR JUN23 / DIR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| BRAZIL REAL FUT MAY22 / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | -0,0948 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0948 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0948 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0948 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0948 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0948 | |||||
| NIKKEI 225 MINI JUN22 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0948 | |||||
| OMXS30 IND FUTURE APR22 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0948 | |||||
| DOLLAR INDEX JUN22 / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0948 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0948 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0948 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0948 | |||||
| G3651J115 / ORDINARY SHARES | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0949 | |||||
| PLATINUM FUTURE JUL22 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0949 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0949 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0949 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0949 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN22 / DIR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0949 | |||||
| CAN 5YR BOND FUT JUN22 / DIR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0949 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0949 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0949 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0949 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0949 | |||||
| EURO FX CURR FUT JUN22 / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0949 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0949 | |||||
| SHORT EURO-BTP FU JUN22 / DIR (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0949 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0949 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0949 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0949 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0949 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0949 | |||||
| ENX / Euronext N.V. | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0949 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0949 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0949 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0949 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0950 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0950 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0950 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0950 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0950 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR JUN22 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0950 | |||||
| STOXX EUROPE 600 JUN22 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0950 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0950 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0950 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0950 | |||||
| MICRO EMIN RUS2000JUN22 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0950 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0950 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0950 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0950 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0950 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0950 | |||||
| SGX NIFTY 50 APR22 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0950 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0950 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0950 | |||||
| SOYBEAN MEAL FUTR MAY22 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0950 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0950 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0950 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0951 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0951 | |||||
| NIKKEI 225 (OSE) JUN22 / DE (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0951 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0951 | |||||
| CORN FUTURE MAY22 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0951 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0951 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0951 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0951 | |||||
| GASOLINE RBOB FUT MAY22 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0951 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0951 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,64 | -0,0004 | -0,0952 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,64 | -0,0004 | -0,0952 | |||||
| TIN FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,00 | -100,64 | -0,0004 | -0,0952 | |||||
| COFF ROBUSTA 10TN MAY22 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,64 | -0,0005 | -0,0952 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,64 | -0,0005 | -0,0952 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,64 | -0,0005 | -0,0952 | |||||
