Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 268.263.000
Nuværende stillinger 135
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fma Advisory Inc har afsløret 135 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 268.263.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fma Advisory Incs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , F.N.B. Corporation (US:FNB) , Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , and NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note (US:NEE.PRN) . Fma Advisory Incs nye stillinger omfatter ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Ball Corp. (US:BLL) , The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) , and FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (US:TDTT) .

Fma Advisory Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,85 1,0609 1,0609
0,01 2,49 0,9289 0,9289
0,01 5,45 2,0323 0,4362
0,02 8,71 3,2453 0,3751
0,00 0,80 0,2997 0,2997
0,01 0,72 0,2691 0,2691
0,01 3,88 1,4471 0,1651
0,01 1,05 0,3914 0,1641
0,01 0,42 0,1562 0,1562
0,01 0,38 0,1424 0,1424
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,79 9,13 3,4037 -1,5476
0,00 0,00 -0,5704
0,08 2,07 0,7720 -0,3569
0,03 1,75 0,6509 -0,2393
0,04 3,56 1,3259 -0,2241
0,01 1,89 0,7057 -0,1975
0,00 0,00 -0,1972
0,01 1,99 0,7399 -0,1899
0,01 1,72 0,6427 -0,1814
0,01 2,25 0,8380 -0,1580
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-15 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 -1,72 12,27 -0,74 4,5731 -0,0169
FNB / F.N.B. Corporation 0,79 -27,33 9,13 -31,52 3,4037 -1,5476
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 -0,54 8,71 12,64 3,2453 0,3751
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 3,48 7,09 5,05 2,6448 0,1366
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,08 -3,18 6,46 3,74 2,4088 0,0956
AAPL / Apple Inc. 0,04 1,52 5,86 4,89 2,1829 0,1096
BAC / Bank of America Corporation 0,14 -0,25 5,81 2,71 2,1643 0,0650
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,03 -1,47 5,64 3,67 2,1035 0,0822
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -1,01 5,60 -5,72 2,0886 -0,1184
HON / Honeywell International Inc. 0,03 1,72 5,50 -1,56 2,0506 -0,0246
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -1,73 5,45 26,85 2,0323 0,4362
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,07 0,55 5,40 -3,52 2,0129 -0,0656
V / Visa Inc. 0,02 -2,41 5,36 -7,02 1,9995 -0,1429
DIS / The Walt Disney Company 0,03 -0,38 5,09 -4,13 1,8966 -0,0742
LAMR / Lamar Advertising Company 0,04 -0,85 4,87 7,74 1,8169 0,1368
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,03 -1,63 4,79 -0,52 1,7848 -0,0025
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 0,74 4,27 0,09 1,5917 0,0075
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,05 -5,11 4,24 -6,07 1,5805 -0,0958
CVS / CVS Health Corporation 0,05 -3,58 4,18 -1,92 1,5582 -0,0246
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 8,06 3,88 12,46 1,4471 0,1651
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 -2,63 3,87 -6,13 1,4441 -0,0885
MS / Morgan Stanley 0,04 -4,36 3,62 1,52 1,3487 0,0251
CVX / Chevron Corporation 0,04 -12,01 3,56 -14,78 1,3259 -0,2241
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0,05 -6,47 3,43 -6,97 1,2779 -0,0906
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 -0,22 3,15 -1,22 1,1735 -0,0101
IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0,01 -0,29 3,14 -4,30 1,1701 -0,0479
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,06 0,32 2,93 -6,51 1,0926 -0,0716
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 2,39 2,86 -7,59 1,0661 -0,0832
RTX / RTX Corporation 0,03 2,85 1,0609 1,0609
TEL / TE Connectivity plc 0,02 -2,33 2,79 -0,85 1,0397 -0,0050
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -0,77 2,75 1,77 1,0270 0,0217
WELL / Welltower Inc. 0,03 1,88 2,75 0,99 1,0236 0,0139
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 3,46 2,74 1,45 1,0199 0,0183
PFE / Pfizer Inc. 0,06 4,28 2,71 14,51 1,0091 0,1312
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,04 -1,03 2,61 -2,90 0,9722 -0,0253
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 1,40 2,55 2,08 0,9513 0,0229
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 4,48 2,52 -4,69 0,9386 -0,0425
CI / The Cigna Group 0,01 2,49 0,9289 0,9289
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -1,98 2,35 -6,12 0,8753 -0,0535
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -1,50 2,34 3,04 0,8719 0,0289
CMI / Cummins Inc. 0,01 -9,00 2,25 -16,18 0,8380 -0,1580
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0,04 0,06 2,23 -1,93 0,8331 -0,0132
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,15 -4,15 2,19 -9,09 0,8164 -0,0782
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -14,18 2,08 -17,11 0,7746 -0,1564
T / AT&T Inc. 0,08 -27,42 2,07 -31,87 0,7720 -0,3569
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 5,29 2,06 2,74 0,7675 0,0233
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,07 2,02 1,81 0,7545 0,0162
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 -7,77 1,99 -20,73 0,7399 -0,1899
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 23,48 1,94 17,92 0,7213 0,1119
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,01 1,28 1,92 0,84 0,7157 0,0086
FDX / FedEx Corporation 0,01 5,89 1,89 -22,16 0,7057 -0,1975
ACN / Accenture plc 0,01 0,12 1,89 8,70 0,7034 0,0587
MO / Altria Group, Inc. 0,04 -1,84 1,85 -6,27 0,6907 -0,0434
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,03 -14,72 1,81 -15,41 0,6732 -0,1196
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,02 -3,95 1,78 -3,26 0,6639 -0,0198
TT / Trane Technologies plc 0,01 4,68 1,77 -1,88 0,6605 -0,0101
VFC / V.F. Corporation 0,03 -10,80 1,75 -27,16 0,6509 -0,2393
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 -7,12 1,73 -7,45 0,6434 -0,0492
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 -13,76 1,72 -22,31 0,6427 -0,1814
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 -0,53 1,53 -11,44 0,5715 -0,0714
