Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 307.129.562
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Forum CRE Income Fund har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 307.129.562 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Forum CRE Income Funds største beholdninger er Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , BX TR 2021-ARIA G 1ML+320 10/15/2036 144A (US:US05608RAQ83) , BXHPP Trust 2021-FILM (US:US05609JAA07) , BX 2021-BXMF 1ML+359.02 10/15/2026 144A (US:US05609RAS31) , and Extended Stay America Trust (US:US30227FAN06) . Forum CRE Income Funds nye stillinger omfatter Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , BX TR 2021-ARIA G 1ML+320 10/15/2036 144A (US:US05608RAQ83) , BXHPP Trust 2021-FILM (US:US05609JAA07) , BX 2021-BXMF 1ML+359.02 10/15/2026 144A (US:US05609RAS31) , and Extended Stay America Trust (US:US30227FAN06) .

Forum CRE Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,98 5,6161 5,6161
11,61 4,0797 4,0797
10,11 3,5539 3,5539
10,06 3,5347 3,5347
10,01 3,5199 3,5199
10,01 3,5193 3,5193
8,64 3,0380 3,0380
7,67 2,6959 2,6959
7,67 2,6950 2,6950
7,67 2,6950 2,6950
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-11,25 -3,9548 -3,9548
14,14 4,9693 -3,6608
-7,46 -2,6213 -2,6213
-7,20 -2,5313 -2,5313
-6,05 -2,1267 -2,1267
-4,30 -1,5123 -1,5123
-3,50 -1,2300 -1,2300
-3,35 -1,1776 -1,1776
2,63 0,9252 -0,8726
-2,30 -0,8085 -0,8085
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WILLIAMS VILLAGE II LAND LOAN, 11.99% / / LON (999999999) 15,98 5,6161 5,6161
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 14,14 -32,48 4,9693 -3,6608
GM Palace BTS 16.000%, 05/31/2027 / / (999999999) 11,61 4,0797 4,0797
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAG06) 10,72 78,62 3,7676 1,2943
THE IVY MEZZ LOAN 05/08/2028 / / LON (999999999) 10,11 3,5539 3,5539
ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AL18) 10,06 3,5347 3,5347
GS Mortgage Securities Corp. Trust 2025-800D / ABS-MBS (US36273XAA90) 10,04 0,40 3,5294 -0,5928
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAA28) 10,01 3,5199 3,5199
ACRE Multifamily Housing Mortgage Loan Trust 2022-Q018 / ABS-MBS (US00091WAA71) 10,01 3,5193 3,5193
US05608RAQ83 / BX TR 2021-ARIA G 1ML+320 10/15/2036 144A 8,74 48,71 3,0719 0,6496
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAE93) 8,64 3,0380 3,0380
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAG06) 7,86 161,26 2,7619 1,5222
US05609JAA07 / BXHPP Trust 2021-FILM 7,67 2,6959 2,6959
Blackbird Preferred 13.000%, 01/24/2030 / / (999999999) 7,67 2,6950 2,6950
Blackbird Preferred 13.000%, 01/24/2030 / / (999999999) 7,67 2,6950 2,6950
US05609RAS31 / BX 2021-BXMF 1ML+359.02 10/15/2026 144A 7,21 0,97 2,5345 -0,4094
