Grundlæggende statistik
Insider-profil Franklin Square Holdings, L.P.
Porteføljeværdi $ 73.591.000
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Franklin Square Holdings, L.P. har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 73.591.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Franklin Square Holdings, L.P.s største beholdninger er Enviva Inc. (US:EVA) , Northern Oil and Gas, Inc. (US:NOG) , Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref (US:) , Enbridge Energy Management LLC. (US:EEQ) , and TC Energy Corporation (US:TRP) . Franklin Square Holdings, L.P.s nye stillinger omfatter Northern Oil and Gas, Inc. (US:NOG) , EQT Midstream Partners LP (US:US26885B1008) , Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Antero Midstream Corporation (US:AM) , and EQT GP Holdings LP (US:EQGP) .

Franklin Square Holdings, L.P. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,64 20,47 27,8105 27,8105
3,06 12,23 16,6189 16,6189
0,13 2,94 3,9896 3,9896
0,09 2,53 3,4325 3,4325
0,23 2,62 3,5589 2,9762
0,03 1,82 2,4704 2,4704
1,48 1,45 1,9731 1,9731
0,07 1,41 1,9160 1,9160
0,01 0,94 1,2760 1,2760
0,02 0,91 1,2406 1,2406
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -33,8043
0,00 0,00 -6,4552
0,01 0,48 0,6563 -1,4765
0,00 0,00 -1,4110
0,87 0,97 1,3208 -1,2004
0,05 1,67 2,2679 -1,1143
0,03 2,35 3,1960 -1,0180
0,06 2,61 3,5466 -0,8702
0,02 0,94 1,2814 -0,8669
0,13 2,39 3,2463 -0,7804
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-11-14 for rapporteringsperioden 2018-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EVA / Enviva Inc. 0,64 0,00 20,47 9,27 27,8105 27,8105
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 3,06 12,23 16,6189 16,6189
/ Energy Transfer Operating, L.P. Series E Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Perpetual Pref 0,13 17,67 2,94 42,66 3,9896 3,9896
EEQ / Enbridge Energy Management LLC. 0,23 600,84 2,62 672,57 3,5589 2,9762
TRP / TC Energy Corporation 0,06 8,40 2,61 1,56 3,5466 -0,8702
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,09 1,42 2,53 3,48 3,4325 3,4325
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,13 -0,90 2,39 1,96 3,2463 -0,7804
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,03 -2,67 2,35 -4,08 3,1960 -1,0180
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,08 21,03 1,92 25,72 2,6036 -0,0156
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -4,96 1,88 -2,69 2,5574 -0,7664
/ Total S.A. 0,03 10,79 1,88 19,73 2,5560 -0,1439
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 -18,78 1,82 -5,51 2,4704 2,4704
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,05 -13,55 1,67 -15,19 2,2679 -1,1143
US65506L1052 / Noble Midstream Partners LP 0,04 114,53 1,50 63,79 2,0342 0,4634
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 18,86 1,46 22,21 1,9812 -0,0691
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 1,48 18,60 1,45 -18,01 1,9731 1,9731
US12654A1016 / CNX Midstream Partners LP 0,07 1,41 1,9160 1,9160
TEGP / Tallgrass Energy GP, LP 0,05 5,83 1,11 16,51 1,5056 -0,1288
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,87 16,00 0,97 -33,74 1,3208 -1,2004
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,02 -18,96 0,94 -24,56 1,2814 -0,8669
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,94 1,2760 1,2760
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,02 0,91 1,2406 1,2406
AM / Antero Midstream Corporation 0,03 117,36 0,91 114,35 1,2379 0,5075
HESM / Hess Midstream LP 0,04 7,89 0,89 26,74 1,2107 1,2107
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) Call 2,00 -20,00 0,64 85,96 0,8642 0,2765
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,54 0,7392 0,7392
AM / Antero Midstream Corporation 0,03 0,50 0,6781 -0,6075
ENLK / EnLink Midstream Partners, LP 0,03 -47,60 0,50 -36,16 0,6740 0,6740
EQGP / EQT GP Holdings LP 0,02 0,49 0,6645 0,6645
ENLC / EnLink Midstream, LLC 0,03 35,14 0,49 42,82 0,6618 0,0757
ANDV / Andeavor Corp. 0,01 -66,80 0,48 -61,08 0,6563 -1,4765
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. Put 1,50 0,17 0,2296 0,2296
RMP / Rice Midstream Partners LP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
257454108 / Dominion Midstream Partners LP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7012
CQH / Cheniere Energy Partners LP Holdings, LLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4110
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,4552
US41753F1093 / Harvest Capital Credit Corp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -33,8043