Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.614.074
Nuværende stillinger 168
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Franklin Street Advisors Inc /nc har afsløret 168 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.614.074 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Franklin Street Advisors Inc /ncs største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Franklin Street Advisors Inc /ncs nye stillinger omfatter Evergy, Inc. (US:EVRG) , Insulet Corporation (US:PODD) , Macquarie Group Limited (US:MCQEF) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) .

Franklin Street Advisors Inc /nc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 0,12 7,4309 1,4441
0,20 0,06 3,4133 0,9337
0,22 0,11 6,8898 0,8849
0,07 0,03 1,6536 0,7280
0,05 0,04 2,3610 0,6899
0,19 0,04 2,5063 0,6740
0,04 0,02 1,2885 0,5482
0,15 0,04 2,2675 0,4761
0,08 0,06 3,8129 0,4525
0,09 0,01 0,3741 0,3741
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 0,09 5,5080 -1,3504
0,02 0,01 0,4075 -0,7423
0,23 0,02 1,5043 -0,6149
0,10 0,02 1,4115 -0,4923
0,00 0,00 0,0584 -0,4792
0,05 0,02 1,4929 -0,3324
0,17 0,03 1,9905 -0,3141
0,15 0,02 0,9750 -0,3012
0,08 0,02 1,3473 -0,2349
0,20 0,02 1,5462 -0,2267
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,76 -2,90 0,12 41,67 7,4309 1,4441
MSFT / Microsoft Corporation 0,22 -1,25 0,11 32,14 6,8898 0,8849
AAPL / Apple Inc. 0,43 -0,84 0,09 -9,28 5,5080 -1,3504
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,30 -0,10 0,07 14,04 4,0837 0,0409
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 1,04 0,06 29,79 3,8129 0,4525
GOOG / Alphabet Inc. 0,34 0,81 0,06 15,38 3,7173 0,0138
AVGO / Broadcom Inc. 0,20 -4,65 0,06 57,14 3,4133 0,9337
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,15 -2,56 0,04 16,67 2,6174 0,0255
ORCL / Oracle Corporation 0,19 -0,25 0,04 60,00 2,5063 0,6740
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,05 24,36 0,04 65,22 2,3610 0,6899
DASH / DoorDash, Inc. 0,15 7,03 0,04 44,00 2,2675 0,4761
BLK / BlackRock, Inc. 0,03 0,76 0,04 12,90 2,1800 -0,0456
CG / The Carlyle Group Inc. 0,67 -3,73 0,03 13,33 2,1220 -0,0097
CME / CME Group Inc. 0,12 1,58 0,03 6,67 2,0116 -0,1621
ABBV / AbbVie Inc. 0,17 11,18 0,03 0,00 1,9905 -0,3141
RTX / RTX Corporation 0,21 3,57 0,03 15,38 1,8667 0,0022
AXP / American Express Company 0,08 7,35 0,03 23,81 1,6696 0,1735
DIS / The Walt Disney Company 0,22 -1,30 0,03 23,81 1,6651 0,1338
ETN / Eaton Corporation plc 0,07 55,14 0,03 100,00 1,6536 0,7280
CTAS / Cintas Corporation 0,12 23,05 0,03 36,84 1,6356 0,2377
LIN / Linde plc 0,05 13,04 0,03 13,64 1,5591 -0,0019
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,20 -1,90 0,02 -4,00 1,5462 -0,2267
AFL / Aflac Incorporated 0,23 -14,65 0,02 -17,24 1,5043 -0,6149
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 2,26 0,02 -4,00 1,4929 -0,3324
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,04 8,40 0,02 21,05 1,4343 0,0591
LULU / lululemon athletica inc. 0,10 0,73 0,02 -15,38 1,4115 -0,4923
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 1,14 0,02 10,00 1,3750 -0,1063
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,47 32,91 0,02 0,00 1,3555 -0,1769
CRM / Salesforce, Inc. 0,08 -4,43 0,02 -4,55 1,3473 -0,2349
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,10 1,09 0,02 23,53 1,3038 0,0774
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,04 72,88 0,02 100,00 1,2885 0,5482
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,04 10,10 0,02 38,46 1,1674 0,2206
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 37,33 0,02 28,57 1,1486 0,1381
WMT / Walmart Inc. 0,19 -7,32 0,02 5,88 1,1321 -0,1186
ACN / Accenture plc 0,06 28,34 0,02 21,43 1,0942 0,0791
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -2,72 0,02 54,55 1,0590 0,2393
ZTS / Zoetis Inc. 0,11 14,13 0,02 6,67 1,0311 -0,0567
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,15 -3,88 0,02 -16,67 0,9750 -0,3012
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,06 4,07 0,02 15,38 0,9324 -0,0385
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 -16,22 0,01 0,00 0,8718 -0,1292
CMI / Cummins Inc. 0,03 7,51 0,01 10,00 0,7033 -0,0106
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 6,90 0,01 10,00 0,7016 -0,0204
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,06 -0,43 0,01 22,22 0,6879 0,0403
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,23 4,75 0,01 11,11 0,6501 -0,0419
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,06 -0,39 0,01 0,00 0,6266 -0,1408
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -3,16 0,01 0,00 0,5244 -0,0928
