Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 299.438.000
Nuværende stillinger 498
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FormulaFolio Investments, LLC har afsløret 498 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 299.438.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FormulaFolio Investments, LLCs største beholdninger er Northern Lights Fund Trust IV - Formula Folios Tactical Income ETF (US:FFTI) , DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (US:HYLB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) . FormulaFolio Investments, LLCs nye stillinger omfatter ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , Commerce Bancshares, Inc. (US:CBSH) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) .

FormulaFolio Investments, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 8,74 2,9181 0,1581
0,01 0,38 0,1279 0,1279
0,33 16,51 5,5140 0,1266
0,16 4,09 1,3666 0,1032
0,05 2,77 0,9241 0,0707
0,00 0,93 0,3096 0,0680
0,09 10,64 3,5523 0,0670
0,12 3,75 1,2507 0,0608
0,02 1,21 0,4028 0,0526
0,01 0,16 0,0524 0,0524
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,27 30,84 10,2986 -0,5101
0,00 0,00 -0,2653
0,08 3,57 1,1936 -0,1819
0,21 6,25 2,0882 -0,1474
0,08 3,39 1,1331 -0,1289
0,29 4,92 1,6431 -0,0780
0,25 19,18 6,4067 -0,0741
0,00 0,00 -0,0582
0,02 3,23 1,0797 -0,0565
0,22 8,08 2,6981 -0,0535
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-07-28 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FFTI / Northern Lights Fund Trust IV - Formula Folios Tactical Income ETF 1,27 -8,19 30,84 -7,25 10,2986 -0,5101
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,70 -3,45 28,16 -2,61 9,4043 0,0045
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,25 -5,47 19,18 -3,77 6,4067 -0,0741
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,33 -3,56 16,51 -0,37 5,5140 0,1266
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,17 -3,66 14,96 -2,64 4,9974 0,0010
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,18 -8,29 11,34 -1,50 3,7864 0,0443
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,09 -3,61 10,64 -0,78 3,5523 0,0670
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,15 -3,28 9,26 -1,92 3,0921 0,0232
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,11 2,92 8,74 2,92 2,9181 0,1581
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,22 -4,42 8,08 -4,55 2,6981 -0,0535
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,15 -3,97 6,86 -0,85 2,2913 0,0416
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,13 -4,34 6,64 -1,41 2,2162 0,0279
FFTG / Northern Lights Fund Trust IV - FormulaFolios Tactical Growth ETF 0,21 -8,63 6,25 -9,07 2,0882 -0,1474
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,08 -4,16 6,13 -3,36 2,0465 -0,0149
FFHG / Northern Lights Fund Trust IV - Formula Folios Hedged Growth ETF 0,16 -5,89 5,87 -4,43 1,9587 -0,0364
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,29 -3,40 4,92 -7,06 1,6431 -0,0780
FFSG / Northern Lights Fund Trust IV - FormulaFolios Smart Growth ETF 0,13 -5,86 4,83 -3,88 1,6124 -0,0206
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,15 -4,44 4,52 0,00 1,5105 0,0401
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,16 2,48 4,09 5,30 1,3666 0,1032
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 -6,19 3,77 -6,17 1,2604 -0,0472
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,12 2,44 3,75 2,32 1,2507 0,0608
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF 0,08 -9,88 3,57 -15,53 1,1936 -0,1819
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,04 -8,99 3,48 -5,79 1,1618 -0,0387
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,03 -8,87 3,48 0,20 1,1608 0,0331
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,08 -9,26 3,39 -12,60 1,1331 -0,1289
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 -6,00 3,23 -7,50 1,0797 -0,0565
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -5,82 2,96 1,41 0,9872 0,0395
MVV / ProShares Trust - ProShares Ultra MidCap400 0,04 -3,37 2,77 -4,58 0,9254 -0,0187
UWM / ProShares Trust - ProShares Ultra Russell2000 0,05 92,74 2,77 5,41 0,9241 0,0707
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,06 -2,17 2,68 -3,04 0,8940 -0,0036
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,02 -3,28 2,54 3,55 0,8486 0,0508
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 -5,92 2,51 2,58 0,8369 0,0427
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -5,20 2,35 3,29 0,7861 0,0453
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,05 -2,87 2,12 1,83 0,7067 0,0311
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,05 -7,41 2,11 -8,22 0,7043 -0,0427
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,07 0,42 2,03 1,30 0,6789 0,0265
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,07 -3,69 1,93 -5,35 0,6442 -0,0183
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,06 -3,63 1,87 -3,45 0,6255 -0,0052
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -0,24 1,79 3,16 0,5991 0,0338
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,04 -2,94 1,70 -0,29 0,5661 0,0134
PFIG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 -10,31 1,62 -9,99 0,5417 -0,0441
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,03 -1,51 1,59 -2,22 0,5300 0,0024
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,02 -1,42 1,50 -1,05 0,5023 0,0081
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 11,36 1,21 11,98 0,4028 0,0526
RFDI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF 0,02 -0,54 1,20 2,57 0,4001 0,0204
