Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 30.654.912
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MCSE - Martin Currie Sustainable International Equity ETF har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 30.654.912 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MCSE - Martin Currie Sustainable International Equity ETFs største beholdninger er Ferrari N.V. (US:RACE) , ResMed Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (AU:RMD) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Atlas Copco AB (publ) (DE:ACO4) , and Linde plc (US:LIN) . MCSE - Martin Currie Sustainable International Equity ETFs nye stillinger omfatter Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,73 2,3419 2,3419
0,01 0,44 1,4060 1,4060
0,00 0,26 0,8471 0,8471
0,01 1,05 3,3861 0,8371
0,02 0,25 0,8124 0,8124
0,00 1,45 4,6777 0,6976
0,08 2,11 6,8106 0,5308
0,01 2,70 8,7193 0,4646
0,01 1,11 3,5950 0,4598
0,01 1,46 4,7129 0,4565
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,23 0,7566 -2,0225
0,00 0,00 -1,4839
0,00 1,89 6,1088 -1,3254
0,05 0,49 1,5794 -1,2922
0,02 1,41 4,5552 -0,7961
0,03 1,24 4,0134 -0,5699
0,00 1,70 5,5004 -0,4569
0,00 0,76 2,4672 -0,4465
0,11 1,71 5,5149 -0,4407
0,00 1,40 4,5262 -0,4387
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RACE / Ferrari N.V. 0,01 4,89 2,70 20,95 8,7193 0,4646
RMD / ResMed Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,89 2,11 24,19 6,8106 0,5308
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -22,58 1,89 -5,91 6,1088 -1,3254
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,11 4,89 1,71 6,02 5,5149 -0,4407
LIN / Linde plc 0,00 4,91 1,70 5,71 5,5004 -0,4569
1N8 / Adyen N.V. 0,00 4,82 1,51 26,21 4,8819 0,4548
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,89 1,47 11,01 4,7524 -0,1500
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,01 4,89 1,46 26,74 4,7129 0,4565
OR / L'Oréal S.A. 0,00 16,91 1,45 34,54 4,6777 0,6976
MONC / Moncler S.p.A. 0,02 4,90 1,41 -2,56 4,5552 -0,7961
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 4,92 1,40 4,39 4,5262 -0,4387
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,89 1,24 0,24 4,0134 -0,5699
NEM / Nemetschek SE 0,01 4,89 1,11 31,37 3,5950 0,4598
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,01 4,89 1,05 52,25 3,3861 0,8371
CSJ / CSL Limited 0,01 4,90 1,05 5,97 3,3805 -0,2711
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,89 1,03 6,64 3,3193 -0,2436
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,03 4,90 1,01 8,83 3,2641 -0,1698
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,87 0,98 22,17 3,1664 0,1975
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 4,98 0,93 21,23 2,9876 0,1682
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 5,00 0,76 -3,05 2,4672 -0,4465
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,02 0,73 2,3419 2,3419
HXG / Hexagon AB (publ) 0,05 -33,04 0,49 -37,07 1,5794 -1,2922
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 0,44 1,4060 1,4060
AZN / Astrazeneca plc 0,00 0,26 0,8471 0,8471
ONT / Oxford Nanopore Technologies plc 0,14 4,89 0,26 48,85 0,8383 0,1943
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,02 0,25 0,8124 0,8124
CBHD / Coloplast A/S 0,00 -65,52 0,23 -68,88 0,7566 -2,0225
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4839