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2021-PRM2 / ABS-MBS (US17291HAU86) 7,01 2,4635 2,4635
MADISON MIDTOWN 16.25%, 10/07/2027 / / (999999999) 6,83 2,4015 2,4015
US30227FAN06 / Extended Stay America Trust 6,57 -0,93 2,3105 -0,4244
VILLAS AT SUNDANCE 13.000%, 06/17/2029 / / (999999999) 6,48 2,2784 2,2784
US78485GAQ73 / STWD Trust 2021-FLWR 6,41 0,79 2,2526 -0,3684
US26210YAA47 / DROP Mortgage Trust, Series 2021-FILE, Class A 6,17 2,05 2,1682 -0,3234
ZEPHYR FLT RT, 06/14/2027 / / (999999999) 5,96 2,0950 2,0950
US05610MAA09 / BX_22-CSMO 5,41 23,03 1,9005 0,0889
US12659VAN01 / CSMC 2021-BHAR 5,17 -0,52 1,8162 -0,3246
US74166KAE01 / Prima Capital CRE Securitization 2019-1S Ltd 5,14 -0,64 1,8051 -0,3254
ILPT Commercial Mortgage Trust 2025-LPF2 / ABS-MBS (US451955AL21) 5,04 1,7703 1,7703
US62475WAL90 / MTN COML MTG TR 2022-LPFL F TSFR1M+393.47 03/15/2039 144A 5,01 106,26 1,7622 0,4997
BX Commercial Mortgage Trust 2024-BRBK / ABS-MBS (US05613NAN75) 5,00 1,7580 1,7580
US78457JAQ58 / SMRT 2022-MINI SOFR30A+330 01/15/2024 144A 4,87 2,72 1,7133 -0,2425
US53218DAJ72 / LIFE MORTGAGE TRUST US SER 2022-BMR2 CL D V/R REGD 144A P/P 3.34191000 4,49 21,64 1,5791 0,0565
FREMF 2020-KF78 Mortgage Trust / ABS-MBS (US302979AG41) 4,44 -8,53 1,5609 -0,4402
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAA64) 4,44 0,20 1,5605 -0,2657
AVONDAPE 13.000%, 12/11/2029 / / (999999999) 4,44 1,5603 1,5603
AVONDAPE 13.000%, 12/11/2029 / / (999999999) 4,44 1,5603 1,5603
US87256GAC69 / 2023-MIC Trust/THE 4,37 0,78 1,5348 -0,2513
DAWSON 13.000%, 04/02/2029 / / (999999999) 4,30 1,5108 1,5108
DAWSON 13.000%, 04/02/2029 / / (999999999) 4,30 1,5108 1,5108
US05608WAU80 / BX Trust 4,01 1,80 1,4092 -0,2139
US98162JAA43 / Worldwide Plaza Trust 2017-WWP 3,91 2,81 1,3744 -0,1931
US05609VAQ86 / BX Commercial Mortgage Trust, Series 2021-VOLT, Class F 3,72 -2,13 1,3061 -0,2590
US36262MAJ71 / GS Mortgage Securities Corp. II, Series 2021-IP, Class E 3,66 0,60 1,2882 -0,2134
US05608KAN00 / BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021 VINO G 1ML+389.82 05/15/2038 144A 3,59 -0,06 1,2609 -0,2187
KERF TRENT DEV QOZ FLT RT 08/23/2025 / / LON (999999999) 3,32 1,1660 1,1660
ILPT Commercial Mortgage Trust 2025-LPF2 / ABS-MBS (US451955AJ74) 3,08 1,0837 1,0837
US302960AH25 / FREMF 2018-KSW4 Mortgage Trust 3,03 0,30 1,0645 -0,1803
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAJ45) 3,02 0,17 1,0608 -0,1811
FREMF 2020-KJ32 Mortgage Trust / ABS-MBS (US30317BAC46) 3,02 -0,99 1,0602 -0,1952
US62475WAC91 / MTN Commercial Mortgage Trust 3,00 0,20 1,0547 -0,1796
US44422PBW14 / HUDSONS BAY SIMON JV TRUST HBCT 2015 HB10 B10 144A 2,98 1,50 1,0470 -0,1625
Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS / ABS-MBS (US44422PBE16) 2,95 1,0380 1,0380
