Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 386.386.020 |
| Nuværende stillinger | 61 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
TFSIX - Franklin Mutual Financial Services Fund Class A har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 386.386.020 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TFSIX - Franklin Mutual Financial Services Fund Class As største beholdninger er Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313384VA48) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNCRY) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , and ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) . TFSIX - Franklin Mutual Financial Services Fund Class As nye stillinger omfatter Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313384VA48) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , United States Treasury Bill (US:US912797HS95) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 31,48 | 8,3978 | 8,3978 | ||
| 0,77 | 7,19 | 1,9184 | 1,9184 | |
| 0,81 | 8,19 | 2,1860 | 1,2697 | |
| 0,46 | 17,60 | 4,6937 | 1,1363 | |
| 0,04 | 9,26 | 2,4696 | 1,1349 | |
| 0,20 | 14,50 | 3,8685 | 0,9104 | |
| 0,28 | 10,68 | 2,8502 | 0,6872 | |
| 0,02 | 13,81 | 3,6839 | 0,6662 | |
| 0,04 | 16,23 | 4,3285 | 0,5094 | |
| 0,09 | 17,79 | 4,7450 | 0,4860 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 2,61 | 0,6975 | -2,3120 | |
| 0,37 | 7,09 | 1,8907 | -1,7975 | |
| 0,59 | 7,98 | 2,1282 | -1,4000 | |
| 0,19 | 14,35 | 3,8278 | -0,1597 | |
| 0,33 | 15,96 | 4,2577 | -0,0807 | |
| 0,40 | 5,38 | 1,4364 | -0,0587 | |
| 0,09 | 11,70 | 3,1222 | -0,0133 | |
| 0,04 | 4,17 | 1,1123 | -0,0131 | |
| 0,10 | 6,67 | 1,7801 | -0,0061 | |
| 0,50 | 0,1322 | -0,0058 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-05-23 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US313384VA48 / Federal Home Loan Bank (FHLB) | 31,48 | 8,3978 | 8,3978 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,09 | 0,00 | 17,79 | 17,75 | 4,7450 | 0,4860 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,46 | 0,00 | 17,60 | 39,45 | 4,6937 | 1,1363 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,04 | 6,55 | 16,23 | 19,78 | 4,3285 | 0,5094 | |||
| ASRNL / ASR Nederland N.V. | 0,33 | 0,00 | 15,96 | 3,73 | 4,2577 | -0,0807 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,09 | 6,65 | 15,31 | 11,30 | 4,0850 | 0,2058 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,33 | 0,00 | 15,07 | 16,79 | 4,0196 | 0,3820 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,15 | -15,06 | 15,03 | 8,88 | 4,0087 | 0,1177 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,20 | 34,85 | 14,50 | 38,22 | 3,8685 | 0,9104 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,25 | 0,00 | 14,48 | 17,76 | 3,8613 | 0,3956 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,19 | 0,14 | 14,35 | 1,46 | 3,8278 | -0,1597 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,10 | -6,61 | 14,26 | 6,04 | 3,8050 | 0,0127 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,02 | 25,64 | 13,81 | 29,03 | 3,6839 | 0,6662 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,86 | 0,00 | 13,48 | 15,35 | 3,5947 | 0,3011 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,08 | 0,00 | 12,73 | 20,31 | 3,3955 | 0,4125 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,14 | 0,00 | 12,17 | 16,93 | 3,2461 | 0,3122 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,73 | 0,00 | 11,97 | 9,78 | 3,1933 | 0,1188 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,09 | 0,00 | 11,70 | 5,24 | 3,1222 | -0,0133 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,31 | -0,79 | 11,36 | 8,64 | 3,0291 | 0,0822 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,28 | 23,67 | 10,68 | 39,28 | 2,8502 | 0,6872 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,13 | 0,00 | 9,33 | 12,06 | 2,4881 | 0,1415 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,04 | 50,61 | 9,26 | 95,56 | 2,4696 | 1,1349 | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,81 | 112,76 | 8,19 | 152,20 | 2,1860 | 1,2697 | |||
| CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,69 | 0,00 | 8,19 | 17,82 | 2,1836 | 0,2245 | |||
| IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. | 0,59 | -39,35 | 7,98 | -36,25 | 2,1282 | -1,4000 | |||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,77 | 7,19 | 1,9184 | 1,9184 | |||||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,37 | -25,29 | 7,09 | -45,82 | 1,8907 | -1,7975 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,10 | 0,00 | 6,67 | 5,34 | 1,7801 | -0,0061 | |||
| 1YZ / Savills plc | 0,40 | -6,76 | 5,38 | 1,55 | 1,4364 | -0,0587 | |||
| BG / BAWAG Group AG | 0,08 | 0,00 | 4,90 | 19,56 | 1,3065 | 0,1517 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,17 | 4,46 | 1,1123 | -0,0131 | |||
| DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,00 | 3,94 | 5,51 | 1,0517 | -0,0017 | |||
| CREL / Conduit Holdings Limited | 0,40 | -77,60 | 2,61 | -75,51 | 0,6975 | -2,3120 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,53 | 0,1403 | 0,1403 | ||||||
| US912797HS95 / United States Treasury Bill | 0,50 | 1,23 | 0,1322 | -0,0058 | |||||
| ABTO / AB&T Financial Corp. | 0,23 | 0,00 | 0,16 | 38,94 | 0,0420 | 0,0099 | |||
| Foreign Exchange EUR/USD / DFE (N/A) | 0,12 | 0,0328 | 0,0328 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0295 | 0,0295 | ||||||
| Foreign Exchange GBP/USD / DFE (N/A) | 0,07 | 0,0197 | 0,0197 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0045 | 0,0045 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0047 | -0,0047 |
