Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 115.369.141
Nuværende stillinger 117
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF har afsløret 117 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 115.369.141 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETFs største beholdninger er International Business Machines Corporation (US:IBM) , Deere & Company (US:DE) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) . DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETFs nye stillinger omfatter Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , PPG Industries, Inc. (US:PPG) , Schlumberger Limited (US:SLB) , and Northern Trust Corporation (MX:NTRS) .

DVAL - BrandywineGLOBAL-Dynamic US Large Cap Value ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,36 1,1748 1,1748
0,02 2,84 2,4621 1,0970
0,05 3,78 3,2763 1,0446
0,03 2,03 1,7571 1,0408
0,01 1,11 0,9604 0,8589
0,03 2,19 1,8934 0,7972
0,00 0,87 0,7500 0,7500
0,02 0,81 0,6978 0,6978
0,00 0,76 0,6569 0,6569
0,01 5,08 4,4027 0,6115
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,50 0,4363 -3,8174
0,00 0,28 0,2430 -1,0699
0,05 0,05 0,0430 -0,9816
0,00 0,17 0,1480 -0,7599
0,02 4,32 3,7467 -0,6516
0,01 0,37 0,3245 -0,6307
0,00 0,03 0,0295 -0,5767
0,01 1,77 1,5299 -0,2121
0,01 0,64 0,5512 -0,2105
0,06 2,45 2,1266 -0,2011
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -1,99 6,17 16,19 5,3492 0,5560
DE / Deere & Company 0,01 -7,36 5,32 0,38 4,6099 -0,1720
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 2,72 5,08 20,92 4,4027 0,6115
CMCSA / Comcast Corporation 0,14 9,98 4,85 6,38 4,2050 0,0895
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,50 4,85 4,19 4,1987 0,0034
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 -0,72 4,32 -11,30 3,7467 -0,6516
HON / Honeywell International Inc. 0,02 -0,74 4,13 9,17 3,5812 0,1658
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,05 34,19 3,78 52,89 3,2763 1,0446
GM / General Motors Company 0,07 2,61 3,46 7,36 2,9938 0,0908
MMM / 3M Company 0,02 1,86 3,12 5,58 2,7040 0,0378
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 113,24 2,84 87,77 2,4621 1,0970
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 -0,29 2,45 -4,88 2,1266 -0,2011
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 47,93 2,36 37,99 2,0465 0,5023
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 61,14 2,19 79,84 1,8934 0,7972
MET / MetLife, Inc. 0,03 154,97 2,03 155,29 1,7571 1,0408
EBAY / eBay Inc. 0,03 26,02 1,91 38,61 1,6550 0,4113
WMT / Walmart Inc. 0,02 -0,74 1,83 10,57 1,5873 0,0926
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 -0,42 1,81 4,64 1,5644 0,0083
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -0,73 1,77 -8,60 1,5299 -0,2121
JBL / Jabil Inc. 0,01 -0,74 1,73 59,10 1,4999 0,5184
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 -0,56 1,65 67,24 1,4291 0,5396
SYY / Sysco Corporation 0,02 69,14 1,64 70,66 1,4216 0,5546
GIS / General Mills, Inc. 0,03 26,27 1,57 9,41 1,3595 0,0659
KR / The Kroger Co. 0,02 1,36 1,1748 1,1748
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 14,33 1,29 4,96 1,1177 0,0086
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,18 27,77 1,18 27,78 1,0247 0,1897
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 871,53 1,11 889,29 0,9604 0,8589
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 -0,73 1,07 1,91 0,9263 -0,0207
FDX / FedEx Corporation 0,00 13,06 1,07 5,44 0,9241 0,0115
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 4,48 1,06 23,06 0,9207 0,1413
NVR / NVR, Inc. 0,00 27,93 1,05 30,35 0,9087 0,1833
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -0,79 1,03 8,85 0,8956 0,0386
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,74 1,03 -7,23 0,8901 -0,1086
AFL / Aflac Incorporated 0,01 15,17 0,96 9,30 0,8354 0,0392
FLEX / Flex Ltd. 0,02 12,75 0,95 70,07 0,8226 0,3193
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,87 0,7500 0,7500
AN / AutoNation, Inc. 0,00 -0,76 0,86 21,81 0,7456 0,1081
MGM / MGM Resorts International 0,02 -0,74 0,81 15,14 0,6985 0,0670
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,02 0,81 0,6978 0,6978
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 12,57 0,80 2,05 0,6894 -0,0140
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 -0,60 0,77 -2,53 0,6683 -0,0459
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,76 0,6569 0,6569
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -0,72 0,73 -11,08 0,6334 -0,1078
AMCR / Amcor plc 0,08 93,01 0,73 82,91 0,6311 0,2718
LEN / Lennar Corporation 0,01 -0,50 0,72 -4,12 0,6253 -0,0537
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -0,76 0,72 14,01 0,6207 0,0535
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -0,56 0,67 1,97 0,5829 -0,0123
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 0,67 0,5820 0,5820
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,03 -0,74 0,67 -10,56 0,5803 -0,0950
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -0,76 0,65 24,71 0,5643 0,0931
