Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.863.602
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FS Series Trust - FS Energy Total Return Fund Class A har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.863.602 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FS Series Trust - FS Energy Total Return Fund Class As største beholdninger er Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . FS Series Trust - FS Energy Total Return Fund Class As nye stillinger omfatter Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,86 9,5928 9,5928
0,09 1,54 7,9336 7,9336
0,09 1,52 7,8320 7,8320
0,12 1,43 7,3536 7,3536
0,07 1,40 7,2199 7,2199
0,13 0,85 4,3999 4,3999
0,83 4,2761 4,2761
0,11 0,81 4,1570 4,1570
0,04 0,76 3,9396 3,9396
0,15 0,75 3,8885 3,8885
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-12-07 for rapporteringsperioden 2020-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US63939UAE73 / Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan 1,86 9,5928 9,5928
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,09 1,54 7,9336 7,9336
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,09 1,52 7,8320 7,8320
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,12 1,43 7,3536 7,3536
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,07 1,40 7,2199 7,2199
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,13 0,85 4,3999 4,3999
US61965RAB15 / MOSS CREEK RESOURCES HLD 0,83 4,2761 4,2761
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,11 0,81 4,1570 4,1570
AES / The AES Corporation 0,04 0,76 3,9396 3,9396
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,15 0,75 3,8885 3,8885
US48253LAA44 / KLX Energy Services Holdings Inc 0,68 3,4995 3,4995
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 0,65 3,3410 3,3410
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 0,64 3,2813 3,2813
AY3 / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,02 0,62 3,1917 3,1917
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,03 0,59 3,0641 3,0641
RTLR / Rattler Midstream Lp - Unit 0,09 0,54 2,7682 2,7682
GM / General Motors Company 0,02 0,53 2,7228 2,7228
NPIFF / Northland Power Inc. 0,02 0,51 2,6504 2,6504
PCGU / PG&E Corp. - Units 0,00 0,47 2,4131 2,4131
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 0,41 2,1248 2,1248
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,02 0,39 2,0163 2,0163
GLNG / Golar LNG Limited 0,04 0,33 1,7199 1,7199
RUN / Sunrun Inc. 0,01 0,27 1,3928 1,3928
AM / Antero Midstream Corporation 0,03 0,19 0,9627 0,9627
US65506L1052 / Noble Midstream Partners LP 0,02 0,19 0,9571 0,9571
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,10 0,10 0,5217 0,5217