Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 435.089.326
Nuværende stillinger 95
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Francis Financial, Inc. har afsløret 95 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 435.089.326 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Francis Financial, Inc.s største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF (US:FLXR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (US:DFSI) . Francis Financial, Inc.s nye stillinger omfatter Vanguard New York Tax-Free Funds - Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (US:MUNY) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF (US:VTWO) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

Francis Financial, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 12,03 2,7658 2,7658
0,76 29,89 6,3323 2,7380
0,12 70,70 16,2501 2,7116
0,05 37,99 8,0500 1,5774
0,03 7,53 1,5947 1,4841
0,69 27,36 5,7969 1,1021
0,33 23,09 4,8930 1,0413
0,02 4,51 1,0361 1,0361
0,58 45,13 9,5608 0,7734
0,02 3,37 0,7144 0,7144
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,36 0,5009 -1,4034
0,25 12,07 2,5578 -0,9391
0,15 15,31 3,2429 -0,5309
0,03 2,16 0,4582 -0,4338
0,06 2,33 0,4936 -0,2466
0,35 10,92 2,3126 -0,2187
0,00 1,15 0,2429 -0,0688
0,01 0,21 0,0448 -0,0205
0,01 0,12 0,0271 -0,0202
0,02 3,64 0,7710 -0,0076
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,12 -5,66 70,70 4,29 16,2501 2,7116
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,58 1,48 45,13 2,55 9,5608 0,7734
META / Meta Platforms, Inc. 0,05 -8,46 37,99 17,22 8,0500 1,5774
FLXR / TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF 0,76 64,87 29,89 66,06 6,3323 2,7380
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,69 3,03 27,36 16,38 5,7969 1,1021
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,33 7,81 23,09 19,74 4,8930 1,0413
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,12 -5,47 16,02 -2,28 3,3945 0,1204
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0,15 -23,85 15,31 -19,01 3,2429 -0,5309
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,11 -14,31 12,29 -10,44 2,8243 0,0843
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0,25 -31,51 12,07 -31,06 2,5578 -0,9391
MUNY / Vanguard New York Tax-Free Funds - Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF 0,12 12,03 2,7658 2,7658
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,10 -4,33 11,40 8,52 2,6199 0,5222
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,35 -15,14 10,92 -13,89 2,3126 -0,2187
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,39 -2,41 9,91 -1,71 2,2775 0,2643
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 1.155,37 7,53 1.260,94 1,5947 1,4841
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,07 -2,85 6,44 16,59 1,3638 0,2614
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,03 -6,41 4,57 36,45 1,0507 0,3816
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 104,09 4,53 135,29 1,0423 0,6575
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,02 4,51 1,0361 1,0361
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 13,72 4,10 25,85 0,8695 0,2182
AAPL / Apple Inc. 0,02 1,04 3,64 -6,69 0,7710 -0,0076
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 3,37 0,7144 0,7144
FSMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 0,13 -1,48 2,66 -1,30 0,5643 0,0254
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 18,34 2,56 34,88 0,5884 0,2093
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 -1,46 2,50 3,36 0,5288 0,0467
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -3,38 2,45 6,76 0,5190 0,0608
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 2,40 0,5520 0,5520
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,05 -74,97 2,36 -75,21 0,5009 -1,4034
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,06 -40,83 2,33 -37,16 0,4936 -0,2466
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,03 2,26 0,5188 0,5188
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,05 -3,59 2,25 3,73 0,4769 0,0436
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -11,99 2,25 16,62 0,5160 0,1316
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 1,83 2,24 11,27 0,5155 0,1130
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 30,61 2,23 29,44 0,4715 0,1281
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,05 -0,70 2,16 1,84 0,4585 0,0343
ELQD / iShares Trust - iShares ESG Advanced Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 -52,02 2,16 -51,59 0,4582 -0,4338
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,91 1,41 -6,13 0,2989 -0,0012
META / Meta Platforms, Inc. Put 1,33 130,56 0,2815 0,1664
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -21,47 1,15 -26,59 0,2429 -0,0688
GLW / Corning Incorporated 0,02 -7,40 1,11 6,35 0,2543 0,0466
SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF 0,04 1,07 0,2470 0,2470
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 5,57 1,02 25,21 0,2352 0,0719
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 8,01 0,97 22,62 0,2220 0,0647
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 -8,80 0,86 2,27 0,1812 0,0141
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,46 0,85 25,74 0,1955 0,0605
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 8,71 0,77 79,17 0,1779 0,0915
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,76 8,23 0,1617 0,0208
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,73 17,44 0,1557 0,0309
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,02 0,00 0,67 10,82 0,1412 0,0210
TOUS / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price International Equity ETF 0,02 0,66 0,1516 0,1516
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,02 -17,12 0,65 -8,29 0,1384 -0,0038
MSFT / Microsoft Corporation Put 0,60 164,89 0,1372 0,0922
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,59 0,57 7,62 0,1198 0,0148
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,56 10,63 0,1193 0,0178
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 4,03 0,54 -1,81 0,1249 0,0143
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,53 8,78 0,1130 0,0150
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 1,37 0,53 31,58 0,1113 0,0314
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,52 18,76 0,1100 0,0226
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,02 0,00 0,51 4,08 0,1081 0,0101
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 130,14 0,50 140,58 0,1147 0,0733
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 0,46 10,05 0,1059 0,0223
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -0,37 0,46 5,81 0,0965 0,0104
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 8,19 0,44 32,52 0,1003 0,0346
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,00 0,42 0,24 0,0894 0,0053
BAC / Bank of America Corporation 0,01 8,63 0,41 23,26 0,0938 0,0276
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,40 10,44 0,0852 0,0125
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,40 0,0917 0,0917
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 5,19 0,39 5,08 0,0905 0,0158
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,39 17,68 0,0818 0,0163
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,01 0,00 0,37 10,65 0,0794 0,0119
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,00 0,37 10,68 0,0792 0,0118
V / Visa Inc. 0,00 8,09 0,35 9,49 0,0796 0,0164
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,33 2,77 0,0708 0,0057
DIS / The Walt Disney Company 0,00 4,24 0,32 31,15 0,0736 0,0248
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,00 0,32 6,69 0,0677 0,0079
GE / General Electric Company 0,00 3,32 0,31 32,77 0,0719 0,0249
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,30 4,83 0,0645 0,0066
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,30 0,0697 0,0697
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,28 10,20 0,0597 0,0088
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 1,63 0,26 3,16 0,0600 0,0094
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 -14,93 0,26 -12,79 0,0550 -0,0044
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 11,01 0,0534 0,0081
NUE / Nucor Corporation 0,00 -2,03 0,25 5,51 0,0529 0,0056
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,24 5,65 0,0516 0,0055
SO / The Southern Company 0,00 2,10 0,24 1,69 0,0554 0,0082
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,24 0,0546 0,0546
JNJ_KZ / Johnson & Johnson 0,00 6,94 0,22 -1,33 0,0514 0,0061
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -0,07 0,22 -6,69 0,0473 -0,0004
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,22 -0,89 0,0471 0,0022
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,22 0,0496 0,0496
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -20,01 0,21 -35,47 0,0448 -0,0205
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,21 0,0476 0,0476
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,20 0,0431 0,0431
BSMQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,20 0,00 0,0431 0,0024
VTRS / Viatris Inc. 0,01 -51,41 0,12 -50,42 0,0271 -0,0202
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000