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 -0,28 1,06 -0,94 0,3530 0,0061
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 -4,49 1,00 -5,85 0,3333 -0,0113
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 -3,89 0,96 -1,34 0,3193 0,0042
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 -2,29 0,95 2,47 0,3186 0,0159
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 15,06 0,93 24,76 0,3096 0,0680
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,08 0,90 8,85 0,2999 0,0317
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -0,06 0,83 0,97 0,2779 0,0100
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 7,37 0,81 4,49 0,2718 0,0186
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 16,02 0,73 14,84 0,2455 0,0374
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 8,22 0,52 12,12 0,1730 0,0228
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,03 -5,14 0,46 -8,57 0,1533 -0,0099
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 7,50 0,46 8,02 0,1530 0,0151
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 0,02 -24,11 0,44 -24,36 0,1473 -0,0423
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 -8,16 0,41 -7,66 0,1369 -0,0074
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,01 0,15 0,40 1,28 0,1326 0,0051
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,07 0,39 10,14 0,1306 0,0152
WIP / SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF 0,01 0,10 0,39 -0,76 0,1302 0,0025
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 0,38 0,1279 0,1279
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -8,36 0,36 -8,42 0,1199 -0,0075
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,36 6,87 0,1196 0,0107
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 -9,36 0,35 -7,09 0,1182 -0,0056
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,01 -10,29 0,35 -12,69 0,1172 -0,0135
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -0,06 0,35 4,78 0,1172 0,0083
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,35 10,16 0,1159 0,0135
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,01 0,00 0,35 3,59 0,1155 0,0070
YYY / Amplify ETF Trust - Amplify High Income ETF 0,02 0,00 0,34 2,40 0,1142 0,0056
KBWD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 0,02 0,00 0,34 1,19 0,1135 0,0043
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,01 0,00 0,34 -3,46 0,1119 -0,0009
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 1,57 0,30 1,35 0,1005 0,0040
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,30 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,29 -3,03 0,0962 -0,0004
BARCLAYS BANK PLC NOTE CONV INDEX LNKD / NOTE CONV INDEX LNKD (06747PVK2) 0,24 0,0000
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,23 15,08 0,0765 0,0118
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 12,37 0,23 15,82 0,0758 0,0121
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,23 -2,58 0,0758 0,0001
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -0,18 0,23 2,74 0,0751 0,0039
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,23 0,22 4,29 0,0731 0,0049
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,72 0,22 3,85 0,0721 0,0045
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 -8,25 0,21 -8,70 0,0701 -0,0046
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -5,06 0,21 -1,88 0,0698 0,0006
AFIN / American Fin Tr Inc - Class A 0,02 0,00 0,21 -9,65 0,0688 -0,0053
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,19 5,46 0,0645 0,0050
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,00 0,19 4,37 0,0638 0,0043
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,00 -7,58 0,19 -3,05 0,0638 -0,0003
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 -7,89 0,19 -6,86 0,0635 -0,0029
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,18 2,21 0,0618 0,0029
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,01 0,16 0,0524 0,0524
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,26 0,15 4,76 0,0514 0,0036
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,14 -1,43 0,0461 0,0006
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,13 0,0434 0,0434
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,13 0,78 0,0431 0,0015
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -12,69 0,13 -12,41 0,0424 -0,0047
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 0,12 0,0417 0,0417
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,12 0,88 0,0384 0,0013
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,12 0,88 0,0384 0,0013
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,11 2,70 0,0381 0,0020
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,11 0,91 0,0371 0,0013
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,11 10,10 0,0364 0,0042
GENERAL ELECTRIC CO NOTE / NOTE (36966TFK3) 0,11 0,0000
BA / The Boeing Company 0,00 -9,18 0,11 -4,46 0,0357 -0,0007
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,00 0,15 0,11 2,88 0,0357 0,0019
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 -6,02 0,11 -7,02 0,0354 -0,0017
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,10 2,94 0,0351 0,0019
VTC / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,10 1,96 0,0347 0,0016
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 0,10 0,0347 0,0347
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,00 0,10 0,00 0,0341 0,0009
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,10 -1,98 0,0331 0,0002
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,00 0,09 4,44 0,0314 0,0021
