Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 317.880.317 |
| Nuværende stillinger | 382 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FLSP - Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF har afsløret 382 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 317.880.317 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FLSP - Franklin Liberty Systematic Style Premia ETFs største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , General Electric Company (US:GE) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Novartis AG (CH:NOVN) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) . FLSP - Franklin Liberty Systematic Style Premia ETFs nye stillinger omfatter Sony Group Corporation (JP:6758) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Newmont Corporation (US:NEM) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (US:ERIXF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,83 | 3,83 | 1,1160 | 1,1160 | |
| 0,12 | 3,09 | 0,8995 | 0,8995 | |
| 0,04 | 4,06 | 1,1820 | 0,7587 | |
| 0,00 | 3,94 | 1,1473 | 0,6966 | |
| 0,02 | 4,09 | 1,1914 | 0,5788 | |
| 0,02 | 1,86 | 0,5412 | 0,5412 | |
| 0,01 | 4,08 | 1,1862 | 0,4262 | |
| 0,02 | 1,45 | 0,4221 | 0,4221 | |
| 0,01 | 1,42 | 0,4119 | 0,4119 | |
| 0,02 | 3,44 | 1,0006 | 0,2878 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 81,70 | 81,70 | 23,7766 | -2,8326 | |
| -2,79 | -0,8118 | -0,8118 | ||
| -0,93 | -0,2699 | -0,2699 | ||
| 0,01 | 1,57 | 0,4559 | -0,2553 | |
| 0,02 | 2,35 | 0,6845 | -0,2459 | |
| 0,00 | 2,12 | 0,6173 | -0,2221 | |
| 0,05 | 1,77 | 0,5138 | -0,2187 | |
| 0,02 | 2,73 | 0,7951 | -0,2184 | |
| -0,69 | -0,2015 | -0,2015 | ||
| -0,61 | -0,1771 | -0,1771 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 81,70 | -1,83 | 81,70 | -1,83 | 23,7766 | -2,8326 | |||
| GE / General Electric Company | 0,02 | 66,16 | 4,09 | 113,73 | 1,1914 | 0,5788 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 68,76 | 4,08 | 71,51 | 1,1862 | 0,4262 | |||
| NOVN / Novartis AG | 0,03 | 4,82 | 4,07 | 14,54 | 1,1854 | 0,0482 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,04 | 139,56 | 4,06 | 206,72 | 1,1820 | 0,7587 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 122,55 | 3,94 | 179,77 | 1,1473 | 0,6966 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | 17,89 | 3,93 | 22,23 | 1,1442 | 0,1157 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,06 | -0,68 | 3,86 | 11,66 | 1,1231 | 0,0181 | |||
| SWAP MORGAN STANLEY COC / STIV (000000000) | 3,83 | 3,83 | 1,1160 | 1,1160 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,04 | -7,85 | 3,67 | 2,63 | 1,0680 | -0,0751 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 17,56 | 3,57 | 18,59 | 1,0401 | 0,0766 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | 22,24 | 3,44 | 54,24 | 1,0006 | 0,2878 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,28 | -1,06 | 0,9552 | -0,1054 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,02 | -3,63 | 3,24 | 55,66 | 0,9443 | 0,2778 | |||
| 6758 / Sony Group Corporation | 0,12 | 3,09 | 0,8995 | 0,8995 | |||||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | -21,27 | 2,78 | -5,58 | 0,8080 | -0,1323 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | -21,82 | 2,73 | -13,79 | 0,7951 | -0,2184 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,09 | 7,04 | 2,61 | 9,56 | 0,7602 | -0,0023 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -19,10 | 2,52 | 16,21 | 0,7346 | 0,0399 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | -20,28 | 2,35 | -19,18 | 0,6845 | -0,2459 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,04 | 29,50 | 2,33 | 26,50 | 0,6793 | 0,0893 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -21,19 | 2,12 | -19,20 | 0,6173 | -0,2221 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -21,09 | 2,07 | 1,23 | 0,6012 | -0,0513 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -23,24 | 2,02 | 1,15 | 0,5881 | -0,0507 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | -11,09 | 1,90 | 29,64 | 0,5525 | 0,0842 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,04 | 15,38 | 1,89 | -12,42 | 0,5499 | -0,1400 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | -10,42 | 1,87 | -13,08 | 0,5454 | -0,1441 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 94,03 | 1,87 | 131,10 | 0,5429 | 0,2847 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,02 | 1,86 | 0,5412 | 0,5412 | |||||
| BSD2 / Banco Santander, S.A. | 0,22 | -21,81 | 1,84 | -3,66 | 0,5366 | -0,0752 | |||
