Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 107.646.616
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FMFE Wealth Management, LLC har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 107.646.616 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FMFE Wealth Management, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) . FMFE Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , .

FMFE Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 22,11 20,5363 1,0208
0,37 13,45 12,4950 0,2202
0,00 0,20 0,1902 0,1902
0,00 1,58 1,4661 0,0905
0,00 0,33 0,3086 0,0605
0,01 0,60 0,5593 0,0353
0,01 0,94 0,8745 0,0292
0,04 1,16 1,0753 0,0280
0,00 0,23 0,2157 0,0275
0,00 0,24 0,2208 0,0241
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 27,80 25,8211 -0,7594
0,60 23,63 21,9469 -0,3719
0,20 12,27 11,4005 -0,2863
0,01 0,30 0,2784 -0,0478
0,00 0,47 0,4404 -0,0397
0,05 0,03 0,0310 -0,0288
0,00 0,23 0,2162 -0,0276
0,00 0,27 0,2475 -0,0123
0,00 0,22 0,2058 -0,0068
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-13 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,54 0,64 27,80 -4,09 25,8211 -0,7594
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,60 1,11 23,63 -2,91 21,9469 -0,3719
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,38 0,59 22,11 3,89 20,5363 1,0208
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,37 2,77 13,45 0,50 12,4950 0,2202
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,20 -0,07 12,27 -3,69 11,4005 -0,2863
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,95 1,58 5,27 1,4661 0,0905
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,04 0,46 1,16 1,40 1,0753 0,0280
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 0,00 0,94 2,17 0,8745 0,0292
CET / Central Securities Corporation 0,01 0,00 0,60 5,43 0,5593 0,0353
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -14,47 0,54 -0,37 0,4971 0,0040
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,47 -9,37 0,4404 -0,0397
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,39 3,97 0,3656 0,0187
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,33 22,96 0,3086 0,0605
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 0,00 0,30 -15,77 0,2784 -0,0478
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,27 -6,01 0,2475 -0,0123
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,24 10,75 0,2208 0,0241
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,23 -12,45 0,2162 -0,0276
DCO / Ducommun Incorporated 0,00 0,00 0,23 13,17 0,2157 0,0275
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,22 0,90 0,2086 0,0046
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,22 -4,33 0,2058 -0,0068
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,22 -0,90 0,2047 0,0006
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,21 3,98 0,1946 0,0099
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,20 0,1902 0,1902
QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A 0,05 0,00 0,03 -49,23 0,0310 -0,0288
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000