Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 111.989.258
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Freestate Advisors LLC har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 111.989.258 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Freestate Advisors LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) . Freestate Advisors LLCs nye stillinger omfatter Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF (US:CGCB) .

Freestate Advisors LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 12,36 11,0346 4,8485
0,02 14,02 12,5186 2,1214
0,05 1,39 1,2428 1,2428
0,00 0,66 0,5905 0,5905
0,01 0,57 0,5050 0,5050
0,03 0,75 0,6682 0,4200
0,01 0,36 0,3195 0,3195
0,01 0,34 0,3032 0,3032
0,65 14,31 12,7768 0,2627
0,01 0,28 0,2483 0,2483
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,25 2,0096 -6,3001
0,17 9,20 8,2118 -1,5824
0,33 17,12 15,2840 -1,5509
0,24 10,40 9,2859 -1,0581
0,02 1,65 1,4741 -0,2481
0,00 0,00 -0,2197
0,09 2,31 2,0639 -0,2180
0,00 0,83 0,7434 -0,1501
0,01 0,40 0,3529 -0,0581
0,02 1,07 0,9563 -0,0554
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,33 -1,56 17,12 0,88 15,2840 -1,5509
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,65 1,54 14,31 13,46 12,7768 0,2627
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 21,05 14,02 33,79 12,5186 2,1214
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,12 97,66 12,36 98,22 11,0346 4,8485
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,24 -1,68 10,40 -0,24 9,2859 -1,0581
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,17 -8,18 9,20 -6,83 8,2118 -1,5824
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,06 7,80 5,50 12,68 4,9113 0,0672
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,05 14,84 4,65 14,85 4,1519 0,1344
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,07 8,88 2,32 9,99 2,0751 -0,0213
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,09 6,04 2,31 0,52 2,0639 -0,2180
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -75,67 2,25 -73,13 2,0096 -6,3001
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 -5,03 1,65 -4,90 1,4741 -0,2481
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0,04 17,08 1,42 17,70 1,2715 0,0714
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,05 1,39 1,2428 1,2428
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 1,49 1,07 5,00 0,9563 -0,0554
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,01 1,27 1,05 17,93 0,9345 0,0542
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,07 0,83 -7,56 0,7434 -0,1501
CGSD / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF 0,03 197,74 0,75 199,20 0,6682 0,4200
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 2,85 0,70 2,93 0,6271 -0,0503
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,66 0,5905 0,5905
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,63 18,60 0,5583 0,0350
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,62 3,65 0,5579 -0,0401
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 0,57 0,5050 0,5050
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,48 2,35 0,4290 -0,0368
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 36,40 0,45 48,84 0,4007 0,1020
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,30 0,44 5,23 0,3962 -0,0220
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,14 0,42 18,49 0,3779 0,0230
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,02 0,40 -4,59 0,3529 -0,0581
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 1,26 0,37 10,03 0,3340 -0,0026
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 0,36 0,3195 0,3195
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,01 0,34 0,3032 0,3032
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,01 -6,44 0,29 -7,55 0,2633 -0,0524
DE / Deere & Company 0,00 0,35 0,29 8,58 0,2605 -0,0058
FDHY / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF 0,01 0,93 0,28 2,55 0,2514 -0,0208
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,28 15,35 0,2488 0,0090
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,01 0,28 0,2483 0,2483
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 0,09 0,27 0,75 0,2387 -0,0243
RFI / Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. 0,02 0,68 0,24 0,42 0,2126 -0,0226
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,00 0,23 0,2058 0,2058
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,21 -12,34 0,1845 -0,0491
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,20 0,1805 0,1805
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,01 4,10 0,09 7,06 0,0814 -0,0030
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0,01 0,08 0,0718 0,0718
CCIF / Carlyle Credit Income Fund 0,01 5,11 0,07 0,00 0,0630 -0,0065
XFLT / XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust 0,01 4,04 0,07 0,00 0,0620 -0,0073
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,02 6,52 0,07 -5,56 0,0610 -0,0105
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2197