| DTE / Deutsche Telekom AG | 0,05 | -21,65 | 1,77 | -22,96 | 0,5138 | -0,2187 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -22,30 | 1,74 | 2,90 | 0,5058 | -0,0339 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | 9,40 | 1,60 | 29,36 | 0,4644 | 0,0700 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,58 | 13,88 | 0,4586 | 0,0163 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -20,51 | 1,57 | -29,59 | 0,4559 | -0,2553 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,02 | 15,54 | 1,56 | 21,40 | 0,4542 | 0,0433 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -10,71 | 1,56 | 7,14 | 0,4542 | -0,0114 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 18,20 | 1,55 | 10,25 | 0,4508 | 0,0016 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -10,70 | 1,47 | -13,65 | 0,4274 | -0,1161 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,02 | 1,45 | 0,4221 | 0,4221 | |||||
| TYIA / Johnson Controls International plc | 0,01 | 1,42 | 0,4119 | 0,4119 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,01 | -9,73 | 1,36 | -6,47 | 0,3955 | -0,0688 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -9,00 | 1,35 | -1,82 | 0,3922 | -0,0465 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -10,05 | 1,35 | 15,13 | 0,3922 | 0,0182 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,56 | 1,34 | -11,57 | 0,3895 | -0,0944 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 26,96 | 1,28 | 53,67 | 0,3717 | 0,1058 | |||
| 6857 / Advantest Corporation | 0,02 | 31,30 | 1,27 | 124,03 | 0,3692 | 0,1880 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | 13,02 | 1,26 | 11,33 | 0,3662 | 0,0046 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -10,27 | 1,25 | -4,66 | 0,3637 | -0,0553 | |||
| CRH / CRH plc | 0,01 | 4,62 | 1,25 | 9,19 | 0,3633 | -0,0023 | |||
| FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,00 | 1,23 | 4,75 | 0,3592 | -0,0176 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 32,10 | 0,3545 | 0,0597 | |||
| RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,02 | -23,99 | 1,22 | -12,26 | 0,3542 | -0,0894 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 5,23 | 0,3516 | -0,0154 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -9,40 | 1,20 | -12,94 | 0,3504 | -0,0920 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -9,86 | 1,15 | -12,24 | 0,3360 | -0,0846 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,02 | 6,25 | 1,15 | 25,80 | 0,3337 | 0,0424 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 19,32 | 1,14 | 25,66 | 0,3309 | 0,0416 | |||
| GM / General Motors Company | 0,02 | 0,00 | 1,12 | 4,69 | 0,3251 | -0,0162 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | -8,28 | 1,11 | 51,36 | 0,3243 | 0,0889 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | -10,21 | 1,10 | -2,49 | 0,3198 | -0,0404 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,02 | 23,58 | 1,10 | 30,94 | 0,3192 | 0,0514 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,03 | 25,00 | 1,08 | 20,71 | 0,3155 | 0,0283 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | -10,03 | 1,07 | 11,95 | 0,3110 | 0,0058 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 78,96 | 1,04 | 128,48 | 0,3014 | 0,1565 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | -21,41 | 1,03 | -13,66 | 0,2998 | -0,0818 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,03 | 7,19 | 0,2993 | -0,0076 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,01 | -9,16 | 1,02 | -2,02 | 0,2968 | -0,0358 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -7,79 | 0,99 | 2,28 | 0,2879 | -0,0215 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,01 | 326,01 | 0,98 | 406,19 | 0,2860 | 0,0530 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,01 | -23,36 | 0,97 | -15,96 | 0,2837 | -0,0868 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -10,24 | 0,97 | 15,97 | 0,2833 | 0,0148 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,01 | -10,61 | 0,95 | 1,93 | 0,2769 | -0,0216 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -9,30 | 0,94 | -1,67 | 0,2750 | -0,0322 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -10,61 | 0,94 | 9,52 | 0,2746 | -0,0007 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,01 | 55,16 | 0,92 | 55,52 | 0,2666 | 0,0781 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -10,73 | 0,92 | 0,44 | 0,2664 | -0,0250 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -10,94 | 0,91 | 6,82 | 0,2645 | -0,0077 | |||
| FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,00 | 400,00 | 0,90 | 741,12 | 0,2621 | 0,2035 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 61,23 | 0,90 | 100,67 | 0,2617 | 0,1183 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,02 | 78,67 | 0,89 | -3,25 | 0,2602 | -0,0352 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,02 | 0,00 | 0,88 | -0,46 | 0,2549 | -0,0261 | |||
| DIP / KDDI Corporation | 0,05 | -11,66 | 0,86 | -3,92 | 0,2498 | -0,0357 | |||
| ENEL / Enel SpA | 0,09 | -9,56 | 0,85 | 5,63 | 0,2460 | -0,0099 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | 10,48 | 0,2454 | 0,0014 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | -11,14 | 0,83 | -13,87 | 0,2423 | -0,0665 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,01 | -9,50 | 0,83 | -14,21 | 0,2408 | -0,0674 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 1,88 | 0,2366 | -0,0182 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,01 | -10,97 | 0,81 | -3,91 | 0,2363 | -0,0341 | |||
| RYSD / NatWest Group plc | 0,12 | -9,96 | 0,81 | 8,29 | 0,2358 | -0,0036 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,01 | -9,96 | 0,80 | -18,44 | 0,2319 | -0,0803 | |||
| AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 0,02 | 0,00 | 0,80 | 11,66 | 0,2315 | 0,0037 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | 0,79 | 0,2293 | 0,2293 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | -10,26 | 0,79 | -13,15 | 0,2288 | -0,0608 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 68,32 | 0,2275 | 0,0789 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,02 | -9,82 | 0,77 | 0,00 | 0,2253 | -0,0223 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | -9,25 | 0,75 | -10,04 | 0,2192 | -0,0485 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 9,90 | 0,2166 | 0,0002 | |||
| MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -13,57 | 0,74 | 2,35 | 0,2156 | -0,0158 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 15,48 | 0,2130 | 0,0105 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -9,57 | 0,73 | -12,47 | 0,2125 | -0,0542 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | -11,03 | 0,72 | -2,96 | 0,2097 | -0,0278 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -9,75 | 0,72 | 37,55 | 0,2092 | 0,0421 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -11,92 | 0,72 | 6,86 | 0,2087 | -0,0061 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,71 | -0,14 | 0,2068 | -0,0205 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | -10,45 | 0,70 | -8,91 | 0,2024 | -0,0416 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -8,98 | 0,68 | 4,60 | 0,1985 | -0,0102 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -9,99 | 0,67 | -10,07 | 0,1953 | -0,0430 | |||
| D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,03 | -12,35 | 0,66 | -13,03 | 0,1925 | -0,0507 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,03 | 805,71 | 0,66 | 607,53 | 0,1917 | 0,0112 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | -10,14 | 0,66 | 35,39 | 0,1916 | 0,0360 | |||
| STD / Standard Chartered PLC | 0,04 | -9,93 | 0,65 | 1,40 | 0,1895 | -0,0160 | |||
| NIPNF / NEC Corporation | 0,02 | -12,94 | 0,65 | 20,90 | 0,1887 | 0,0172 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 18,90 | 0,1887 | 0,0142 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,01 | -8,73 | 0,64 | 7,69 | 0,1877 | -0,0036 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,02 | -10,70 | 0,63 | 4,11 | 0,1846 | -0,0101 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | 0,63 | 0,1834 | 0,1834 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 37,74 | 0,63 | 15,65 | 0,1829 | 0,0091 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -9,88 | 0,63 | 9,81 | 0,1828 | 0,0000 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,00 | -11,99 | 0,62 | 4,92 | 0,1801 | -0,0083 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 2,52 | 0,1777 | -0,0127 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 28,51 | 0,1760 | 0,0256 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 13,77 | 0,1755 | 0,0060 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -9,16 | 0,60 | 21,68 | 0,1734 | 0,0169 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,01 | 134,26 | 0,59 | 455,14 | 0,1730 | 0,0669 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -10,36 | 0,59 | 2,96 | 0,1724 | -0,0115 | |||
| DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -10,42 | 0,59 | -3,27 | 0,1722 | -0,0235 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -10,30 | 0,59 | -6,23 | 0,1710 | -0,0294 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | -11,24 | 0,58 | -13,67 | 0,1691 | -0,0462 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | -10,32 | 0,58 | -13,51 | 0,1676 | -0,0456 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | -10,68 | 0,57 | -0,35 | 0,1658 | -0,0169 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -11,29 | 0,57 | -1,56 | 0,1654 | -0,0192 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,02 | -10,55 | 0,57 | 7,39 | 0,1652 | -0,0038 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -10,42 | 0,56 | -1,24 | 0,1629 | -0,0183 | |||
| ERIXF / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,07 | 0,56 | 0,1625 | 0,1625 | |||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -11,57 | 0,56 | -17,51 | 0,1618 | -0,0538 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | 206,41 | 0,55 | 221,64 | 0,1603 | -0,0680 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 67,18 | 0,55 | 168,63 | 0,1597 | 0,0942 | |||
| MAT1 / Panasonic Holdings Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,55 | -8,97 | 0,1595 | -0,0333 | |||
| 8591 / ORIX Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,55 | 9,42 | 0,1589 | -0,0006 | |||
| MARA / Marubeni Corporation | 0,03 | -10,30 | 0,54 | 13,81 | 0,1585 | 0,0053 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -11,92 | 0,54 | -14,91 | 0,1580 | -0,0460 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | -11,23 | 0,54 | -10,47 | 0,1571 | -0,0356 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,1552 | -0,0154 | |||
| N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 6,97 | 0,1521 | -0,0041 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -14,73 | 0,51 | -29,44 | 0,1494 | -0,0832 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,01 | -10,90 | 0,51 | -6,58 | 0,1489 | -0,0261 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 21,38 | 0,1487 | 0,0140 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,01 | -10,56 | 0,51 | -22,36 | 0,1476 | -0,0615 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -11,87 | 0,51 | 0,00 | 0,1475 | -0,0144 | |||
| DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -10,70 | 0,51 | -10,60 | 0,1475 | -0,0337 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,01 | 471,82 | 0,51 | 548,72 | 0,1474 | 0,0053 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company | 0,47 | 77,99 | 0,50 | 101,60 | 0,1469 | 0,0668 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 20,62 | 0,1466 | 0,0132 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 13,90 | 0,50 | 13,38 | 0,1456 | 0,0044 | |||
| NHOLF / Sompo Holdings, Inc. | 0,02 | -10,75 | 0,50 | -11,21 | 0,1453 | -0,0345 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 162,38 | 0,50 | 160,53 | 0,1443 | -0,0649 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 19,80 | 0,1427 | 0,0117 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 3,40 | 0,1419 | -0,0090 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,83 | 0,1418 | -0,0127 | |||
| DWAHF / Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 4,06 | 0,1417 | -0,0082 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,48 | -11,74 | 0,1402 | -0,0342 | |||
| 8604 / Nomura Holdings, Inc. | 0,07 | 0,00 | 0,47 | 8,49 | 0,1379 | -0,0017 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 16,79 | 0,1379 | 0,0083 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,02 | 0,00 | 0,47 | 44,21 | 0,1377 | 0,0326 | |||
| NXG / NEXT plc | 0,00 | 111,69 | 0,47 | 152,41 | 0,1375 | 0,0776 | |||
| Aena SME SA / EC (ES0105046017) | 0,02 | 0,47 | 0,1367 | 0,1367 | |||||
| 4543 / Terumo Corporation | 0,03 | -10,84 | 0,47 | -12,55 | 0,1361 | -0,0349 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 5,73 | 0,1342 | -0,0053 | |||
| OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. | 0,01 | -15,45 | 0,46 | -19,30 | 0,1340 | -0,0483 | |||
| MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,02 | -11,64 | 0,46 | -8,40 | 0,1334 | -0,0266 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,66 | 0,1329 | -0,0120 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 0,89 | 0,1319 | -0,0117 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 0,03 | -13,17 | 0,45 | 7,62 | 0,1316 | -0,0029 | |||
