Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.366.665.084
Nuværende stillinger 136
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Franklin Lexington Private Markets Fund har afsløret 136 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.366.665.084 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Franklin Lexington Private Markets Funds største beholdninger er Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF (US:FLBL) , and Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) .

Franklin Lexington Private Markets Fund - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
132,35 132,35 8,9896 7,2178
58,53 3,9754 3,9754
58,48 3,9718 3,9718
49,78 3,3813 3,3813
40,91 2,7789 2,7789
35,50 2,4109 2,4109
34,55 2,3466 2,3466
33,18 2,2537 2,2537
32,33 2,1959 2,1959
28,23 1,9174 1,9174
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,28 176,45 11,9848 -2,5504
-0,77 -0,0523 -0,0523
-0,36 -0,0241 -0,0241
-0,01 -0,0009 -0,0009
-0,01 -0,0008 -0,0008
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 7,28 0,00 176,45 0,66 11,9848 -2,5504
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 132,35 519,42 132,35 519,42 8,9896 7,2178
ORK / Orkla ASA 58,53 3,9754 3,9754
The Resolute Fund V, L.P. / EC (000000000) 58,48 3,9718 3,9718
BAH Forefront, L.P. / EC (000000000) 49,78 3,3813 3,3813
VIG Private Equity Fund IV-4 / EC (000000000) 40,91 2,7789 2,7789
Vista Equity Partners Hubble, L.P. / EC (000000000) 35,50 2,4109 2,4109
AEA Investors Fund VII LP / EC (000000000) 34,55 2,3466 2,3466
Bain Capital Fund XIII, L.P. / EC (000000000) 33,18 2,2537 2,2537
Yunnan Baiyao Group Co Ltd / EC (000000000) 32,33 2,1959 2,1959
Bain Capital Fund XII, L.P. / EC (000000000) 28,23 1,9174 1,9174
Apse Capital II, L.P. / EC (000000000) 27,83 1,8903 1,8903
Hg Saturn 2 A L.P. / EC (000000000) 27,50 1,8676 1,8676
Castle Creek Capital Partners VIII Co-Investment Fund C, LP / EC (000000000) 25,88 1,7576 1,7576
Rivean Special Opportunity Fund II Cooperatief U.A. / EC (000000000) 24,18 1,6423 1,6423
Trinity Ventures 2024, L.P. / EC (000000000) 23,73 1,6116 1,6116
Bain Capital Europe Fund V, SCSp (Class A & B Shares) / EC (000000000) 22,56 1,5324 1,5324
GA Continuity Fund II, L.P. / EC (000000000) 22,18 1,5064 1,5064
Chunghwa Telecom Co Ltd / EC (000000000) 22,14 1,5040 1,5040
NHY / Norsk Hydro ASA 20,88 1,4184 1,4184
Cogentrix Co-Investment Fund-D, LP / EC (000000000) 20,00 1,3583 1,3583
VIP III Feeder LP / EC (000000000) 19,29 1,3105 1,3105
PGRGS / Pegatron Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 18,26 1,2401 1,2401
Roark Capital Partners VI (T) LP / EC (000000000) 16,73 1,1362 1,1362
Petronas Gas Bhd / EC (000000000) 14,76 1,0023 1,0023
Wind Point Partners VIII-B, L.P. / EC (000000000) 14,46 0,9821 0,9821
MER / Manila Electric Company 14,16 0,9617 0,9617
TA XIV-A L.P. / EC (000000000) 14,11 0,9584 0,9584
Hg Saturn 3 A L.P. / EC (000000000) 13,74 0,9332 0,9332
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 12,49 0,8484 0,8484
Advent International GPE IX Limited Partnership / EC (000000000) 12,09 0,8215 0,8215
Sageview Capital Partners II (Offshore), L.P. / EC (000000000) 11,06 0,7511 0,7511
LCLA3 Brazil Holdings LP / EC (000000000) 10,77 0,7315 0,7315
PSC V (B), SCSp / EC (000000000) 10,48 0,7119 0,7119
AKKR Isosceles CV LP / EC (000000000) 9,85 0,6693 0,6693
Charlesbank Equity Fund VIII, Limited Partnership / EC (000000000) 9,71 0,6592 0,6592
SKF B / AB SKF (publ) 9,67 0,6569 0,6569
L Catterton Latin America III LP / EC (000000000) 9,33 0,6340 0,6340
C-Bridge Healthcare Fund V, L.P. / EC (000000000) 9,04 0,6142 0,6142
Sageview III (B), L.P. / EC (000000000) 8,46 0,5747 0,5747
