Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 235.005.002
Nuværende stillinger 343
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FTSD - Franklin Liberty Short Duration U.S. Government ETF har afsløret 343 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 235.005.002 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FTSD - Franklin Liberty Short Duration U.S. Government ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFW64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFE66) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) , Fannie Mae Pool (US:US31418EV989) , and UMBS (US:US31418EP387) . FTSD - Franklin Liberty Short Duration U.S. Government ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFW64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFE66) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHN48) , Fannie Mae Pool (US:US31418EV989) , and UMBS (US:US31418EP387) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
23,74 23,74 10,2403 10,2403
6,09 2,6266 2,6266
4,36 1,8807 1,8807
4,27 1,8429 1,8429
2,35 1,0133 1,0133
2,16 0,9297 0,9297
1,20 0,5170 0,5170
0,48 0,2054 0,2054
0,20 0,0878 0,0878
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,68 5,4692 -2,9792
5,00 2,1567 -1,8342
14,01 6,0429 -0,3220
7,02 3,0304 -0,2777
12,00 5,1780 -0,2745
10,05 4,3369 -0,2177
6,05 2,6113 -0,2150
4,72 2,0363 -0,2025
6,75 2,9130 -0,1862
7,75 3,3427 -0,1811
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FRANKLIN TEMPLETON SWEEP / STIV (000000000) 23,74 23,74 10,2403 10,2403
US91282CFW64 / United States Treasury Note/Bond 14,01 -0,14 6,0429 -0,3220
US91282CFE66 / United States Treasury Note/Bond 12,68 -31,91 5,4692 -2,9792
US91282CHN48 / United States Treasury Note/Bond 12,00 -0,12 5,1780 -0,2745
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMP31) 10,05 0,15 4,3369 -0,2177
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKK61) 7,75 -0,23 3,3427 -0,1811
US31418EV989 / Fannie Mae Pool 7,02 -3,66 3,0304 -0,2777
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A332) 6,75 -1,16 2,9130 -0,1862
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C726) 6,11 -1,31 2,6341 -0,1730
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5PL72) 6,09 2,6266 2,6266
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKJ98) 6,08 0,10 2,6209 -0,1330
US31418EP387 / UMBS 6,05 -2,83 2,6113 -0,2150
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLY56) 5,03 0,04 2,1684 -0,1114
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 5,00 -15,76 2,1567 -1,8342
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 4,73 -1,68 2,0395 -0,1423
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,72 -4,34 2,0363 -0,2025
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 4,36 1,8807 1,8807
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 4,27 1,8429 1,8429
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,47 -2,41 1,0637 -0,0824
US3137H7KA06 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS KF135 AS 2,39 -1,81 1,0300 -0,0731
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 2,35 1,0133 1,0133
US3137H5Y357 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2,35 -0,17 1,0125 -0,0546
US3137H7Z897 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2,34 -6,29 1,0095 -0,1235
US3137H8AR24 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2,22 -1,90 0,9588 -0,0693
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5KV00) 2,16 0,9297 0,9297
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,95 -2,65 0,8404 -0,0679
