Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi | $ 5.747.834 |
Nuværende stillinger | 71 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FLFR - Franklin FTSE France ETF har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.747.834 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FLFR - Franklin FTSE France ETFs største beholdninger er LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , and Schneider Electric S.E. (US:SBGSF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,01 | 0,49 | 8,3594 | 1,5523 | |
0,00 | 0,39 | 6,6121 | 0,4983 | |
0,01 | 0,18 | 2,9995 | 0,2506 | |
0,00 | 0,23 | 3,8716 | 0,2298 | |
0,00 | 0,18 | 3,0306 | 0,1900 | |
0,00 | 0,07 | 1,2191 | 0,1344 | |
0,00 | 0,09 | 1,5930 | 0,1127 | |
0,00 | 0,18 | 3,0785 | 0,0970 | |
0,00 | 0,29 | 4,9174 | 0,0864 | |
0,00 | 0,04 | 0,7678 | 0,0818 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,62 | 10,6040 | -1,6100 | |
0,00 | 0,11 | 1,9356 | -0,4351 | |
0,00 | 0,21 | 3,5457 | -0,3391 | |
0,00 | 0,11 | 1,8568 | -0,2230 | |
0,00 | 0,32 | 5,4420 | -0,2081 | |
-0,00 | -0,0161 | -0,1596 | ||
0,00 | 0,08 | 1,4162 | -0,1444 | |
0,00 | 0,09 | 1,5969 | -0,1026 | |
0,00 | 0,02 | 0,4137 | -0,0972 | |
0,00 | 0,02 | 0,3903 | -0,0935 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-11-17 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,49 | 0,62 | -19,11 | 10,6040 | -1,6100 | |||
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,48 | 0,49 | 14,32 | 8,3594 | 1,5523 | |||
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | 0,56 | 0,39 | 0,79 | 6,6121 | 0,4983 | |||
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,53 | 0,32 | -10,20 | 5,4420 | -0,2081 | |||
SBGSF / Schneider Electric S.E. | 0,00 | 0,46 | 0,29 | -8,18 | 5,0116 | -0,0715 | |||
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,47 | 0,29 | -4,97 | 4,9174 | 0,0864 | |||
AIR / Airbus SE | 0,00 | 0,42 | 0,26 | -6,50 | 4,4501 | 0,0114 | |||
BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | -2,43 | 0,23 | -0,88 | 3,8716 | 0,2298 | |||
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,89 | 0,21 | -15,23 | 3,5457 | -0,3391 | |||
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,50 | 0,18 | -3,76 | 3,0785 | 0,0970 | |||
SAFRF / Safran SA | 0,00 | -1,06 | 0,18 | -0,56 | 3,0306 | 0,1900 | |||
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,62 | 0,18 | -5,91 | 3,0079 | 0,0356 | |||
AXAHF / AXA SA | 0,01 | 0,55 | 0,18 | 1,74 | 2,9995 | 0,2506 | |||
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,59 | 0,11 | -9,60 | 1,9528 | -0,0512 | |||
PDRDY / Pernod Ricard - ADR | 0,00 | 0,60 | 0,11 | -24,32 | 1,9356 | -0,4351 | |||
KER / Kering SA | 0,00 | 0,42 | 0,11 | -16,92 | 1,8568 | -0,2230 | |||
CAP / Capgemini SE | 0,00 | 0,76 | 0,09 | -6,06 | 1,6000 | 0,0028 | |||
STMPA / STMicroelectronics N.V. | 0,00 | 0,37 | 0,09 | -12,26 | 1,5969 | -0,1026 | |||
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,00 | 1,31 | 0,09 | 0,00 | 1,5930 | 0,1127 | |||
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,51 | 0,08 | -6,67 | 1,4443 | -0,0027 | |||
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,36 | 0,08 | -15,46 | 1,4162 | -0,1444 | |||
LGRVF / Legrand SA | 0,00 | -3,64 | 0,08 | -10,34 | 1,3429 | -0,0498 | |||
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,51 | 0,07 | -1,37 | 1,2458 | 0,0721 | |||
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,52 | 0,07 | 5,97 | 1,2191 | 0,1344 | |||
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,57 | 0,06 | -7,69 | 1,0449 | -0,0087 | |||
PUB / Pancontinental Energy NL | 0,00 | 0,53 | 0,06 | -5,00 | 0,9841 | 0,0207 | |||
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,64 | 0,06 | -5,08 | 0,9765 | 0,0324 | |||
EDEN / Edenred SE | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -5,56 | 0,8817 | 0,0051 | |||
