Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 135.141.843
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FMA Wealth Management, LLC har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 135.141.843 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FMA Wealth Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF (US:JPLD) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) . FMA Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter International Business Machines Corporation (US:IBM) , Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF (US:FELV) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 3,73 2,7606 0,9910
0,26 14,68 10,8610 0,8796
0,18 5,27 3,8965 0,3301
0,00 0,35 0,2576 0,2576
0,09 4,30 3,1852 0,2458
0,26 12,15 8,9889 0,2178
0,00 0,27 0,2019 0,2019
0,00 0,23 0,1701 0,1701
0,01 0,23 0,1671 0,1671
0,00 0,85 0,6316 0,1304
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 10,87 8,0447 -0,8250
0,03 12,44 9,2059 -0,4084
0,01 1,78 1,3187 -0,4027
0,23 12,16 8,9982 -0,2135
0,00 0,00 -0,1923
0,10 2,55 1,8847 -0,1735
0,00 0,00 -0,1644
0,04 4,07 3,0118 -0,1618
0,05 2,71 2,0040 -0,0841
0,00 0,22 0,1623 -0,0823
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,26 1,19 14,68 12,96 10,8610 0,8796
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,30 3,90 14,08 3,53 10,4191 -0,0285
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 -7,61 12,44 -0,60 9,2059 -0,4084
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0,23 1,10 12,16 1,41 8,9982 -0,2135
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,26 6,07 12,15 6,38 8,9889 0,2178
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,06 -5,78 10,87 -5,85 8,0447 -0,8250
OSEA / Harbor ETF Trust - Harbor International Compounders ETF 0,18 4,28 5,27 13,42 3,8965 0,3301
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,08 1,00 5,16 3,00 3,8151 -0,0301
JHMM / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0,08 0,25 5,11 1,75 3,7845 -0,0766
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 1,74 4,30 12,49 3,1852 0,2458
ONEY / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0,04 2,34 4,07 -1,48 3,0118 -0,1618
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,11 45,44 3,73 61,96 2,7606 0,9910
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 1,85 3,53 2,61 2,6157 -0,0303
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,07 5,13 3,41 2,78 2,5217 -0,0255
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,09 1,46 3,01 4,88 2,2260 0,0227
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,09 1,90 2,80 2,98 2,0693 -0,0165
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,05 4,12 2,71 -0,37 2,0040 -0,0841
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,10 2,38 2,55 -4,93 1,8847 -0,1735
AAPL / Apple Inc. 0,01 -6,26 1,78 -20,45 1,3187 -0,4027
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 -0,21 1,50 3,45 1,1110 -0,0041
TACK / Capitol Series Trust - Fairlead Tactical Sector ETF 0,05 3,49 1,44 3,60 1,0662 -0,0022
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0,05 16,83 1,25 8,80 0,9243 0,0418
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,03 4,57 1,03 9,46 0,7627 0,0394
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -0,64 0,85 30,83 0,6316 0,1304
KMLM / KraneShares Trust - KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF 0,02 -0,48 0,62 -3,13 0,4574 -0,0334
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,54 25,52 0,4005 0,0687
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,52 -0,95 0,3850 -0,0190
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,44 -8,37 0,3248 -0,0431
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,43 0,46 0,3209 -0,0107
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0,01 32,68 0,41 42,46 0,3005 0,0812
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,38 -3,33 0,2796 -0,0202
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,35 0,2576 0,2576
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,27 0,2019 0,2019
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,23 0,1701 0,1701
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,01 0,23 0,1671 0,1671
MFC / Manulife Financial Corporation 0,01 0,00 0,22 2,80 0,1631 -0,0020
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -33,33 0,22 -31,13 0,1623 -0,0823
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,21 -1,43 0,1534 -0,0082
LOVE / The Lovesac Company 0,00 0,00 0,20 -4,31 0,1484 -0,0128
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1923
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1644
WMT / Walmart Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000