US3137H7MK69 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,91 -0,10 0,8219 -0,0435
US3136BBG304 / Fannie Mae-Aces 1,61 -6,17 0,6959 -0,0842
US31418ET751 / Fannie Mae Pool 1,52 -4,28 0,6563 -0,0650
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,51 -2,59 0,6498 -0,0517
US3137FLYN86 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,45 -0,27 0,6267 -0,0341
US31418EVA53 / Fannie Mae Pool 1,39 -3,87 0,5998 -0,0565
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 -5,21 0,5967 -0,0656
US38376LRG67 / Government National Mortgage Association 1,35 -3,22 0,5840 -0,0507
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 -7,63 0,5743 -0,0797
US3137FREN76 / FHMS KF75 AL 1,33 -0,08 0,5730 -0,0304
US3136B5EY78 / Fannie Mae REMICS 1,33 -2,86 0,5724 -0,0473
US3137BN6G42 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,32 -6,79 0,5682 -0,0730
US3137H6LW34 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,30 -0,08 0,5593 -0,0295
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,29 -0,23 0,5552 -0,0301
US3137F62K22 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,23 -0,08 0,5304 -0,0279
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 0,5170 0,5170
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 -12,44 0,5042 -0,1012
US3137FWGC88 / FHMS KF84 AL 1,17 -0,09 0,5039 -0,0267
US3137FWB904 / Freddie Mac REMICS 1,08 -2,26 0,4655 -0,0357
US3136B3BB54 / Federal National Mortgage Association, Inc. 1,08 -2,80 0,4648 -0,0382
US3137FTZZ34 / FHMS KF79 AL 1,04 -0,29 0,4501 -0,0248
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 1,03 -1,15 0,4457 -0,0288
US3137F8MQ33 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1,03 -0,19 0,4442 -0,0238
US3136A1NS06 / Fannie Mae REMICS 1,02 -5,74 0,4399 -0,0510
US3137FMCW07 / FHMS KF63 A 5/29 1,02 -1,07 0,4387 -0,0276
US3137FRZ614 / FHMS KF78 AL 0,99 -8,39 0,4284 -0,0635
US38375JZS76 / Government National Mortgage Association 0,99 -3,90 0,4253 -0,0400
US3137F9Z465 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,98 0,00 0,4211 -0,0221
US3137FNXA31 / FHMS KF67 A 8/29 0,94 -0,32 0,4073 -0,0227
US690353TK30 / OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORP 4.01% 05/15/2030 0,93 -7,01 0,4010 -0,0523
US3137FX4E53 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,91 -0,11 0,3906 -0,0206
US3137FL7L23 / FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS KF60 A 0,87 -0,34 0,3769 -0,0209
US3137GAK552 / Freddie Mac REMICS 0,87 -3,33 0,3759 -0,0332
US3137FUN598 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,87 -0,23 0,3736 -0,0202
US3140JA5H79 / Fannie Mae Pool 0,85 -4,59 0,3678 -0,0376
US3137FV2F82 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,79 -0,25 0,3423 -0,0184
US38376TAF93 / Government National Mortgage Association 0,79 -3,77 0,3415 -0,0315
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,79 -12,56 0,3395 -0,0690
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 -15,93 0,3189 -0,0804
US3136ABXB48 / Fannie Mae REMICS 0,72 -1,91 0,3106 -0,0228
US3137FKWZ51 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,72 -23,80 0,3094 -0,1177
US3137FLYR90 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Ctfs. 0,70 -0,14 0,3018 -0,0162
US3140JA4Y12 / Fannie Mae Pool 0,70 -5,04 0,3011 -0,0323
US3137F62A40 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,69 -0,29 0,2978 -0,0163
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -6,21 0,2872 -0,0345
US3137FR4D07 / Freddie Mac REMICS 0,65 -0,91 0,2814 -0,0171
