Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 155.078.505
Nuværende stillinger 82
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FMIAX - Franklin Mutual International Fund Class A har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 155.078.505 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FMIAX - Franklin Mutual International Fund Class As største beholdninger er Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , NN, Inc. (US:NNBR) , GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , and RSA Insurance Group PLC (GB:RSA) . FMIAX - Franklin Mutual International Fund Class As nye stillinger omfatter United States Treasury Bill 01/23/2020 Tblm Bond (US:US912796TC33) , United States Treasury Bill 01/02/2020 Tblm Bond (US:US912796RT85) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,76 15,7341 15,7341
10,06 10,0427 10,0427
9,06 9,0428 9,0428
9,06 9,0428 9,0428
2,58 2,5780 2,5780
2,42 2,4209 2,4209
1,74 1,7373 1,7373
1,69 1,6922 1,6922
1,19 1,1921 1,1921
1,12 1,1172 1,1172
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,3079
0,20 1,87 1,8663 -0,7951
33,70 2,31 2,3105 -0,6075
0,01 1,66 1,6609 -0,4243
0,10 1,35 1,3521 -0,3856
0,14 3,26 3,2547 -0,3364
1,84 0,88 0,8746 -0,2469
-0,16 -0,1595 -0,1595
0,16 2,51 2,5059 -0,0472
-0,04 -0,0378 -0,0378
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-03-02 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
USD_GBP_20200116 / DFE (000000000) 15,76 295,41 15,7341 15,7341
USD_JPY_20200116 / DFE (000000000) 10,06 152,37 10,0427 10,0427
USD_EUR_20200115 / DFE (000000000) 9,06 179,68 9,0428 9,0428
USD_EUR_20200115 / DFE (000000000) 9,06 179,68 9,0428 9,0428
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,07 -16,18 3,60 -1,07 3,5916 0,3152
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,08 0,00 3,36 15,75 3,3535 0,7393
NNBR / NN, Inc. 0,09 -2,87 3,30 3,88 3,2923 0,4321
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -25,55 3,26 -18,22 3,2547 -0,3364
RSA / RSA Insurance Group PLC 0,43 -14,20 3,19 -2,15 3,1859 0,2483
JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 0,00 3,18 0,60 3,1716 0,3266
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 -8,84 3,17 -3,11 3,1689 0,2176
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,00 3,10 -1,49 3,0928 0,2594
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 3,03 14,51 3,0259 0,6414
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -15,06 2,97 -6,95 2,9670 0,0894
TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 2,89 21,19 2,8843 0,7369
DIISY / Direct Line Insurance Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 0,00 2,77 12,12 2,7628 0,5397
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,08 0,00 2,75 21,51 2,7417 0,7056
CPG / Veren Inc. 0,59 0,00 2,61 4,32 2,6071 0,3520
USD_KRW_20200117 / DFE (000000000) 2,58 -20,29 2,5780 2,5780
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,03 0,00 2,58 8,10 2,5725 0,4246
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 0,00 2,58 -2,39 2,5713 0,1939
SKLKY / Shinsei Bank, Ltd - ADR 0,16 -16,34 2,51 -11,44 2,5059 -0,0472
USD_PHP_20200116 / DFE (000000000) 2,42 -39,17 2,4209 2,4209
2601 / China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 0,61 0,00 2,40 7,21 2,3920 0,3789
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,08 0,00 2,36 0,73 2,3555 0,2446
MPI / Metro Pacific Investments Corp 33,70 0,00 2,31 -28,57 2,3105 -0,6075
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,07 12,33 2,0655 0,4059
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,04 22,99 2,0359 0,5423
CVAL / Credito Valtellinese SpA 25,46 -9,18 2,03 6,50 2,0302 0,3093
CRN / Cairn Homes PLC 1,40 -9,52 1,98 5,66 1,9775 0,2882
DGP / DB Gold Double Long ETN 0,25 0,00 1,97 3,57 1,9688 0,2537
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -21,38 1,94 -11,34 1,9355 -0,0344
