Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 391.638.565 |
| Nuværende stillinger | 8.783 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Franklin Ltd Duration Income Trust har afsløret 8.783 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 391.638.565 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Franklin Ltd Duration Income Trusts største beholdninger er Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , Octagon Investment Partners XXII Ltd (KY:US67572YBU55) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) . Franklin Ltd Duration Income Trusts nye stillinger omfatter Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Ginnie Mae (US:US21H0606713) , Octagon Investment Partners XXII Ltd (KY:US67572YBU55) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 9,23 | 3,3540 | 3,3540 | ||
| 3,00 | 1,0888 | 1,0888 | ||
| 12,42 | 12,42 | 4,5117 | 0,6931 | |
| 1,26 | 0,4571 | 0,4571 | ||
| 0,97 | 0,3524 | 0,3524 | ||
| 0,95 | 0,3465 | 0,3465 | ||
| 0,77 | 0,2787 | 0,2787 | ||
| 0,75 | 0,2717 | 0,2717 | ||
| 0,72 | 0,2625 | 0,2625 | ||
| 0,70 | 0,2556 | 0,2556 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,01 | 1,0931 | -3,1000 | ||
| 9,20 | 3,3395 | -1,0614 | ||
| -1,08 | -0,3925 | -0,3925 | ||
| -1,00 | -0,3626 | -0,3626 | ||
| -0,98 | -0,3557 | -0,3557 | ||
| -0,84 | -0,3054 | -0,3054 | ||
| 0,70 | 0,2533 | -0,2095 | ||
| -0,52 | -0,1884 | -0,1884 | ||
| -0,50 | -0,1799 | -0,1799 | ||
| -0,42 | -0,1509 | -0,1509 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio | 12,42 | 18,70 | 12,42 | 18,70 | 4,5117 | 0,6931 | |||
| US21H0526788 / Ginnie Mae | 9,23 | 3,3540 | 3,3540 | ||||||
| US21H0606713 / Ginnie Mae | 9,20 | -26,81 | 3,3395 | -1,0614 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 7,87 | -2,65 | 2,8589 | -0,0914 | |||||
| US67572YBU55 / Octagon Investment Partners XXII Ltd | 6,08 | 0,25 | 2,2066 | -0,0049 | |||||
| US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 3,01 | -74,86 | 1,0931 | -3,1000 | |||||
| US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 3,00 | 1,0888 | 1,0888 | ||||||
| US14310MBE66 / Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2014-1A, Class DR | 2,30 | -0,13 | 0,8355 | -0,0050 | |||||
| Carlyle US CLO Ltd., Series 2017-2A, Class D1R2 / ABS-CBDO (US14315JBG31) | 2,02 | -0,25 | 0,7341 | -0,0052 | |||||
| US09630GAS21 / BlueMountain CLO XXVI Ltd., Series 2019-26A, Class CR | 2,01 | 0,25 | 0,7294 | -0,0014 | |||||
| US31418DTS17 / Federal National Mortgage Association, Inc. | 1,92 | -2,64 | 0,6976 | -0,0223 | |||||
| PHH Escrow Issuer LLC / PHH Corp. / DBT (US716964AA94) | 1,80 | 3,39 | 0,6527 | 0,0182 | |||||
| US573334AK58 / Martin Midstream Partners LP 11.500%, Due 02/15/28 | 1,79 | -0,77 | 0,6515 | -0,0079 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B | 1,73 | 0,76 | 0,6292 | 0,0019 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B | 1,70 | 0,30 | 0,6162 | -0,0009 | |||||
| US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp | 1,60 | 3,03 | 0,5813 | 0,0146 | |||||
| Charter Next Generation, Inc., First Lien, 2024 Replacement CME Term Loan / LON (US16125TAM45) | 1,52 | 0,46 | 0,5509 | 0,0001 | |||||
| US143658BN13 / Carnival Corp | 1,51 | 0,80 | 0,5496 | 0,0016 | |||||
| US14316BAS43 / CARLYLE US CLO 2019-1 LTD | 1,51 | 0,27 | 0,5480 | -0,0010 | |||||
| US14310MBC01 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd | 1,51 | 0,33 | 0,5467 | -0,0008 | |||||
| US48253HAS40 / KKR CLO 26 Ltd., Series 26, Class CR | 1,50 | -0,13 | 0,5462 | -0,0031 | |||||
| US131347CN48 / Calpine Corp | 1,50 | 1,49 | 0,5445 | 0,0055 | |||||
| US48020RAA32 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc | 1,49 | -0,47 | 0,5423 | -0,0052 | |||||
| US57763RAC16 / Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 1,49 | 5,23 | 0,5414 | 0,0244 | |||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) | 1,48 | -0,67 | 0,5381 | -0,0060 | |||||
| US49865NAT72 / KLOECKNER PENTAPLAST TERM B 1LN 02/04/2026 | 1,46 | 1,25 | 0,5289 | 0,0040 | |||||
| US3140J6GM33 / FANNIE MAE 4% 10/01/2047 FNL | 1,44 | -2,04 | 0,5235 | -0,0134 | |||||
| US49272YAB92 / Kevlar SpA | 1,44 | 1,19 | 0,5232 | 0,0038 | |||||
| US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 1,43 | 4,85 | 0,5183 | 0,0214 | |||||
| US63689EAR62 / National Mentor Holdings Inc | 1,42 | -0,49 | 0,5150 | -0,0051 | |||||
| US415864AM90 / Harsco Corp 5.75% 07/31/2027 144A | 1,38 | 3,29 | 0,5023 | 0,0139 | |||||
| US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | 1,37 | 7,11 | 0,4978 | 0,0310 | |||||
| US78397GAF81 / BANK LOAN NOTE | 1,37 | 0,59 | 0,4971 | 0,0006 | |||||
| US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc | 1,36 | 1,88 | 0,4930 | 0,0066 | |||||
| US74319RAA95 / PROG Holdings, Inc. | 1,35 | 4,02 | 0,4887 | 0,0166 | |||||
| US92915PAP09 / Voya CLO Ltd., Series 2014-1A, Class BR2 | 1,31 | 0,38 | 0,4740 | -0,0005 | |||||
| US3128MJ5M80 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3.5% 11/01/2048 G30 | 1,30 | -3,20 | 0,4729 | -0,0182 | |||||
| Genesys Cloud Services, Inc., First Lien, 2025 Dollar CME Term Loan / LON (US39479UAY91) | 1,30 | 0,78 | 0,4713 | 0,0015 | |||||
| US75079LAB71 / Rain Carbon, Inc. | 1,29 | 0,94 | 0,4679 | 0,0023 | |||||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc | 1,28 | 0,39 | 0,4634 | -0,0001 | |||||
| US92535UAB08 / Vertiv Group Corp | 1,27 | 2,42 | 0,4608 | 0,0087 | |||||
| Kenan Advantage Group, Inc. (The), First Lien, U.S. CME Term Loan, B4 / LON (US48853UBQ22) | 1,27 | -1,17 | 0,4605 | -0,0079 | |||||
| US38528UAE64 / Grand Canyon University | 1,26 | 2,60 | 0,4591 | 0,0095 | |||||
| US77314EAA64 / Rocket Software Inc | 1,26 | 2,94 | 0,4586 | 0,0109 | |||||
| US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC | 1,26 | 1,21 | 0,4573 | 0,0032 | |||||
| IQVIA, Inc. / DBT (US46266TAG31) | 1,26 | 0,4571 | 0,4571 | ||||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 1,25 | 3,13 | 0,4557 | 0,0119 | |||||
| Epicor Software Corp., First Lien, CME Term Loan, E / LON (US29426NAZ78) | 1,25 | 0,24 | 0,4529 | -0,0009 | |||||
| US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc | 1,24 | 2,98 | 0,4518 | 0,0108 | |||||
| Flash Charm, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US45168RAT05) | 1,24 | 0,89 | 0,4509 | 0,0021 | |||||
| US71360HAB33 / PERATON CORP | 1,24 | -0,96 | 0,4501 | -0,0067 | |||||
| US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc | 1,23 | 6,69 | 0,4463 | 0,0261 | |||||
| FOR / Forestar Group Inc. | 1,21 | 2,89 | 0,4394 | 0,0104 | |||||
| McAfee Corp., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US57906HAF47) | 1,21 | 1,68 | 0,4390 | 0,0053 | |||||
| AI Aqua Merger Sub, Inc., First Lien, 2025 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US00132UAP93) | 1,20 | 0,75 | 0,4376 | 0,0013 | |||||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc | 1,20 | 6,67 | 0,4361 | 0,0255 | |||||
| WestJet Loyalty LP, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (XAC9763HAB33) | 1,19 | 3,74 | 0,4338 | 0,0137 | |||||
| US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co | 1,18 | 0,09 | 0,4277 | -0,0016 | |||||
| Zegona Finance plc / DBT (US98927UAA51) | 1,18 | 0,77 | 0,4273 | 0,0014 | |||||
| US23918KAS78 / DaVita Inc | 1,15 | 4,07 | 0,4179 | 0,0144 | |||||
| US65249BAA70 / News Corp | 1,15 | 1,50 | 0,4173 | 0,0041 | |||||
| US060335AB23 / Banijay Entertainment SASU | 1,14 | 0,88 | 0,4148 | 0,0016 | |||||
| Northriver Midstream Finance LP / DBT (US66679NAB64) | 1,14 | 2,61 | 0,4140 | 0,0086 | |||||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 1,14 | 2,15 | 0,4139 | 0,0070 | |||||
| US31935HAG20 / First Brands Group, LLC, Senior Secured First Lien Term Loan | 1,14 | 1,25 | 0,4134 | 0,0031 | |||||
| US31935HAD98 / First Brands Group LLC, First Lien Term Loan | 1,13 | 1,44 | 0,4092 | 0,0040 | |||||
| Charlotte Buyer, Inc., First Lien, Second Refinancing CME Term Loan / LON (US12568YAH71) | 1,13 | 0,36 | 0,4091 | -0,0005 | |||||
| US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond | 1,13 | 0,90 | 0,4089 | 0,0019 | |||||
| US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC | 1,13 | 2,18 | 0,4089 | 0,0068 | |||||
| US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc | 1,12 | 1,64 | 0,4060 | 0,0045 | |||||
| Acrisure LLC, First Lien, CME Term Loan, B6 / LON (US00488PAV76) | 1,11 | 0,09 | 0,4029 | -0,0016 | |||||
| US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Term Loan | 1,10 | 3,68 | 0,3994 | 0,0127 | |||||
| Pitney Bowes, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US72448FAW59) | 1,10 | 0,64 | 0,3985 | 0,0005 | |||||
| Efesto Bidco SpA Efesto US LLC, Series XR / DBT (US28201XAB10) | 1,06 | 3,80 | 0,3864 | 0,0124 | |||||
| US682695AA94 / OneMain Finance Corp | 1,05 | -0,10 | 0,3811 | -0,0021 | |||||