| ECX EMISSION DEC22 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,64 | -0,0005 | -0,0952 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,64 | -0,0005 | -0,0953 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,64 | -0,0005 | -0,0953 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,00 | -100,64 | -0,0005 | -0,0953 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,64 | -0,0006 | -0,0953 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,64 | -0,0006 | -0,0953 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -100,64 | -0,0006 | -0,0953 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,64 | -0,0006 | -0,0953 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,64 | -0,0006 | -0,0954 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,64 | -0,0006 | -0,0954 | |||||
| CBOE VIX FUTURE MAY22 / DE (000000000) | -0,00 | -100,64 | -0,0007 | -0,0954 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,64 | -0,0007 | -0,0954 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,00 | -100,64 | -0,0007 | -0,0954 | |||||
| CRUDE PALM OIL FU AUG22 / DCO (000000000) | -0,00 | -100,64 | -0,0007 | -0,0955 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,64 | -0,0008 | -0,0955 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,64 | -0,0008 | -0,0955 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -100,64 | -0,0008 | -0,0955 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -101,28 | -0,0008 | -0,0956 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,28 | -0,0008 | -0,0956 | |||||
| DJIA MINI E-CBOT JUN22 / DE (000000000) | -0,00 | -101,28 | -0,0009 | -0,0956 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) JUL22 / DCO (000000000) | -0,00 | -101,28 | -0,0009 | -0,0956 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,28 | -0,0009 | -0,0956 | |||||
| SILVER FUTURE MAY22 / DCO (000000000) | -0,00 | -101,28 | -0,0009 | -0,0957 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,28 | -0,0009 | -0,0957 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,28 | -0,0010 | -0,0957 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,28 | -0,0010 | -0,0958 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,28 | -0,0010 | -0,0958 | |||||
| CRUDE PALM OIL FU JUN22 / DCO (000000000) | -0,00 | -101,28 | -0,0010 | -0,0958 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,28 | -0,0011 | -0,0958 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,00 | -101,28 | -0,0011 | -0,0958 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,28 | -0,0011 | -0,0958 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,28 | -0,0011 | -0,0958 | |||||
| G3651J115 / ORDINARY SHARES | -0,00 | -101,28 | -0,0011 | -0,0959 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,28 | -0,0012 | -0,0959 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,28 | -0,0012 | -0,0959 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,28 | -0,0012 | -0,0960 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,92 | -0,0012 | -0,0960 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,00 | -101,92 | -0,0012 | -0,0960 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,92 | -0,0013 | -0,0960 | |||||
| WTI CRUDE FUTURE JUN22 / DCO (000000000) | -0,00 | -101,92 | -0,0013 | -0,0960 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,92 | -0,0013 | -0,0960 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,00 | -101,92 | -0,0014 | -0,0961 | |||||
| XAF FINANCIAL JUN22 / DE (000000000) | -0,00 | -101,92 | -0,0014 | -0,0962 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,00 | -101,92 | -0,0015 | -0,0963 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,92 | -0,0015 | -0,0963 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -101,92 | -0,0016 | -0,0963 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,92 | -0,0016 | -0,0963 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -101,92 | -0,0016 | -0,0963 | |||||
| E-MINI RUSS 2000 JUN22 / DE (000000000) | -0,00 | -101,92 | -0,0016 | -0,0963 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR SEP22 / DCO (000000000) | -0,00 | -101,92 | -0,0016 | -0,0963 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,00 | -102,56 | -0,0018 | -0,0965 | |||||
| MSCI EMGMKT JUN22 / DE (000000000) | -0,00 | -102,56 | -0,0018 | -0,0965 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -102,56 | -0,0018 | -0,0966 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,00 | -102,56 | -0,0019 | -0,0966 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -102,56 | -0,0019 | -0,0966 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,00 | -102,56 | -0,0019 | -0,0966 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -102,56 | -0,0019 | -0,0967 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -102,56 | -0,0020 | -0,0967 | |||||
| BRENT CRUDE FUTR AUG22 / DCO (000000000) | -0,00 | -102,56 | -0,0020 | -0,0967 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -102,56 | -0,0020 | -0,0967 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -102,56 | -0,0020 | -0,0967 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -103,21 | -0,0020 | -0,0968 | |||||