US3137H5XZ53 / FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED P FHMS KF129 AS 0,64 -6,48 0,2741 -0,0343
US3136AV6K01 / Fannie Mae REMICS 0,63 -7,48 0,2725 -0,0374
US3137FXLS58 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,63 -0,32 0,2709 -0,0149
US3132DMBL81 / Freddie Mac Pool 0,62 -2,66 0,2685 -0,0215
US31288QBT67 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,61 -5,73 0,2628 -0,0304
US3137F9CM12 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,61 0,16 0,2626 -0,0130
US3137FNAS95 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Ctfs. 0,60 -0,33 0,2602 -0,0146
US3137H0H924 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT SOFR30A+25 04/25/2031 0,59 -0,17 0,2553 -0,0135
US3137FRYZ86 / FHMS KF77 AL 0,59 -0,34 0,2543 -0,0139
US3136ATVV38 / Fannie Mae REMICS 0,59 -4,39 0,2538 -0,0254
US31300MSE48 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,56 -5,57 0,2412 -0,0278
US3137FPHF59 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,55 -17,12 0,2383 -0,0641
US3136AT2C74 / Fannie Mae REMICS 0,51 -5,19 0,2211 -0,0240
US3137F84A85 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,50 0,00 0,2171 -0,0115
US3137FL6K58 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,50 -0,20 0,2159 -0,0118
US3128S56S85 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,50 -4,43 0,2141 -0,0215
US3137FMUT75 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,49 -0,40 0,2125 -0,0118
US3137FKQL30 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,49 -0,20 0,2116 -0,0114
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,2054 0,2054
US3138ENEW53 / Fannie Mae Pool 0,47 -5,05 0,2031 -0,0219
US3137FL2Q64 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,45 -0,44 0,1940 -0,0110
US302155BA34 / Export-Import Bank of the United States 0,42 -13,58 0,1813 -0,0397
US3137FVNB40 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,41 -12,07 0,1764 -0,0343
US3137FEJN19 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,38 0,00 0,1648 -0,0087
US3140J57M51 / FANNIE MAE 4.115% 09/01/2042 FAR 0,37 -4,69 0,1583 -0,0160
US3136B5RR80 / Fannie Mae REMICS 0,32 -2,78 0,1362 -0,0111
US3138EMU906 / Fannie Mae Pool 0,32 -7,35 0,1360 -0,0187
US3137FGRL19 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,27 0,00 0,1169 -0,0064
US31347A2S21 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,26 -4,01 0,1138 -0,0107
US3137FWHP82 / FHMS KF85 AL 0,26 0,00 0,1100 -0,0061
US3128S5ZW76 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3.681% 09/01/2037 FHA FHARM 0,25 -3,79 0,1099 -0,0103
US759470AU14 / Reliance Industries Ltd 0,25 0,41 0,1069 -0,0050
US3137FUZR80 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,25 0,00 0,1068 -0,0057
US31347ALP74 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,23 -8,13 0,0976 -0,0141
US3137FQ2Q55 / FHMS KF70 A 9/29 0,22 -21,55 0,0959 -0,0328
US3138EPX747 / FANNIE MAE 3.687% 09/01/2037 FAR FNARM 0,22 -3,95 0,0947 -0,0091
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,20 0,0878 0,0878
US31347A2Z63 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,20 -2,00 0,0848 -0,0062
US31409UWM34 / FANNIE MAE 3.54% 11/01/2035 FNMA ARM 0,19 -2,04 0,0832 -0,0059
US31419AUA32 / Fannie Mae Pool 0,19 -7,92 0,0804 -0,0116
US759470AT41 / Reliance Industries Ltd 0,19 1,09 0,0803 -0,0036
US3138EQJL74 / Fannie Mae Pool 0,12 -6,06 0,0537 -0,0065
US3137FCP815 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,12 0,00 0,0536 -0,0030
US31300MN740 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,12 -6,87 0,0528 -0,0069
