Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 196.266.073
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Forte Asset Management Llc har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 196.266.073 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Forte Asset Management Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF (US:EFG) . Forte Asset Management Llcs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF (US:IDU) , iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF (US:IYH) , iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF (US:IYR) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

Forte Asset Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 7,16 3,6494 3,6494
0,07 4,06 2,0699 2,0699
0,03 3,02 1,5386 1,5386
0,06 2,83 1,4397 1,4397
0,01 6,10 3,1056 0,7887
0,11 7,27 3,7028 0,5188
0,10 5,16 2,6268 0,4648
0,14 11,13 5,6699 0,4547
0,02 1,40 0,7130 0,4058
0,14 7,51 3,8272 0,3807
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,78 2,4357 -2,9884
0,00 0,21 0,1090 -1,0302
0,13 8,09 4,1232 -0,8439
0,19 6,43 3,2753 -0,4303
0,02 8,20 4,1786 -0,3668
0,20 4,46 2,2721 -0,2837
0,01 2,40 1,2238 -0,2125
0,02 1,77 0,9011 -0,1571
0,01 0,69 0,3525 -0,1564
0,03 2,58 1,3159 -0,1388
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-31 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,14 -2,95 11,13 7,48 5,6699 0,4547
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,06 -4,16 10,93 2,53 5,5685 0,1996
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,02 -17,76 8,20 -9,12 4,1786 -0,3668
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,13 -20,71 8,09 -17,94 4,1232 -0,8439
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,07 -6,72 7,76 4,47 3,9535 0,2126
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,14 -1,72 7,51 9,78 3,8272 0,3807
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,11 3,76 7,27 14,97 3,7028 0,5188
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0,07 7,16 3,6494 3,6494
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -9,31 6,99 0,21 3,5632 0,0484
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,19 -21,46 6,43 -12,63 3,2753 -0,4303
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,07 -4,27 6,39 3,48 3,2547 0,1459
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,16 -2,90 6,17 -1,06 3,1420 0,0029
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 6,10 32,53 3,1056 0,7887
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 8,32 5,36 11,82 2,7288 0,3162
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,10 20,09 5,16 20,11 2,6268 0,4648
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,03 -18,71 4,85 0,29 2,4689 0,0355
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 -56,71 4,78 -55,61 2,4357 -2,9884
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,20 -10,70 4,46 -12,12 2,2721 -0,2837
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,07 4,06 2,0699 2,0699
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,07 -25,79 4,00 -2,96 2,0404 -0,0381
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,03 0,00 3,70 10,70 1,8874 0,2017
INMU / BlackRock ETF Trust II - iShares Intermediate Muni Income Active ETF 0,15 0,00 3,52 -0,93 1,7910 0,0038
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,04 -8,67 3,48 -8,28 1,7717 -0,1379
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 -7,91 3,45 -6,58 1,7592 -0,1019
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,03 3,02 1,5386 1,5386
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,06 2,83 1,4397 1,4397
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,06 -1,09 2,82 -6,97 1,4356 -0,0897
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,06 -10,08 2,72 -9,81 1,3873 -0,1328
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,03 -8,68 2,58 -10,60 1,3159 -0,1388
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -22,14 2,40 -15,78 1,2238 -0,2125
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,43 2,21 -8,03 1,1267 -0,0844
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,01 -30,08 2,13 -11,32 1,0861 -0,1243
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,08 0,62 2,13 1,91 1,0852 0,0328
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 -15,05 1,77 -15,81 0,9011 -0,1571
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 -0,98 1,73 5,24 0,8800 0,0534
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,7427 -0,0616
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -14,39 1,45 -9,43 0,7391 -0,0676
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 0,00 1,42 0,78 0,7232 0,0136
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 107,89 1,40 129,34 0,7130 0,4058
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,01 0,00 1,35 21,97 0,6876 0,1301
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 34,29 1,29 59,24 0,6591 0,2500
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 1,28 9,34 0,6504 0,0625
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,03 -6,94 1,15 -4,56 0,5868 -0,0210
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,01 -2,17 1,07 19,71 0,5448 0,0947
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 1,03 15,38 0,5240 0,0748
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,02 -22,10 0,95 -21,35 0,4828 -0,1240
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,74 18,47 0,3792 0,0625
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,73 13,66 0,3731 0,0483
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -34,48 0,69 -31,58 0,3525 -0,1564
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,67 -7,98 0,3412 -0,0250
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,66 14,01 0,3358 0,0445
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,63 10,54 0,3209 0,0343
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,52 0,19 0,2666 0,0036
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 0,00 0,50 2,46 0,2550 0,0092
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,48 17,94 0,2448 0,0393
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,44 28,12 0,2256 0,0515
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,44 0,69 0,2242 0,0044
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,42 0,24 0,2153 0,0028
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,39 1,04 0,1972 0,0038
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,33 11,15 0,1677 0,0182
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 0,00 0,33 -1,80 0,1666 -0,0011
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,31 1,99 0,1565 0,0045
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,24 0,1203 0,1203
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 -91,35 0,21 -90,58 0,1090 -1,0302
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,21 -2,36 0,1055 -0,0016
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,20 0,1034 0,1034
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000