| TIN FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -103,21 | -0,0021 | -0,0968 | |||||
| WHEAT FUTURE(CBT) MAY22 / DCO (000000000) | -0,01 | -103,21 | -0,0021 | -0,0968 | |||||
| LONG GILT FUTURE JUN22 / DIR (000000000) | -0,01 | -103,21 | -0,0021 | -0,0969 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -103,21 | -0,0021 | -0,0969 | |||||
| EURO-BTP FUTURE JUN22 / DIR (000000000) | -0,01 | -103,21 | -0,0022 | -0,0970 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -103,21 | -0,0023 | -0,0970 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -103,21 | -0,0023 | -0,0970 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -103,21 | -0,0023 | -0,0970 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -103,21 | -0,0024 | -0,0971 | |||||
| JPN 10Y BOND(OSE) JUN22 / DIR (000000000) | -0,01 | -103,21 | -0,0024 | -0,0971 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -103,85 | -0,0024 | -0,0972 | |||||
| EURO-OAT FUTURE JUN22 / DIR (000000000) | -0,01 | -103,85 | -0,0025 | -0,0972 | |||||
| XAY CONS DISCRET JUN22 / DE (000000000) | -0,01 | -103,85 | -0,0025 | -0,0972 | |||||
| YEN DENOM NIKKEI JUN22 / DE (000000000) | -0,01 | -103,85 | -0,0025 | -0,0972 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -103,85 | -0,0026 | -0,0973 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -103,85 | -0,0026 | -0,0973 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -103,85 | -0,0026 | -0,0974 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -103,85 | -0,0026 | -0,0974 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -103,85 | -0,0028 | -0,0975 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -103,85 | -0,0028 | -0,0976 | |||||
| SPI 200 FUTURES JUN22 / DE (000000000) | -0,01 | -104,49 | -0,0029 | -0,0976 | |||||
| NASDAQ 100 E-MINI JUN22 / DE (000000000) | -0,01 | -104,49 | -0,0031 | -0,0978 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -104,49 | -0,0031 | -0,0979 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -104,49 | -0,0031 | -0,0979 | |||||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -105,13 | -0,0033 | -0,0980 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -105,13 | -0,0035 | -0,0982 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -105,13 | -0,0036 | -0,0983 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -105,77 | -0,0037 | -0,0984 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -105,77 | -0,0037 | -0,0984 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -105,77 | -0,0037 | -0,0985 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -105,77 | -0,0038 | -0,0986 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -105,77 | -0,0038 | -0,0986 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -105,77 | -0,0039 | -0,0986 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -105,77 | -0,0039 | -0,0986 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -105,77 | -0,0040 | -0,0987 | |||||
| META / Meta Platforms, Inc. | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -105,77 | -0,0040 | -0,0987 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | Short | -0,00 | -94,98 | -0,01 | -96,08 | -0,0041 | 0,1532 | ||
| LEAD FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -106,41 | -0,0043 | -0,0991 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -107,05 | -0,0046 | -0,0993 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -107,05 | -0,0047 | -0,0994 | |||||
| S+P MID 400 EMINI JUN22 / DE (000000000) | -0,01 | -107,05 | -0,0047 | -0,0994 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -107,05 | -0,0048 | -0,0995 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -107,69 | -0,0049 | -0,0996 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -107,69 | -0,0049 | -0,0996 | |||||
| EURO-BUXL 30Y BND JUN22 / DIR (000000000) | -0,01 | -107,69 | -0,0051 | -0,0998 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -126,13 | -0,01 | -111,01 | -0,0052 | -0,0853 | ||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -107,69 | -0,0052 | -0,0999 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -107,69 | -0,0052 | -0,0999 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -107,69 | -0,0052 | -0,1000 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -108,33 | -0,0053 | -0,1000 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -108,33 | -0,0054 | -0,1001 | |||||
| LZ / LegalZoom.com, Inc. | Short | -0,00 | -0,01 | -0,0055 | -0,0055 | ||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -108,33 | -0,0055 | -0,1003 | |||||
| ZINC FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -108,33 | -0,0056 | -0,1003 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -108,97 | -0,0059 | -0,1006 | |||||
| ZINC FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -108,97 | -0,0059 | -0,1006 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -108,97 | -0,0059 | -0,1006 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -108,97 | -0,0060 | -0,1007 | |||||