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,09 0,00 0,0304 0,0008
RF / Regions Financial Corporation 0,00 0,00 0,09 -10,10 0,0297 -0,0025
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,09 2,35 0,0291 0,0014
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,00 0,08 23,53 0,0281 0,0059
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,00 0,00 0,08 5,00 0,0281 0,0020
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,08 -4,65 0,0274 -0,0006
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,08 12,33 0,0274 0,0037
CFIN / Citizens Financial Corporation 0,00 0,00 0,08 -6,90 0,0271 -0,0012
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,08 -2,53 0,0257 0,0000
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0254 0,0007
WDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Dividend ETF 0,00 0,00 0,07 -1,33 0,0247 0,0003
CZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Zacks Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0240 0,0006
DWM / WisdomTree Trust - WisdomTree International Equity Fund 0,00 1,26 0,07 0,00 0,0234 0,0006
MCD / McDonald's Corporation 0,00 3,90 0,07 3,03 0,0227 0,0013
SLV / iShares Silver Trust 0,00 0,00 0,07 -5,63 0,0224 -0,0007
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,07 8,20 0,0220 0,0022
ARKG / ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF 0,00 0,00 0,07 20,00 0,0220 0,0042
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,06 -3,03 0,0214 -0,0001
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,06 -3,08 0,0210 -0,0001
TGT / Target Corporation 0,00 6,10 0,06 23,53 0,0210 0,0045
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,06 10,71 0,0207 0,0025
LNC / Lincoln National Corporation 0,00 0,00 0,06 -7,58 0,0204 -0,0011
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 -0,34 0,06 0,00 0,0200 0,0005
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0197 0,0005
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0197 0,0005
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,06 5,56 0,0190 0,0015
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,00 -46,33 0,06 -48,60 0,0184 -0,0164
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,06 7,84 0,0184 0,0018
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,12 0,05 1,89 0,0180 0,0008
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT Corporate Bond Index Fund Admiral 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0177 0,0005
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 16,07 0,05 20,45 0,0177 0,0034
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,05 39,47 0,0177 0,0053
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,28 0,05 0,00 0,0164 0,0004
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 0,00 0,05 2,08 0,0164 0,0008
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,05 4,55 0,0154 0,0011
ES / Eversource Energy 0,00 5,02 0,04 0,00 0,0150 0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0150 0,0004
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,04 2,33 0,0147 0,0007
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 0,00 0,04 -2,22 0,0147 0,0001
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 8,35 0,04 2,50 0,0137 0,0007
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 1.613,33 0,04 166,67 0,0134 0,0085
IGOV / iShares Trust - iShares International Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,04 -2,44 0,0134 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,04 -2,44 0,0134 0,0000
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0130 0,0003
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,04 2,70 0,0127 0,0007
GOLDMAN SACHS GROUP INC NOTE MTHLY / NOTE MTHLY (38141EQ93) 0,04 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,04 5,71 0,0124 0,0010
T / AT&T Inc. 0,00 18,36 0,04 5,71 0,0124 0,0010
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,04 2,94 0,0117 0,0006
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 48,03 0,03 47,83 0,0114 0,0039
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,03 -8,11 0,0114 -0,0007
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,03 -5,88 0,0107 -0,0004
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 6,90 0,0104 0,0009
KO / The Coca-Cola Company 0,00 18,33 0,03 14,81 0,0104 0,0016
NFJ / Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 0,00 0,00 0,03 6,90 0,0104 0,0009
EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0100 0,0003
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0100 0,0003
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0100 0,0003
GENERAL ELECTRIC CO NOTE / NOTE (36966TJT0) 0,03 0,0000
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,0094 -0,0001
WMT / Walmart Inc. 0,00 100,00 0,03 100,00 0,0094 0,0048
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,45 0,0094 -0,0001
SEA / Seabridge Gold Inc. 0,00 0,00 0,03 -3,70 0,0087 -0,0001
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 17,22 0,03 18,18 0,0087 0,0015
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0087 0,0002
US646136XC06 / New Jersey Transportation Trust Fund Authority Transportation System Revenue 0,02 0,00 0,0080 0,0002
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,00 0,02 4,35 0,0080 0,0005
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -41,24 0,02 -42,50 0,0077 -0,0053
WEN / The Wendy's Company 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0077 0,0002
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0077 0,0002