US31300LYQ21 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,12 -3,23 0,0520 -0,0046
US31407PJH29 / FANNIE MAE 3.525% 10/01/2035 FNMA ARM 0,12 -6,25 0,0519 -0,0065
US31418MVS87 / FANNIE MAE 3.721% 08/01/2038 FAR FNARM 0,12 -9,23 0,0511 -0,0082
US3138EPR632 / FANNIE MAE 3.852% 04/01/2040 FAR FNARM 0,11 -4,35 0,0478 -0,0047
US3138ENE213 / Fannie Mae Pool 0,10 -6,67 0,0425 -0,0051
US31419AZ598 / Fannie Mae Pool 0,10 -2,06 0,0414 -0,0028
US3128Q3RJ20 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,09 -10,53 0,0368 -0,0067
US31300LWJ06 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,08 -8,79 0,0360 -0,0054
US3137FQ3S03 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,08 -70,80 0,0346 -0,0899
US3138ERS685 / FANNIE MAE 3.813% 07/01/2038 FAR FNARM 0,08 -2,60 0,0324 -0,0027
US31409WCB54 / FANNIE MAE 3.695% 02/01/2036 FNMA 0,07 -1,39 0,0306 -0,0022
US31408GXK83 / FANNIE MAE 3.532% 11/01/2035 FNMA ARM 0,07 -1,47 0,0291 -0,0020
US3138EGR300 / Fannie Mae Pool 0,07 -6,94 0,0290 -0,0039
US3138EMFG12 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,12 0,0271 -0,0022
US31416CAU09 / FANNIE MAE 3.637% 09/01/2037 FAR FNARM 0,06 -4,69 0,0265 -0,0026
US31416CBG06 / Fannie Mae Pool 0,06 -12,86 0,0263 -0,0056
US3128NCCU69 / FED HM LN PC POOL 1G0083 FH 03/35 FLOATING VAR 0,06 -1,69 0,0251 -0,0018
US31349TAD37 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,06 -12,50 0,0246 -0,0049
US3128UHB531 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,06 -1,75 0,0244 -0,0019
US3128S44P91 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3.636% 12/01/2035 FHA FHARM 0,06 -3,51 0,0241 -0,0019
US31402QX710 / FANNIE MAE 3.423% 12/01/2034 FNMA ARM 0,05 -1,85 0,0230 -0,0019
US31336CLM37 / FED HM LN PC POOL 972132 FH 11/33 FLOATING VAR 0,05 -5,36 0,0229 -0,0029
US31407PWM66 / FNMA P#836852 V/R 10/1/35 4.14700000 0,05 0,00 0,0220 -0,0015
US3138EKDX07 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,00 0,0209 -0,0019
US3128JMFP75 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,05 0,00 0,0207 -0,0014
US3128S5JA31 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,05 -2,13 0,0199 -0,0016
US3138EQBQ44 / Fannie Mae Pool 0,05 -6,25 0,0198 -0,0021
US31349SA451 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,04 -2,22 0,0191 -0,0016
US31410VQH68 / Fannie Mae Pool 0,04 -4,44 0,0189 -0,0019
US3138EJHA94 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,27 0,0186 -0,0014
US31404JUQ65 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,38 0,0178 -0,0015
US31300MPK35 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,04 -9,30 0,0169 -0,0031
US3128JR3F15 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,04 -2,63 0,0163 -0,0013
US31406YDW75 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,70 0,0159 -0,0011
US31407FK669 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,70 0,0158 -0,0012
US31400RDV06 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,70 0,0158 -0,0012
US3128QLP390 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,04 -2,78 0,0153 -0,0014
US31404AY734 / Fannie Mae Pool 0,03 -10,81 0,0144 -0,0025
US31402RTR02 / FANNIE MAE 3.481% 09/01/2035 FNMA ARM 0,03 -3,03 0,0138 -0,0015
US3138EJ5C88 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,06 0,0138 -0,0013
US31402DQR43 / FANNIE MAE 3.618% 10/01/2034 FAR FNARM 0,03 -3,12 0,0137 -0,0011
US31403DQN20 / Fannie Mae Pool 0,03 -6,06 0,0135 -0,0017
US31406WQP22 / FANNIE MAE 3.393% 03/01/2035 FAR FNARM 0,03 0,00 0,0131 -0,0009
US3128NHM426 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,03 0,00 0,0130 -0,0010
