Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 190.240.000
Nuværende stillinger 350
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Founders Bank & Trust har afsløret 350 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 190.240.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Founders Bank & Trusts største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) . Founders Bank & Trusts nye stillinger omfatter Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (US:PHDG) , iShares Trust - iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (US:IYLD) , CDK Global Inc (US:CDK) , and Hanesbrands Inc. (US:HBI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 16,78 8,8215 5,2041
0,10 3,91 2,0537 2,0475
0,01 0,77 0,4048 0,4048
0,04 0,64 0,3385 0,3385
0,02 0,31 0,1640 0,1640
0,01 0,23 0,1193 0,1193
0,00 0,21 0,1130 0,1130
0,00 0,21 0,1083 0,1083
0,00 0,21 0,1083 0,1083
0,00 0,15 0,0773 0,0773
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 6,32 3,3195 -2,7417
0,20 9,34 4,9080 -1,0291
0,10 21,70 11,4093 -0,4795
0,05 9,73 5,1146 -0,3607
0,00 0,00 -0,3607
0,09 9,20 4,8381 -0,3108
0,09 9,15 4,8118 -0,2938
0,05 1,99 1,0439 -0,2167
0,14 9,74 5,1209 -0,1943
0,02 2,03 1,0671 -0,1863
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2015-02-09 for rapporteringsperioden 2014-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,10 -1,70 21,70 2,57 11,4093 -0,4795
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,17 161,39 16,78 160,63 8,8215 5,2041
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,14 -0,54 9,74 2,97 5,1209 -0,1943
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 -4,30 9,73 -0,16 5,1146 -0,3607
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,12 -0,14 9,73 5,33 5,1141 -0,0753
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,20 -7,16 9,34 -11,65 4,9080 -1,0291
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,09 -3,72 9,20 0,43 4,8381 -0,3108
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,09 0,82 9,15 0,73 4,8118 -0,2938
DWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Dividend ETF 0,15 -35,54 6,32 -41,47 3,3195 -2,7417
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,10 36.731,79 3,91 35.418,18 2,0537 2,0475
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,05 2,83 3,73 2,53 1,9612 -0,0832
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,13 2,16 3,22 4,61 1,6947 -0,0368
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,04 6,07 3,10 7,90 1,6306 0,0154
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,03 1,87 2,75 9,53 1,4434 0,0350
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,08 2,54 1,64 1,3341 -0,0687
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -3,10 2,38 -4,92 1,2489 -0,1550
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 -9,07 2,03 -9,01 1,0671 -0,1863
DOO / WisdomTree Trust - WisdomTree International Dividend Ex-Financials Fund 0,05 -3,70 1,99 -11,50 1,0439 -0,2167
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -5,97 1,87 7,59 0,9830 0,0066
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -4,51 1,52 -4,28 0,7985 -0,0931
PFE / Pfizer Inc. 0,05 -2,73 1,50 2,38 0,7901 -0,0347
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 -3,08 1,49 1,30 0,7811 -0,0430
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,30 1,48 9,16 0,7764 0,0163
GE / General Electric Company 0,05 -1,23 1,29 -2,57 0,6781 -0,0657
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -0,72 1,22 -1,69 0,6402 -0,0558
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -3,91 1,19 4,11 0,6255 -0,0166
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -3,11 1,17 0,69 0,6124 -0,0376
SYY / Sysco Corporation 0,03 -3,78 1,10 0,64 0,5803 -0,0360
MMM / 3M Company 0,01 -11,62 1,07 2,49 0,5624 -0,0241
CLX / The Clorox Company 0,01 -1,04 1,07 7,45 0,5609 0,0030
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,86 1,05 -5,32 0,5514 -0,0711
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -1,11 0,98 11,85 0,5162 0,0229
O / Realty Income Corporation 0,02 -1,07 0,92 15,64 0,4820 0,0365
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 0,56 0,91 6,07 0,4773 -0,0036
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,88 0,86 -7,10 0,4536 -0,0683
EBAY / eBay Inc. 0,02 -4,95 0,86 -5,91 0,4521 -0,0614
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -7,14 0,82 -2,49 0,4326 -0,0415
WMT / Walmart Inc. 0,01 -5,76 0,82 5,94 0,4310 -0,0038
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 0,77 0,4048 0,4048
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 0,00 0,76 -0,39 0,4000 -0,0292
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -0,53 0,76 15,75 0,3979 0,0305
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,65 0,74 -4,53 0,3874 -0,0463
AXP / American Express Company 0,01 -8,87 0,72 -3,22 0,3795 -0,0396
