Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.930.639
Nuværende stillinger 3
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fs Multi-alternative Income Fund har afsløret 3 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.930.639 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fs Multi-alternative Income Funds største beholdninger er State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) .

Fs Multi-alternative Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 4,25 47,0592 46,7773
0,02 2,56 28,3993 28,1174
0,02 2,12 23,5139 23,2321
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -19,4541
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-09-22 for rapporteringsperioden 2021-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP / EC (000000000) 0,00 4,25 3.725,23 47,0592 46,7773
RREEF Core Plus Industrial Fund / EC (000000000) 0,02 2,56 2.208,11 28,3993 28,1174
J.P. MORGAN U.S. REAL ESTATE / EC (000000000) 0,02 2,12 1.810,81 23,5139 23,2321
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -19,4541