| ZINC FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -108,97 | -0,0060 | -0,1008 | |||||
| ZINC FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -108,97 | -0,0060 | -0,1008 | |||||
| ZINC FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,01 | -108,97 | -0,0061 | -0,1008 | |||||
| ZINC FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,02 | -109,62 | -0,0061 | -0,1009 | |||||
| ZINC FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,02 | -109,62 | -0,0062 | -0,1009 | |||||
| TIN FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,02 | -109,62 | -0,0063 | -0,1010 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,02 | -109,62 | -0,0063 | -0,1011 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,02 | -109,62 | -0,0065 | -0,1012 | |||||
| TIN FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,02 | -110,26 | -0,0066 | -0,1013 | |||||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | Short | -0,00 | -0,02 | -0,0067 | -0,0067 | ||||
| TIN FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,02 | -110,90 | -0,0071 | -0,1018 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | Short | -0,00 | -0,02 | -0,0073 | -0,0073 | ||||
| AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. | Short | -0,00 | 69,28 | -0,02 | 63,64 | -0,0073 | -0,0003 | ||
| TIN FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,02 | -111,54 | -0,0073 | -0,1021 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,02 | -112,82 | -0,0083 | -0,1031 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,02 | -113,46 | -0,0086 | -0,1034 | |||||
| ALUMINUM FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,02 | -113,46 | -0,0087 | -0,1034 | |||||
| ZINC FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,02 | -114,10 | -0,0090 | -0,1037 | |||||
| WE / WeWork Inc - Class A | Short | -0,00 | -0,02 | -0,0091 | -0,0091 | ||||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | Short | -0,00 | 81,75 | -0,02 | -11,11 | -0,0097 | 0,0069 | ||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,02 | -115,38 | -0,0098 | -0,1045 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | Short | -0,00 | -0,03 | -0,0102 | -0,0102 | ||||
| WRBY / Warby Parker Inc. | Short | -0,00 | 341,14 | -0,03 | 271,43 | -0,0106 | -0,0057 | ||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,03 | -116,67 | -0,0107 | -0,1055 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,03 | -119,23 | -0,0124 | -0,1071 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,03 | -119,23 | -0,0125 | -0,1073 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,03 | -119,87 | -0,0129 | -0,1076 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,03 | -120,51 | -0,0130 | -0,1078 | |||||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,03 | -121,15 | -0,0135 | -0,1082 | |||||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | Short | -0,00 | -85,04 | -0,03 | -83,33 | -0,0136 | 0,1083 | ||
| USB / U.S. Bancorp | Short | -0,00 | -0,04 | -0,0143 | -0,0143 | ||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | Short | -0,00 | 22,22 | -0,04 | 16,67 | -0,0145 | 0,0043 | ||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | Short | -0,00 | -0,04 | -0,0147 | -0,0147 | ||||
| US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc | -0,04 | -0,0149 | -0,0149 | ||||||
| BYND / Beyond Meat, Inc. | Short | -0,00 | 57,25 | -0,04 | 18,18 | -0,0161 | 0,0048 | ||
| COPPER FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,04 | -127,56 | -0,0177 | -0,1124 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,05 | -129,49 | -0,0187 | -0,1135 | |||||
| W / Wayfair Inc. | Short | -0,00 | 854,55 | -0,05 | 475,00 | -0,0189 | -0,0136 | ||
| CARG / CarGurus, Inc. | Short | -0,00 | -64,17 | -0,05 | -57,01 | -0,0189 | 0,0471 | ||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,05 | -130,13 | -0,0193 | -0,1141 | |||||
| LAZR / Luminar Technologies, Inc. | Short | -0,00 | -0,05 | -0,0195 | -0,0195 | ||||
| GBERY / Geberit AG - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,00 | -0,05 | -0,0196 | -0,0196 | ||||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | Short | -0,00 | -0,05 | -0,0204 | -0,0204 | ||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,06 | -135,26 | -0,0224 | -0,1171 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,06 | -135,26 | -0,0227 | -0,1174 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,06 | -135,90 | -0,0227 | -0,1175 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,06 | -136,54 | -0,0233 | -0,1181 | |||||
| TRUP / Trupanion, Inc. | Short | -0,00 | -25,62 | -0,06 | -49,12 | -0,0238 | 0,0466 | ||
| Long: NMSY2RNU2 TRS USD R E NMSY2RNU / Short: NMSY2RNU2 TRS USD P F .15000 PAY FIX 0.15 PERCENT / DE (000000000) | -0,07 | -143,59 | -0,0278 | -0,1226 | |||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,07 | -143,59 | -0,0278 | -0,1226 | |||||
| AAL / American Airlines Group Inc. | Short | -0,00 | 57,78 | -0,07 | 54,17 | -0,0303 | -0,0004 | ||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,08 | -148,72 | -0,0309 | -0,1257 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | Short | -0,00 | -0,08 | -0,0315 | -0,0315 | ||||