US31419AL887 / FANNIE MAE 4.033% 09/01/2040 FAR FNARM 0,03 -3,33 0,0128 -0,0009
US31418MN997 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,33 0,0126 -0,0011
US31406WRX47 / FANNIE MAE 3.851% 05/01/2035 FAR FNARM 0,03 -6,45 0,0126 -0,0015
US31406WDR25 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,57 0,0120 -0,0009
US3128S4YN12 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,03 -3,57 0,0120 -0,0011
US31409JBD19 / FNMA POOL 872236 FN 05/36 FLOATING VAR 0,03 -7,14 0,0116 -0,0014
US3138ETEJ13 / Fannie Mae Pool 0,03 -29,73 0,0115 -0,0056
US31405AQ554 / Fannie Mae Pool 0,03 0,00 0,0113 -0,0009
US31406P5X31 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,03 -3,85 0,0111 -0,0008
US31300LRW71 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,03 -3,85 0,0110 -0,0009
US31403DQW29 / FNMA 0,02 -4,35 0,0098 -0,0007
US31402Q5W70 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,35 0,0098 -0,0008
US3128JRZE95 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,02 -8,33 0,0098 -0,0014
US3138XXGE09 / UMBS, 15 Year 0,02 -31,25 0,0097 -0,0051
US3131X6VK36 / Freddie Mac Pool 0,02 -26,67 0,0097 -0,0041
US3128S4DY06 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,02 0,00 0,0095 -0,0007
US31349SFL25 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,02 0,00 0,0092 -0,0007
US3138ELWL31 / Fannie Mae Pool 0,02 -8,70 0,0092 -0,0013
US3138EJ5B06 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,55 0,0091 -0,0012
US3128S4HH37 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,02 -5,00 0,0086 -0,0006
US31416BKV98 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,00 0,0085 -0,0009
US31407XPG06 / FNMA P#843823 V/R 11/1/35 4.20400000 0,02 -20,83 0,0084 -0,0028
US31402RHW25 / Fannie Mae Pool 0,02 -9,52 0,0084 -0,0012
US31418NBY58 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,56 0,0077 -0,0006
US31410FXM21 / FNMA 0,02 0,00 0,0075 -0,0005
US3128JRL615 / Freddie Mac 4.767 03/01/2035 0,02 -5,56 0,0074 -0,0009
US31368HYX50 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0072 -0,0005
US31418MTD47 / Fannie Mae Pool 0,02 -5,88 0,0071 -0,0009
US3128Q3L904 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,02 0,00 0,0071 -0,0005
US31300LL944 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,02 -5,88 0,0071 -0,0007
US3138A9BT07 / FNMA 15YR 3.5% 03/26#AH7249 0,02 -33,33 0,0069 -0,0040
US3137BXR535 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,02 0,00 0,0068 -0,0004
US31401EAM12 / Fannie Mae Pool 0,02 -6,25 0,0068 -0,0009
US31408EJ944 / Fannie Mae Pool 0,02 -6,25 0,0067 -0,0005
US31385WZU60 / FANNIE MAE 3.589% 04/01/2040 FAR FNARM 0,02 -6,25 0,0067 -0,0006
US3128S4GH46 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,02 -6,25 0,0066 -0,0010
US31403LLH23 / Fannie Mae Pool 0,02 0,00 0,0066 -0,0005
US3128QSU460 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 0,00 0,0063 -0,0004
US31410EKC11 / FANNIE MAE 3.84% 09/01/2036 FNMA ARM 0,01 0,00 0,0063 -0,0004
US31385Y2D69 / FANNIE MAE 2.957% 06/01/2040 FNMA ARM 0,01 -6,67 0,0062 -0,0008
US31403DLF41 / FANNIE MAE 3.696% 05/01/2036 FAR FNARM 0,01 0,00 0,0062 -0,0004
US31402RPJ22 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,14 0,0060 -0,0004
US31418AEG94 / Fannie Mae Pool 0,01 -23,53 0,0060 -0,0019
US3128QLSL68 / FHLMC 0,01 0,00 0,0059 -0,0004
US31407X3X76 / FNMA POOL 844214 FN 11/35 FLOATING VAR 0,01 0,00 0,0059 -0,0004
US31406DBZ87 / FANNIE MAE 3.864% 02/01/2035 FNMA ARM 0,01 -7,69 0,0056 -0,0004