| US15089QAN43 / Celanese US Holdings LLC | 1,04 | 0,87 | 0,3787 | 0,0018 | |||||
| Central Parent LLC, First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US15477BAE74) | 1,04 | -2,98 | 0,3786 | -0,0135 | |||||
| US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. | 1,04 | 1,17 | 0,3762 | 0,0028 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) | 1,03 | 1,89 | 0,3730 | 0,0053 | |||||
| US69346EAG26 / BANK LOAN NOTE | 1,02 | -1,25 | 0,3722 | -0,0063 | |||||
| US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 1,02 | 2,31 | 0,3707 | 0,0067 | |||||
| US04649VBA70 / Asurion LLC, Term Loan | 1,01 | 0,00 | 0,3667 | -0,0015 | |||||
| US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc | 1,01 | 1,01 | 0,3652 | 0,0021 | |||||
| US09631BAJ26 / BlueMountain CLO XXXI Ltd., Series 2021-31A, Class D | 1,00 | 0,60 | 0,3650 | 0,0006 | |||||
| US65023TAM45 / Newark BSL CLO 1 Ltd | 1,00 | 0,30 | 0,3648 | -0,0006 | |||||
| Boxer Parent Co., Inc., First Lien, 2031 Replacement Dollar CME Term Loan / LON (US05988HAQ02) | 0,99 | 0,81 | 0,3604 | 0,0014 | |||||
| US655664AS97 / Nordstrom Inc. | 0,98 | 1,97 | 0,3571 | 0,0050 | |||||
| US55759VAB45 / MADISON IAQ LLC | 0,98 | 0,93 | 0,3557 | 0,0016 | |||||
| US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. 2019 Term Loan B | 0,98 | 1,56 | 0,3547 | 0,0037 | |||||
| Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) | 0,97 | 0,3524 | 0,3524 | ||||||
| Hexion Holdings Corp., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US00217XAE67) | 0,97 | 2,00 | 0,3520 | 0,0053 | |||||
| Edelman Financial Engines Center LLC (The), First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US27943UAM80) | 0,97 | 0,10 | 0,3517 | -0,0011 | |||||
| NBR / Nabors Industries Ltd. | 0,97 | -14,51 | 0,3511 | -0,0613 | |||||
| US3128MJ3Y47 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 4.00% 04/01/2048 G30 FGLMC | 0,96 | -2,24 | 0,3480 | -0,0099 | |||||
| US87305RAK59 / TTM Technologies Inc | 0,96 | 3,69 | 0,3473 | 0,0107 | |||||
| US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co | 0,95 | 5,41 | 0,3468 | 0,0164 | |||||
| GPD Cos., Inc. / DBT (US36260VAB62) | 0,95 | 0,3465 | 0,3465 | ||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US01881UAM71) | 0,95 | 0,74 | 0,3465 | 0,0006 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) | 0,95 | 2,27 | 0,3446 | 0,0062 | |||||
| US524590AA45 / Leeward Renewable Energy Operations LLC | 0,93 | 5,66 | 0,3393 | 0,0166 | |||||
| US03028BAB36 / American Trailer World Corp., Term Loan B | 0,93 | 1,08 | 0,3386 | 0,0020 | |||||
| Waystar Technologies, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US63939WAM55) | 0,93 | 0,54 | 0,3368 | 0,0001 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,92 | 2,33 | 0,3356 | 0,0059 | |||||
| Standard Building Solutions, Inc. / DBT (US853191AA25) | 0,92 | 2,44 | 0,3351 | 0,0065 | |||||
| Lummus Technology Holdings V LLC, First Lien, Amendment No. 2 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US45232UAG31) | 0,90 | 0,33 | 0,3281 | -0,0006 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,90 | 1,35 | 0,3267 | 0,0030 | |||||
| US131477AV34 / Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp | 0,90 | 7,70 | 0,3252 | 0,0217 | |||||
| Scientific Games Holdings LP, First Lien, 2024 Refinancing Dollar CME Term Loan / LON (US80875CAE75) | 0,89 | 0,34 | 0,3244 | -0,0007 | |||||
| GC / Goldcana Resources Inc. | 0,88 | -2,65 | 0,3202 | -0,0101 | |||||
| US02608AAA79 / American Finance Trust, Inc. | 0,87 | 2,71 | 0,3170 | 0,0071 | |||||
| AssuredPartners, Inc., First Lien, 2024 CME Term Loan / LON (US04621HAW34) | 0,86 | 0,12 | 0,3136 | -0,0010 | |||||
| US05875CAB00 / TWIN RIVER WORLDWIDE HLDGS INC | 0,86 | -0,81 | 0,3128 | -0,0042 | |||||
| Five Point Operating Co. LP / Five Point Capital Corp. / DBT (US33834YAB48) | 0,85 | -0,23 | 0,3104 | -0,0019 | |||||
| US128786AA80 / Calderys Financing LLC | 0,85 | 0,71 | 0,3084 | 0,0006 | |||||
| US337120AA74 / First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc | 0,85 | 2,55 | 0,3075 | 0,0061 | |||||
| US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. | 0,85 | 2,05 | 0,3073 | 0,0045 | |||||
| XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 USD 1st Lien Term Loan B | 0,84 | -3,21 | 0,3066 | -0,0117 | |||||
| Cotiviti, Inc., First Lien, New CME Term Loan, B / LON (US22164MAB37) | 0,84 | 1,44 | 0,3064 | 0,0029 | |||||
| Cengage Learning, Inc., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US15131YAQ89) | 0,84 | 1,08 | 0,3052 | 0,0017 | |||||
| US02007VAA89 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC | 0,84 | 1,09 | 0,3034 | 0,0017 | |||||
| McGraw-Hill Education, Inc. / DBT (US58064LAA26) | 0,84 | 3,73 | 0,3033 | 0,0095 | |||||
| US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A | 0,83 | 11,96 | 0,3026 | 0,0310 | |||||
| US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. | 0,83 | -0,24 | 0,3022 | -0,0022 | |||||
| Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. / DBT (US131477AX99) | 0,82 | -0,36 | 0,2993 | -0,0025 | |||||
| US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The | 0,82 | 12,13 | 0,2991 | 0,0313 | |||||
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc., First Lien, Second Amendment Refinancing CME Term Loan / LON (US74339DAN84) | 0,82 | 0,49 | 0,2990 | -0,0000 | |||||
| Great Outdoors Group LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (US07014QAP63) | 0,82 | -0,12 | 0,2975 | -0,0018 | |||||
| Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) | 0,81 | 2,41 | 0,2938 | 0,0055 | |||||
| Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) | 0,81 | 4,13 | 0,2931 | 0,0105 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 0,81 | 10,27 | 0,2924 | 0,0259 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,81 | 2,16 | 0,2924 | 0,0045 | |||||
| Ascensus Group Holdings, Inc., First Lien, 2024 CME Term Loan, B / LON (US03836BAH24) | 0,80 | 0,50 | 0,2923 | 0,0002 | |||||
| Berlin Packaging LLC, First Lien, 2024-2 Replacement CME Term Loan / LON (US08511LBC19) | 0,80 | 0,50 | 0,2900 | 0,0002 | |||||
| BCPE Empire Holdings, Inc., First Lien, Amendment No. 8 Incremental CME Term Loan / LON (US05550HAQ83) | 0,79 | 0,51 | 0,2869 | 0,0003 | |||||
| US91835HAA05 / VM Consolidated Inc | 0,79 | 3,43 | 0,2854 | 0,0082 | |||||
| US02376CBM64 / BANK LOAN NOTE | 0,79 | 0,51 | 0,2854 | 0,0002 | |||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. / DBT (US55342UAQ76) | 0,79 | 2,75 | 0,2853 | 0,0063 | |||||
| US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp | 0,78 | 2,11 | 0,2816 | 0,0043 | |||||
| Toucan FinCo Ltd. / Toucan FinCo Can, Inc. / Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) | 0,77 | 0,2787 | 0,2787 | ||||||
| US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP | 0,77 | 1,59 | 0,2781 | 0,0032 | |||||
| US34410JAF84 / Flynn Restaurant Group LP | 0,76 | 0,13 | 0,2756 | -0,0006 | |||||
| XAG9368PBE34 / VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC 2020 USD TERM LOAN Q | 0,76 | 1,07 | 0,2750 | 0,0016 | |||||
| Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (US07337JAC18) | 0,75 | 0,2717 | 0,2717 | ||||||
| Aretec Group, Inc., First Lien, CME Term Loan, B3 / LON (US04009DAH70) | 0,74 | 0,54 | 0,2703 | 0,0001 | |||||
| US410345AQ54 / Hanesbrands Inc | 0,74 | 0,41 | 0,2694 | 0,0000 | |||||
| US36170JAA43 / GGAM Finance Ltd. | 0,74 | 0,82 | 0,2691 | 0,0011 | |||||
| US01741RAN26 / ATI Inc | 0,73 | 1,66 | 0,2666 | 0,0032 | |||||
| Wrangler Holdco Corp. / DBT (US37441QAA94) | 0,73 | 2,24 | 0,2649 | 0,0046 | |||||
| US21925DAA72 / Cornerstone Building Brands, Inc. | 0,73 | 18,82 | 0,2637 | 0,0407 | |||||
| US90290MAG69 / US Foods Inc | 0,72 | 0,98 | 0,2632 | 0,0012 | |||||
| KGS / Kodiak Gas Services, Inc. | 0,72 | 1,40 | 0,2631 | 0,0026 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond | 0,72 | 0,2625 | 0,2625 | ||||||
| US947075AU14 / Weatherford International Ltd | 0,72 | 1,41 | 0,2622 | 0,0027 | |||||
| US Radiology Specialists, Inc. (US Outpatient Imaging Services, Inc.), First Lien, CME Term Loan / LON (US90372AAM09) | 0,72 | 0,14 | 0,2619 | -0,0010 | |||||
| US29089QAC96 / Emergent BioSolutions Inc | 0,72 | 14,65 | 0,2618 | 0,0326 | |||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AK15) | 0,72 | 3,00 | 0,2616 | 0,0065 | |||||
| US88033GDQ01 / CORP. NOTE | 0,71 | 2,30 | 0,2590 | 0,0044 | |||||
| US00709LAH06 / ADMI Corp. 2021 Term Loan B2 | 0,71 | -4,44 | 0,2579 | -0,0132 | |||||
| BBD.A / Bombardier Inc. | 0,70 | 4,61 | 0,2556 | 0,0101 | |||||
| Opal LLC, First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (XAF7000QAB77) | 0,70 | 0,2556 | 0,2556 | ||||||
| US89778PAG28 / TRUK TL 1L USD | 0,70 | -6,65 | 0,2552 | -0,0194 | |||||
| Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance, Inc. / DBT (US19240WAA71) | 0,70 | -0,57 | 0,2549 | -0,0025 | |||||
| US126307BM89 / CSC Holdings LLC | 0,70 | 2,95 | 0,2535 | 0,0063 | |||||
| US47010BAM63 / Jaguar Land Rover Automotive PLC | 0,70 | -45,03 | 0,2533 | -0,2095 | |||||
| First Eagle Holdings, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US05554JAJ60) | 0,69 | -0,43 | 0,2515 | -0,0022 | |||||
| TK Elevator Midco GmbH, First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (XAD9000BAJ17) | 0,69 | 0,2505 | 0,2505 | ||||||
| US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / NOTE 3.75% 02/15/2027 144A | 0,69 | 0,58 | 0,2504 | 0,0004 | |||||
| Univision Communications, Inc., First Lien, 2024 Replacement CME Term Loan / LON (US914908BG22) | 0,68 | 0,59 | 0,2473 | 0,0000 | |||||
| US06832FAB31 / Barracuda Networks, Inc., 1st Lien Term Loan | 0,68 | -4,63 | 0,2473 | -0,0129 | |||||
| US74006LAS16 / Pre-Paid Legal Services, Inc., First Lien Term Loan | 0,68 | 0,15 | 0,2469 | -0,0005 | |||||
| US12687GAA76 / Cablevision Lightpath LLC | 0,68 | 1,50 | 0,2452 | 0,0024 | |||||
| US69357VAA35 / PMHC II Inc | 0,67 | -17,40 | 0,2450 | -0,0528 | |||||
| Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) | 0,67 | 5,01 | 0,2438 | 0,0106 | |||||
| White Cap Supply Holdings LLC, First Lien, CME Term Loan, C / LON (US96350TAH32) | 0,67 | 2,13 | 0,2436 | 0,0042 | |||||
| US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC, Term Loan B | 0,66 | 1,22 | 0,2405 | 0,0016 | |||||
| MKS Instruments, Inc., First Lien, 2025-1 Dollar CME Term Loan, B / LON (US55314NAZ78) | 0,66 | -3,50 | 0,2404 | -0,0102 | |||||
| Foundation Building Materials, Inc., First Lien, CME Term Loan / LON (US35039KAD81) | 0,66 | 6,96 | 0,2403 | 0,0147 | |||||
| US893830BX61 / Transocean Inc | 0,66 | -1,05 | 0,2392 | -0,0035 | |||||
| Verde Purchaser LLC, First Lien, Second Refinancing CME Term Loan / LON (US92338TAB26) | 0,66 | 0,61 | 0,2391 | 0,0004 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) | 0,66 | 16,90 | 0,2388 | 0,0336 | |||||
| US364760AP35 / Gap Inc/The | 0,65 | 2,85 | 0,2364 | 0,0057 | |||||
| Radiology Partners, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (75041EAJ1) | 0,65 | 4,50 | 0,2364 | 0,0091 | |||||
| WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) | 0,65 | 2,87 | 0,2348 | 0,0054 | |||||
| US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE | 0,65 | 0,31 | 0,2345 | -0,0003 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 0,64 | 1,43 | 0,2320 | 0,0024 | |||||
| EquipmentShare.com, Inc. / DBT (US29450YAB56) | 0,64 | 3,07 | 0,2318 | 0,0059 | |||||
| US00687YAC93 / Adient Global Holdings Ltd | 0,63 | 8,42 | 0,2292 | 0,0168 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,63 | 1,61 | 0,2290 | 0,0027 | |||||
| US90350HAL33 / U.S. Anesthesia Partners, Inc. 2021 Term Loan | 0,63 | 0,32 | 0,2287 | -0,0001 | |||||
| Fortress Intermediate 3, Inc. / DBT (US34966MAA09) | 0,63 | 3,97 | 0,2286 | 0,0076 | |||||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) | 0,63 | 2,45 | 0,2280 | 0,0046 | |||||
| BLCO / Bausch + Lomb Corporation | 0,63 | 0,64 | 0,2277 | 0,0003 | |||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) | 0,62 | 0,2255 | 0,2255 | ||||||
| US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. | 0,62 | 1,14 | 0,2254 | 0,0015 | |||||
| Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) | 0,62 | 1,98 | 0,2250 | 0,0034 | |||||
| Sovos Compliance LLC, First Lien, Amendment No. 2 Replacement CME Term Loan / LON (US84611YAE05) | 0,62 | 0,65 | 0,2246 | 0,0005 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) | 0,62 | 0,2242 | 0,2242 | ||||||
| US69354NAE67 / PRA Group Inc | 0,62 | 0,49 | 0,2238 | -0,0001 | |||||
| Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) | 0,62 | 3,01 | 0,2237 | 0,0054 | |||||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,62 | 0,99 | 0,2234 | 0,0010 | |||||
| US22207AAA07 / Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC | 0,61 | 0,00 | 0,2231 | -0,0013 | |||||
| HI / Hillenbrand, Inc. | 0,61 | 1,83 | 0,2223 | 0,0027 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,61 | 1,83 | 0,2222 | 0,0033 | |||||
| ECI Macola/Max Holding LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (US26825UAM36) | 0,61 | 0,33 | 0,2216 | -0,0006 | |||||
| US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. | 0,61 | 0,50 | 0,2213 | 0,0001 | |||||
| US92676XAF42 / Viking Cruises Ltd | 0,61 | 0,50 | 0,2200 | 0,0002 | |||||
| US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP | 0,61 | 1,85 | 0,2199 | 0,0031 | |||||
| US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - Term Loan B | 0,60 | 0,17 | 0,2196 | -0,0005 | |||||
| McGraw-Hill Education, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US58063DAF06) | 0,60 | 0,17 | 0,2189 | -0,0006 | |||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC 2023 Term Loan | 0,60 | -1,48 | 0,2183 | -0,0045 | |||||
| US31418DSM55 / FNMA UMBS, 15 Year | 0,60 | -2,76 | 0,2176 | -0,0071 | |||||
| US86803YAB92 / Cornerstone OnDemand, Inc., First Lien Initial Term Loan | 0,60 | 7,78 | 0,2166 | 0,0146 | |||||
| WWEX UNI TopCo Holdings LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US00435UAF57) | 0,60 | 1,02 | 0,2165 | 0,0012 | |||||
| US59909TAC80 / Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 | 0,59 | 2,42 | 0,2153 | 0,0041 | |||||
| US02156TAB08 / Altice France Holding SA | 0,59 | 18,64 | 0,2150 | 0,0329 | |||||
| US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. Term Loan | 0,59 | 0,51 | 0,2134 | 0,0001 | |||||
| Glatfelter Corp., First Lien, CME Term Loan / LON (US89458XAB38) | 0,59 | -1,68 | 0,2133 | -0,0047 | |||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC USD Term Loan B | 0,59 | 1,38 | 0,2131 | 0,0020 | |||||
| Nielsen Consumer LLC, First Lien, Eleventh Amendment Dollar Refinancing CME Term Loan / LON (US45674PAR55) | 0,58 | 0,17 | 0,2113 | -0,0006 | |||||
| US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc | 0,58 | 2,11 | 0,2113 | 0,0036 | |||||
| Indicor LLC, First Lien, Dollar CME Term Loan, D / LON (US77669LAK98) | 0,58 | 0,17 | 0,2104 | -0,0009 | |||||
| CTEV / Claritev Corporation | 0,58 | 25,05 | 0,2103 | 0,0411 | |||||
| Russell Investments US Institutional Holdco, Inc., First Lien, 2027 CME Term Loan / LON (US78249LAE02) | 0,58 | -2,20 | 0,2098 | -0,0058 | |||||
| US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA | 0,58 | 4,15 | 0,2096 | 0,0072 | |||||
| US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc | 0,58 | 2,86 | 0,2094 | 0,0050 | |||||
| US72814CAF59 / Playtika Holding Corp. Term B-1 Loan | 0,57 | -0,86 | 0,2088 | -0,0028 | |||||
| Soliant Lower Intermediate LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US83421EAB20) | 0,57 | -0,87 | 0,2066 | -0,0028 | |||||
| US21039CAB00 / Constellium SE | 0,56 | 3,68 | 0,2049 | 0,0064 | |||||
| CHG Healthcare Services, Inc., First Lien, Refinancing CME Term Loan / LON (US12541HAW34) | 0,56 | 0,36 | 0,2044 | 0,0000 | |||||
| Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. / DBT (US81180LAA35) | 0,56 | 0,2032 | 0,2032 | ||||||
| Primo Brands Corp., First Lien, 2025 Refinancing CME Term Loan / LON (US89678QAD88) | 0,56 | 0,54 | 0,2025 | 0,0001 | |||||
| GC Ferry Acquisition I, Inc., First Lien, CME Term Loan / LON (N/A) | 0,56 | 0,2018 | 0,2018 | ||||||
| Kaseya, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US48578AAB44) | 0,55 | 0,1985 | 0,1985 | ||||||
| US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc | 0,55 | 1,68 | 0,1979 | 0,0022 | |||||
| US24440EAB39 / Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/L B (2/20) | 0,54 | 2,06 | 0,1978 | 0,0032 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings, Inc., First Lien, 2025 Incremental Closing Date CME Term Loan, B / LON (US18972FAE25) | 0,54 | 0,1964 | 0,1964 | ||||||
| US92532MAE57 / Vertex Aerospace Services Corp. 2021 First Lien Term Loan | 0,54 | 0,94 | 0,1950 | 0,0010 | |||||
| US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc | 0,53 | 7,51 | 0,1927 | 0,0127 | |||||
| US36179VBG41 / GNMA | 0,53 | -3,11 | 0,1923 | -0,0071 | |||||
| Fortress Intermediate 3, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US34966LAB09) | 0,53 | 315,75 | 0,1918 | 0,1453 | |||||
| Pacific Dental Services, Inc., First Lien, CME Term Loan / LON (US69417WAC55) | 0,53 | 0,19 | 0,1918 | -0,0007 | |||||
| Jane Street Group LLC, First Lien, Extended CME Term Loan / LON (US47077DAM20) | 0,53 | 0,96 | 0,1917 | 0,0011 | |||||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,52 | 0,38 | 0,1905 | -0,0001 | |||||
| US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 0,52 | 1,95 | 0,1904 | 0,0028 | |||||
| Watco Cos. LLC / Watco Finance Corp. / DBT (US941130AD86) | 0,52 | 3,98 | 0,1900 | 0,0063 | |||||