| GIB / CGI Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 4,90 | 0,1312 | -0,0061 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 5,14 | 0,1310 | -0,0060 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 26,91 | 0,1306 | 0,0176 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,23 | 0,1295 | -0,0124 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,23 | 0,1286 | -0,0122 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 2,09 | 0,1278 | -0,0099 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 17,11 | 0,1276 | 0,0079 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,44 | 0,1275 | 0,1275 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -5,48 | 0,1255 | -0,0204 | |||
| SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,43 | -0,46 | 0,1254 | -0,0128 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -5,33 | 0,1241 | -0,0199 | |||
| FVJ / Fortescue Ltd | 0,04 | 0,00 | 0,43 | 4,42 | 0,1240 | -0,0063 | |||
| TDK / TDK Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,42 | 13,55 | 0,1219 | 0,0040 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -6,49 | 0,1218 | -0,0213 | |||
| ASI1 / ASICS Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,42 | 21,22 | 0,1216 | 0,0113 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | 103,92 | 0,41 | 102,45 | 0,1202 | 0,0549 | |||
| JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0,04 | 0,00 | 0,41 | -7,48 | 0,1189 | -0,0222 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,04 | 0,00 | 0,41 | 20,77 | 0,1185 | 0,0107 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,01 | -15,33 | 0,41 | -8,97 | 0,1184 | -0,0242 | |||
| A5G / AIB Group plc | 0,05 | 113,74 | 0,40 | 172,97 | 0,1178 | 0,0703 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -5,00 | 0,1161 | -0,0184 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -4,78 | 0,1158 | -0,0179 | |||
| KAO / Kao Corporation | 0,01 | -11,88 | 0,40 | -9,15 | 0,1158 | -0,0240 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 10,58 | 0,1156 | 0,0007 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -10,61 | 0,1152 | -0,0264 | |||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,39 | 0,1148 | 0,1148 | ||||||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -13,16 | 0,39 | -8,22 | 0,1141 | -0,0223 | |||
| BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 0,09 | 0,00 | 0,39 | 7,44 | 0,1138 | -0,0024 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | 105,12 | 0,39 | 104,74 | 0,1133 | 0,0524 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 8,68 | 0,1132 | -0,0012 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 17,68 | 0,1126 | 0,0075 | |||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 10,92 | 0,1124 | 0,0009 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -7,73 | 0,1112 | -0,0211 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -8,23 | 0,1104 | -0,0218 | |||
| BTA N / BT Group plc | 0,14 | 100,45 | 0,38 | 285,71 | 0,1103 | 0,0567 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -10,66 | 0,1100 | -0,0252 | |||
| S+P/TSX 60 IX FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,38 | 0,1096 | 0,1096 | ||||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -4,40 | 0,1076 | -0,0159 | |||
| SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,37 | 30,04 | 0,1073 | 0,0166 | |||
| WHEAT FUTURE(CBT) SEP25 / DCO (000000000) | 0,36 | 0,1057 | 0,1057 | ||||||
| 669 / Techtronic Industries Company Limited | 0,03 | 0,00 | 0,36 | -8,35 | 0,1056 | -0,0209 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -18,47 | 0,1056 | -0,0367 | |||
| SU4 / Suncorp Group Limited | 0,03 | 107,48 | 0,36 | 145,58 | 0,1052 | 0,0581 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 25,36 | 0,1024 | 0,0127 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,01 | 0,35 | 0,1021 | 0,1021 | |||||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 105,08 | 0,35 | 101,75 | 0,1006 | 0,0456 | |||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 14,48 | 0,0991 | 0,0041 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 4,62 | 0,0990 | -0,0052 | |||
| CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,34 | 3,38 | 0,0980 | -0,0062 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -4,83 | 0,0975 | -0,0153 | |||
| HEI / Heidelberg Materials AG | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 37,19 | 0,0969 | 0,0195 | |||
| OCPNF / Olympus Corporation | 0,03 | 0,32 | 0,0940 | 0,0940 | |||||
| 5020 / ENEOS Holdings, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,32 | -5,34 | 0,0931 | -0,0150 | |||
| SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,32 | 19,48 | 0,0930 | 0,0076 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 95,07 | 0,32 | 77,65 | 0,0927 | 0,0354 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 70,43 | 0,0924 | 0,0327 | |||
| FKURF / Fujikura Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | 45,75 | 0,0900 | 0,0219 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,01 | 122,71 | 0,30 | 104,79 | 0,0871 | 0,0403 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 15,69 | 0,0860 | 0,0041 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -6,82 | 0,0838 | -0,0150 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 15,73 | 0,0836 | 0,0042 | |||
| SOYBEAN MEAL FUTR AUG25 / DCO (000000000) | 0,28 | 0,0803 | 0,0803 | ||||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 15,88 | 0,0787 | 0,0041 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -1,11 | 0,0782 | -0,0086 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -5,86 | 0,0750 | -0,0124 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,05 | 0,00 | 0,25 | -1,18 | 0,0735 | -0,0081 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 332,56 | 0,25 | 227,27 | 0,0735 | -0,0717 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 12,56 | 0,0732 | 0,0017 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 0,25 | 0,0719 | 0,0719 | |||||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | 18,54 | 0,0707 | 0,0052 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 22,68 | 0,0693 | 0,0071 | |||
| ELE / Endesa, S.A. | 0,01 | 117,25 | 0,24 | 237,14 | 0,0689 | 0,0159 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | -55,25 | 0,23 | -50,87 | 0,0662 | -0,0817 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,00 | 75,54 | 0,23 | 156,82 | 0,0658 | 0,0226 | |||
| FTSE/JSE TOP 40 SEP25 / DE (000000000) | 0,22 | 0,0646 | 0,0646 | ||||||
| 0YX / Sysmex Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -8,15 | 0,0623 | -0,0123 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -14,80 | 0,0621 | -0,0181 | |||
| 2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,21 | 4,52 | 0,0606 | -0,0032 | |||
| NATURAL GAS FUTR AUG25 / DCO (000000000) | 0,21 | 0,0604 | 0,0604 | ||||||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,01 | 0,21 | 0,0597 | 0,0597 | |||||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,00 | 0,0596 | -0,0045 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 0,04 | 0,00 | 0,20 | 14,77 | 0,0590 | 0,0025 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -0,49 | 0,0589 | -0,0061 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 10,44 | 0,0587 | 0,0003 | |||
| E3G1 / Evolution AB (publ) | 0,00 | 255,62 | 0,20 | 323,40 | 0,0581 | -0,0301 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 13,07 | 0,0580 | 0,0014 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,59 | 0,0577 | -0,0042 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 8,84 | 0,0574 | -0,0006 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -9,68 | 0,0572 | -0,0123 | |||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,20 | 0,0568 | 0,0568 | ||||||
| 5401 / Nippon Steel Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -11,82 | 0,0567 | -0,0136 | |||
| 8015 / Toyota Tsusho Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 35,66 | 0,0566 | 0,0108 | |||
| ND5 / Nitto Denko Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 6,04 | 0,0562 | -0,0022 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,01 | 53,25 | 0,19 | 79,44 | 0,0560 | 0,0036 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 19,50 | 0,0555 | 0,0045 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 2,72 | 0,0552 | -0,0039 | |||
| KNAMF / Konami Group Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 34,04 | 0,0552 | 0,0101 | |||
| NEN / Renesas Electronics Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,19 | -6,90 | 0,0551 | -0,0099 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 11,31 | 0,0545 | 0,0007 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 10,06 | 0,0542 | -0,0001 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 5,71 | 0,0540 | -0,0022 | |||
| IMO / Imperial Oil Limited | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 9,64 | 0,0531 | -0,0000 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 11,04 | 0,0529 | 0,0006 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -5,24 | 0,0529 | -0,0083 | |||
| LBLCF / Loblaw Companies Limited | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 17,53 | 0,0528 | 0,0036 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -7,69 | 0,0524 | -0,0100 | |||