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -1,87 0,71 11,18 0,3711 0,0144
HCN / Welltower Inc. 0,01 -0,50 0,69 20,77 0,3638 0,0418
T / AT&T Inc. 0,02 -1,08 0,69 -5,61 0,3627 -0,0480
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -12,40 0,69 -4,72 0,3611 -0,0439
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -0,20 0,67 8,20 0,3538 0,0043
847560109 / Spectra Energy Corp. 0,02 1,61 0,65 -6,06 0,3422 -0,0471
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,04 0,00 0,64 1,58 0,3385 0,3385
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,64 0,63 0,3354 -0,0208
KRFT / 0,01 -2,84 0,62 7,84 0,3254 0,0029
GPC / Genuine Parts Company 0,01 -1,75 0,60 19,40 0,3138 0,0329
CTAS / Cintas Corporation 0,01 -19,07 0,58 -10,05 0,3059 -0,0576
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 22,08 0,57 28,64 0,3022 0,0511
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,15 0,57 0,71 0,2980 -0,0182
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -7,60 0,56 -7,12 0,2949 -0,0444
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -19,75 0,52 -23,01 0,2744 -0,1065
RCI / Rogers Communications Inc. 0,01 1,05 0,52 4,85 0,2728 -0,0053
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -1,76 0,52 5,30 0,2718 -0,0041
MCD / McDonald's Corporation 0,01 1,82 0,50 0,60 0,2649 -0,0165
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 -1,29 0,48 9,93 0,2502 0,0070
SO / The Southern Company 0,01 -0,70 0,47 11,72 0,2455 0,0106
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -0,19 0,46 29,97 0,2439 0,0433
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -0,72 0,46 17,22 0,2434 0,0215
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,01 0,26 0,46 -11,75 0,2407 -0,0508
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 11,13 0,45 9,66 0,2386 0,0061
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,56 0,45 -2,16 0,2381 -0,0220
ES / Eversource Energy 0,01 -1,74 0,45 18,59 0,2381 0,0235
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,45 -5,11 0,2344 -0,0296
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,18 0,42 9,87 0,2224 0,0061
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 -4,27 0,41 10,40 0,2176 0,0069
GAS / AGL Resources Inc. 0,01 -1,84 0,39 4,24 0,2066 -0,0052
BMS / Bemis Co., Inc. 0,01 -1,87 0,39 16,67 0,2061 0,0173
GIS / General Mills, Inc. 0,01 2,57 0,39 8,33 0,2050 0,0028
V / Visa Inc. 0,00 0,21 0,37 23,18 0,1955 0,0259
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,37 5,14 0,1934 -0,0032
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 3,02 0,36 14,47 0,1871 0,0124
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -2,34 0,35 8,26 0,1861 0,0024
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,34 9,42 0,1771 0,0041
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,10 0,33 -8,66 0,1719 -0,0292
GNTX / Gentex Corporation 0,01 0,00 0,32 35,32 0,1672 0,0351
PBP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 0,02 0,00 0,31 -2,19 0,1640 0,1640
CSX / CSX Corporation 0,01 0,00 0,31 12,92 0,1608 0,0086
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 5,99 0,27 3,44 0,1425 -0,0047
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,00 2,36 0,27 22,37 0,1409 0,0178
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,27 -1,12 0,1398 -0,0113
TRP / TC Energy Corporation 0,01 2,91 0,26 -1,92 0,1340 -0,0120
018490100 / Allergan plc 0,00 0,00 0,26 19,16 0,1340 0,0138
SIG / Signet Jewelers Limited 0,00 0,00 0,25 15,21 0,1314 0,0095
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,25 -1,59 0,1298 -0,0112
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,24 4,76 0,1272 -0,0026
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -2,51 0,24 3,45 0,1262 -0,0042
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 0,00 0,24 -4,05 0,1246 -0,0142
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 0,00 0,23 8,02 0,1204 0,0013
PHDG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF 0,01 0,23 0,1193 0,1193
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,22 0,00 0,1162 -0,0080
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -22,39 0,22 -16,22 0,1141 -0,0314
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,21 -0,46 0,1130 0,1130
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,21 20,81 0,1099 0,0127
PETM / 0,00 -0,24 0,21 15,73 0,1083 0,1083
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,21 5,64 0,1083 0,1083
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,00 -22,25 0,20 -26,64 0,1057 -0,0483
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,20 12,43 0,1046 0,0052
465685105 / ITC Holdings Corp. 0,00 6,18 0,18 21,05 0,0967 0,0113
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,00 6,20 0,18 9,09 0,0946 0,0019
POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. 0,01 10,17 0,18 12,58 0,0941 0,0048