| US26154DAA81 / Dream Finders Homes Inc | 0,52 | 0,77 | 0,1894 | 0,0007 | |||||
| US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. | 0,52 | 2,36 | 0,1893 | 0,0035 | |||||
| US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. | 0,52 | 2,37 | 0,1887 | 0,0036 | |||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 0,52 | 1,37 | 0,1887 | 0,0016 | |||||
| CLF / Cleveland-Cliffs Inc. | 0,52 | -9,90 | 0,1885 | -0,0218 | |||||
| BBD.A / Bombardier Inc. | 0,52 | 0,1884 | 0,1884 | ||||||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 | 0,52 | 3,19 | 0,1880 | 0,0048 | |||||
| Endo Finance Holdings, Inc., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US29280UAD54) | 0,52 | 0,58 | 0,1879 | 0,0001 | |||||
| US20914UAF30 / Consolidated Energy Finance SA | 0,52 | 0,19 | 0,1879 | -0,0006 | |||||
| Cornerstone Building Brands, Inc., First Lien, CME Term Loan, C / LON (US72431HAE09) | 0,52 | 2,79 | 0,1871 | 0,0041 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,51 | 0,78 | 0,1869 | 0,0007 | |||||
| CYH / Community Health Systems, Inc. | 0,51 | 0,1865 | 0,1865 | ||||||
| IGT Holding IV AB, First Lien, CME Term Loan / LON (XAW5000CAC18) | 0,51 | 0,1865 | 0,1865 | ||||||
| Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) | 0,51 | 3,64 | 0,1864 | 0,0054 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 3,44 | 0,1856 | 0,0053 | |||||
| US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC | 0,51 | 0,00 | 0,1839 | -0,0010 | |||||
| Pathway Vet Alliance LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (N/A) | 0,51 | 0,1837 | 0,1837 | ||||||
| Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAD02) | 0,51 | 2,64 | 0,1834 | 0,0038 | |||||
| US92915PAR64 / Voya CLO Ltd., Series 2014-1A, Class CR2 | 0,50 | 0,60 | 0,1825 | 0,0002 | |||||
| US045086AK16 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co | 0,50 | 0,80 | 0,1825 | 0,0007 | |||||
| California Buyer Ltd. / Atlantica Sustainable Infrastructure plc / DBT (US13005HAA86) | 0,50 | 3,30 | 0,1820 | 0,0049 | |||||
| United Airlines, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US90932RAP91) | 0,50 | 0,40 | 0,1817 | -0,0001 | |||||
| US472481AA80 / Jefferson Capital Holdings LLC | 0,50 | 0,40 | 0,1813 | -0,0002 | |||||
| MPH Acquisition Holdings LLC, First Lien, Second Out CME Term Loan / LON (US55328HAQ48) | 0,50 | 8,99 | 0,1808 | 0,0142 | |||||
| Rand Parent LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (US75223LAD82) | 0,50 | 0,81 | 0,1805 | 0,0005 | |||||
| RP Escrow Issuer LLC, First Lien, CME Term Loan / LON (N/A) | 0,50 | 0,1803 | 0,1803 | ||||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC | 0,50 | 3,33 | 0,1803 | 0,0051 | |||||
| US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Term Loan B | 0,49 | 0,20 | 0,1796 | -0,0003 | |||||
| US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A | 0,49 | 2,07 | 0,1793 | 0,0029 | |||||
| XAC0787FAG72 / BAUSCH + LOMB CORP | 0,49 | 0,20 | 0,1788 | -0,0007 | |||||
| US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 | 0,49 | 3,36 | 0,1787 | 0,0050 | |||||
| Nouryon Finance BV, First Lien, November 2024 Dollar CME Term Loan, B1 / LON (XAN8232NAL19) | 0,49 | 0,62 | 0,1780 | 0,0003 | |||||
| US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. | 0,49 | 2,75 | 0,1763 | 0,0039 | |||||
| Warnermedia Holdings, Inc. / DBT (US55903VBY83) | 0,48 | 0,1760 | 0,1760 | ||||||
| ZF North America Capital, Inc. / DBT (US98877DAF24) | 0,48 | -27,82 | 0,1746 | -0,0684 | |||||
| ProAmpac PG Borrower LLC, First Lien, 2024 CME Term Loan, B / LON (US74274NAL73) | 0,48 | 0,63 | 0,1745 | 0,0004 | |||||
| US20600RAB87 / Conair Holdings, LLC Term Loan B | 0,48 | -15,22 | 0,1742 | -0,0323 | |||||
| Ascend Learning LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US04349HAN44) | 0,48 | 1,06 | 0,1729 | 0,0008 | |||||
| US64072TAC99 / CSC Holdings LLC | 0,48 | -2,06 | 0,1728 | -0,0042 | |||||
| Adient US LLC, First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US00687MAH43) | 0,47 | 1,29 | 0,1708 | 0,0013 | |||||
| Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance, Inc. / DBT (US19240WAB54) | 0,47 | 0,1701 | 0,1701 | ||||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd., First Lien, CME Term Loan / LON (US02376CBS35) | 0,47 | 0,1701 | 0,1701 | ||||||
| Cloud Software Group, Inc., First Lien, Incremental CME Term Loan, B / LON (US88632NBE94) | 0,47 | 0,86 | 0,1699 | 0,0007 | |||||
| Zelis Payments Buyer, Inc., First Lien, Amendment No. 5 CME Term Loan / LON (US98932TAH68) | 0,47 | -0,43 | 0,1695 | -0,0013 | |||||
| US57165KAB26 / Red Planet Borrower LLC, First Lien Initial Term Loan | 0,46 | 0,43 | 0,1684 | -0,0000 | |||||
| US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., 1st Lien Term Loan | 0,46 | 1,10 | 0,1678 | 0,0013 | |||||
| US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc | 0,46 | 11,89 | 0,1676 | 0,0171 | |||||
| US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/L B (09/23) | 0,46 | 3,17 | 0,1659 | 0,0045 | |||||
| Neon Maple US Debt Mergersub, Inc., First Lien, Term Loan, B1 / LON (US69425BAB36) | 0,45 | 0,67 | 0,1652 | 0,0006 | |||||
| 743424AA1 / Proofpoint, Inc. 1.25% Convertible Bond due 2018-12-15 | 0,45 | 0,22 | 0,1642 | -0,0006 | |||||
| US74339VAB45 / T/L CLOUDERA INC REGD 0.00000000 | 0,45 | -2,60 | 0,1632 | -0,0053 | |||||
| Varsity Brands, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US92227QAF37) | 0,45 | 1,82 | 0,1627 | 0,0019 | |||||
| US25213YAU91 / DexKo Global, Inc., First Lien Term Loan | 0,45 | 2,52 | 0,1625 | 0,0031 | |||||
| US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc | 0,45 | -14,53 | 0,1625 | -0,0287 | |||||
| US43283LAH42 / Hilton Grand Vacations Borrower LLC 2021 Term Loan B | 0,45 | 0,22 | 0,1624 | -0,0006 | |||||
| US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5.875% 07/15/2027 144A | 0,45 | 6,71 | 0,1618 | 0,0094 | |||||
| Delta Topco, Inc., First Lien, Fourth Amendment Refinancing CME Term Loan / LON (US24780DAJ63) | 0,44 | 0,00 | 0,1612 | -0,0005 | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | 0,1595 | 0,1595 | ||||||
| Boost Newco Borrower LLC, First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US92943EAG17) | 0,43 | 0,70 | 0,1577 | 0,0003 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 0,43 | 4,13 | 0,1559 | 0,0053 | |||||
| US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 | 0,42 | -8,26 | 0,1534 | -0,0146 | |||||
| XS2289899242 / Petra Diamonds US Treasury PLC | 0,42 | -21,31 | 0,1532 | -0,0422 | |||||
| June Purchaser LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US48171UAB17) | 0,42 | 0,00 | 0,1531 | -0,0007 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAM54) | 0,42 | 0,00 | 0,1516 | -0,0006 | |||||
| XAC6907UAB70 / ONTARIO GAMING GTA LP | 0,42 | 0,48 | 0,1512 | 0,0001 | |||||
| Gates Corp. / DBT (US367398AA27) | 0,42 | 1,97 | 0,1510 | 0,0024 | |||||
| US365417AA28 / Garden Spinco Corp | 0,41 | -1,66 | 0,1504 | -0,0034 | |||||
| Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc. / DBT (US00489LAL71) | 0,41 | 1,47 | 0,1502 | 0,0016 | |||||
| Six Flags Entertainment Corp. / Six Flags Theme Parks, Inc. / Canada's Wonderland Co. / DBT (US83002YAA73) | 0,41 | 2,23 | 0,1499 | 0,0027 | |||||
| PRAA / PRA Group, Inc. | 0,41 | -1,20 | 0,1499 | -0,0025 | |||||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAF58) | 0,41 | 4,06 | 0,1492 | 0,0053 | |||||
| Coronado Finance Pty. Ltd. / DBT (US21979LAB27) | 0,41 | -19,45 | 0,1491 | -0,0370 | |||||
| Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAB72) | 0,41 | 0,1488 | 0,1488 | ||||||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (US44963BAG32) | 0,41 | 4,87 | 0,1487 | 0,0063 | |||||
| CSTM / Constellium SE | 0,41 | 4,10 | 0,1478 | 0,0051 | |||||
| US05549DAJ72 / Aveanna Healthcare LLC - Term Loan B | 0,40 | -0,50 | 0,1461 | -0,0014 | |||||
| US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A | 0,40 | 0,50 | 0,1455 | -0,0000 | |||||
| US91153LAA52 / United Shore Financial Services LLC | 0,40 | 0,25 | 0,1453 | -0,0003 | |||||
| LifePoint Health, Inc., First Lien, 2024-2 Refinancing CME Term Loan / LON (US75915TAL61) | 0,39 | 2,07 | 0,1432 | 0,0021 | |||||
| US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc | 0,39 | 3,14 | 0,1432 | 0,0037 | |||||
| Gloves Buyer, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US37987UAG76) | 0,39 | 0,1427 | 0,1427 | ||||||
| Zekelman Industries, Inc., First Lien, 2024 CME Term Loan / LON (US98931YAD58) | 0,39 | -0,26 | 0,1421 | -0,0011 | |||||
| SunSource Borrower LLC, First Lien, First Refinancing CME Term Loan / LON (US12508KAJ60) | 0,39 | 2,36 | 0,1419 | 0,0025 | |||||
| US92840VAH50 / VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 05/01/2029 144A | 0,39 | 2,63 | 0,1417 | 0,0030 | |||||
