Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 5.139.345 |
| Nuværende stillinger | 35 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FLIY - Franklin FTSE Italy ETF har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.139.345 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FLIY - Franklin FTSE Italy ETFs største beholdninger er Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , Stellantis N.V. (FR:STLAP) , Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ISNPY) , and Ferrari N.V. (US:RACE) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,51 | 9,9302 | 2,6307 | |
| 0,02 | 0,52 | 10,0272 | 1,2327 | |
| 0,19 | 0,49 | 9,4498 | 1,2202 | |
| 0,09 | 0,58 | 11,2902 | 1,0283 | |
| 0,01 | 0,09 | 1,7931 | 0,3474 | |
| 0,00 | 0,43 | 8,3092 | 0,3455 | |
| 0,01 | 0,07 | 1,3108 | 0,2681 | |
| 0,01 | 0,14 | 2,6487 | 0,2445 | |
| 0,17 | 0,05 | 1,0427 | 0,0807 | |
| 0,01 | 0,12 | 2,2977 | 0,0692 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,24 | 4,6471 | -2,0161 | |
| 0,01 | 0,14 | 2,8063 | -0,5936 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,8666 | -0,4571 | |
| 0,02 | 0,14 | 2,7254 | -0,3850 | |
| 0,01 | 0,09 | 1,8205 | -0,3721 | |
| 0,01 | 0,05 | 1,0553 | -0,3323 | |
| 0,01 | 0,21 | 4,0984 | -0,3232 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,1902 | -0,3158 | |
| 0,00 | 0,15 | 2,9217 | -0,3107 | |
| 0,01 | 0,12 | 2,3090 | -0,3066 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-11-17 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 17,56 | 0,58 | 7,61 | 11,2902 | 1,0283 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 7,55 | 0,52 | 11,47 | 10,0272 | 1,2327 | |||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,03 | 21,19 | 0,51 | 33,16 | 9,9302 | 2,6307 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 13,88 | 0,49 | 12,27 | 9,4498 | 1,2202 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 12,65 | 0,43 | 2,15 | 8,3092 | 0,3455 | |||
| ENI / Eni S.p.A. | 0,01 | -39,24 | 0,24 | -32,00 | 4,6471 | -2,0161 | |||
| G / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,01 | -10,14 | 0,21 | -9,48 | 4,0984 | -0,3232 | |||
| PRY / Tion Renewables AG | 0,00 | -8,55 | 0,15 | -11,24 | 2,9217 | -0,3107 | |||
| MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -15,52 | 2,8666 | -0,4571 | |||
| CNHI / CNH Industrial N.V. | 0,01 | -4,77 | 0,14 | -19,10 | 2,8063 | -0,5936 | |||
| SRG / Snam S.p.A. | 0,03 | -1,71 | 0,14 | -11,32 | 2,7518 | -0,2856 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -3,25 | 0,14 | -14,11 | 2,7254 | -0,3850 | |||
| MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. | 0,01 | -2,84 | 0,14 | 7,94 | 2,6487 | 0,2445 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -4,81 | 0,12 | -13,87 | 2,3090 | -0,3066 | |||
| TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -4,85 | 0,12 | 0,85 | 2,2977 | 0,0692 | |||
| BAMI / Banco BPM S.p.A. | 0,02 | -4,87 | 0,10 | -1,89 | 2,0372 | 0,0138 | |||
| CPR / Davide Campari-Milano N.V. | 0,01 | -4,85 | 0,09 | -19,13 | 1,8205 | -0,3721 | |||
| FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -4,84 | 0,09 | 22,67 | 1,7931 | 0,3474 | |||
| PST / Poste Italiane S.p.A. | 0,01 | -4,84 | 0,08 | -7,32 | 1,4841 | -0,0802 | |||
| RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,91 | 0,07 | -5,19 | 1,4249 | -0,0536 | |||
| INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 0,01 | -96,70 | 0,07 | 26,42 | 1,3108 | 0,2681 | |||
| AMP / Amplifon S.p.A. | 0,00 | -4,81 | 0,06 | -22,78 | 1,1902 | -0,3158 | |||
| IP / Interpump Group S.p.A. | 0,00 | -4,80 | 0,06 | -20,55 | 1,1353 | -0,2715 | |||
| NEXI / Nexi S.p.A. | 0,01 | -4,86 | 0,05 | -25,00 | 1,0553 | -0,3323 | |||
| TIT / Telecom Italia S.p.A. | 0,17 | -4,85 | 0,05 | 6,00 | 1,0427 | 0,0807 | |||
| A2A / Essential Utilities, Inc. | 0,02 | -3,03 | 0,04 | -6,52 | 0,8497 | -0,0269 | |||
| IG / Italgas S.p.A. | 0,01 | -4,82 | 0,04 | -16,67 | 0,7811 | -0,1440 | |||
| PIRC / Pirelli & C. S.p.A. | 0,01 | -4,97 | 0,04 | -7,50 | 0,7324 | -0,0384 | |||
| BZU / Air New Zealand Limited | 0,00 | -4,72 | 0,04 | 2,78 | 0,7321 | 0,0464 | |||
| REY / Reply S.p.A. | 0,00 | -4,26 | 0,03 | -21,43 | 0,6600 | -0,1525 | |||
| HER / Hera S.p.A. | 0,01 | -6,62 | 0,03 | -15,38 | 0,6556 | -0,0884 | |||
| BMED / Banca Mediolanum S.p.A. | 0,00 | -4,94 | 0,03 | -8,33 | 0,6425 | -0,0541 | |||
| DIA / DiaSorin S.p.A. | 0,00 | -4,49 | 0,03 | -16,22 | 0,6049 | -0,1001 | |||
| TITR / Telecom Italia S.p.A. - Preferred Stock | 0,10 | -4,75 | 0,03 | 11,11 | 0,5884 | 0,0655 | |||
| US / UnipolSai Assicurazioni S.p.A. | 0,01 | -5,06 | 0,02 | -5,88 | 0,3142 | -0,0171 |