SSAB AB / EC (000000000) 8,04 0,5460 0,5460
Gryphon VI-A Top-Up Co-Investment Partners, L.P. / EC (000000000) 7,78 0,5285 0,5285
Investcorp Technology Partners IV-A LP / EC (000000000) 7,34 0,4985 0,4985
L Catterton Europe V SLP / EC (000000000) 7,17 0,4869 0,4869
Insight Partners XII, L.P. / EC (000000000) 6,67 0,4529 0,4529
Insight Partners XII, L.P. / EC (000000000) 6,67 0,4529 0,4529
MAYBANK / Malayan Banking Berhad 6,20 0,4211 0,4211
Bain Capital Europe Fund VI, SCSp / EC (000000000) 6,14 0,4169 0,4169
Blackstone Boardwalk Co-Invest L.P. / EC (000000000) 6,05 0,4106 0,4106
Bain Capital Venture Fund 2016, L.P. / EC (000000000) 6,00 0,4077 0,4077
Neptune Co-Invest Aggregator, SCSP / EC (000000000) 5,92 0,4020 0,4020
EXPB31 / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,59 0,3795 0,3795
EXPB31 / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,59 0,3795 0,3795
S.L. 12 Sarl / EC (000000000) 5,50 0,3737 0,3737
MDCP Co-Investors (Jade I), L.P. / EC (000000000) 5,49 0,3729 0,3729
GTCR Fund XIII/B LP / EC (000000000) 5,40 0,3666 0,3666
Rhone Offshore Partners V L.P. / EC (000000000) 5,36 0,3642 0,3642
2353 / Acer Incorporated 5,00 0,3396 0,3396
Green Equity Investors CF IV-C, L.P. / EC (000000000) 4,63 0,3146 0,3146
GMAB / Genmab A/S 4,25 0,2887 0,2887
KCF Co-Invest, LLC / EC (000000000) 3,75 0,2549 0,2549
US526250AD71 / Lenovo Group Ltd. 3,70 0,2516 0,2516
Avenir Growth Partners IV, LP / EC (000000000) 3,70 0,2511 0,2511
Bain Capital Venture Fund 2012, L.P. / EC (000000000) 3,62 0,2456 0,2456
Brambles Ltd / EC (000000000) 3,51 0,2386 0,2386
Brambles Ltd / EC (000000000) 3,51 0,2386 0,2386
Point 406 Ventures III, L.P. / EC (000000000) 3,39 0,2305 0,2305
Mayfield XV, L.P. / EC (000000000) 3,26 0,2213 0,2213
GTCR Fund XIII LP / EC (000000000) 3,02 0,2054 0,2054
Meritech Capital Partners VII, LP / EC (000000000) 2,79 0,1894 0,1894
Mayfield XIV, L.P. / EC (000000000) 2,73 0,1854 0,1854
Polaris Partners VII, L.P. / EC (000000000) 2,72 0,1846 0,1846
Meritech Capital Partners VI L.P. / EC (000000000) 2,70 0,1831 0,1831
Bain Capital Venture Fund 2019, L.P. / EC (000000000) 2,66 0,1806 0,1806
Mayfield XVI, L.P. / EC (000000000) 2,56 0,1736 0,1736
4904 / Far EasTone Telecommunications Co., Ltd. 2,45 0,1664 0,1664
Rivean Capital SCA SiCAV-RAIF -- Rivean Capital Fund VII Feeder / EC (000000000) 2,36 0,1600 0,1600
Bain Capital Venture Coinvestment Fund II, L.P. / EC (000000000) 1,88 0,1279 0,1279
T-X Ultra Co-Invest LP / EC (000000000) 1,88 0,1274 0,1274
601006 / Daqin Railway Co., Ltd. 1,79 0,1219 0,1219
Point 406 Ventures II, L.P. / EC (000000000) 1,78 0,1209 0,1209
Polaris Partners VIII, L.P. / EC (000000000) 1,69 0,1148 0,1148
Offshore Crosslink Ventures VI Unit Trust / EC (000000000) 1,66 0,1126 0,1126
Polaris Growth Fund I, L.P. / EC (000000000) 1,52 0,1029 0,1029
Bain Capital Venture Fund 2014, L.P. / EC (000000000) 1,42 0,0961 0,0961
Meritech Capital Partners V L.P. / EC (000000000) 1,38 0,0939 0,0939
Polaris Venture Partners VI, L.P. / EC (000000000) 1,37 0,0931 0,0931
Avenir Growth Partners III, L.P. / EC (000000000) 1,35 0,0918 0,0918
IDA0000841C5 / Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 1,27 0,0861 0,0861
President Chain Store Corp / EC (000000000) 1,21 0,0824 0,0824
Polaris Partners IX, L.P. / EC (000000000) 1,20 0,0815 0,0815
Point 406 Ventures IV, L.P. / EC (000000000) 1,19 0,0808 0,0808
Bain Capital Venture Fund 2021, L.P. / EC (000000000) 1,16 0,0790 0,0790
Meritech Franchise Fund, LP / EC (000000000) 1,08 0,0736 0,0736
Polaris Growth Fund II, L.P. / EC (000000000) 1,04 0,0706 0,0706
Bain Capital Venture Coinvestment Fund, L.P. / EC (000000000) 1,01 0,0689 0,0689