VZ / Verizon Communications Inc. 0,15 -17,65 0,01 -25,00 0,4140 -0,1871
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 -50,40 0,01 -62,50 0,4075 -0,7423
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 0,09 0,01 0,00 0,3872 -0,0766
EVRG / Evergy, Inc. 0,09 0,01 0,3741 0,3741
KO / The Coca-Cola Company 0,08 -3,72 0,01 -16,67 0,3549 -0,0707
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 8,30 0,01 25,00 0,3341 0,0212
MCD / McDonald's Corporation 0,02 8,66 0,01 0,00 0,3341 -0,0408
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -2,59 0,01 25,00 0,3247 -0,0089
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,50 0,01 25,00 0,3127 -0,0391
MDT / Medtronic plc 0,05 -10,62 0,00 -20,00 0,2728 -0,0860
IEX / IDEX Corporation 0,02 0,00 0,00 0,00 0,2624 -0,0460
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 0,09 0,00 33,33 0,2610 0,0036
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 1,17 0,00 0,00 0,2356 0,0172
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,2287 -0,0244
MS / Morgan Stanley 0,03 0,00 0,00 50,00 0,2182 0,0121
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 -0,51 0,00 0,00 0,2115 -0,0057
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 -1,59 0,00 0,00 0,1887 -0,0373
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 5,13 0,00 0,00 0,1876 -0,0333
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1776 -0,0098
CVX / Chevron Corporation 0,02 -1,24 0,00 -33,33 0,1617 -0,0565
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -8,48 0,00 0,00 0,1532 -0,0090
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 0,40 0,00 0,00 0,1465 -0,0423
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,1446 0,0012
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,02 0,00 0,00 0,00 0,1317 -0,0202
RY / Royal Bank of Canada 0,02 0,00 0,00 100,00 0,1307 0,0030
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 0,00 0,00 0,00 0,1151 -0,0116
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1057 -0,0070
HON / Honeywell International Inc. 0,01 3,97 0,00 0,00 0,1048 0,0003
ABT / Abbott Laboratories 0,01 24,35 0,00 0,00 0,0826 0,0088
PFE / Pfizer Inc. 0,05 27,03 0,00 0,00 0,0823 0,0050
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0,15 0,00 0,00 0,00 0,0805 -0,0071
WM / Waste Management, Inc. 0,01 28,02 0,00 0,00 0,0800 0,0079
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -14,37 0,00 0,00 0,0794 -0,0128
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0739 0,0016
MO / Altria Group, Inc. 0,02 4,87 0,00 0,00 0,0711 -0,0081
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,63 0,00 0,0587 -0,0039
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -86,17 0,00 -100,00 0,0584 -0,4792
BX / Blackstone Inc. 0,01 -38,40 0,00 -100,00 0,0567 -0,0414
PBNC / PB Financial Corporation 0,02 -1,66 0,00 0,0556 -0,0031
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,00 0,00 0,0548 -0,0005
T / AT&T Inc. 0,03 16,29 0,00 0,0538 0,0022
DKNG / DraftKings Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0532 0,0062
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0524 -0,0086
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0519 -0,0079
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -4,34 0,00 0,0519 -0,0064
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 3,03 0,00 0,0447 -0,0115
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,0432 0,0432
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0427 -0,0054
DXCM / DexCom, Inc. 0,01 0,00 0,0425 0,0425
SBR / Sabine Royalty Trust 0,01 0,00 0,00 0,0416 -0,0066
HUN / Huntsman Corporation 0,06 0,00 0,00 0,0403 -0,0294
SO / The Southern Company 0,01 -5,44 0,00 0,0400 -0,0083
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -5,26 0,00 0,0393 -0,0083
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0390 -0,0072
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0387 0,0001
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,23 0,00 -100,00 0,0382 -0,0341
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 11,58 0,00 0,0380 0,0071
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 9,91 0,00 0,0377 0,0067
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,01 0,00 0,00 0,0356 0,0020
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -1,96 0,00 0,0354 -0,0079
DHR / Danaher Corporation 0,00 39,35 0,00 0,0353 0,0053
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 11,57 0,00 0,0350 0,0087
0VJA / Sun Life Financial Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0346 0,0006
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,22 0,00 0,0344 -0,0043