| Maricopa County Industrial Development Authority, Series 2024 / DBT (US56681NJD03) | 0,39 | 0,26 | 0,1411 | -0,0001 | |||||
| Great Canadian Gaming Corp., First Lien, CME Term Loan, B / LON (XAC4111RAG02) | 0,39 | -0,77 | 0,1406 | -0,0019 | |||||
| Knot Worldwide, Inc. (The), First Lien, Amendment No. 5 CME Term Loan / LON (US94847DAJ00) | 0,39 | -0,52 | 0,1400 | -0,0014 | |||||
| US04649VBB53 / Asurion LLC, Term Loan B10 | 0,38 | -0,52 | 0,1395 | -0,0015 | |||||
| 18948EAC0 / Forward Air 9/23 Cov-Lite TLB | 0,38 | 2,15 | 0,1383 | 0,0025 | |||||
| MH Sub I LLC, First Lien, 2024 December New CME Term Loan / LON (US45567YAP07) | 0,38 | -5,75 | 0,1370 | -0,0092 | |||||
| US30015FAG19 / EVERGREEN ACQCO 1 LP 2021 USD TERM LOAN | 0,37 | 0,81 | 0,1355 | 0,0003 | |||||
| Oregon Tool Lux LP, Second Lien, CME Term Loan, B / LON (N/A) | 0,37 | 0,1353 | 0,1353 | ||||||
| Priority Holdings LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US74275TAF66) | 0,37 | 0,27 | 0,1352 | -0,0002 | |||||
| US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 6.125% 04/01/2030 144A | 0,37 | 23,33 | 0,1344 | 0,0249 | |||||
| Brand Industrial Services, Inc., First Lien, CME Term Loan, C / LON (US10524MAS61) | 0,37 | -11,30 | 0,1340 | -0,0178 | |||||
| First Student Bidco, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US33718FAL40) | 0,37 | -0,27 | 0,1336 | -0,0007 | |||||
| KUEHG Corp., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US50118YAG44) | 0,37 | 0,00 | 0,1329 | -0,0006 | |||||
| U1AI34 / Under Armour, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | 0,1327 | 0,1327 | ||||||
| US05508WAB19 / B&G Foods, Inc. | 0,36 | -2,93 | 0,1324 | -0,0046 | |||||
| Primary Products Finance LLC, First Lien, 2024 Second Replacement CME Term Loan, B / LON (US74167NAE31) | 0,36 | 0,00 | 0,1318 | -0,0005 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 2,57 | 0,1305 | 0,0027 | |||||
| US18539UAE55 / Clearway Energy Operating LLC | 0,36 | 4,66 | 0,1305 | 0,0053 | |||||
| Project Boost Purchaser LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US74339NAG16) | 0,35 | 0,28 | 0,1287 | -0,0003 | |||||
| US377320AA45 / Glatfelter Corp | 0,35 | -0,56 | 0,1285 | -0,0011 | |||||
| First Student Bidco, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US33718FAK66) | 0,35 | 0,00 | 0,1264 | -0,0006 | |||||
| IRB Holding Corp., First Lien, 2024 Second Replacement CME Term Loan, B / LON (US44988LAL18) | 0,35 | 0,58 | 0,1253 | -0,0001 | |||||
| Peer Holding III BV, First Lien, CME Term Loan, B5B / LON (XAN6872NAN65) | 0,34 | 0,1246 | 0,1246 | ||||||
| US39843PAG81 / Grifols Worldwide Operations USA, Inc. USD 2019 Term Loan B | 0,34 | 0,59 | 0,1234 | 0,0002 | |||||
| US12510MAB54 / CCRR Parent, Inc Term Loan B | 0,34 | -1,75 | 0,1223 | -0,0029 | |||||
| Chromalloy Corp., First Lien, CME Term Loan / LON (US17110EAB65) | 0,33 | 0,30 | 0,1215 | -0,0003 | |||||
| Medline Borrower LP, First Lien, Dollar Incremental CME Term Loan / LON (US58503UAF03) | 0,33 | 0,00 | 0,1215 | -0,0005 | |||||
| US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd | 0,33 | -20,00 | 0,1209 | -0,0309 | |||||
| XAL1802PAC31 / COBHAM Ultra U.S. Co., Term Loan | 0,33 | 0,31 | 0,1188 | -0,0003 | |||||
| US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC | 0,33 | 2,85 | 0,1180 | 0,0026 | |||||
| US914908BB35 / Univision Communications Inc. 2022 Term Loan B | 0,32 | 0,00 | 0,1166 | -0,0007 | |||||
| Clover Holdings 2 LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US18914DAB47) | 0,32 | 0,1153 | 0,1153 | ||||||
| Plano HoldCo, Inc., First Lien, Closing Date CME Term Loan / LON (US72712EAB39) | 0,32 | -4,82 | 0,1150 | -0,0063 | |||||
| MTW / The Manitowoc Company, Inc. | 0,32 | -12,22 | 0,1148 | -0,0166 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 0,1147 | 0,1147 | ||||||
| Citadel Securities Global Holdings LLC, First Lien, 2024 CME Term Loan / LON (US17288YAN22) | 0,31 | 0,32 | 0,1139 | -0,0002 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) | 0,31 | 2,30 | 0,1133 | 0,0020 | |||||
| US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp | 0,31 | 0,98 | 0,1129 | 0,0007 | |||||
| Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) | 0,31 | 1,97 | 0,1127 | 0,0016 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 1,98 | 0,1123 | 0,0016 | |||||
| Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 1,65 | 0,1121 | 0,0012 | |||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) | 0,31 | 1,99 | 0,1121 | 0,0019 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 1,99 | 0,1121 | 0,0015 | |||||
| US58462QAH48 / Medical Solutions L.L.C. 2021 First Lien Term Loan | 0,31 | -16,98 | 0,1119 | -0,0235 | |||||
| F1MC34 / FMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 0,1118 | 0,1118 | ||||||
| AVNT / Avient Corporation | 0,30 | 1,68 | 0,1100 | 0,0015 | |||||
| US3140FXD829 / FANNIE MAE 3.50% 07/01/2056 FNMA | 0,30 | -2,89 | 0,1100 | -0,0038 | |||||
| OII / Oceaneering International, Inc. | 0,30 | 1,68 | 0,1099 | 0,0015 | |||||
| G4768PAN1 / Ineos US Finance LLC, Term Loan B | 0,30 | -0,33 | 0,1097 | -0,0011 | |||||
| TEX / Terex Corporation | 0,30 | 3,09 | 0,1092 | 0,0029 | |||||
| VIKCRU / Viking Cruises Ltd | 0,30 | 0,67 | 0,1091 | 0,0001 | |||||
| US67526KAC36 / Mediaocean LLC 2021 Term Loan | 0,30 | 0,34 | 0,1087 | -0,0003 | |||||
| US18539UAC99 / Clearway Energy Operating LLC | 0,30 | 1,72 | 0,1077 | 0,0015 | |||||
| Acrisure LLC, First Lien, 2025 Refinancing CME Term Loan, B / LON (US00488PAX33) | 0,29 | 0,1060 | 0,1060 | ||||||
| US90932LAH06 / United Airlines Inc | 0,29 | 2,46 | 0,1058 | 0,0022 | |||||
| US103557AC88 / Boyne USA Inc | 0,29 | 3,19 | 0,1058 | 0,0026 | |||||
| US039653AA89 / Arcosa Inc | 0,29 | 2,84 | 0,1055 | 0,0024 | |||||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B | 0,29 | 9,06 | 0,1053 | 0,0086 | |||||
| Imprivata, Inc., First Lien, 2024 Refinancing CME Term Loan / LON (US45323KAE01) | 0,29 | 0,35 | 0,1047 | -0,0001 | |||||
| Stonex Escrow Issuer LLC / DBT (US86189AAA79) | 0,29 | 0,1046 | 0,1046 | ||||||
| US31418CS542 / FANNIE MAE 4.00% 01/01/2048 FNL FNCL | 0,29 | -1,37 | 0,1045 | -0,0020 | |||||
| US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 0,28 | 9,69 | 0,1030 | 0,0088 | |||||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) | 0,28 | 0,1028 | 0,1028 | ||||||
| US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0,28 | 2,17 | 0,1028 | 0,0014 | |||||
| US389376AZ77 / Gray Television Inc | 0,28 | 4,48 | 0,1017 | 0,0039 | |||||
| US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0,28 | 1,84 | 0,1009 | 0,0014 | |||||
| US69354NAD84 / PRA Group Inc | 0,28 | 0,00 | 0,1005 | -0,0004 | |||||
| Signia Aerospace LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US82670NAB29) | 0,27 | 0,74 | 0,0993 | 0,0003 | |||||
| Nouryon Finance BV, First Lien, November 2024 Dollar CME Term Loan, B2 / LON (XAN8232NAM91) | 0,27 | 0,00 | 0,0984 | -0,0003 | |||||
| Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) | 0,27 | -53,92 | 0,0982 | -0,1158 | |||||
| US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc | 0,27 | -3,25 | 0,0973 | -0,0040 | |||||
| Beacon Mobility Corp. / DBT (US073644AA49) | 0,27 | 0,0965 | 0,0965 | ||||||
| Hunter Douglas, Inc., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (XAN8137FAE06) | 0,27 | 3,52 | 0,0964 | 0,0029 | |||||
| US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD | 0,26 | 0,38 | 0,0959 | -0,0001 | |||||
| OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) | 0,26 | 3,17 | 0,0946 | 0,0023 | |||||
| US29359DAB38 / ENSONO TL B 1L USD | 0,26 | 0,0943 | 0,0943 | ||||||
| Phoenix Newco, Inc., First Lien, Sixth Amendment CME Term Loan / LON (US71911KAE47) | 0,26 | 0,00 | 0,0938 | -0,0004 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 1,98 | 0,0937 | 0,0013 | |||||
| S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 3,21 | 0,0935 | 0,0024 | |||||
| US84748EAF79 / SPECIALTY BUILDING TERM B 1LN 10/15/2028 | 0,26 | 0,79 | 0,0927 | 0,0002 | |||||
| US12768EAG17 / Caesars Entertainment Inc | 0,25 | 0,00 | 0,0891 | -0,0005 | |||||
| NDOI / Endo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -12,50 | 0,0891 | -0,0133 | |||
| US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A | 0,24 | 2,10 | 0,0886 | 0,0015 | |||||
| US3138YVHC68 / FANNIE MAE 3.50% 06/01/2045 FNL FNCL | 0,24 | -1,26 | 0,0858 | -0,0017 | |||||
| Clarios Global LP, First Lien, Amendment No. 6 Dollar CME Term Loan / LON (XAC8000CAP86) | 0,23 | 1,77 | 0,0837 | 0,0009 | |||||
| US389286AA34 / Gray Escrow II Inc | 0,23 | 0,0818 | 0,0818 | ||||||
| US25213YBC84 / DexKo Global, Inc., First Lien Term Loan | 0,22 | 1,82 | 0,0817 | 0,0011 | |||||
| LifePoint Health, Inc., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US75915TAK88) | 0,22 | 1,85 | 0,0799 | 0,0010 | |||||