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,02 -4,17 0,0077 -0,0001
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0073 0,0002
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0073 0,0002
MAINE ST HSG AUTH BDS REV CLBL / BDS REV CLBL (56052FJZ9) 0,02 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,02 0,00 0,0070 0,0002
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0067 0,0005
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,02 -9,52 0,0063 -0,0005
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 0,02 -9,52 0,0063 -0,0005
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0063 0,0002
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,02 20,00 0,0060 0,0011
ARKW / ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF 0,00 0,00 0,02 12,50 0,0060 0,0008
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0060 0,0002
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 24,18 0,02 12,50 0,0060 0,0008
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,02 12,50 0,0060 0,0008
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 0,00 0,02 41,67 0,0057 0,0018
TRIVIEW COLO MET DIST WTR & WA REF AND IMPT BDS REV / REF AND IMPT BDS REV (89686AAF8) 0,02 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0057 0,0002
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,00 0,02 21,43 0,0057 0,0011
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,00 0,02 -5,56 0,0057 -0,0002
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 49,00 0,02 54,55 0,0057 0,0021
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0057 0,0002
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0057 0,0002
LANCASTER PA SCH DIST GO BDS CLBL / GO BDS CLBL (514383VC9) 0,02 0,0000
CDK / CDK Global Inc 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,0053 -0,0002
FULTON MASON & KNOX CNTY ILL C GO BDS CLBL / GO BDS CLBL (360395GM3) 0,02 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,01 15,38 0,0050 0,0008
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,00 0,0050 0,0001
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,01 7,14 0,0050 0,0005
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,01 -6,25 0,0050 -0,0002
RMD / ResMed Inc. 0,00 0,00 0,01 27,27 0,0047 0,0011
ARKF / ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0047 0,0008
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0047 0,0001
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0047 0,0001
BIF / Boulder Growth & Income Fund Inc 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0047 0,0004
GLTR / abrdn Precious Metals Basket ETF - abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF 0,00 0,00 0,01 -6,67 0,0047 -0,0002
US646136EP20 / New Jersey Transportation Trust Fund Authority Transportation System Revenue 0,01 0,00 0,0047 0,0001
LITTLE ROCK ARK HOTEL GROSS RC BDS REV CLBL / BDS REV CLBL (537376AL9) 0,01 0,0000
PEY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0043 0,0001
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0043 0,0004
US646136ER85 / NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST FUND AUTH 0,01 0,00 0,0043 0,0001
SRE / Sempra 0,00 30,67 0,01 30,00 0,0043 0,0011
WAT / Waters Corporation 0,00 0,01 8,33 0,0043 0,0004
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,01 30,00 0,0043 0,0011
ARKQ / ARK ETF Trust - ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0043 0,0008
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0043 0,0001
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,0043 -0,0002
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0043 0,0001
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0040 0,0001
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0040 0,0004
NEWARK CULTURAL ED FACS FIN CO REV REF BDS / REV REF BDS (650279AF9) 0,01 0,0000
ST MARY LA LEVEE DIST REV LTD TAX BDS CLBL / LTD TAX BDS CLBL (79222PAH3) 0,01 0,0000
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0040 0,0001
FAIRFIELD CALIF CMNTY FACS DIS GEN IMPT SPL TAX RFDG BDS / GEN IMPT SPL TAX RFDG BDS (304194CU5) 0,01 0,0000
LOUISIANA PUB FACS AUTH REV REF BDS REV / REF BDS REV (546399HH2) 0,01 0,0000
NEW ALBANY PLAIN LOC SCH DIST GO ULTD TAX SCH IMPT REF CLBL / GO ULTD TAX SCH IMPT REF CLBL (64184PGW2) 0,01 0,0000
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0040 0,0001
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 35,94 0,01 33,33 0,0040 0,0011
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0040 0,0001
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0037 0,0001
IEX / IDEX Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0037 0,0001
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0037 0,0001
ANDERSON IND REDEV DIST TAX IN REF BDS / REF BDS (033893FX1) 0,01 0,0000
HIGHWAY 380 MUN MGMT DIST NO 1 ULTD TAX RD BDS CLBL / ULTD TAX RD BDS CLBL (43124AEE4) 0,01 0,0000
OHIO ST HSG FIN AGY RESIDENTIA NON AMT BDS REV CLBL / NON AMT BDS REV CLBL (67756QYL5) 0,01 0,0000
OXNARD CALIF WASTEWATER REV REF BDS REV / REF BDS REV (692051AE5) 0,01 0,0000
SOUTH DAKOTA HSG DEV AUTH HOMEOWNERSHIP MTG BDS REV CLBL / HOMEOWNERSHIP MTG BDS REV CLBL (83756CWL5) 0,01 0,0000
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0037 0,0004
US70917SCS05 / PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FACS AUTH REVENUE 0,01 0,00 0,0037 0,0001
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0037 0,0001
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0037 0,0001
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,01 22,22 0,0037 0,0007