SEE / Sealed Air Corporation 0,00 0,00 0,18 21,92 0,0936 0,0115
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 151,84 0,18 12,82 0,0925 0,0049
KMX / CarMax, Inc. 0,00 -0,51 0,17 42,86 0,0894 0,0225
ORCL / Oracle Corporation 0,00 7,26 0,17 26,12 0,0888 0,0136
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,17 6,96 0,0888 0,0001
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 0,00 0,16 3,80 0,0862 -0,0026
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 4,31 0,16 13,10 0,0862 0,0047
MA / Mastercard Incorporated 0,00 4,25 0,16 21,64 0,0857 0,0104
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,15 13,14 0,0815 0,0045
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,44 0,15 -5,56 0,0804 -0,0106
CME / CME Group Inc. 0,00 1,02 0,15 12,03 0,0783 0,0036
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,15 22,31 0,0778 0,0098
IPE / SPDR Barclays TIPS ETF 0,00 0,00 0,15 0,68 0,0773 0,0773
DFS / Discover Financial Services 0,00 7,96 0,15 9,70 0,0773 0,0020
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,15 5,04 0,0767 -0,0013
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 38,27 0,14 53,19 0,0757 0,0229
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,14 0,70 0,0752 -0,0046
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,14 -4,11 0,0736 -0,0084
SPLS / Staples, Inc. 0,01 -12,55 0,13 30,30 0,0678 0,0122
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -10,87 0,13 -25,00 0,0678 -0,0288
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,12 5,04 0,0657 -0,0011
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 2.236,36 0,12 3.000,00 0,0652 0,0652
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,00 0,12 0,00 0,0620 -0,0043
US0549371070 / BB&T Corp. 0,00 0,00 0,12 3,51 0,0620 -0,0020
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 7,28 0,12 10,38 0,0615 0,0020
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,12 4,46 0,0615 -0,0014
GPS / The Gap, Inc. 0,00 0,00 0,12 0,88 0,0604 -0,0036
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,00 0,11 10,78 0,0594 0,0021
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,00 0,11 36,59 0,0589 0,0128
IRC / Inland Real Estate Corporation 0,01 0,00 0,11 11,11 0,0578 0,0022
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 -3,01 0,11 -27,33 0,0573 -0,0270
LLL / JX Luxventure Limited 0,00 0,00 0,11 5,94 0,0562 -0,0005
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,10 -0,94 0,0552 -0,0044
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 9,80 0,10 -0,96 0,0541 -0,0043
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,10 6,19 0,0541 -0,0004
NOV / NOV Inc. 0,00 -8,84 0,10 -21,09 0,0531 -0,0188
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,10 7,53 0,0526 0,0003
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,10 5,38 0,0515 -0,0007
IYLD / iShares Trust - iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF 0,00 0,10 0,0515 0,0515
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -9,50 0,10 -17,39 0,0499 -0,0147
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -9,74 0,09 -19,13 0,0489 -0,0157
WR / Westar Energy, Inc. 0,00 -5,56 0,09 13,75 0,0478 0,0029
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,09 9,88 0,0468 0,0013
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,09 1,15 0,0463 -0,0026
RWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 0,00 0,00 0,09 0,00 0,0463 -0,0032
F / Ford Motor Company 0,01 0,00 0,09 4,82 0,0457 -0,0009
XPDIX / PIMCO Dynamic Income Fund 0,00 0,00 0,08 -2,38 0,0431 0,0431
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,08 -16,67 0,0421 -0,0119
BMR / Beamr Imaging Ltd. 0,00 0,00 0,08 6,94 0,0405 0,0000
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 -39,25 0,08 -37,90 0,0405 -0,0292
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,07 17,19 0,0394 0,0035
VSIIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional 0,00 0,00 0,07 5,71 0,0389 0,0389
CDK / CDK Global Inc 0,00 0,07 0,0384 0,0384
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,07 -8,86 0,0378 -0,0065
ELD / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund 0,00 0,00 0,07 -6,58 0,0373 -0,0054
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,07 4,41 0,0373 -0,0009
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 0,00 0,07 1,45 0,0368 -0,0020
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,07 9,52 0,0363 0,0009
VLCSX / Vanguard Large-Cap Index Fund 0,00 0,00 0,07 4,76 0,0347 0,0347
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,06 -3,12 0,0326 -0,0034
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,00 0,00 0,06 -6,56 0,0300 -0,0043
INTC / Intel Corporation 0,00 -7,41 0,06 -3,39 0,0300 -0,0032
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,00 0,00 0,06 -12,31 0,0300 -0,0066