KR / The Kroger Co. 0,01 0,00 0,00 0,0338 -0,0026
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 0,06 0,00 0,00 0,0333 0,0015
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -12,24 0,00 0,0318 -0,0045
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,16 0,00 0,0292 -0,0026
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0289 -0,0038
ARMK / Aramark 0,01 0,00 0,00 0,0286 0,0017
TGT / Target Corporation 0,00 10,46 0,00 0,0279 -0,0026
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 5,01 0,00 0,0271 -0,0049
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0268 -0,0035
1BAC / Bank of America Corporation 0,01 -18,59 0,00 0,0262 -0,0062
V / Visa Inc. 0,00 -10,97 0,00 0,0255 -0,0068
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 6,86 0,00 0,0248 -0,0041
CALL (AMZN) AMAZON.COM INC 07/ / CALL (7532909JF) 0,00 0,00 0,0000
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 -12,17 0,00 0,0245 -0,0031
CSX / CSX Corporation 0,01 28,34 0,00 0,0240 0,0048
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -10,20 0,00 0,0239 0,0049
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0239 -0,0050
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,31 0,00 0,0238 -0,0055
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 27,26 0,00 0,0229 0,0076
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,0222 -0,0025
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,0218 0,0218
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,00 0,0214 0,0214
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0204 -0,0015
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0204 -0,0032
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,0203 0,0203
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,0202 -0,0022
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0196 -0,0015
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0191 -0,0067
PRQR / ProQR Therapeutics N.V. 0,15 0,00 0,00 0,0190 0,0048
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,00 0,0188 -0,0030
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0187 -0,0034
MAS / Masco Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0186 -0,0044
KMX / CarMax, Inc. 0,00 12,88 0,00 0,0184 -0,0031
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,0184 0,0184
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -47,86 0,00 0,0183 -0,0093
FHN / First Horizon Corporation 0,01 0,00 0,00 0,0176 -0,0008
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0170 -0,0001
KLAC / KLA Corporation 0,00 -1,61 0,00 0,0169 0,0020
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -69,32 0,00 0,0169 -0,0438
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,0165 -0,0034
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 15,11 0,00 0,0164 -0,0009
ITIC / Investors Title Company 0,00 0,00 0,00 0,0164 -0,0049
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,00 0,0162 -0,0053
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,0159 0,0011
MCQEF / Macquarie Group Limited 0,00 0,00 0,0000
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,0157 0,0001
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,00 0,0151 -0,0018
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,0151 0,0151
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,0149 0,0149
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,0148 0,0148
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0140 0,0140
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0138 -0,0029
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,0136 0,0136
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0128 -0,0035
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,0126 0,0126
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0126 0,0126
AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,00 0,0070 -0,0002
CRIS / Curis, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0028 -0,0001
COMMONWEALTH BANKSHARES INC (D / (202736104) 0,01 0,00 0,0000
BIOSIGNIA INC / (090998345) 0,13 0,00 0,0000
SAVI MEDIA GROUP INC (NO VALUE / (80517R207) 0,29 0,00 0,0000
VIBE RECORDS INC NEW COM (DELI / (925563108) 0,01 0,00 0,0000
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FAST / Fastenal Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
345838106 / Forest Laboratories Inc 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IFRX / InflaRx N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0054
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XYZ / Block, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FGEN / FibroGen, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000