Avenir Growth Partners II, L.P. / EC (000000000) 0,97 0,0662 0,0662
Spark Capital Growth Fund IV, L.P. / EC (000000000) 0,96 0,0655 0,0655
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,84 0,0570 0,0570
Polaris Partners VIII (AIV) LP / EC (000000000) 0,84 0,0568 0,0568
Avenir Growth Partners V, LP / EC (000000000) 0,74 0,0505 0,0505
Bain Capital Venture Fund 2007, L.P. / EC (000000000) 0,66 0,0445 0,0445
Mayfield Select II, L.P. / EC (000000000) 0,58 0,0397 0,0397
Point 406 Ventures Opportunities Fund II, L.P. / EC (000000000) 0,55 0,0371 0,0371
Meritech Capital Partners VIII L.P. / EC (000000000) 0,49 0,0335 0,0335
Polaris Venture Partners V (AIV) LP / EC (000000000) 0,49 0,0334 0,0334
Point 406 Ventures 2016 Opportunities Fund, L.P. / EC (000000000) 0,47 0,0318 0,0318
Spark Capital VII, LP / EC (000000000) 0,44 0,0297 0,0297
Performance Venture Capital VI, L.P. / EC (000000000) 0,42 0,0283 0,0283
BCV DS AIV LP / EC (000000000) 0,39 0,0265 0,0265
Spark Capital Growth Fund V, LP / EC (000000000) 0,30 0,0204 0,0204
Accel VI, L.P. / EC (000000000) 0,30 0,0201 0,0201
BCV DS AIV (Coinvest) LP / EC (000000000) 0,28 0,0189 0,0189
L Catterton Latin America IV, L.P. / EC (000000000) 0,26 0,0175 0,0175
Point 406 Ventures I, L.P. / EC (000000000) 0,25 0,0173 0,0173
Meritech Capital Partners IV L.P. / EC (000000000) 0,21 0,0146 0,0146
Mayfield XVII, L.P. / EC (000000000) 0,20 0,0139 0,0139
Accel VI-S, L.P. / EC (000000000) 0,20 0,0135 0,0135
S.L. 12 Sarl / DBT (000000000) 0,18 0,0123 0,0123
Mayfield Select, L.P. / EC (000000000) 0,17 0,0113 0,0113
Spark Capital VIII, LP / EC (000000000) 0,13 0,0087 0,0087
Mayfield Select III, L.P. / EC (000000000) 0,12 0,0083 0,0083
Polaris Partners VIII (AIV II) LP / EC (000000000) 0,11 0,0076 0,0076
Point 406 Ventures V, L.P. / EC (000000000) 0,10 0,0067 0,0067
Polaris Partners VII (AIV) LP / EC (000000000) 0,09 0,0064 0,0064
Bain Capital Venture Fund 2009, L.P. / EC (000000000) 0,09 0,0061 0,0061
Polaris Venture Partners VI (AIV) LP / EC (000000000) 0,08 0,0052 0,0052
Versant Venture Capital II, L.P. / EC (000000000) 0,06 0,0038 0,0038
Bain Capital VII Coinvestment Fund, L.P. / EC (000000000) 0,05 0,0037 0,0037
Bain Capital Venture Fund 2005, L.P. / EC (000000000) 0,04 0,0030 0,0030
Meritech Capital Partners V Sidecar L.P. / EC (000000000) 0,02 0,0012 0,0012
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0010 0,0010
GTCR Capital Solutions Feeder B LP / EC (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
FS Equity Partners IX, L.P. / EC (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Bain Capital Fund XIV, L.P. / EC (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
1102 / Asia Cement Corporation 0,00 0,0000 0,0000
Lakestar CF I LP / EC (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0,00 0,0000 0,0000
Mayfield XIII, L.P. / EC (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Point 406 Ventures Opportunities Fund III, L.P. / EC (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Roark Capital Partners VII (TE) LP / EC (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Meritech Capital Sidecar III L.P. / EC (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
TPG Atlas Partners, L.P. / EC (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Advent International GPE XI-C SCSp / EC (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
Polaris Venture Partners V, L.P. / EC (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
SEK/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0009 -0,0009
VVI I S.C.Sp. / EC (000000000) -0,36 -0,0241 -0,0241
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,77 -0,0523 -0,0523