| US499894AA19 / Kobe US Midco 2, Inc. | 0,22 | 4,81 | 0,0794 | 0,0032 | |||||
| Broadstreet Partners, Inc., First Lien, 2024 CME Term Loan, B / LON (US11132VAY56) | 0,22 | 0,93 | 0,0793 | 0,0004 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0,22 | 0,0787 | 0,0787 | ||||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 0,21 | 0,0778 | 0,0778 | ||||||
| Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) | 0,21 | 1,44 | 0,0770 | 0,0008 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) | 0,21 | 1,44 | 0,0769 | 0,0009 | |||||
| Osttra Group Ltd., First Lien, CME Term Loan / LON (US68631KAB52) | 0,21 | 0,0764 | 0,0764 | ||||||
| Chobani LLC / Chobani Finance Corp., Inc. / DBT (US17027NAC65) | 0,21 | 1,46 | 0,0758 | 0,0007 | |||||
| P2OD34 / Insulet Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 2,46 | 0,0758 | 0,0016 | |||||
| US10554NAB47 / Braskem Idesa SAPI | 0,21 | -7,14 | 0,0757 | -0,0062 | |||||
| Waste Pro USA, Inc. / DBT (US94107JAC71) | 0,21 | 3,48 | 0,0756 | 0,0022 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 2,99 | 0,0753 | 0,0019 | |||||
| US87422LAV27 / Talen Energy Supply, LLC 2023 Term Loan B | 0,21 | 0,00 | 0,0751 | -0,0003 | |||||
| US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. | 0,21 | 0,49 | 0,0749 | 0,0001 | |||||
| EMRLD Borrower LP, First Lien, Second Amendment Incremental CME Term Loan / LON (US26872NAD12) | 0,21 | 0,49 | 0,0746 | 0,0000 | |||||
| XHR LP / DBT (US98372MAE57) | 0,20 | 4,08 | 0,0741 | 0,0024 | |||||
| Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp. / DBT (US70510LAA70) | 0,20 | 2,03 | 0,0731 | 0,0009 | |||||
| Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) | 0,20 | 4,17 | 0,0729 | 0,0028 | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0,20 | 3,11 | 0,0724 | 0,0017 | |||||
| Pathway Vet Alliance LLC, First Lien, CME Term Loan, A / LON (N/A) | 0,20 | 0,0721 | 0,0721 | ||||||
| US366651AC11 / Gartner Inc | 0,20 | 1,02 | 0,0719 | 0,0003 | |||||
| Apex Group Treasury LLC, First Lien, 2025 Refinancing CME Term Loan, B / LON (XAG0472CAK18) | 0,20 | 0,0719 | 0,0719 | ||||||
| Golden State Foods LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US38121NAC74) | 0,20 | 0,00 | 0,0717 | -0,0004 | |||||
| US857691AG41 / STATION CASINOS LLC SR UNSECURED 144A 02/28 4.5 | 0,20 | 2,62 | 0,0713 | 0,0013 | |||||
| US28618MAA45 / Element Solutions Inc | 0,19 | 3,19 | 0,0705 | 0,0017 | |||||
| US42829JAB52 / Hexion Holdings Corporation 2022 USD 2nd Lien Term Loan | 0,19 | 2,66 | 0,0702 | 0,0015 | |||||
| US00709LAJ61 / ADMI Corp. - Senior | 0,19 | -4,00 | 0,0700 | -0,0033 | |||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | 0,19 | 0,0695 | 0,0695 | ||||||
| LaserShip, Inc., First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US51809EAM75) | 0,19 | 0,00 | 0,0693 | -0,0004 | |||||
| US61746REA59 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2003-NC10 FRN 10/25/33 03-NC10 B1 | 0,19 | 0,53 | 0,0688 | 0,0001 | |||||
| US29272WAD11 / Energizer Holdings, Inc. | 0,19 | 1,61 | 0,0688 | 0,0007 | |||||
| US18539UAD72 / Clearway Energy Operating LLC | 0,18 | 4,57 | 0,0667 | 0,0026 | |||||
| Student Transportation of America Holdings, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US86388BAD82) | 0,18 | 0,0664 | 0,0664 | ||||||
| Southern Veterinary Partners LLC, First Lien, 2024-3 New CME Term Loan / LON (US84410HAN08) | 0,17 | 0,00 | 0,0626 | -0,0002 | |||||
| Flynn Restaurant Group LP, First Lien, 2025 CME Term Loan / LON (US34410JAG67) | 0,17 | 1,79 | 0,0622 | 0,0007 | |||||
| US03674XAQ97 / Antero Resources Corp | 0,17 | 0,00 | 0,0619 | -0,0002 | |||||
| Bausch + Lomb Corp., First Lien, CME Term Loan, B / LON (N/A) | 0,17 | 0,0613 | 0,0613 | ||||||
| US29269RAA32 / Enerflex Ltd | 0,17 | 0,61 | 0,0601 | 0,0002 | |||||
| GTCR Everest Borrower LLC, First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US36269YAC93) | 0,16 | 1,27 | 0,0578 | 0,0002 | |||||
| Light & Wonder International, Inc., First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US80875AAW18) | 0,16 | 0,63 | 0,0578 | -0,0002 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,16 | 0,0569 | 0,0569 | ||||||
| Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) | 0,15 | 3,36 | 0,0562 | 0,0017 | |||||
| US00687YAB11 / Adient Global Holdings Ltd. | 0,15 | 2,67 | 0,0562 | 0,0013 | |||||
| Adient Global Holdings Ltd. / DBT (US00687YAD76) | 0,15 | 9,29 | 0,0558 | 0,0045 | |||||
| Savage Enterprises LLC, First Lien, Refinancing CME Term Loan / LON (US80465JAH14) | 0,15 | 0,68 | 0,0538 | 0,0000 | |||||
| CNT Holdings I Corp., First Lien, 2025 Replacement CME Term Loan / LON (US12656AAF66) | 0,15 | 1,40 | 0,0527 | 0,0002 | |||||
| US31416VS215 / FANNIE MAE 6.00% 02/01/2037 FNL FNCL | 0,14 | -1,37 | 0,0526 | -0,0010 | |||||
| US13323AAB61 / Camelot Finance SA | 0,14 | -71,22 | 0,0515 | -0,1275 | |||||
| Albion Financing 3 SARL, First Lien, 2025 Amended USD CME Term Loan / LON (US00847NAE67) | 0,14 | 0,00 | 0,0513 | -0,0003 | |||||
| GBT US III LLC, First Lien, CME Term Loan, B1 / LON (US36154HAC43) | 0,14 | 0,00 | 0,0503 | -0,0000 | |||||
| CTEV / Claritev Corporation | 0,14 | 14,29 | 0,0497 | 0,0060 | |||||
| Mavis Tire Express Services Topco Corp., First Lien, Incremental CME Term Loan / LON (N/A) | 0,13 | 0,0476 | 0,0476 | ||||||
| US69073LAD29 / Owens & Minor Distribution T/L (3/22) | 0,13 | 5,74 | 0,0470 | 0,0022 | |||||
| Crown Subsea Communications Holding, Inc., First Lien, 2024 Term Loan / LON (US22860EAJ10) | 0,13 | 0,0470 | 0,0470 | ||||||
| US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc | 0,13 | -37,25 | 0,0466 | -0,0280 | |||||
| JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAB19) | 0,13 | 0,0462 | 0,0462 | ||||||
| Greystar Real Estate Partners LLC, First Lien, CME Term Loan, B2 / LON (US39806LAC19) | 0,12 | 0,00 | 0,0453 | -0,0002 | |||||
| ADMI Corp., First Lien, CME Term Loan, B5 / LON (US00709LAL18) | 0,12 | -3,12 | 0,0452 | -0,0019 | |||||
| Truist Insurance Holdings LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (US89788VAG77) | 0,11 | 0,00 | 0,0414 | 0,0001 | |||||
| Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) | 0,11 | 2,78 | 0,0406 | 0,0009 | |||||
| US00247NAG79 / AZZ Incorporated Term Loan B | 0,11 | -50,00 | 0,0395 | -0,0395 | |||||
| US70757DAZ24 / Penn National Gaming, Inc. 2022 Term Loan B | 0,11 | 0,00 | 0,0389 | -0,0002 | |||||
| First Student Bidco, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan, C / LON (US33718FAM23) | 0,11 | 0,00 | 0,0388 | -0,0001 | |||||
| ALFHLU / Altice France Holding SA | 0,11 | 20,45 | 0,0387 | 0,0065 | |||||
| US92840VAP76 / Vistra Operations Co. LLC | 0,11 | 1,92 | 0,0386 | 0,0004 | |||||
| A-AP Buyer, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US00036FAB04) | 0,11 | 0,00 | 0,0386 | -0,0002 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,10 | 0,0381 | 0,0381 | ||||||
| Block, Inc., 9219291.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,10 | 0,0379 | 0,0379 | ||||||
| MIWD Holdco II LLC, First Lien, 2024 Incremental CME Term Loan / LON (US55336CAK80) | 0,10 | 1,96 | 0,0378 | 0,0004 | |||||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,10 | 1,98 | 0,0377 | 0,0007 | |||||
| Mavis Tire Express Services Topco Corp., First Lien, 2025 Incremental CME Term Loan / LON (US57777YAG17) | 0,10 | 0,00 | 0,0373 | -0,0000 | |||||
| US31412XKA18 / FANNIE MAE 5.50% 06/01/2037 FNL FNCL | 0,10 | 0,00 | 0,0371 | -0,0004 | |||||
| US00149HAC88 / RELADYNE TERM 1LN 12/22/2028 | 0,10 | 0,0371 | 0,0371 | ||||||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 0,10 | -0,98 | 0,0368 | -0,0007 | |||||
| JH North America Holdings, Inc. / DBT (US46593WAA36) | 0,10 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| Shift4 Payments LLC, First Lien, CME Term Loan / LON (N/A) | 0,10 | 0,0363 | 0,0363 | ||||||
| US90932LAG23 / United Airlines Inc | 0,10 | 1,02 | 0,0361 | 0,0002 | |||||
| Wand NewCo 3, Inc., First Lien, Initial CME Term Loan / LON (US93369PAM68) | 0,10 | 1,02 | 0,0360 | 0,0001 | |||||
| American Airlines, Inc., First Lien, 2025 Incremental CME Term Loan / LON (US02376CBT18) | 0,10 | 0,0354 | 0,0354 | ||||||
| Block, Inc., 9196467.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,10 | 0,0348 | 0,0348 | ||||||
| US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 03/30 4.625 | 0,10 | 4,40 | 0,0347 | 0,0013 | |||||
| US09075C2035 / BIRCH PERMIAN HOLDINGS INC COM USD NPV *Accd inv/Restricted* | 0,02 | 0,00 | 0,09 | -13,76 | 0,0344 | -0,0057 | |||
| RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -5,15 | 0,0336 | -0,0021 | |||||
| Block, Inc., 9235475.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,09 | 0,0334 | 0,0334 | ||||||
| US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd | 0,09 | -1,09 | 0,0334 | -0,0003 | |||||
