Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 833.326
Nuværende stillinger 112
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Front Barnett Associates Llc har afsløret 112 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 833.326 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Front Barnett Associates Llcs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) .

Front Barnett Associates Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 0,04 5,3789 0,6075
0,19 0,03 3,1665 0,4844
0,22 0,03 3,4786 0,3875
0,09 0,02 2,9135 0,3706
0,15 0,03 3,1150 0,3134
0,11 0,01 1,5681 0,2861
0,09 0,02 2,7973 0,2621
0,04 0,02 2,6193 0,2286
0,13 0,03 3,0585 0,1073
0,09 0,03 3,1674 0,0946
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,65 0,11 13,4098 -1,3445
0,20 0,01 1,7341 -0,5280
0,15 0,02 2,2152 -0,2281
0,04 0,01 0,7218 -0,2029
0,17 0,03 4,1476 -0,2007
0,06 0,00 0,3290 -0,1580
0,12 0,02 2,5149 -0,1323
0,00 0,00 0,0414 -0,1209
0,07 0,02 2,6745 -0,1025
0,13 0,01 1,2240 -0,0933
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-13 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,65 -3,17 0,11 -14,62 13,4098 -1,3445
GOOGL / Alphabet Inc. 0,34 -3,03 0,04 4,76 5,3789 0,6075
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,09 -2,55 0,04 -4,44 5,2088 0,0278
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,17 -2,59 0,03 -10,53 4,1476 -0,2007
GOOGL / Alphabet Inc. 0,22 -2,91 0,03 3,70 3,4786 0,3875
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,23 -2,65 0,03 -6,67 3,4353 0,0322
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,19 -3,25 0,03 -3,57 3,2430 0,0819
ACN / Accenture plc 0,09 -2,61 0,03 -3,70 3,1674 0,0946
J / Jacobs Solutions Inc. 0,19 -3,30 0,03 13,04 3,1665 0,4844
CVX / Chevron Corporation 0,15 -2,43 0,03 4,17 3,1150 0,3134
UNP / Union Pacific Corporation 0,13 -2,07 0,03 -3,85 3,0585 0,1073
CAT / Caterpillar Inc. 0,09 -2,89 0,02 9,09 2,9135 0,3706
FDX / FedEx Corporation 0,09 -2,91 0,02 4,55 2,7973 0,2621
LINN / Linde Plc 0,06 -2,68 0,02 -4,17 2,7641 0,0306
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -2,32 0,02 -8,33 2,6745 -0,1025
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 -1,78 0,02 0,00 2,6193 0,2286
PEP / PepsiCo, Inc. 0,12 -2,34 0,02 -13,04 2,5149 -0,1323
TEL / TE Connectivity plc 0,15 -3,26 0,02 -14,29 2,2152 -0,2281
CRM / Salesforce, Inc. 0,09 -2,77 0,02 -10,53 2,1316 -0,0164
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,18 -0,33 0,02 -5,56 2,0844 0,0069
RTX / RTX Corporation 0,20 -1,88 0,01 -30,00 1,7341 -0,5280
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,36 -2,38 0,01 -7,14 1,6611 -0,0068
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,02 -1,88 0,01 -7,14 1,6217 -0,0400
GPN / Global Payments Inc. 0,11 -1,79 0,01 18,18 1,5681 0,2861
BAC / Bank of America Corporation 0,47 -1,77 0,01 -7,69 1,5585 -0,0049
DIS / The Walt Disney Company 0,14 2,90 0,01 -8,33 1,3925 -0,0093
MDT / Medtronic plc 0,13 -1,76 0,01 -9,09 1,2240 -0,0933
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,13 -1,40 0,01 0,00 1,1036 0,0193
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,06 4,81 0,01 0,00 1,0846 0,0649
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,11 -3,52 0,01 -12,50 0,9127 -0,0231
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,05 0,64 0,01 16,67 0,8718 0,0823
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,04 -0,27 0,01 -25,00 0,7218 -0,2029
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 0,00 0,01 0,00 0,6623 0,0201
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,75 0,01 0,00 0,6056 0,0106
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,5516 0,0466
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -3,67 0,00 -25,00 0,4771 -0,0113
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 -0,35 0,00 0,00 0,4482 -0,0000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 -2,80 0,00 0,00 0,4073 -0,0206
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,07 -0,51 0,00 0,00 0,3913 0,0082
AXP / American Express Company 0,02 -0,23 0,00 0,00 0,3856 -0,0387
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,05 -3,04 0,00 -33,33 0,3514 -0,0060
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,05 0,00 0,00 -33,33 0,3397 -0,0068
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,06 -36,50 0,00 -50,00 0,3290 -0,1580
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -0,36 0,00 0,00 0,3290 0,0098
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 0,00 -50,00 0,2345 -0,0116
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 0,00 0,00 0,2335 0,0332
DHR / Danaher Corporation 0,01 -5,15 0,00 0,00 0,2165 0,0088
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 0,00 0,00 0,2124 0,0046
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2098 0,0374
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2023 0,0051
APH / Amphenol Corporation 0,02 -20,48 0,00 -50,00 0,1916 -0,0377