HPQ / HP Inc. 0,00 -22,50 0,06 -11,11 0,0294 -0,0060
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,06 3,77 0,0289 -0,0009
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -36,67 0,06 -32,93 0,0289 -0,0172
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,06 -15,38 0,0289 -0,0076
WU / The Western Union Company 0,00 0,00 0,05 12,50 0,0284 0,0014
K / Kellanova 0,00 0,00 0,05 6,00 0,0279 -0,0002
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,05 12,77 0,0279 0,0015
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,00 0,00 0,05 8,33 0,0273 0,0004
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,05 8,33 0,0273 0,0004
TILT / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund 0,00 2,67 0,05 8,51 0,0268 0,0004
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,00 0,00 0,05 -20,31 0,0268 -0,0091
WFM / Whole Foods Market, Inc. 0,00 0,00 0,05 31,58 0,0263 0,0049
BAC / Bank of America Corporation 0,00 92,08 0,05 100,00 0,0263 0,0122
PIMCO Global Inflation Linked Bond Active ETF / ADV INF BD AC (72201R791) 0,00 0,05 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,05 -11,32 0,0247 -0,0051
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,05 17,95 0,0242 0,0023
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,04 15,38 0,0237 0,0017
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,04 -6,38 0,0231 -0,0033
HAL / Halliburton Company 0,00 0,00 0,04 -38,57 0,0226 -0,0167
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,04 7,69 0,0221 0,0002
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,04 24,24 0,0216 0,0030
IHRMF / iShares Public Limited Company - iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 0,00 -68,39 0,04 -69,60 0,0200 -0,0502
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,04 5,56 0,0200 -0,0002
MFC / HEXAOM 0,00 113,59 0,04 111,11 0,0200 0,0099
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,04 -13,64 0,0200 0,0200
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,04 2,78 0,0194 -0,0008
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,04 23,33 0,0194 0,0026
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 0,00 0,04 5,71 0,0194 -0,0002
SWYDF / Stornoway Diamond Corporation 0,00 -24,91 0,04 -22,22 0,0184 -0,0069
MCBC / Macatawa Bank Corporation 0,01 0,00 0,03 13,33 0,0179 0,0010
DBI / Designer Brands Inc. 0,00 0,00 0,03 25,93 0,0179 0,0027
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 -19,46 0,03 -30,61 0,0179 -0,0097
RDNT / RadNet, Inc. 0,00 0,00 0,03 30,77 0,0179 0,0033
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0173 -0,0012
GGG / Graco Inc. 0,00 0,00 0,03 10,00 0,0173 0,0005
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,00 -22,44 0,03 -27,27 0,0168 -0,0079
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,03 14,29 0,0168 0,0011
UNF / UniFirst Corporation 0,00 0,00 0,03 28,00 0,0168 0,0028
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0163 -0,0011
772739207 / Rock-Tenn 0,00 0,00 0,03 29,17 0,0163 0,0028
USB / U.S. Bancorp 0,00 5,92 0,03 14,81 0,0163 0,0011
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,03 -11,43 0,0163 -0,0034
61166W101 / Monsanto Co. 0,00 0,00 0,03 7,14 0,0158 0,0000
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,00 0,03 3,45 0,0158 -0,0005
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,03 3,45 0,0158 -0,0005
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,00 0,00 0,03 7,41 0,0152 0,0001
VIAB / Viacom, Inc. 0,00 1.106,45 0,03 1.300,00 0,0147 0,0136
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,03 12,00 0,0147 0,0007
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0142 -0,0010
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 0,00 0,03 -3,57 0,0142 -0,0015
DST / DST Systems, Inc. 0,00 0,00 0,03 8,00 0,0142 0,0001
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,03 36,84 0,0137 0,0030
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0137 -0,0009
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,03 18,18 0,0137 0,0013
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,03 4,00 0,0137 -0,0004
ASH / Ashland Inc. 0,00 0,00 0,03 18,18 0,0137 0,0013
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 -11,43 0,03 18,18 0,0137 0,0137
74005P104 / Praxair, Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0137 -0,0009
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 8,33 0,0137 0,0002
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,00 0,03 4,17 0,0131 -0,0003
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0126 0,0008
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,02 20,00 0,0126 0,0014
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 0,00 0,02 33,33 0,0126 0,0025
US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. 0,00 0,00 0,02 9,52 0,0121 0,0003