| Block, Inc., 9212501.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,09 | 0,0331 | 0,0331 | ||||||
| Block, Inc., 9151758.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,09 | 0,0326 | 0,0326 | ||||||
| Block, Inc., 9033658.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,09 | 0,0315 | 0,0315 | ||||||
| US3138WDKS93 / FANNIE MAE 4.00% 11/01/2044 FNL FNCL | 0,08 | -2,38 | 0,0299 | -0,0008 | |||||
| US31418MKZ40 / FANNIE MAE 5.00% 05/01/2038 FNMA 30 | 0,08 | -3,57 | 0,0297 | -0,0011 | |||||
| Block, Inc., 8950855.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,08 | 0,0279 | 0,0279 | ||||||
| Block, Inc., 8971762.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,08 | 0,0274 | 0,0274 | ||||||
| US3132FCA214 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 6.00% 11/01/2036 G30 FGLMC | 0,08 | -2,60 | 0,0273 | -0,0009 | |||||
| US36260UAB89 / GNC Holdings, Inc., Second Lien Term Loan | 0,07 | 0,00 | 0,0272 | -0,0001 | |||||
| CTEV / Claritev Corporation | 0,07 | 13,85 | 0,0270 | 0,0031 | |||||
| Block, Inc., 9257526.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,07 | 0,0268 | 0,0268 | ||||||
| Block, Inc., 9180829.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,07 | 0,0266 | 0,0266 | ||||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,0266 | 0,0266 | ||||||
| Block, Inc., 8817894.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,07 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| Ensemble RCM LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (US29359BAE11) | 0,07 | 0,0257 | 0,0257 | ||||||
| Block, Inc., 8925424.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,07 | 0,0255 | 0,0255 | ||||||
| Block, Inc., 8758856.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,07 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| Block, Inc., 9076464.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,07 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| LaserShip, Inc., First Lien, CME Term Loan, D / LON (US51809EAP07) | 0,07 | 15,52 | 0,0246 | 0,0032 | |||||
| Kodiak Building Partners, Inc., First Lien, CME Term Loan, B / LON (US50011JAF75) | 0,07 | 0,00 | 0,0245 | -0,0001 | |||||
| FPO / Petra Diamonds Limited | 0,33 | 0,00 | 0,07 | -43,70 | 0,0244 | -0,0194 | |||
| Block, Inc., 9068240.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,07 | 0,0243 | 0,0243 | ||||||
| Block, Inc., 8902459.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,07 | 0,0242 | 0,0242 | ||||||
| Block, Inc., 9216856.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,07 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| Block, Inc., 9148439.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,07 | 0,0240 | 0,0240 | ||||||
| Block, Inc., 8824149.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,07 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| US3138WEXT13 / Fannie Mae Pool | 0,07 | -2,99 | 0,0239 | -0,0006 | |||||
| Block, Inc., 9028516.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,07 | 0,0239 | 0,0239 | ||||||
| MPH Acquisition Holdings LLC, First Lien, Exchange First Out CME Term Loan / LON (US55328HAP64) | 0,07 | -1,52 | 0,0239 | -0,0003 | |||||
| Flexera Software LLC, First Lien, CME Term Loan, B3 / LON (US33937KAX28) | 0,07 | 0,00 | 0,0237 | -0,0000 | |||||
| Block, Inc., 8624618.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,07 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| US36213QXP98 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.50% 06/15/2031 GNMA SF | 0,07 | -4,41 | 0,0236 | -0,0013 | |||||
| Block, Inc., 8860956.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| Block, Inc., 8739218.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0229 | 0,0229 | ||||||
| Block, Inc., 8596823.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0227 | 0,0227 | ||||||
| Block, Inc., 9226472.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0226 | 0,0226 | ||||||
| Block, Inc., 8918112.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0225 | 0,0225 | ||||||
| Block, Inc., 9170871.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0223 | 0,0223 | ||||||
| Block, Inc., 8839021.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0223 | 0,0223 | ||||||
| Block, Inc., 8648277.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0222 | 0,0222 | ||||||
| Block, Inc., 8899950.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0221 | 0,0221 | ||||||
| Block, Inc., 9182393.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0221 | 0,0221 | ||||||
| Block, Inc., 8889880.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| Block, Inc., 8537543.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| Block, Inc., 9052740.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| Block, Inc., 9193959.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0213 | 0,0213 | ||||||
| Block, Inc., 9105728.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| Block, Inc., 9149181.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| Block, Inc., 9070460.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0207 | 0,0207 | ||||||
| Block, Inc., 8814270.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| Block, Inc., 9254874.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| Block, Inc., 8869285.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0206 | 0,0206 | ||||||
| Block, Inc., 8710784.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0205 | 0,0205 | ||||||
| Block, Inc., 9159565.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,06 | 0,0204 | 0,0204 | ||||||
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| Block, Inc., 8865003.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,04 | 0,0154 | 0,0154 | ||||||
| Block, Inc., 9177044.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,04 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
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| Block, Inc., 9163696.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| Block, Inc., 8303780.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| Block, Inc., 8422864.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| Block, Inc., 9139567.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| Block, Inc., 8938614.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| Block, Inc., 8721511.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| Block, Inc., 9125324.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| Block, Inc., 9111832.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| Block, Inc., 8867486.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| Block, Inc., 8782013.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| US31401BN277 / FANNIE MAE 6.00% 04/01/2033 FNMA 30 | 0,03 | -6,06 | 0,0116 | -0,0005 | |||||
| Block, Inc., 8342511.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| Block, Inc., 8687207.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| Block, Inc., 8895776.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| Block, Inc., 8754762.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| Block, Inc., 9147559.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| Block, Inc., 8617544.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| Block, Inc., 8861737.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0115 | 0,0115 | ||||||
| Block, Inc., 8608563.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Block, Inc., 8925056.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Block, Inc., 8695923.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Block, Inc., 8933797.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| US04649VAZ31 / ASURION LLC | 0,03 | 0,00 | 0,0114 | 0,0001 | |||||
| Block, Inc., 9227390.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Block, Inc., 8639353.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| Block, Inc., 8820118.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0114 | 0,0114 | ||||||
| US31371KR373 / FANNIE MAE 6.50% 08/01/2032 FNMA 30 | 0,03 | -3,12 | 0,0113 | -0,0006 | |||||
| Block, Inc., 8889516.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| Block, Inc., 8498105.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| Block, Inc., 9032745.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| Block, Inc., 9096726.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| Block, Inc., 8939134.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0113 | 0,0113 | ||||||