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 -32,76 0,00 -50,00 0,1800 -0,0735
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1710 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -6,47 0,00 0,00 0,1445 -0,0201
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -1,87 0,00 0,00 0,1441 0,0112
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,00 0,00 0,00 0,1416 -0,0027
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -0,24 0,00 0,00 0,1357 -0,0079
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1343 0,0018
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1310 0,0184
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1303 -0,0094
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1276 0,0107
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 -5,46 0,00 0,00 0,1222 -0,0039
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,1144 -0,0004
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -7,47 0,00 0,1144 0,0093
BA / The Boeing Company 0,00 -0,68 0,00 -100,00 0,1114 -0,0048
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -0,15 0,00 0,1087 0,0029
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -0,09 0,00 0,1025 0,0022
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0894 0,0026
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,02 -8,19 0,00 0,0871 -0,0085
FTV / Fortive Corporation 0,01 -11,81 0,00 0,0864 -0,0065
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -6,44 0,00 0,0863 -0,0113
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,02 0,00 0,00 0,0858 0,0025
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0808 0,0002
INTC / Intel Corporation 0,02 -1,47 0,00 0,0786 0,0081
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0697 0,0037
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0685 0,0054
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0636 0,0045
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,00 0,0628 -0,0008
AMT / American Tower Corporation 0,00 -31,37 0,00 0,0605 -0,0372
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0596 -0,0033
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -0,93 0,00 0,0554 0,0043
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0546 0,0007
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0536 -0,0017
MMS / Maximus, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0516 -0,0032
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -4,26 0,00 0,0500 -0,0018
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,00 0,0492 0,0032
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0472 0,0073
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0470 0,0049
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -0,51 0,00 0,0466 -0,0022
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,00 0,0455 0,0055
WMT / Walmart Inc. 0,00 -4,54 0,00 0,0416 0,0014
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 -75,06 0,00 -100,00 0,0414 -0,1209
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -3,44 0,00 0,0366 -0,0018
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 -67,80 0,00 0,0350 -0,0680
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 -8,70 0,00 0,0341 0,0009
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0335 0,0006
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0332 0,0025
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0330 -0,0004
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0320 0,0042
ENV / Envestnet, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0312 -0,0084
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0310 -0,0003
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0304 0,0021
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0289 -0,0010
FNWD / Finward Bancorp 0,01 0,00 0,00 0,0283 0,0024
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0274 -0,0007
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0258 -0,0003
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,0252 0,0003
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0251 -0,0014
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -4,79 0,00 0,0251 0,0015
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,00 0,00 0,0247 0,0007
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0244 -0,0014
/ Cue Health, Inc. 0,03 0,00 0,00 0,0013 0,0003
HSY / The Hershey Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0241
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0234
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0249
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0260
TIREX / TIAA-CREF Funds - TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class 0,50 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CSX / CSX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0247
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0235
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0248