US3138EHZR61 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0055 -0,0004
US31408DCZ50 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0055 -0,0004
US31349UFS24 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 0,00 0,0055 -0,0004
US3138EKSY25 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,69 0,0054 -0,0005
US31417SA423 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0054 -0,0003
US31407XZM63 / FANNIE MAE 3.524% 11/01/2035 FNMA ARM 0,01 0,00 0,0054 -0,0004
US31336CLE11 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -14,29 0,0053 -0,0011
US3128QJ2K11 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -40,00 0,0053 -0,0041
US31349UEJ34 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 -20,00 0,0052 -0,0018
US31406BQQ67 / FANNIE MAE 3.568% 01/01/2035 FNMA ARM 0,01 0,00 0,0052 -0,0004
US31405N7F61 / FANNIE MAE 3.118% 10/01/2034 FNMA ARM 0,01 0,00 0,0052 -0,0004
US31406PEL94 / Fannie Mae Pool 0,01 -8,33 0,0051 -0,0004
US31402DHS27 / FANNIE MAE 3.825% 02/01/2037 FAR FNARM 0,01 -8,33 0,0051 -0,0005
US3128JRDN33 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 0,00 0,0050 -0,0005
US31406VHE92 / FANNIE MAE 3.903% 05/01/2035 FNMA ARM 0,01 0,00 0,0048 -0,0004
US31404YDV11 / Fannie Mae Pool 0,01 -9,09 0,0046 -0,0004
US31416CAF32 / FNMA ARM 11/36 #995606 0,01 -18,18 0,0043 -0,0010
US31349ULB25 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -25,00 0,0043 -0,0013
US31371L7F02 / Fannie Mae Pool 0,01 -10,00 0,0042 -0,0004
US3140J8YY35 / Fannie Mae Pool 0,01 -30,77 0,0042 -0,0017
US31349GS672 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -10,00 0,0042 -0,0005
US31407YRJ00 / FANNIE MAE 3.434% 11/01/2035 FNMA ARM 0,01 -35,71 0,0040 -0,0024
US31391UD693 / FANNIE MAE 3.473% 01/01/2033 FNMA ARM 0,01 0,00 0,0040 -0,0003
US31410Q2C47 / FNMA 0,01 0,00 0,0039 -0,0003
US31406GW391 / Fannie Mae Pool 0,01 -46,67 0,0039 -0,0032
US31300LVU69 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -11,11 0,0038 -0,0005
US31407XUW90 / FNMA P#843997 V/R 11/1/35 4.28800000 0,01 -11,11 0,0038 -0,0003
US3128S4XE22 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 0,00 0,0037 -0,0002
US31406P3R80 / FANNIE MAE 3.706% 02/01/2035 FAR FNARM 0,01 0,00 0,0035 -0,0001
US3128S4NY95 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -22,22 0,0034 -0,0007
US31402RBH12 / FANNIE MAE 3.322% 11/01/2034 FAR FNARM 0,01 0,00 0,0031 -0,0002
US31407X4W84 / FANNIE MAE 3.389% 11/01/2035 FNMA ARM 0,01 -12,50 0,0031 -0,0009
US31409JKP48 / FANNIE MAE 4.337% 06/01/2036 FNMA ARM 0,01 -30,00 0,0031 -0,0016
US31416WX643 / Fannie Mae Pool 0,01 -56,25 0,0031 -0,0043
US31405FUE05 / Fannie Mae Pool 0,01 -14,29 0,0030 -0,0002
US31349SGC17 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -14,29 0,0030 -0,0002
US31336CLK70 / SINGLE FAMILY ARM 0,01 0,00 0,0029 -0,0002
US31406BJF85 / FANNIE MAE 3.514% 01/01/2035 FNMA ARM 0,01 0,00 0,0029 -0,0002
US3138ALMB05 / Fannie Mae Pool 0,01 -25,00 0,0028 -0,0012
US31349SEZ20 / FED HM LN PC POOL 781052 FH 11/33 FLOATING VAR 0,01 -25,00 0,0028 -0,0012
US31385WZK88 / FANNIE MAE 3.517% 01/01/2033 FNMA ARM 0,01 0,00 0,0028 -0,0002
US31406L5A29 / FANNIE MAE 4.094% 05/01/2036 FAR FNARM 0,01 0,00 0,0027 -0,0002
US31407XWM90 / FANNIE MAE 3.456% 11/01/2035 FNMA ARM 0,01 0,00 0,0027 -0,0002
US31403DDE67 / Fannie Mae Pool 0,01 -16,67 0,0026 -0,0003
US31403DMZ95 / FANNIE MAE 3.445% 05/01/2036 FNMA ARM 0,01 0,00 0,0025 -0,0002
US31406BEZ94 / FANNIE MAE 3.373% 12/01/2034 FNMA ARM 0,01 0,00 0,0025 -0,0002
US3128S4NP88 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 -16,67 0,0025 -0,0003