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0037 0,0001
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0037 0,0001
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0037 0,0001
SNXZF / Sandstorm Gold Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0037 0,0001
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0037 0,0004
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0037 0,0004
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0033 -0,0002
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,01 11,11 0,0033 0,0004
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0033 0,0001
FAST / Fastenal Company 0,00 0,01 0,00 0,0033 0,0001
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0033 0,0004
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0033 0,0001
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0033 0,0001
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0033 0,0004
CSX / CSX Corporation 0,00 200,00 0,01 -9,09 0,0033 -0,0002
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0033 0,0001
SOUTHWEST TEX INDPT SCH DIST GO BDS CLBL / GO BDS CLBL (845267VB6) 0,01 0,0000
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 27,54 0,01 11,11 0,0033 0,0004
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 49,33 0,01 50,00 0,0030 0,0011
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0030 0,0001
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0030 0,0001
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,01 0,00 0,0030 0,0001
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0030 0,0001
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0030 -0,0002
RGR / Sturm, Ruger & Company, Inc. 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0030 0,0007
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0030 0,0001
US542690NZ18 / Long Island Power Authority, New York, Electric System General Revenue Bonds, Series 2000A 0,01 0,00 0,0030 0,0001
SPHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Beta ETF 0,00 -53,44 0,01 -52,63 0,0030 -0,0032
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0030 0,0001
DGP / DB Gold Double Long ETN 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0030 -0,0002
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0030 0,0001
ALLE / Allegion plc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0030 0,0001
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0030 0,0001
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0030 -0,0002
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0027 -0,0003
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0027 0,0001
BLOK / Amplify ETF Trust - Amplify Transformational Data Sharing ETF 0,00 15,00 0,01 14,29 0,0027 0,0004
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0027 0,0001
HSY / The Hershey Company 0,00 0,01 14,29 0,0027 0,0004
TRINITY SOUTHN BAPTIST CHURCH CHURCH BOND BOND CLBL / CHURCH BOND BOND CLBL (896588BJ8) 0,01 0,0000
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0027 0,0001
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0027 0,0004
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,01 300,00 0,0027 0,0020
K / Kellanova 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0027 -0,0003
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,01 -11,11 0,0027 -0,0003
F / Ford Motor Company 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0027 0,0007
CERN / Cerner Corp. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0023 0,0001
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,01 0,0023 0,0023
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0023 0,0001
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0023 0,0001
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0023 0,0001
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,01 0,0023 0,0023
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0023 -0,0003
PPL / PPL Corporation 0,00 0,01 133,33 0,0023 0,0014
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0023 0,0001
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0023 0,0001
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0023 0,0004
RIOT / Riot Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0023 0,0004
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0023 0,0004
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0023 0,0004
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0023 0,0001
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0020 -0,0003
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,01 0,0020 0,0020
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 0,0001
PBT / Permian Basin Royalty Trust 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0020 0,0007
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 0,0001
AIRC / Apartment Income REIT Corp. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 0,0001
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 0,0001
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 0,0001
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 0,0001
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 0,0001
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0020 0,0004
KRMA / Global X Funds - Global X Conscious Companies ETF 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0020 0,0004
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 0,0001
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 0,0001
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0020 -0,0003