| Block, Inc., 9233301.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| Block, Inc., 8797127.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| Block, Inc., 8535243.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| Block, Inc., 8884011.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| Block, Inc., 8557547.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| Beach Acquisition Bidco LLC, First Lien, CME Term Loan, B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| Block, Inc., 8914272.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| Block, Inc., 9011685.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| Block, Inc., 8720068.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0111 | 0,0111 | ||||||
| Block, Inc., 8157664.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| Block, Inc., 8944457.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| US36290YYS17 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.50% 12/15/2033 GN SINGLE FAMILY P | 0,03 | 0,00 | 0,0110 | -0,0002 | |||||
| Block, Inc., 8490409.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| Block, Inc., 9064407.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| Block, Inc., 8523616.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| Diamond Sports Net LLC, First Lien, Exit Term Loan / LON (US25277EAB83) | 0,03 | 3,45 | 0,0109 | 0,0003 | |||||
| Block, Inc., 8214167.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| Block, Inc., 8814700.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| Block, Inc., 8807369.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| Block, Inc., 8876425.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| Block, Inc., 8750220.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Block, Inc., 8854705.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Block, Inc., 9012957.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Block, Inc., 8962768.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Block, Inc., 9091162.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Block, Inc., 9234584.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| Block, Inc., 9066810.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Block, Inc., 8823219.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Block, Inc., 9183161.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Block, Inc., 8998026.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Block, Inc., 9054596.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Block, Inc., 9133611.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Block, Inc., 8704966.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Block, Inc., 9248114.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| Block, Inc., 9177910.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| US36201SG605 / GOVT NATL MORTG ASSN 6.50% 09/15/2032 GN SINGLE FAMILY P | 0,03 | -6,67 | 0,0105 | -0,0004 | |||||
| Block, Inc., 8726506.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| Block, Inc., 9157584.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| Block, Inc., 9000364.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| Block, Inc., 8983784.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| Block, Inc., 9099003.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| Block, Inc., 8896287.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0104 | 0,0104 | ||||||
| Block, Inc., 8915304.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| Block, Inc., 9216439.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| Block, Inc., 8405836.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| Block, Inc., 9129392.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| Block, Inc., 8921951.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| Block, Inc., 8604153.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
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| Block, Inc., 9073723.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| Block, Inc., 9051976.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| Block, Inc., 8901099.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| Block, Inc., 8929766.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| Block, Inc., 8383021.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| Block, Inc., 8765761.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Block, Inc., 9258995.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Block, Inc., 9007280.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Block, Inc., 9176370.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Block, Inc., 9211331.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Block, Inc., 9206195.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| Block, Inc., 8859348.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Block, Inc., 9121013.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| Block, Inc., 8735411.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| Block, Inc., 8781315.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| Block, Inc., 9176748.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| Block, Inc., 8741830.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| Block, Inc., 8396193.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| Block, Inc., 9252046.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| Block, Inc., 8534494.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| Block, Inc., 8987978.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| Block, Inc., 8782761.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| Block, Inc., 9249476.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| Block, Inc., 8610580.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Block, Inc., 9128605.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Block, Inc., 9163154.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Block, Inc., 9233935.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Block, Inc., 8049065.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Block, Inc., 9155651.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Block, Inc., 8599843.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Block, Inc., 9042891.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Block, Inc., 8334249.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Block, Inc., 8942205.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| DSG Topco, Inc. / EC (N/A) | 0,00 | 0,03 | 0,0096 | 0,0096 | |||||
| Block, Inc., 8942705.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0096 | 0,0096 | ||||||
| Block, Inc., 8654734.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Block, Inc., 9075496.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Block, Inc., 8749050.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Block, Inc., 8678851.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Block, Inc., 9241854.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Block, Inc., 9072377.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Block, Inc., 8391316.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Block, Inc., 8631766.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Block, Inc., 8449478.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Block, Inc., 9166787.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Block, Inc., 9236869.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Block, Inc., 9023441.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0095 | 0,0095 | ||||||
| Block, Inc., 8605696.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Block, Inc., 8716211.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Block, Inc., 8958763.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Block, Inc., 9145702.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Block, Inc., 8806400.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Block, Inc., 9041385.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Block, Inc., 8969577.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| Block, Inc., 8628331.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Block, Inc., 8810133.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Block, Inc., 8828222.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Block, Inc., 8923168.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Block, Inc., 8857471.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Upstart Network, Inc., L2930197.UP.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Block, Inc., 8671813.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Block, Inc., 9169657.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0093 | 0,0093 | ||||||
| Block, Inc., 9103471.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| Block, Inc., 9154577.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| US31283HR806 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 8.50% 07/01/2031 FHLMC G30 | 0,03 | -7,41 | 0,0092 | -0,0008 | |||||
| Block, Inc., 8512201.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| Block, Inc., 9050109.SQ.FTS.B / LON (N/A) | 0,03 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
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