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 0,00 0,02 9,52 0,0121 0,0003
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 0,00 0,02 9,52 0,0121 0,0003
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0116 -0,0002
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 0,00 0,02 10,00 0,0116 0,0003
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,02 16,67 0,0110 0,0009
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0110 -0,0008
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,02 5,00 0,0110 -0,0002
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -12,50 0,0110 -0,0024
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0105 -0,0007
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,02 -9,09 0,0105 -0,0018
STJ / St. Jude Medical, Inc. 0,00 0,00 0,02 11,11 0,0105 0,0004
19041P105 / CBS Corp. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0105 -0,0007
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0105 -0,0002
PPL / PPL Corporation 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0100 0,0004
POWL / Powell Industries, Inc. 0,00 0,00 0,02 18,75 0,0100 0,0010
KBWY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0100 0,0100
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,02 5,56 0,0100 -0,0001
GXP / Great Plains Energy, Inc. 0,00 0,00 0,02 18,75 0,0100 0,0010
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,02 5,56 0,0100 -0,0001
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,02 5,56 0,0100 -0,0001
SAFM / Sanderson Farms, Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,00 0,0100 -0,0012
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0095 -0,0001
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0095 -0,0001
BMO / Bank of Montreal 0,00 0,00 0,02 -5,26 0,0095 -0,0012
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0,00 -74,65 0,02 -76,00 0,0095 -0,0327
PNRA / Panera Bread Co. 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0089 -0,0001
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,02 13,33 0,0089 0,0005
Blackrock Muniyield Mich Quality Fun / (09254W103) 0,00 0,02 0,0000
HBI / Hanesbrands Inc. 0,00 0,02 0,0089 0,0089
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,00 0,02 13,33 0,0089 0,0005
BCE / BCE Inc. 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0084 -0,0000
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -11,11 0,0084 -0,0017
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0084 0,0005
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0079 -0,0005
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,01 15,38 0,0079 0,0006
TDC / Teradata Corporation 0,00 0,00 0,01 7,14 0,0079 0,0000
PCI / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF 0,00 0,00 0,01 -6,25 0,0079 0,0079
CVY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF 0,00 0,00 0,01 -6,25 0,0079 0,0079
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,01 7,14 0,0079 0,0000
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,00 0,00 0,01 -6,25 0,0079 -0,0011
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 15,38 0,0079 0,0006
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0079 0,0011
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 0,00 0,01 -11,76 0,0079 -0,0017
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0079 -0,0005
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 -39,42 0,01 -36,36 0,0074 0,0074
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0074 0,0001
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0068 -0,0005
SNH / Senior Housing Properties Trust 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0068 -0,0005
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0068 -0,0005
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0068 0,0001
RVBD / 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0063 0,0001
JNS / Janus Capital Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0063 0,0001
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0063 0,0007
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0063 0,0001
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0063 -0,0010
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0063 0,0001
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0063 0,0013
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0058 -0,0004
RTN / Raytheon Co. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0058 -0,0004
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0058 -0,0004
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 -15,38 0,0058 -0,0015
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0053 0,0008
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0053 0,0002
AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0053 -0,0009
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0053 -0,0004