| EN / Bouygues SA | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 14,65 | 0,0524 | 0,0022 | |||
| 1VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 0,18 | 0,0521 | 0,0521 | |||||
| TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 4,68 | 0,0521 | -0,0029 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 17,88 | 0,0520 | 0,0036 | |||
| SGE / Société Générale Société anonyme | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 10,06 | 0,0511 | 0,0001 | |||
| CPYYF / Centrica plc | 0,08 | 0,00 | 0,17 | 14,67 | 0,0502 | 0,0022 | |||
| KMTUF / Komatsu Ltd. | 0,01 | -61,76 | 0,17 | -56,85 | 0,0496 | -0,1590 | |||
| MT / ArcelorMittal S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 10,39 | 0,0496 | 0,0002 | |||
| RO / Roche Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -0,59 | 0,0495 | -0,0050 | |||
| FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,17 | 0,0491 | 0,0491 | ||||||
| I8U / Inpex Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 1,82 | 0,0490 | -0,0038 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 14,29 | 0,0489 | 0,0016 | |||
| AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,16 | 0,0475 | 0,0475 | ||||||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,00 | -51,63 | 0,16 | -39,47 | 0,0471 | -0,0938 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 15,00 | 0,0470 | 0,0021 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -7,47 | 0,0470 | -0,0088 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -9,71 | 0,0461 | -0,0099 | |||
| ACS / Athens Medical C.S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 21,71 | 0,0458 | 0,0044 | |||
| VWSB / Vestas Wind Systems A/S | 0,01 | 996,64 | 0,16 | 62,50 | 0,0454 | -0,1409 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,00 | 0,16 | 0,0454 | 0,0454 | |||||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,65 | 0,0448 | -0,0041 | |||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,15 | 0,0445 | 0,0445 | ||||||
| DAIF N / Daifuku Co., Ltd. | 0,01 | 0,15 | 0,0442 | 0,0442 | |||||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -3,85 | 0,0439 | -0,0060 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -2,65 | 0,0428 | -0,0056 | |||
| FUH / Subaru Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -2,07 | 0,0416 | -0,0048 | |||
| AGN / Aegon Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,14 | 10,94 | 0,0414 | 0,0002 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 5,97 | 0,0413 | -0,0015 | |||
| C0Q / Coca-Cola HBC AG | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 15,70 | 0,0408 | 0,0019 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -1,41 | 0,0408 | -0,0049 | |||
| WNGRF / George Weston Limited | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 17,65 | 0,0408 | 0,0026 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -6,12 | 0,0403 | -0,0070 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 12,40 | 0,0396 | 0,0009 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -3,57 | 0,0394 | -0,0055 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -6,94 | 0,0393 | -0,0069 | |||
| OC / Owens Corning | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -3,65 | 0,0386 | -0,0054 | |||
| G1A / GEA Group Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 15,79 | 0,0386 | 0,0019 | |||
| 1CK / CK Asset Holdings Limited | 0,03 | 0,00 | 0,13 | 9,09 | 0,0385 | -0,0003 | |||
| LOW SU GASOIL G JUL25 / DCO (000000000) | 0,13 | 0,0382 | 0,0382 | ||||||
| CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 15,04 | 0,0379 | 0,0016 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 16,22 | 0,0377 | 0,0019 | |||
| 2UA / Auto Trader Group plc | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 17,92 | 0,0365 | 0,0024 | |||
| EXO / Exor N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 10,71 | 0,0363 | 0,0005 | |||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,12 | 0,0360 | 0,0360 | ||||||
| AHKSF / Asahi Kasei Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 1,68 | 0,0354 | -0,0029 | |||
| YAHOF / LY Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,12 | 8,33 | 0,0343 | -0,0004 | |||
| KIR / Kirin Holdings Company, Limited | 0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,86 | 0,0342 | -0,0031 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -21,01 | 0,0319 | -0,0125 | |||
| BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -3,57 | 0,0317 | -0,0042 | |||
