Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.037.356
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Franklin Templeton ETF Trust - BrandywineGLOBAL-U.S. Fixed Income ETF har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.037.356 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Franklin Templeton ETF Trust - BrandywineGLOBAL-U.S. Fixed Income ETFs største beholdninger er GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION (US:US36179YHT47) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179YKT00) , CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR (US:US172967MU24) , and Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) . Franklin Templeton ETF Trust - BrandywineGLOBAL-U.S. Fixed Income ETFs nye stillinger omfatter GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION (US:US36179YHT47) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179YKT00) , CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR (US:US172967MU24) , Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) , and Golub Capital BDC Inc (US:US38173MAB81) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,80 14,6543 14,6543
1,20 9,7689 9,7689
0,12 0,9765 0,9765
0,35 0,35 2,8220 0,7896
0,15 1,2155 0,7724
0,09 0,7209 0,7209
1,36 11,0850 0,2914
0,03 0,2640 0,2640
0,02 0,2030 0,2030
0,12 1,0078 0,0071
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,37 11,1308 -4,1485
0,44 3,5840 -4,0118
0,46 3,7394 -0,5759
0,43 3,5397 -0,5189
0,46 3,7517 -0,3973
0,33 2,7270 -0,2343
0,39 3,1906 -0,2309
0,41 3,3405 -0,2158
0,28 2,2544 -0,1532
0,11 0,8963 -0,0982
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMX64) 1,80 14,6543 14,6543
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 1,37 -26,94 11,1308 -4,1485
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 1,36 2,95 11,0850 0,2914
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810UH94) 1,20 9,7689 9,7689
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180AAG85) 0,46 -9,45 3,7517 -0,3973
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y2M52) 0,46 -13,07 3,7394 -0,5759
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5EW56) 0,46 -1,08 3,7392 -0,0525
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 0,44 -52,69 3,5840 -4,0118
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y5M26) 0,43 -12,68 3,5397 -0,5189
US36179YHT47 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE CORPORATION 0,41 -5,75 3,3405 -0,2158
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YML55) 0,39 -6,68 3,1906 -0,2309
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,35 39,23 0,35 39,52 2,8220 0,7896
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5GQ60) 0,34 -1,16 2,7736 -0,0383
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YW673) 0,33 -7,73 2,7270 -0,2343
US36179YKT00 / Ginnie Mae II Pool 0,28 -6,12 2,2544 -0,1532
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A589) 0,26 -2,58 2,1545 -0,0637
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,15 175,93 1,2155 0,7724
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,12 0,82 1,0078 0,0071
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CMJ70) 0,12 0,9765 0,9765
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36180ACB70) 0,12 -3,36 0,9396 -0,0385
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YU776) 0,11 -9,09 0,8963 -0,0982
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C726) 0,11 -1,80 0,8920 -0,0143
US38173MAB81 / Golub Capital BDC Inc 0,11 1,90 0,8716 0,0065
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,10 1,00 0,8269 0,0064
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP 0,10 1,01 0,8145 0,0022
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,09 0,7209 0,7209
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YYX65) 0,08 -10,59 0,6230 -0,0735
US902973AZ90 / U.s. Bancorp 5.300 2/02 Bond 0,05 2,04 0,4078 0,0032
US674599ED34 / Occidental Petroleum Corp 0,04 0,00 0,3445 0,0013
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) 0,04 0,00 0,3410 0,0037
US097023CD51 / Boeing Co/The 0,04 2,70 0,3100 0,0034
US04010LBB80 / Ares Capital Corp 0,04 0,00 0,3069 0,0029
US69121KAG94 / Owl Rock Capital Corp 0,04 2,78 0,3034 0,0037
US25179SAD27 / Devon Financing 7.875% Due 9/30/31 0,03 0,00 0,2813 0,0021
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,03 0,2640 0,2640
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,33 0,2530 0,0014
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,03 0,00 0,2487 0,0022
US59156RCA41 / MetLife Inc 0,02 0,2030 0,2030
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,1635 0,0002
US161175BK95 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,02 0,00 0,1614 0,0013
US05526DBH70 / BAT Capital Corp 0,02 5,56 0,1567 0,0022
US025816CH00 / American Express Co 0,01 0,00 0,1196 0,0010
US04010LBE20 / Ares Capital Corp. 0,01 0,00 0,0840 -0,0001