ARNNY / ASR Nederland N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,92 1,32 1,9180 0,2102
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -43,59 1,87 -36,71 1,8663 -0,7951
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,00 1,80 17,34 1,7980 0,4151
CS / Credit Suisse Group AG - ADR 0,13 0,00 1,75 10,52 1,7516 0,3209
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 1,74 -46,29 1,7373 1,7373
DUFRY / Avolta AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -24,66 1,73 -10,62 1,7241 -0,0166
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 1,71 6,80 1,7105 0,2646
USD_CHF_20200113 / DFE (000000000) 1,69 -57,49 1,6922 1,6922
SCHYY / Sands China Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,00 1,67 17,96 1,6662 0,3921
VWAGY / Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -38,14 1,66 -28,13 1,6609 -0,4243
RCI / Rogers Communications Inc. 0,56 0,00 1,64 -5,37 1,6369 0,0759
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,91 1,58 -5,62 1,5764 0,0692
SAAFY / Saras S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 0,00 1,41 -6,00 1,4084 0,0561
RXLSF / Rexel S.A. 0,10 -43,44 1,35 -29,77 1,3521 -0,3856
4321 / Kenedix Inc 0,24 0,00 1,27 3,84 1,2711 0,1668
USD_KRW_20200117 / DFE (000000000) 1,19 -70,06 1,1921 1,1921
USD_GBP_20200116 / DFE (000000000) 1,12 -65,47 1,1172 1,1172
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 1,08 -73,00 1,0752 1,0752
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,88 -72,82 0,8790 0,8790
SHGKY / Sun Hung Kai & Co. Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,84 -36,07 0,88 -29,66 0,8746 -0,2469
CTX / Caltex Australia Ltd 0,03 0,00 0,72 34,08 0,7151 0,2339
USD_AUD_20200116 / DFE (000000000) 0,70 -82,41 0,7003 0,7003
US912796TC33 / United States Treasury Bill 01/23/2020 Tblm Bond 0,50 0,4988 0,4988
KRW_USD_20200117 / DFE (000000000) 0,44 -88,88 0,4428 0,4428
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,43 -86,84 0,4259 0,4259
US912796RT85 / United States Treasury Bill 01/02/2020 Tblm Bond 0,40 0,3994 0,3994
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,33 -89,68 0,3340 0,3340
PHP_USD_20200116 / DFE (000000000) 0,31 -92,17 0,3119 0,3119
USD_EUR_20200115 / DFE (000000000) 0,29 -92,67 0,2924 0,2924
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,28 -91,35 0,2802 0,2802
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,23 -92,93 0,2293 0,2293
GBP_USD_20200116 / DFE (000000000) 0,19 -95,13 0,1944 0,1944
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,18 -94,32 0,1838 0,1838
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,18 -94,47 0,1793 0,1793
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,18 -94,50 0,1784 0,1784
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,18 -94,50 0,1779 0,1779
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,17 -94,66 0,1735 0,1735
USD_KRW_20200117 / DFE (000000000) 0,16 -95,21 0,1558 0,1558
USD_PHP_20200116 / DFE (000000000) 0,14 -95,71 0,1392 0,1392
JPY_USD_20200116 / DFE (000000000) 0,11 -97,16 0,1136 0,1136
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,10 -96,94 0,0991 0,0991
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,07 -97,96 0,0660 0,0660
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,04 -98,64 0,0448 0,0448
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,03 -99,10 0,0297 0,0297
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,03 -99,14 0,0289 0,0289
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,03 -99,17 0,0276 0,0276
EUR_USD_20200115 / DFE (000000000) 0,02 -99,54 0,0159 0,0159
USD_CHF_20200113 / DFE (000000000) 0,01 -99,60 0,0139 0,0139
SBIGY / Sabre Insurance Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3079
GBP/USD Mar 20 Future / DFE (000000000) -0,04 -100,93 -0,0378 -0,0378
EUR/USD Mar 20 Future / DFE (000000000) -0,16 -103,99 -0,1595 -0,1595