US31362M2N79 / FNMA POOL 065581 FN 08/28 FLOATING VAR 0,01 -16,67 0,0025 -0,0005
US31410QY398 / Fannie Mae Pool 0,01 -28,57 0,0024 -0,0010
US3128QLRA13 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 0,00 0,0023 -0,0002
US31407GYA02 / FANNIE MAE 4.045% 06/01/2035 FNMA ARM 0,01 0,00 0,0022 -0,0002
US31407EM593 / Fannie Mae Pool 0,00 -20,00 0,0021 -0,0002
US31336CLF85 / FED HM LN PC POOL 972126 FH 08/33 FLOATING VAR 0,00 -20,00 0,0021 -0,0002
US31404NBP06 / FANNIE MAE 3.471% 02/01/2035 FNMA ARM 0,00 -20,00 0,0021 -0,0005
US3128S4CR63 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0020 -0,0002
US3128Q2D424 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0019 -0,0003
US31400QX813 / FNMA POOL 694703 FN 04/33 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0018 -0,0001
US3128QJT487 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0018 -0,0001
US31410GDY61 / FANNIE MAE 3.39% 01/01/2035 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0018 -0,0002
US31349TAL52 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0017 -0,0001
US31407JNQ12 / FANNIE MAE 4.04% 07/01/2035 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
US31386G6N84 / FANNIE MAE 2.957% 11/01/2040 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0016 -0,0002
US3128QS3L85 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0015 -0,0002
US31404XEC48 / FANNIE MAE 3.228% 09/01/2034 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
US31402RN628 / FANNIE MAE 3.454% 07/01/2035 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
US31336CMM28 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
US31419DB593 / Fannie Mae Pool 0,00 -25,00 0,0014 -0,0008
US31407MSU08 / FANNIE MAE 3.687% 07/01/2035 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
US31406LM962 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0014 -0,0001
US31404XJX30 / FANNIE MAE 3.313% 12/01/2034 FAR FNARM 0,00 -33,33 0,0013 -0,0001
US31409UWN17 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
US3128JRNX05 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
US31410SHK69 / FANNIE MAE 3.447% 04/01/2036 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
US31408C2U98 / FNMA ARM 4.893% 10/35 #847787 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
US3128S4AA56 / FED HM LN PC POOL 1Q0001 FH 01/36 FLOATING VAR 0,00 -33,33 0,0011 -0,0005
US3128JLW391 / FHLMC 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
US31402EM396 / FANNIE MAE 4.004% 05/01/2033 FNMA ARM 0,00 -50,00 0,0010 -0,0009
US31385XUH87 / FANNIE MAE 3.857% 03/01/2038 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
US31402RLV95 / FNMA 0,00 0,00 0,0009 -0,0001
US31404NAJ54 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0009 -0,0001
US31403CYV70 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0009 -0,0001
US3128JPH864 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0009 -0,0001
US31404RUM77 / FANNIE MAE 3.478% 03/01/2034 FNMA ARM 0,00 -50,00 0,0008 -0,0002
US3128S4B489 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US31402CYR77 / FANNIE MAE 4.215% 08/01/2039 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US31385XK637 / FANNIE MAE 3.23% 08/01/2033 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US3138ELV591 / UMBS 0,00 -50,00 0,0007 -0,0002
US31349SAC70 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31410MHB90 / FANNIE MAE 3.711% 04/01/2036 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US3128HDQL61 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US31385HJC79 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0002
