Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 826.526.899
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FORM Wealth Advisors, LLC har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 826.526.899 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FORM Wealth Advisors, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . FORM Wealth Advisors, LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Bank of Montreal (US:BMO) , and .

FORM Wealth Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,29 124,46 15,0576 4,7753
0,29 182,19 22,0424 2,9437
0,08 44,79 5,4188 0,8942
0,06 5,84 0,7068 0,7068
0,15 13,13 1,5882 0,3490
0,23 24,69 2,9873 0,3241
0,56 33,91 4,1026 0,3162
0,71 43,97 5,3193 0,2592
0,41 25,90 3,1334 0,1073
0,00 1,68 0,2034 0,0378
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,82 80,98 9,7973 -2,6977
0,03 2,62 0,3170 -2,6197
1,45 121,06 14,6468 -1,7984
0,14 7,30 0,8831 -1,2295
0,62 39,74 4,8081 -0,7677
0,27 10,24 1,2389 -0,7260
0,49 10,23 1,2375 -0,6195
0,23 21,87 2,6459 -0,0701
0,01 2,75 0,3322 -0,0658
0,01 1,65 0,1991 -0,0574
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,29 17,29 182,19 29,60 22,0424 2,9437
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 2,29 47,24 124,46 64,45 15,0576 4,7753
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 1,45 -9,37 121,06 0,01 14,6468 -1,7984
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,82 -12,20 80,98 -11,95 9,7973 -2,6977
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,08 14,32 44,79 34,49 5,4188 0,8942
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,71 11,06 43,97 18,05 5,3193 0,2592
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,62 -6,44 39,74 -3,17 4,8081 -0,7677
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,56 9,39 33,91 21,67 4,1026 0,3162
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,41 1,45 25,90 16,28 3,1334 0,1073
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,23 20,52 24,69 25,96 2,9873 0,3241
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,23 8,94 21,87 9,40 2,6459 -0,0701
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,15 48,45 13,13 43,93 1,5882 0,3490
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,27 -30,52 10,24 -29,19 1,2389 -0,7260
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,49 -25,95 10,23 -25,17 1,2375 -0,6195
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,14 -53,10 7,30 -53,06 0,8831 -1,2295
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,06 5,84 0,7068 0,7068
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 3,41 3,35 22,65 0,4057 0,0342
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 5,20 3,30 7,88 0,3992 -0,0164
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,47 2,75 -6,28 0,3322 -0,0658
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 -87,91 2,62 -87,88 0,3170 -2,6197
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,28 1,72 -9,04 0,2082 -0,0489
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,10 1,68 37,93 0,2034 0,0378
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -1,62 1,65 -12,82 0,1991 -0,0574
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 4,46 1,55 23,52 0,1874 0,0169
GE / General Electric Company 0,01 0,02 1,49 28,57 0,1798 0,0228
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -4,80 1,16 -10,98 0,1403 -0,0366
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,92 18,53 0,1115 0,0059
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,69 0,85 74,59 0,1023 0,0365
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,23 0,83 -9,17 0,1007 -0,0238
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,01 -1,68 0,76 -6,44 0,0914 -0,0183
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 18,00 0,69 30,61 0,0832 0,0117
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 0,34 0,65 8,31 0,0790 -0,0030
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,71 0,53 9,69 0,0645 -0,0015
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,51 60,25 0,0615 0,0184
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,49 10,59 0,0594 -0,0009
ABT / Abbott Laboratories 0,00 -12,88 0,47 -10,73 0,0574 -0,0148
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,45 22,62 0,0545 0,0046
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,37 0,42 10,85 0,0508 -0,0007
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,01 0,00 0,42 22,87 0,0508 0,0043
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 2,25 0,42 -1,64 0,0508 -0,0072
CVX / Chevron Corporation 0,00 1,14 0,37 -13,38 0,0447 -0,0133
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,00 0,52 0,36 8,36 0,0440 -0,0016
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,11 0,36 -3,48 0,0437 -0,0072
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,35 -3,06 0,0422 -0,0066
PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF 0,01 1,35 0,31 -0,32 0,0378 -0,0049
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,31 -6,44 0,0369 -0,0074
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,30 10,14 0,0369 -0,0007
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 4,76 0,30 7,09 0,0366 -0,0018
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,30 4,59 0,0359 -0,0026
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,01 1,14 0,29 1,41 0,0348 -0,0037
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,00 0,29 -6,23 0,0347 -0,0068
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -5,36 0,26 19,09 0,0318 0,0018
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,01 16,07 0,26 22,75 0,0314 0,0026
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,01 1,03 0,26 0,39 0,0313 -0,0037
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 4,50 0,26 5,33 0,0312 -0,0020
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,25 0,0305 0,0305
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,25 1,22 0,0301 -0,0033
ALL / The Allstate Corporation 0,00 1,93 0,24 -1,21 0,0296 -0,0040
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,24 8,72 0,0287 -0,0010
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 10,48 0,0281 -0,0004
EPRF / Innovator ETFs Trust - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF 0,01 1,55 0,23 1,33 0,0276 -0,0030
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,21 0,0259 0,0259
BMO / Bank of Montreal 0,00 0,21 0,0259 0,0259
RFI / Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. 0,01 1,32 0,13 1,54 0,0160 -0,0018
EIX / Edison International 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXC / Exelon Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000