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0053 -0,0004
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0047 0,0047
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0047 -0,0003
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0047 0,0002
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0047 0,0002
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0047 -0,0003
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 100,00 0,01 0,00 0,0047 -0,0003
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0042 -0,0003
ARNC / Arconic Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0042 -0,0003
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0042 -0,0003
CNX / CNX Resources Corporation 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0042 -0,0009
FPO / First Potomac Realty Trust 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0042 0,0003
TWX / Warner Media LLC 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0042 0,0003
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0037 0,0003
SEP / Spectra Energy Partners LP 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0032 0,0032
CRY / Artivion Inc 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0032 0,0003
SCS / Steelcase Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0032 0,0003
VFC / V.F. Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0032 0,0003
APU / AmeriGas Partners, L.P. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0026 -0,0002
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0026 -0,0002
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0026 -0,0007
APA / APA Corporation 0,00 0,00 0,01 -37,50 0,0026 -0,0019
ORAN / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0026 -0,0002
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0026 -0,0002
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 -0,0001
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 -0,0001
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0021 0,0004
FDO / 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 -0,0001
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0021 0,0004
BGC / BGC Group, Inc. 0,00 0,00 0,0021 0,0021
BPT / BP Prudhoe Bay Royalty Trust 0,00 0,00 0,00 -40,00 0,0016 -0,0012
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
IMAX / IMAX Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0016 -0,0007
NVAX / Novavax, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0016 0,0005
IFGL / iShares Trust - iShares International Developed Real Estate ETF 0,00 -34,48 0,00 -25,00 0,0016 -0,0007
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
WWAV / The WhiteWave Foods Co. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 -0,0001
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 -0,0001
MOS / The Mosaic Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 -0,0001
KEY / KeyCorp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 -0,0001
PWRD / TCW ETF Trust - TCW Transform Systems ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 -0,0001
MSLEX / Morgan Stanley Institutional Fund Trust. - MSIFT Senior Loan Portfolio USD Cls IS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 -0,0001
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0011
CRC / California Resources Corporation 0,00 0,00 0,0011 0,0011
FMY / First Trust Mortgage Income Fund 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0011 -0,0012
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
KMI.WS / Kinder Morgan, Inc. Warrants 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
CST / CST Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
ALU / Alcatel Lucent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0140
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0421
TE / T1 Energy Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OWE / Obsidian Energy Ltd. 0,00 0,00 0,00 -100,00 -0,0006
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0051
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0028
US0268741560 / American International Group, Inc. Warrants 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CLNE / Clean Energy Fuels Corp. 0,00 0,00 0,00 -100,00 -0,0006
887228104 / Time Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PGNPQ / Paragon Offshore plc 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
FTR / Frontier Communications Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CBS.A / CBS Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US92553P1021 / Viacom, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GTAT / GT Advanced Technologies Inc 0,00 0,00 0,00 -100,00 -0,0022
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0320
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -100,00 -0,0006
WAG / 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3607