Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 143.557.357
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Foundation Wealth Management, LLC har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 143.557.357 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Foundation Wealth Management, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (US:IJJ) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) , and iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) . Foundation Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter International Business Machines Corporation (US:IBM) , .

Foundation Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 40,01 27,8739 1,7549
0,09 5,44 3,7910 0,7505
0,02 5,72 3,9819 0,6996
0,05 6,01 4,1848 0,5366
0,03 4,33 3,0186 0,3851
0,00 0,68 0,4737 0,2593
0,00 1,83 1,2766 0,2186
0,00 0,23 0,1627 0,1627
0,00 0,62 0,4292 0,1304
0,02 2,00 1,3924 0,1278
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 34,74 24,2025 -1,8797
0,01 3,01 2,0941 -0,5122
0,02 3,09 2,1535 -0,4717
0,15 3,73 2,5970 -0,3213
0,12 2,99 2,0820 -0,2806
0,12 2,95 2,0583 -0,2515
0,06 3,77 2,6275 -0,2404
0,03 1,96 1,3666 -0,2257
0,02 1,54 1,0702 -0,1864
0,06 3,09 2,1517 -0,1793
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,36 1,18 40,01 20,00 27,8739 1,7549
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,18 1,76 34,74 4,34 24,2025 -1,8797
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,05 24,96 6,01 28,99 4,1848 0,5366
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,02 21,93 5,72 36,42 3,9819 0,6996
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,09 7,22 5,44 40,22 3,7910 0,7505
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,03 23,35 4,33 28,88 3,0186 0,3851
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,06 -4,35 3,77 3,00 2,6275 -0,2404
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,15 -0,10 3,73 0,08 2,5970 -0,3213
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,13 3,09 -7,76 2,1535 -0,4717
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,06 -5,97 3,09 3,80 2,1517 -0,1793
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -0,94 3,01 -9,65 2,0941 -0,5122
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,12 -1,27 2,99 -0,93 2,0820 -0,2806
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,12 0,08 2,95 0,20 2,0583 -0,2515
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 -2,72 2,76 8,95 1,9249 -0,0616
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 13,34 2,00 23,79 1,3924 0,1278
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,03 -15,65 1,96 -3,49 1,3666 -0,2257
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,39 1,83 35,70 1,2766 0,2186
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,06 0,03 1,59 0,70 1,1056 -0,1294
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,02 -3,23 1,54 -4,24 1,0702 -0,1864
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,03 19,38 1,33 9,47 0,9271 -0,0250
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,05 -1,59 1,20 0,17 0,8393 -0,1026
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,02 1,08 13,91 0,7536 0,0102
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -2,50 0,72 22,50 0,5046 0,0414
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -4,90 0,69 -0,43 0,4815 -0,0622
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 70,43 0,68 149,08 0,4737 0,2593
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,05 0,65 13,71 0,4510 0,0047
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,62 61,68 0,4292 0,1304
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,58 18,13 0,4043 0,0196
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 0,00 0,56 30,02 0,3928 0,0535
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,49 17,79 0,3415 0,0152
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,16 0,46 22,87 0,3224 0,0273
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,02 3,56 0,46 4,60 0,3170 -0,0242
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF 0,02 15,64 0,41 17,05 0,2876 0,0113
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,37 -2,62 0,2586 -0,0401
IAU / iShares Gold Trust 0,01 40,50 0,37 48,78 0,2553 0,0621
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,37 18,51 0,2544 0,0124
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,29 -3,93 0,2047 -0,0348
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,28 17,84 0,1982 0,0094
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 6,25 0,28 36,14 0,1922 0,0335
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 1,81 0,26 12,17 0,1804 -0,0002
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,38 0,26 16,82 0,1796 0,0069
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,23 0,1627 0,1627
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,22 4,78 0,1529 -0,0110
PRTA / Prothena Corporation plc 0,02 0,00 0,12 -50,83 0,0823 -0,1064
IGE / iShares Trust - iShares North American Natural Resources ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000