Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 394.903.916
Nuværende stillinger 123
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fonville Wealth Management LLC har afsløret 123 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 394.903.916 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fonville Wealth Management LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) . Fonville Wealth Management LLCs nye stillinger omfatter Oracle Corporation (US:ORCL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , and General Electric Company (US:GE) .

Fonville Wealth Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,82 34,89 8,8344 0,7241
0,21 18,78 4,7547 0,4237
0,03 4,64 1,1747 0,3629
0,20 13,40 3,3932 0,2939
0,49 16,80 4,2549 0,2321
0,21 14,33 3,6295 0,1932
0,10 8,19 2,0743 0,1777
0,01 4,64 1,1737 0,1329
0,01 1,01 0,2551 0,1205
0,01 1,24 0,3146 0,1132
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 8,57 2,1705 -0,2974
0,31 22,50 5,6988 -0,2398
0,17 8,23 2,0840 -0,2373
0,04 10,07 2,5492 -0,2173
0,43 21,32 5,3993 -0,2125
0,03 6,10 1,5449 -0,1917
0,11 8,81 2,2306 -0,1821
0,05 4,21 1,0662 -0,1714
0,01 1,47 0,3734 -0,1670
0,05 2,47 0,6256 -0,1607
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,82 15,00 34,89 26,74 8,8344 0,7241
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,31 11,38 22,50 11,65 5,6988 -0,2398
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,43 11,93 21,32 11,94 5,3993 -0,2125
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,21 21,92 18,78 27,74 4,7547 0,4237
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,49 11,20 16,80 23,06 4,2549 0,2321
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,21 17,46 14,33 22,90 3,6295 0,1932
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,20 11,83 13,40 27,38 3,3932 0,2939
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,12 5,43 11,68 16,08 2,9576 -0,0070
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,19 2,51 11,05 14,14 2,7993 -0,0544
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,25 9,57 10,69 19,22 2,7070 0,0650
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 -0,79 10,07 7,21 2,5492 -0,2173
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 2,76 9,59 13,60 2,4279 -0,0589
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 1,15 9,16 19,13 2,3186 0,0537
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,11 6,66 8,81 7,57 2,2306 -0,1821
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,18 1,58 8,57 2,33 2,1705 -0,2974
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,17 3,93 8,23 4,46 2,0840 -0,2373
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,10 12,50 8,19 27,27 2,0743 0,1777
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 6,71 7,92 16,04 2,0061 -0,0054
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,10 8,07 7,38 21,09 1,8697 0,0732
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,08 14,80 6,78 13,04 1,7173 -0,0506
AAPL / Apple Inc. 0,03 9,22 6,10 3,51 1,5449 -0,1917
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,10 8,74 6,02 17,50 1,5234 0,0146
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,14 8,56 5,77 18,04 1,4617 0,0207
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,04 0,00 4,80 10,68 1,2149 -0,0622
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 56,39 4,64 68,38 1,1747 0,3629
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,49 4,64 31,23 1,1737 0,1329
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,06 6,54 4,59 7,03 1,1610 -0,1012
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,06 14,92 4,38 27,21 1,1096 0,0947
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,05 2,30 4,21 0,24 1,0662 -0,1714
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,13 26,92 3,79 27,09 0,9602 0,0811
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 7,53 3,52 13,20 0,8904 -0,0248
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -1,53 3,40 3,94 0,8616 -0,1030
XBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF 0,07 12,14 3,36 12,10 0,8518 -0,0324
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,03 -4,59 2,89 -3,92 0,7327 -0,1545
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 2,81 6,68 0,7116 -0,0646
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 20,76 2,80 34,83 0,7078 0,0970
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 -0,74 2,78 17,69 0,7044 0,0080
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 -0,98 2,57 10,94 0,6496 -0,0316
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,05 -7,85 2,47 -7,42 0,6256 -0,1607
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,06 -2,19 2,36 0,34 0,5975 -0,0953
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 -2,78 2,26 3,10 0,5731 -0,0736
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,32 1,98 19,53 0,5008 0,0133
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,02 0,00 1,74 11,67 0,4411 -0,0185
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,65 10,52 0,4180 -0,0220
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,04 -3,28 1,52 10,08 0,3846 -0,0218
DKNG / DraftKings Inc. 0,04 0,00 1,51 29,17 0,3824 0,0379
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -3,12 1,50 6,62 0,3794 -0,0346
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 -19,58 1,47 -19,59 0,3734 -0,1670
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,06 -0,81 1,46 11,15 0,3689 -0,0173
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 11,29 1,45 11,59 0,3683 -0,0157
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 10,85 1,44 20,74 0,3643 0,0133
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 -3,26 1,39 3,20 0,3512 -0,0446
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 21,21 1,38 58,49 0,3501 0,0931