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -2,38 1,50 -6,67 0,5577 -0,0376
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,01 0,58 1,44 -0,76 0,5360 -0,0021
GM / General Motors Company 0,03 -9,50 1,40 -19,37 0,5215 -0,1228
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -4,57 1,39 1,46 0,5189 0,0094
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 7,68 1,39 10,85 0,5181 0,0525
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,06 -6,46 1,33 -16,09 0,4976 -0,0932
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 -2,65 1,32 -13,77 0,4924 -0,0765
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -9,88 1,28 -20,52 0,4764 -0,1208
PSX / Phillips 66 0,02 -2,48 1,27 -20,41 0,4738 -0,1193
CB / Chubb Limited 0,01 -2,78 1,21 6,12 0,4522 0,0277
TGT / Target Corporation 0,01 6,71 1,21 1,00 0,4518 0,0062
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 12,02 1,17 22,62 0,4365 0,0819
QRVO / Qorvo, Inc. 0,01 11,90 1,16 -4,39 0,4305 -0,0181
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,23 1,15 3,88 0,4294 0,0176
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 84,72 1,05 71,57 0,3914 0,1641
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 25,49 1,04 21,45 0,3884 0,0698
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,08 1,03 3,52 0,3840 0,0144
ABT / Abbott Laboratories 0,01 13,78 0,99 15,98 0,3679 0,0519
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 18,52 0,96 16,93 0,3579 0,0530
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 -4,25 0,93 -11,06 0,3448 -0,0414
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF 0,02 -10,79 0,90 -14,50 0,3362 -0,0555
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,02 -7,49 0,89 -11,49 0,3303 -0,0415
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,22 0,88 -8,77 0,3295 -0,0303
OLED / Universal Display Corporation 0,00 -8,45 0,85 -29,58 0,3169 -0,1314
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,02 -8,35 0,83 -6,02 0,3087 -0,0185
AMGN / Amgen Inc. 0,00 40,37 0,82 22,47 0,3068 0,0572
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 0,80 0,2997 0,2997
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 -7,83 0,79 0,38 0,2934 0,0022
MAS / Masco Corporation 0,01 -5,36 0,77 -10,76 0,2874 -0,0335
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 0,32 0,77 1,85 0,2874 0,0063
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,02 -0,26 0,76 0,00 0,2814 0,0011
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,01 -1,21 0,73 -0,81 0,2732 -0,0012
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,72 0,2691 0,2691
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 687,33 0,71 104,03 0,2639 0,1351
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 16,23 0,68 1,79 0,2546 0,0054
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,02 -28,15 0,68 -18,12 0,2527 -0,0548
ALB / Albemarle Corporation 0,00 74,38 0,67 126,96 0,2479 0,1391
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,17 0,66 -2,21 0,2475 -0,0046
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 -1,55 0,66 -1,05 0,2457 -0,0017
DCUE / Dominion Energy Inc - Units - 2019 Series A 0,01 1,57 0,64 0,78 0,2397 0,0028
FULT / Fulton Financial Corporation 0,04 0,02 0,63 -3,22 0,2356 -0,0069
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 -5,90 0,62 -5,76 0,2319 -0,0132
LIN / Linde plc 0,00 24,56 0,60 26,42 0,2248 0,0476
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,00 0,16 0,53 4,56 0,1964 0,0093
MTZ / MasTec, Inc. 0,01 -4,74 0,52 -22,47 0,1942 -0,0553
DE / Deere & Company 0,00 -17,21 0,51 -21,38 0,1905 -0,0509
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 -5,38 0,46 -6,90 0,1711 -0,0120
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -31,75 0,45 -25,91 0,1663 -0,0573
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,00 -7,77 0,43 -8,90 0,1603 -0,0150
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -9,80 0,42 -11,67 0,1581 -0,0202
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 0,42 0,1562 0,1562
ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 0,01 1,83 0,41 1,22 0,1543 0,0024
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,01 -4,05 0,40 -5,87 0,1495 -0,0087
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 1,77 0,40 2,86 0,1476 0,0046
ARKF / ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF 0,01 0,38 0,1424 0,1424
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,36 0,1335 0,1335
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,35 0,1301 0,1301
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,35 0,1297 0,1297
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,34 0,1253 0,1253
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 -6,08 0,34 -14,54 0,1249 -0,0207
DHR / Danaher Corporation 0,00 11,80 0,34 26,89 0,1249 0,0268
BLL / Ball Corp. 0,00 0,33 0,1226 0,1226
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,53 0,32 4,61 0,1185 0,0056
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,15 0,32 -5,41 0,1174 -0,0062
WMT / Walmart Inc. 0,00 -2,04 0,31 -3,13 0,1152 -0,0033
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 0,31 0,1152 0,1152
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -6,47 0,29 -7,52 0,1100 -0,0085
TDTT / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund 0,01 0,26 0,0954 0,0954
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 -3,38 0,25 -3,88 0,0924 -0,0034
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,22 0,0828 0,0828
ADBE / Adobe Inc. 0,00 10,20 0,22 8,46 0,0813 0,0066
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,21 -7,05 0,0787 -0,0056
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,21 0,0779 0,0779
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,01 -2,22 0,20 -2,40 0,0757 -0,0016
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,01 0,18 0,07 -6,33 0,0276 -0,0018
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5704
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0832
O / Realty Income Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0750
PPL / PPL Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1972