Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 148.040.648
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Forbes Financial Planning, Inc. har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 148.040.648 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Forbes Financial Planning, Inc.s største beholdninger er Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) . Forbes Financial Planning, Inc.s nye stillinger omfatter Philip Morris International Inc. (US:PM) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Hims & Hers Health, Inc. (US:HIMS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 14,42 9,7435 5,7800
0,23 7,76 5,2445 4,0161
0,17 13,19 8,9083 3,8177
0,02 13,29 8,9789 3,1818
0,08 3,92 2,6460 2,6460
0,06 7,34 4,9593 2,1653
0,01 0,68 0,4600 0,4600
0,00 0,66 0,4443 0,4443
0,00 0,34 0,2270 0,2270
0,01 0,33 0,2218 0,2218
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,42 0,9589 -5,0560
0,14 7,97 5,3839 -1,7326
0,03 3,74 2,5252 -1,3127
0,08 5,39 3,6432 -1,3114
0,03 6,08 4,1098 -0,9823
0,05 1,96 1,3225 -0,7982
0,03 6,05 4,0853 -0,7651
0,01 1,21 0,8188 -0,7008
0,04 8,69 5,8716 -0,6649
0,10 8,59 5,8016 -0,6114
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,32 168,99 14,42 169,61 9,7435 5,7800
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 53,72 13,29 69,87 8,9789 3,1818
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,17 90,55 13,19 91,89 8,9083 3,8177
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 -4,16 8,85 5,97 5,9814 -0,2078
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,04 -5,90 8,69 -1,48 5,8716 -0,6649
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,10 -7,22 8,59 -0,80 5,8016 -0,6114
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,14 -26,03 7,97 -17,03 5,3839 -1,7326
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,23 318,93 7,76 368,28 5,2445 4,0161
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,06 76,53 7,34 94,67 4,9593 2,1653
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,21 -2,48 7,21 -1,48 4,8703 -0,5509
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 -13,50 6,08 -11,49 4,1098 -0,9823
AAPL / Apple Inc. 0,03 17,80 6,05 -7,64 4,0853 -0,7651
FVAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Value Factor ETF 0,08 -24,77 5,39 -19,36 3,6432 -1,3114
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,07 -0,99 5,26 -0,75 3,5548 -0,3731
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,07 6,53 4,79 10,25 3,2335 0,0172
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,08 3,92 2,6460 2,6460
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,03 -27,87 3,74 -27,85 2,5252 -1,3127
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -26,22 3,22 -9,51 2,1719 -0,4605
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -14,20 2,02 -5,21 1,3639 -0,2145
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,05 -37,00 1,96 -31,62 1,3225 -0,7982
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,03 -82,60 1,42 -82,52 0,9589 -5,0560
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 -34,89 1,21 -40,91 0,8188 -0,7008
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,91 32,56 0,6166 0,1063
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,68 0,4600 0,4600
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,66 0,4443 0,4443
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,64 15,43 0,4298 0,0210
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 -24,25 0,61 -19,12 0,4118 -0,1461
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -15,10 0,38 0,26 0,2597 -0,0240
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,34 0,2270 0,2270
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0,00 -6,91 0,33 -4,07 0,2235 -0,0319
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,33 0,2218 0,2218
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,32 1,27 0,2168 -0,0179
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,00 0,24 0,1626 0,1626
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,22 -0,45 0,1491 -0,0146
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000