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,04 -5,99 1,26 -5,75 0,3197 -0,0750
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,03 0,04 1,25 0,48 0,3153 -0,0500
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 24,81 1,24 81,84 0,3146 0,1132
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,05 -1,81 1,21 8,50 0,3072 -0,0223
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,05 -0,81 1,16 6,99 0,2949 -0,0259
RTX / RTX Corporation 0,01 0,66 1,11 15,18 0,2806 -0,0031
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 25,72 1,06 42,88 0,2694 0,0499
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 -0,92 1,05 2,96 0,2649 -0,0344
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -0,37 1,01 -9,14 0,2569 -0,0722
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 96,00 1,01 120,35 0,2551 0,1205
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 -15,96 0,89 2,76 0,2264 -0,0299
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -0,98 0,78 -0,38 0,1984 -0,0334
APPN / Appian Corporation 0,03 0,00 0,78 3,71 0,1984 -0,0243
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,78 13,66 0,1981 -0,0047
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 14,99 0,76 21,73 0,1930 0,0086
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,02 0,73 9,55 0,1860 -0,0115
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 8,79 0,66 10,12 0,1684 -0,0096
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 39,91 0,65 80,66 0,1658 0,0590
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 0,49 0,64 8,86 0,1619 -0,0112
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -3,89 0,62 6,38 0,1564 -0,0146
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -2,88 0,61 -0,16 0,1557 -0,0257
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,02 -2,10 0,56 5,26 0,1419 -0,0150
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,56 61,27 0,1415 0,0396
V / Visa Inc. 0,00 28,90 0,55 31,28 0,1403 0,0158
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 54,14 0,54 40,78 0,1373 0,0238
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,12 0,53 -3,11 0,1344 -0,0267
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 50,29 0,51 50,44 0,1301 0,0294
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,48 11,06 0,1221 -0,0060
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,02 -0,57 0,48 -1,85 0,1209 -0,0225
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,48 -9,33 0,1207 -0,0341
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 11,54 0,48 23,00 0,1206 0,0065
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 4,98 0,46 9,81 0,1163 -0,0069
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 15,00 0,45 36,56 0,1147 0,0171
WMT / Walmart Inc. 0,00 7,59 0,42 17,56 0,1053 0,0011
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,41 0,25 0,1036 -0,0166
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,02 0,06 0,40 1,51 0,1025 -0,0148
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,40 0,1013 0,1013
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 1,15 0,40 24,30 0,1011 0,0063
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 0,38 0,0965 0,0965
ACN / Accenture plc 0,00 -1,90 0,37 -5,84 0,0940 -0,0224
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,36 64,84 0,0915 0,0268
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 8,16 0,35 22,54 0,0882 0,0045
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,34 10,39 0,0863 -0,0045
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,45 0,34 46,09 0,0851 0,0173
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,01 28,20 0,33 29,13 0,0833 0,0082
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 -24,28 0,31 -23,77 0,0789 -0,0416
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,31 6,92 0,0784 -0,0068
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 0,00 0,31 19,07 0,0775 0,0017
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,31 0,0775 0,0775
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,00 0,29 8,89 0,0745 -0,0052
BBAG / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 -0,50 0,27 -0,37 0,0680 -0,0114
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,00 0,27 8,13 0,0674 -0,0052
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -11,48 0,26 11,86 0,0670 -0,0027
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -15,17 0,26 -0,39 0,0648 -0,0108
DFAW / Dimensional ETF Trust - Dimensional World Equity ETF 0,00 0,26 0,26 9,91 0,0648 -0,0039
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -23,96 0,25 -32,35 0,0642 -0,0461
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -5,46 0,24 -5,79 0,0619 -0,0145
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,00 0,24 0,0616 0,0616
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,24 18,23 0,0610 0,0010
YELP / Yelp Inc. 0,01 -30,19 0,24 -35,42 0,0602 -0,0482
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 1,56 0,23 10,95 0,0591 -0,0031
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -6,60 0,23 -12,12 0,0588 -0,0192
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 0,00 0,23 -1,29 0,0584 -0,0104
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,22 0,0549 0,0549
GE / General Electric Company 0,00 0,22 0,0549 0,0549
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,21 0,0535 0,0535
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,00 0,21 0,0534 0,0534
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,21 0,0529 0,0529
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,02 0,21 -2,36 0,0525 -0,0101
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 0,20 0,0514 0,0514
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SJT / San Juan Basin Royalty Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000