Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 21.795.174
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fs Energy Total Return Fund har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 21.795.174 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fs Energy Total Return Funds største beholdninger er Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . Fs Energy Total Return Funds nye stillinger omfatter Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Equitrans Midstream Corporation (US:ETRN) , BCP Raptor II, LLC 1st Lien Term Loan (US:US05550DAB01) , MOSS CREEK RESOURCES HLD (US:US61965RAB15) , and PG&E Corp. - Units (US:PCGU) .

Fs Energy Total Return Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 1,04 4,7553 4,7553
0,11 1,99 9,1030 4,6928
0,03 0,98 4,4596 4,4596
0,01 0,87 3,9850 3,9850
1,79 8,1822 3,7908
0,01 0,70 3,1877 3,1877
0,04 0,60 2,7278 2,7278
0,09 1,56 7,1122 2,5016
0,97 4,4123 2,2251
0,71 3,2383 1,3788
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 1,56 7,1302 -5,0291
0,07 1,35 6,1534 -5,0109
0,02 0,71 3,2532 -2,7838
0,12 0,98 4,4913 -1,8807
0,13 1,78 8,1142 -1,6556
0,02 0,68 3,1084 -0,9685
0,02 0,43 1,9702 -0,1279
0,09 0,72 3,2902 -0,0087
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-09-24 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,11 61,25 1,99 61,69 9,1030 4,6928
US63939UAE73 / Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan 1,79 45,88 8,1822 3,7908
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,13 -29,75 1,78 -34,98 8,1142 -1,6556
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,24 -41,11 1,56 -54,09 7,1302 -5,0291
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,09 19,66 1,56 20,81 7,1122 2,5016
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,07 -56,30 1,35 -56,86 6,1534 -5,0109
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,11 1,04 4,7553 4,7553
US05550DAB01 / BCP Raptor II, LLC 1st Lien Term Loan 1,02 -0,10 4,6606 1,0068
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,12 -36,12 0,98 -44,86 4,4913 -1,8807
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,03 25,00 0,98 33,70 4,4596 4,4596
US61965RAB15 / MOSS CREEK RESOURCES HLD 0,97 57,94 4,4123 2,2251
PCGU / PG&E Corp. - Units 0,01 0,87 3,9850 3,9850
RTLR / Rattler Midstream Lp - Unit 0,09 -32,32 0,72 -21,91 3,2902 -0,0087
ENB / Enbridge Inc. 0,02 -59,55 0,71 -57,79 3,2532 -2,7838
US48253LAA44 / KLX Energy Services Holdings Inc 0,71 36,42 3,2383 1,3788
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 0,70 3,1877 3,1877
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,03 12,80 0,69 19,55 3,1311 1,0800
NPIFF / Northland Power Inc. 0,02 -30,83 0,68 -11,66 3,1172 0,3533
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,02 -52,31 0,68 -40,30 3,1084 -0,9685
AES / The AES Corporation 0,04 0,60 2,7278 2,7278
US92854Q1067 / Vivint Solar Inc. 0,02 -77,08 0,43 -26,45 1,9702 -0,1279