Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 50.284.860
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QRVLX - FPA Queens Road Value Fund har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 50.284.860 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QRVLX - FPA Queens Road Value Funds største beholdninger er Trane Technologies plc (US:TT) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Oracle Corporation (US:ORCL) , American Express Company (US:AXP) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . QRVLX - FPA Queens Road Value Funds nye stillinger omfatter Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , .

QRVLX - FPA Queens Road Value Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,39 8,7241 1,6760
0,01 3,20 6,3650 0,6347
0,01 2,23 4,4287 0,4809
0,00 0,49 0,9645 0,1095
0,02 3,38 6,7109 0,0945
0,00 1,33 2,6359 0,0910
0,01 0,61 1,2074 0,0781
0,01 0,90 1,7906 0,0758
0,01 2,38 4,7231 0,0699
0,01 1,28 2,5541 0,0344
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,95 3,8832 -1,6421
4,35 8,6472 -0,4757
0,01 1,06 2,1109 -0,3797
0,08 1,79 3,5487 -0,3754
0,01 3,06 6,0737 -0,2243
0,03 0,51 1,0104 -0,1949
0,01 1,04 2,0652 -0,1834
0,01 1,61 3,1942 -0,1798
0,01 1,20 2,3782 -0,1789
0,01 0,74 1,4697 -0,1619
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TT / Trane Technologies plc 0,01 0,00 4,39 21,65 8,7241 1,6760
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 4,35 -6,83 8,6472 -0,4757
ORCL / Oracle Corporation 0,02 0,00 3,38 -0,32 6,7109 0,0945
AXP / American Express Company 0,01 0,00 3,23 -2,30 6,4297 -0,0378
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 3,20 9,17 6,3650 0,6347
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 0,00 3,06 -5,21 6,0737 -0,2243
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,38 -0,21 4,7231 0,0699
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,27 -2,24 4,5167 -0,0254
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 2,23 10,25 4,4287 0,4809
FI / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 1,95 -30,94 3,8832 -1,6421
PFE / Pfizer Inc. 0,08 0,00 1,79 -11,11 3,5487 -0,3754
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 1,73 -3,25 3,4335 -0,0555
CNC / Centene Corporation 0,03 0,00 1,69 -2,92 3,3658 -0,0428
HSY / The Hershey Company 0,01 0,00 1,61 -7,01 3,1942 -0,1798
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,33 1,84 2,6359 0,0910
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,30 -1,73 2,5940 0,0014
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 1,28 -0,39 2,5541 0,0344
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 1,20 -8,56 2,3782 -0,1789
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 1,06 -16,72 2,1109 -0,3797
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 0,00 1,04 -9,82 2,0652 -0,1834
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,90 2,62 1,7906 0,0758
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 0,00 0,74 -11,50 1,4697 -0,1619
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 0,00 0,73 -3,80 1,4606 -0,0301
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,66 -10,27 1,3219 -0,1239
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,61 5,02 1,2074 0,0781
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 0,58 -0,68 1,1575 0,0123
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,53 -4,30 1,0616 -0,0293
INTC / Intel Corporation 0,03 0,00 0,51 -17,53 1,0104 -0,1949
ALLE / Allegion plc 0,00 0,00 0,49 10,98 0,9645 0,1095
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,00 0,07 -8,45 0,1308 -0,0095