CB / Chubb Limited 0,00 0,01 0,0020 0,0020
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0020 0,0001
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,01 0,00 0,0020 0,0001
PIM / Putnam Master Intermediate Income Trust 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0017 0,0000
SHEN / Shenandoah Telecommunications Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0017 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0017 0,0000
KEY / KeyCorp 0,00 0,01 0,0017 0,0017
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 390,91 0,01 400,00 0,0017 0,0013
IYT / iShares Trust - iShares U.S. Transportation ETF 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0017 -0,0003
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 0,01 0,0017 0,0017
O / Realty Income Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0017 0,0000
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0017 -0,0003
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 0,00 0,01 66,67 0,0017 0,0007
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0017 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0017 0,0000
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF 0,00 1,10 0,01 0,00 0,0017 0,0000
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0017 0,0000
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0017 0,0000
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0017 0,0000
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0017 0,0000
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0017 0,0004
IP / International Paper Company 0,00 0,01 0,0017 0,0017
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0017 0,0004
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,01 0,0017 0,0017
WU / The Western Union Company 0,00 0,00 0,0013 0,0013
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0000
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 0,00 0,0013 0,0013
OGS / ONE Gas, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0000
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0000
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,00 0,00 0,0013 0,0013
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,0013 0,0013
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0000
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,0013 0,0013
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0013 -0,0003
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0000
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,0013 0,0013
SLVP / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0000
SBR / Sabine Royalty Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0000
ACES / ALPS ETF Trust - ALPS Clean Energy ETF 0,00 0,00 0,0013 0,0013
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0000
NG / NovaGold Resources Inc. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0013 -0,0003
TGP / Teekay LNG Partners LP - Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0000
WRK / WestRock Company 0,00 0,00 0,0013 0,0013
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0013 0,0004
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0000
DCUE / Dominion Energy Inc - Units - 2019 Series A 0,00 0,00 0,0013 0,0013
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,0013 0,0013
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0013 0,0013
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0013 0,0013
ETR / Entergy Corporation 0,00 875,00 0,00 0,0013 0,0013
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,0013 0,0013
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -50,00 0,00 0,00 0,0013 0,0000
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 0,00 0,0013 0,0013
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0013 0,0013
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0010 -0,0003
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0010 0,0004
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0010 0,0004
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0010 0,0004
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,00 0,99 0,00 0,00 0,0010 0,0000
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0000
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 0,00 0,0010 0,0010
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,0010 0,0010
PFE / Pfizer Inc. 0,00 345,00 0,00 200,00 0,0010 0,0007
STIM / Neuronetics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0000
SWBI / Smith & Wesson Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0010 0,0004
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 0,00 0,0010 0,0010
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0010 -0,0003
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0000
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,00 -25,00 0,0010 -0,0003
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0000
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,0010 0,0010
TBF / ProShares Trust - ProShares Short 20+ Year Treasury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0000
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 -63,33 0,00 -62,50 0,0010 -0,0016
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,0010 0,0010
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0000
US732155CR57 / POMPANO BEACH FLA TAXABLE COPS 2015 0,00 0,00 0,0010 0,0000
SPOKANE CNTY WASH SCH DIST NO GO BDS CLBL / GO BDS CLBL (848712PE9) 0,00 0,0000
MTCH / Match Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0010 0,0004
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 0,00 0,0010 0,0010