US3128NHWA72 / FHLMC 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31402RBR93 / FNMA POOL 735448 FN 03/35 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31409XQX02 / Fannie Mae Pool 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US31403DMV81 / FANNIE MAE 3.644% 04/01/2036 FNMA ARM 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31410GJV68 / FANNIE MAE 3.825% 09/01/2033 FAR FNARM 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
US31406H3D75 / FNMA 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
US3128NCHJ69 / FED HM LN PC POOL 1G0233 FH 05/35 FLOATING VAR 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US3128QPMB54 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US31417ACL17 / FNMA 15YR 0,00 0,00 0,0005 -0,0002
US31410GJK04 / FANNIE MAE 3.789% 01/01/2032 FNMA ARM 0,00 -100,00 0,0004 -0,0001
US3138EHR613 / Fannie Mae Pool 0,00 -100,00 0,0004 -0,0001
US31385XHB64 / FANNIE MAE 3.929% 05/01/2033 FAR FNARM 0,00 -100,00 0,0004 -0,0017
US31391TU558 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0004 -0,0000
US31403EDZ79 / FNMA ARM 3.753% 10/33 #746320 0,00 0,0003 -0,0001
US31407DUF04 / FANNIE MAE 3.849% 05/01/2035 FNMA ARM 0,00 0,0003 -0,0000
US31419DMQ15 / Fannie Mae Pool 0,00 -100,00 0,0003 -0,0004
US31404NCS36 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0003 -0,0000
US3128S4MN40 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0002 -0,0000
US3128S4EH63 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0002 -0,0000
US31385WVC09 / FANNIE MAE 3.181% 09/01/2027 FAR FNARM 0,00 0,0002 -0,0000
US31390S3K53 / FANNIE MAE 3.519% 05/01/2032 FNMA ARM 0,00 0,0002 -0,0000
US31385XPP68 / FANNIE MAE 2.901% 09/01/2033 FAR FNARM 0,00 0,0001 -0,0000
US3138AVRP28 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,00 0,0001 -0,0000
US31402CR530 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 -0,0002
US31400VP892 / FANNIE MAE 3.38% 03/01/2028 FAR FNARM 0,00 0,0001 -0,0000
US31337A5S11 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0001 -0,0001
US31410GME07 / FANNIE MAE 3.62% 09/01/2037 FNMA ARM 0,00 0,0001 -0,0000
US31403CNW72 / FANNIE MAE 3.768% 11/01/2033 FAR FNARM 0,00 0,0001 -0,0001
US3138EG5G56 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US31385XUU98 / FANNIE MAE 3.362% 11/01/2033 FAR FNARM 0,00 0,0001 -0,0000
US31402CQF22 / FANNIE MAE 3.608% 09/01/2039 FAR FNARM 0,00 0,0001 -0,0000
US31348S6S84 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0001 -0,0000
US31384VJ602 / FANNIE MAE 3.805% 07/01/2028 FAR FNARM 0,00 0,0001 -0,0000
US3128HDW210 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31387UEK34 / FANNIE MAE 4.125% 12/01/2030 FNMA ARM 0,00 0,0000 -0,0000
US31402QWK39 / FANNIE MAE 3.558% 07/01/2033 FNMA ARM 0,00 0,0000 -0,0000
US31391FPC67 / FANNIE MAE 3.451% 08/01/2029 FAR FNARM 0,00 0,0000 -0,0000
US31379MGB90 / FANNIE MAE 3.866% 01/01/2028 FAR FNARM 0,00 0,0000 -0,0000
US31362RD799 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US31402CXP21 / FANNIE MAE 0,00 0,0000 -0,0000
US31385XUT26 / FANNIE MAE 3.266% 11/01/2033 FAR FNARM 0,00 0,0000 -0,0000
US31385HSB95 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0000 -0,0000
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,01 -0,0031 -0,0031
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,01 -0,0048 -0,0048
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,11 -0,0476 -0,0476
US LONG BOND(CBT) / DIR (000000000) -0,19 -0,0806 -0,0806