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,01 61,80 0,65 47,72 0,5609 0,1651
SLB / Schlumberger Limited 0,02 0,64 0,5523 0,5523
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 -0,73 0,64 -24,64 0,5512 -0,2105
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 90,16 0,60 130,62 0,5158 0,2830
MTG / MGIC Investment Corporation 0,02 -0,71 0,59 11,39 0,5094 0,0340
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 -0,75 0,54 23,23 0,4691 0,0731
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 21,05 0,53 30,85 0,4566 0,0933
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 322,43 0,51 700,00 0,4442 0,3884
CSX / CSX Corporation 0,02 -89,23 0,50 -89,83 0,4363 -3,8174
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 -0,72 0,49 16,23 0,4221 0,0441
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 0,56 0,48 -9,94 0,4167 -0,0641
CMI / Cummins Inc. 0,00 223,33 0,48 237,59 0,4129 0,2856
CNH / CNH Industrial N.V. 0,04 5,96 0,46 11,89 0,3997 0,0276
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 15,53 0,46 21,11 0,3985 0,0562
AM / Antero Midstream Corporation 0,02 11,33 0,45 17,19 0,3906 0,0436
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 1.208,64 0,44 8,13 0,3811 0,0145
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 21,18 0,43 41,83 0,3762 0,0997
PRI / Primerica, Inc. 0,00 55,43 0,42 49,29 0,3630 0,1102
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 54,71 0,41 55,34 0,3529 0,1161
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 15,30 0,40 -0,25 0,3507 -0,0150
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 17,94 0,39 0,00 0,3381 -0,0141
SYF / Synchrony Financial 0,01 -87,52 0,37 -72,78 0,3245 -0,6307
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 -0,74 0,37 23,84 0,3245 0,0521
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -0,74 0,37 -13,72 0,3217 -0,0669
RF / Regions Financial Corporation 0,02 15,57 0,36 25,17 0,3109 0,0521
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 87,92 0,36 174,62 0,3096 0,1918
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 29,09 0,35 53,33 0,2993 0,0962
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,34 0,2950 0,2950
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -0,76 0,33 -12,43 0,2874 -0,0545
BLD / TopBuild Corp. 0,00 -0,32 0,30 5,94 0,2628 0,0042
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 -0,68 0,30 -0,34 0,2575 -0,0116
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -0,12 0,29 -3,97 0,2521 -0,0205
SEIC / SEI Investments Company 0,00 0,29 0,2520 0,2520
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 12,72 0,29 28,44 0,2510 0,0476
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -17,10 0,28 -20,06 0,2454 0,0311
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 -81,17 0,28 -80,76 0,2430 -1,0699
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 82,93 0,28 75,95 0,2415 0,0985
EIX / Edison International 0,01 0,27 0,2382 0,2382
TRMB / Trimble Inc. 0,00 0,27 0,2313 0,2313
GL / Globe Life Inc. 0,00 39,12 0,27 31,68 0,2306 0,0477
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 0,26 0,2225 0,2225
ADT / ADT Inc. 0,03 147,10 0,25 157,14 0,2186 0,1301
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,39 0,25 16,51 0,2143 0,0229
ACM / AECOM 0,00 17,67 0,23 43,40 0,1979 0,0540
RPRX / Royalty Pharma plc 0,01 0,22 0,1948 0,1948
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,34 0,21 -2,75 0,1845 -0,0128
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 156,81 0,19 149,35 0,1666 0,0966
SCI / Service Corporation International 0,00 -83,31 0,17 -83,07 0,1480 -0,7599
MAT / Mattel, Inc. 0,01 0,17 0,1439 0,1439
RHI / Robert Half Inc. 0,00 -0,74 0,17 -25,68 0,1437 -0,0566
FHN / First Horizon Corporation 0,01 0,16 0,1384 0,1384
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,01 -0,73 0,16 -19,07 0,1360 -0,0398
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 0,16 0,1359 0,1359
FLR / Fluor Corporation 0,00 37,30 0,15 97,44 0,1338 0,0629
XP / XP Inc. 0,01 0,13 0,1098 0,1098
SLM / SLM Corporation 0,00 0,10 0,0879 0,0879
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,00 14,34 0,09 22,08 0,0819 0,0121
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,09 0,0766 0,0766
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 0,08 0,0694 0,0694
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,00 -0,06 0,07 -10,84 0,0649 -0,0104
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,07 0,0618 0,0618
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,00 0,07 0,0583 0,0583
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,05 0,0449 0,0449
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,05 -95,80 0,05 -95,85 0,0430 -0,9816
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 -94,42 0,03 -96,61 0,0295 -0,5767
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 2,88 0,03 6,90 0,0273 0,0010
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,03 0,0245 0,0245