| GE9 / Genmab A/S | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 5,94 | 0,0314 | -0,0009 | |||
| CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0313 | 0,0313 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0306 | 0,0306 | ||||||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 11,83 | 0,0304 | 0,0006 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,29 | 0,0301 | -0,0009 | |||
| EURO-BTP FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0,10 | 0,0296 | 0,0296 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0289 | 0,0289 | ||||||
| DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 6,82 | 0,0275 | -0,0008 | |||
| CA / Carrefour SA | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -2,11 | 0,0273 | -0,0032 | |||
| COPPER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | 0,06 | 0,0189 | 0,0189 | ||||||
| PLATINUM FUTURE OCT25 / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0158 | 0,0158 | ||||||
| SUGAR 11 (WORLD) OCT25 / DCO (000000000) | 0,05 | 0,0147 | 0,0147 | ||||||
| EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) | 0,04 | 0,0127 | 0,0127 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE NOV25 / DCO (000000000) | 0,04 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| CORN FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | 0,03 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| LEAN HOGS FUTURE JUL25 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR AUG25 / DCO (000000000) | 0,02 | 0,0051 | 0,0051 | ||||||
| SILVER FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| AMCR / Amcor plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0942 | ||||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| COCOA FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SPI 200 FUTURES SEP25 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR SEP25 / DCO (000000000) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| FTSE/MIB IDX FUT SEP25 / DE (000000000) | -0,01 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| NY HARB ULSD FUT AUG25 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| IBEX 35 INDX FUTR JUL25 / DE (000000000) | -0,02 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT AUG25 / DCO (000000000) | -0,02 | -0,0068 | -0,0068 | ||||||
| G3651J115 / ORDINARY SHARES | -0,02 | -0,0070 | -0,0070 | ||||||
| LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | -0,03 | -0,0086 | -0,0086 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0145 | -0,0145 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0147 | -0,0147 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR AUG25 / DCO (000000000) | -0,06 | -0,0180 | -0,0180 | ||||||
| OMXS30 IND FUTURE JUL25 / DE (000000000) | -0,07 | -0,0206 | -0,0206 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) | -0,08 | -0,0221 | -0,0221 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | -0,08 | -0,0230 | -0,0230 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,09 | -0,0263 | -0,0263 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR AUG25 / DCO (000000000) | -0,11 | -0,0314 | -0,0314 | ||||||
| DAX INDEX FUTURE SEP25 / DE (000000000) | -0,12 | -0,0351 | -0,0351 | ||||||
| ENX / Euronext N.V. | -0,13 | -0,0378 | -0,0378 | ||||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | -0,14 | -0,0419 | -0,0419 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR DEC25 / DCO (000000000) | -0,15 | -0,0425 | -0,0425 | ||||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,16 | -0,0457 | -0,0457 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE AUG25 / DCO (000000000) | -0,16 | -0,0472 | -0,0472 | ||||||
| NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) | -0,19 | -0,0554 | -0,0554 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,22 | -0,0652 | -0,0652 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,23 | -0,0682 | -0,0682 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE SEP25 / DCO (000000000) | -0,35 | -0,1028 | -0,1028 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,58 | -0,1690 | -0,1690 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) | -0,61 | -0,1771 | -0,1771 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0,69 | -0,2015 | -0,2015 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | -0,93 | -0,2699 | -0,2699 | ||||||
| Long: 33157673 TRS USD R F .00000 33157673 INDEX TRS / Short: 33157673 TRS USD P E MSFTLSSP INDEX TRS / DE (000000000) | -2,79 | -0,8118 | -0,8118 |