| US451102BZ91 / CORP. NOTE | -0,08 | -110,74 | -0,0319 | -0,4180 | |||||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | Short | -0,00 | 1.152,27 | -0,08 | 1.283,33 | -0,0339 | -0,0297 | ||
| SHAK / Shake Shack Inc. | Short | -0,00 | 653,71 | -0,09 | 584,62 | -0,0363 | -0,0283 | ||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | -0,10 | -164,74 | -0,0411 | -0,1358 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,11 | -169,23 | -0,0441 | -0,1389 | |||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | Short | -0,00 | -56,80 | -0,11 | -57,75 | -0,0443 | 0,1149 | ||
| BF.B / Brown-Forman Corporation | Short | -0,00 | -1.235,17 | -0,11 | -1.322,22 | -0,0448 | -0,0519 | ||
| US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. | -0,11 | -172,44 | -0,0459 | -0,1407 | |||||
| US04650YAB65 / Ambience Merger Sub Inc | -0,12 | -12,50 | -0,0485 | 0,0352 | |||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | -0,14 | -0,0581 | -0,0581 | ||||||
| MMM / 3M Company | Short | -0,00 | 157,55 | -0,15 | 119,40 | -0,0597 | -0,0104 | ||
| HRL / Hormel Foods Corporation | Short | -0,00 | 91,55 | -0,15 | 101,37 | -0,0598 | -0,0147 | ||
| SQ / Block, Inc. | Short | -0,00 | -0,15 | -0,0606 | -0,0606 | ||||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | Short | -0,00 | -0,15 | -0,0623 | -0,0623 | ||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc | -0,16 | -0,0629 | -0,0629 | ||||||
| US75602BAA70 / REAL HERO MERGER SUB 2 6.25% 02/01/2029 144A | -0,16 | -842,86 | -0,0633 | -0,0800 | |||||
| NYT / The New York Times Company | Short | -0,00 | -0,17 | -0,0697 | -0,0697 | ||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,18 | -215,38 | -0,0731 | -0,1678 | |||||
| CME / CME Group Inc. | Short | -0,00 | 76,03 | -0,18 | 86,73 | -0,0744 | -0,0136 | ||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | Short | -0,00 | 11,56 | -0,20 | -5,77 | -0,0797 | 0,0487 | ||
| CLX / The Clorox Company | Short | -0,00 | 49,48 | -0,20 | 19,05 | -0,0814 | 0,0225 | ||
| US14739LAB80 / Cascades Inc/Cascades USA Inc | -0,21 | -0,0860 | -0,0860 | ||||||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | -0,21 | -190,25 | -0,0865 | -0,2318 | |||||
| US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5.875% 07/15/2027 144A | -0,22 | -0,0878 | -0,0878 | ||||||
| US92676XAF42 / Viking Cruises Ltd | -0,23 | -0,0931 | -0,0931 | ||||||
| NICKEL FUTURES 3 MONTHS / DCO (000000000) | -0,24 | -254,49 | -0,0978 | -0,1925 | |||||
| US17027NAA00 / Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc | -0,24 | -0,0982 | -0,0982 | ||||||
| US12467AAF57 / C&S Group Enterprises LLC | -0,26 | -0,1052 | -0,1052 | ||||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | Short | -0,00 | -0,26 | -0,1060 | -0,1060 | ||||
| PGR / The Progressive Corporation | Short | -0,00 | -0,28 | -0,1118 | -0,1118 | ||||
| GPC / Genuine Parts Company | Short | -0,00 | 2,75 | -0,28 | -6,10 | -0,1127 | 0,0694 | ||
| XYL / Xylem Inc. | Short | -0,00 | -0,28 | -0,1143 | -0,1143 | ||||
| US50212YAC84 / LPL Holdings, Inc. | -0,30 | -0,1206 | -0,1206 | ||||||
| US69007TAB08 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp | -0,32 | -0,1304 | -0,1304 | ||||||
| US59010QAB23 / Merlin Entertainments Ltd | -0,32 | -0,1315 | -0,1315 | ||||||
| US103304BU40 / CORP. NOTE | -0,33 | -0,1322 | -0,1322 | ||||||
| US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC | -0,33 | -0,1329 | -0,1329 | ||||||
| US83001AAC62 / Six Flags Entertainment Corp | -0,33 | -0,1331 | -0,1331 | ||||||
| US88033GDA58 / Tenet Healthcare Corp | -0,33 | -0,1339 | -0,1339 | ||||||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | Short | -0,00 | 259,71 | -0,33 | 280,46 | -0,1347 | -0,0710 | ||
| BHC / Bausch Health Companies Inc. | -0,36 | -0,1480 | -0,1480 | ||||||
| US81105DAB10 / SCRIPPS ESCROW II INC SR UNSECURED 144A 01/31 5.375 | -0,37 | -0,1482 | -0,1482 | ||||||
| US125137AC31 / CEC 6 3/4 05/01/26 | -0,37 | -0,1513 | -0,1513 | ||||||
| US29272WAC38 / Energizer Holdings Inc | -0,38 | -0,1543 | -0,1543 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | -0,40 | -353,85 | -0,1608 | -0,2555 | |||||
| US60783XAA28 / ModivCare Escrow Issuer Inc | -0,44 | -0,1773 | -0,1773 | ||||||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Short | -0,00 | -0,44 | -0,1781 | -0,1781 | ||||
| BNP / BNP Paribas SA | -0,49 | -414,10 | -0,1991 | -0,2938 | |||||
| GIKLY / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,49 | -0,2000 | -0,2000 | ||||||
| US78573NAF96 / Sabre GLBL Inc | -0,51 | -1.170,83 | -0,2087 | -0,2391 | |||||
| US98980BAA17 / ZipRecruiter, Inc. | -0,60 | -0,2415 | -0,2415 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | -0,60 | -482,69 | -0,2423 | -0,3370 | |||||
| US56168P1049 / Mana Capital Acquisition Corp. | -0,67 | -532,05 | -0,2737 | -0,3685 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Short | -0,00 | -1,84 | -0,7461 | -0,7461 | ||||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | Short | -0,05 | 204,03 | -11,48 | 185,74 | -4,6576 | -2,1854 |