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,23 | 0,05 | -4,17 | 0,7919 | 0,0171 | |||
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 4,76 | 0,7678 | 0,0818 | |||
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -1,64 | 0,03 | -8,33 | 0,5672 | -0,0233 | |||
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -6,45 | 0,5095 | 0,0032 | |||
RNO / Renault SA | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,85 | 0,4428 | 0,0206 | |||
EN / Bouygues SA | 0,00 | 2,94 | 0,02 | 9,09 | 0,4208 | 0,0562 | |||
RCF / TELEPERFORMANCE | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -22,58 | 0,4137 | -0,0972 | |||
BVI / Tao Heung Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -8,00 | 0,4009 | -0,0107 | |||
ERF / Eurofins Scientific SE | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -12,00 | 0,3921 | -0,0175 | |||
FGR / FirstGroup plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -12,00 | 0,3920 | -0,0078 | |||
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -24,14 | 0,3906 | -0,0812 | |||
ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -6,30 | 0,02 | -26,67 | 0,3903 | -0,0935 | |||
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -9,09 | 0,3499 | -0,0082 | |||
VIV / Vivendi SE | 0,00 | -5,19 | 0,02 | -9,52 | 0,3299 | -0,0089 | |||
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,26 | 0,3239 | 0,0090 | |||
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,3191 | 0,0363 | |||
GET / Compagnie Chargeurs Invest | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,26 | 0,3190 | 0,0029 | |||
ENX / Euronext N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,3161 | 0,0294 | |||
RXLSF / Rexel S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -10,53 | 0,3060 | -0,0061 | |||
GFC / Gecina | 0,00 | 2,38 | 0,02 | 0,00 | 0,3019 | 0,0162 | |||
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,88 | 0,2883 | 0,0030 | |||
LI / Klépierre SA | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,2882 | 0,0174 | |||
SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7,14 | 0,2673 | 0,0329 | |||
FR0000039299 / Bollore SE | 0,00 | -11,67 | 0,02 | -25,00 | 0,2655 | -0,0585 | |||
IPSEY / Ipsen S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,2523 | 0,0372 | |||
BIM / bioMérieux S.A. | 0,00 | 2,86 | 0,01 | -7,14 | 0,2398 | 0,0053 | |||
AM / Dassault Aviation société anonyme | 0,00 | -2,63 | 0,01 | -13,33 | 0,2395 | -0,0035 | |||
SOI / Soitec SA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2289 | 0,0129 | |||
ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 3,85 | 0,01 | -14,29 | 0,2192 | -0,0192 | |||
VLEEY / Valeo SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -21,43 | 0,2038 | -0,0316 | |||
UBSFF / Ubisoft Entertainment SA | 0,00 | 7,69 | 0,01 | 25,00 | 0,1875 | 0,0467 | |||
AMUN / Amundi S.A. | 0,00 | 4,35 | 0,01 | 0,00 | 0,1858 | 0,0125 | |||
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -23,08 | 0,1855 | -0,0231 | |||
RF / Eurazeo SE | 0,00 | -4,88 | 0,01 | -18,18 | 0,1597 | -0,0245 | |||
RGP / Resources Connection, Inc. | 0,00 | -10,00 | 0,01 | -33,33 | 0,1510 | -0,0539 | |||
COV / Covivio | 0,00 | 4,88 | 0,01 | 0,00 | 0,1314 | 0,0079 | |||
SK / SEB SA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1222 | -0,0032 | |||
MF / Wendel | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -33,33 | 0,1198 | -0,0244 | |||
NEOEN / Neoen S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,1122 | -0,0010 | |||
ALD / Ayvens | 0,00 | 46,36 | 0,01 | 25,00 | 0,0857 | 0,0105 | |||
JCDXY / JCDecaux SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0686 | -0,0065 | |||
ODET / Compagnie de l'Odet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0249 | -0,0022 | |||
ENX / Euronext N.V. | -0,00 | -100,00 | -0,0161 | -0,1596 |