FREMF 2020-KF95 Mortgage Trust / ABS-MBS (US30318PAL22) 2,74 -0,33 0,9614 -0,1699
US68373BAA98 / OPEN TR 2023-AIR TSFR1M+308.92 10/15/2028 144A 2,63 -39,67 0,9252 -0,8726
US44422PBN15 / HUDSONS BAY SIMON JV TRUST 2015-HBS SER 2015-HB10 CL A10 REGD 144A P/P 4.15450000 2,49 1,02 0,8746 -0,1409
US68373BAJ08 / OPEN TR 2023-AIR TSFR1M+942.948 10/15/2028 144A 2,41 -0,29 0,8489 -0,1493
ROYAL URBAN RENEWAL FLT RT 12/1/2025 / / LON (999999999) 2,06 0,7234 0,7234
ROYAL URBAN RENEWAL FLT RT 12/1/2025 / / LON (999999999) 2,06 0,7234 0,7234
US12433EAS00 / BX TR 2022-LBA6 SOFR30A+ 01/15/2039 144A 2,00 1,58 0,7026 -0,1085
LEXINGTON SO TOTOWA FLT RT _09/15/2025 / / LON (999999999) 1,93 0,6801 0,6801
MARLOWE 15.000%, 02/09/2027 / / (999999999) 1,93 0,6779 0,6779
US44422PBY79 / HUDSONS BAY SIMON JV TRUST 2015-HBS SER 2015-HB10 CL C10 V/R REGD 144A P/P 5.44700000 1,79 1,59 0,6289 -0,0968
US30298UAJ07 / FREMF Mortgage Trust, Series 2019-KF70, Class C 1,77 -1,34 0,6208 -0,1171
US44422PBC59 / Hudsons Bay Simon JV Trust 1,76 7,33 0,6175 -0,0569
US55316PAN78 / MKT 2020-525M MTG TR CSTR 02/12/2040 144A 1,62 14,05 0,5679 -0,0160
UMD Rambler Vertical Mezzanine 8/15/26 / / LON (999999999) 1,40 0,4927 0,4927
IOTA PREFERRED EQUIT DUE 04/01/2026 / / (999999999) 1,05 0,3675 0,3675
CRIMSON DEVCO, LLC / / (999999999) 1,00 0,3515 0,3515
CRIMSON DEVCO, LLC / / (999999999) 1,00 0,3515 0,3515
ANN ARBOR VERTICAL VAR 11/21/2028 / / LON (999999999) 0,63 0,2225 0,2225
ADVANTIS MCA FV, LLC FLT RT, 07/22/2025 / / LON (999999999) 0,63 0,2206 0,2206
ADVANTIS MCA HARBOR FLT RT, 04/18/2026 / / LON (999999999) 0,62 0,2169 0,2169
ADVANTIS MCA HARBOR FLT RT, 04/18/2026 / / LON (999999999) 0,62 0,2169 0,2169
US05609VAS43 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 0,49 -3,17 0,1716 -0,0363
US44422PBG63 / Hudsons Bay Simon JV Trust 0,09 0,0325 0,0325
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ / ABS-MBS (US05523GAC50) 0,08 -29,66 0,0295 -0,0194
US05546JAC27 / BBCMS Trust 2015-VFM 0,05 -30,26 0,0187 -0,0131
US98162JAQ94 / Worldwide Plaza Trust 2017-WWP 0,02 -10,00 0,0065 -0,0019
BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ISQ / ABS-MBS (US05523GAE17) 0,02 -28,57 0,0054 -0,0034
RBC REVERSE REPO 62475WAC9 / / RA (999999999) -2,30 -0,8085 -0,8085
LP REVERSE REPO 05610MAA0 / / RA (999999999) -3,35 -1,1776 -1,1776
RBC REVERSE REPO 05612EAA6 / / RA (999999999) -3,50 -1,2300 -1,2300
RBC REVERSE REPO 26210YAA4 / / RA (999999999) -4,30 -1,5123 -1,5123
LP REVERSE REPO 05609JAA0 / / RA (999999999) -6,05 -2,1267 -2,1267
LP REVERSE REPO 36273XAA9 / / RA (999999999) -7,20 -2,5313 -2,5313
RBC REVERSE REPO 20047DAA2 / / RA (999999999) -7,46 -2,6213 -2,6213
WILLIAMS VILLAGE II BANC OF CAL TL / / LON (999999999) -11,25 -3,9548 -3,9548