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0000
/ ViacomCBS Inc 0,00 247,37 0,00 200,00 0,0010 0,0007
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,00 0,0010 0,0010
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,0010 0,0010
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0000
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 -80,84 0,00 -78,57 0,0010 -0,0035
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0000
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0000
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,0010 0,0010
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
GM / General Motors Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
XLNX / Xilinx, Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0007 0,0003
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0007 0,0003
VFMV / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
FLT / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,00 0,00 0,0007 0,0007
CGC / Canopy Growth Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
BBL / BHP Group Plc - ADR 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0007 -0,0003
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 55,56 0,00 100,00 0,0007 0,0003
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
IDOG / ALPS ETF Trust - ALPS International Sector Dividend Dogs ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
CRON / Cronos Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
AOUT / American Outdoor Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
VEGN / ETF Series Solutions - US Vegan Climate ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
FHN / First Horizon Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
EGIS / 2nd Vote Funds - 2ndVote Society Defended ETF 0,00 0,00 0,0000
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
KOPN / Kopin Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,00 0,00 0,0003 0,0003
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
L / Loews Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 -50,00 0,0003 -0,0003
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
MCW / MCW ENERGY GROUP LTD N COM 0,01 0,00 0,00 0,0003 0,0003
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
CHX / ChampionX Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0003
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
IAG / IAMGOLD Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
LK / Luckin Coffee Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0003
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0003
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0003
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 0,0000
KN / Knowles Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US88166JAA16 / Teva Pha Fin Bv 3.65% 11/21 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0104
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ACB / Aurora Cannabis Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US984121CP65 / Xerox Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0085
CLXT / Calyxt Inc 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US74348TAJ16 / Prospect Capital Corp Sr Note Be Bond 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0312
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2653
ESQ / Esquire Financial Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0029
US914119SW36 / University of Cincinnati 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0033
QOIL / Quest Oil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
DXC / DXC Technology Company 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0016
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0075
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0026
US35952V3033 / FS KKR Capital Corp II 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0582
FIRST BAPTIST CHURCH MELROSE CHURCH BOND CLBL IN DEFAUT / CHURCH BOND CLBL IN DEFAUT (31931YCA0) 0,00 0,0000
PLTI / Platcom Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRGO / Bergio International, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PEI / Pennsylvania Real Estate Investment Trust 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US939648AE19 / WASHINGTON PG LP SR UNSECURED 08/24 5.95 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0202
US87165BAD55 / Synchrony Financial 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0088
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PTR / PetroChina Co. Ltd. - ADR 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SXC / SunCoke Energy, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DKAM / Drinks Americas Holdings, Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ECEZ / Ecosciences, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VSAT / Viasat, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RWBYF / Red White & Bloom Brands Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DLGI / DataLogic International, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RGT / Royce Global Trust, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MKTY / Mechanical Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MS / Morgan Stanley 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0055
CXP / Columbia Property Trust Inc 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0163
VTRS / Viatris Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HMBL / HUMBL, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000