Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 108.238.313
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Floyd Financial Group Llc har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 108.238.313 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Floyd Financial Group Llcs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Floyd Financial Group Llcs nye stillinger omfatter Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , CoreWeave, Inc. (US:CRWV) , Exodus Movement, Inc. (US:EXOD) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .

Floyd Financial Group Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 7,21 6,6652 5,9091
0,06 9,19 8,4877 2,8831
0,00 2,72 2,5129 2,5129
0,02 2,71 2,5075 2,5075
0,04 3,15 2,9094 1,5026
0,04 1,24 1,1422 1,1422
0,02 1,83 1,6921 1,0806
0,04 0,91 0,8452 0,8452
0,01 1,67 1,5390 0,8265
0,01 0,88 0,8141 0,8141
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,28 0,2558 -4,5197
0,00 0,22 0,2044 -2,6499
0,00 0,40 0,3712 -1,8051
0,00 0,39 0,3571 -1,6579
0,27 6,70 6,1863 -1,5597
0,00 0,00 -1,1848
0,00 0,00 -1,1263
0,00 0,00 -0,8148
0,00 0,86 0,7941 -0,1781
0,04 2,99 2,7670 -0,1576
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 0,82 9,19 48,23 8,4877 2,8831
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,19 3,20 8,78 2,38 8,1079 0,3570
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,13 765,49 7,21 762,92 6,6652 5,9091
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,27 -30,32 6,70 -21,83 6,1863 -1,5597
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -16,02 6,49 11,58 5,9991 0,7370
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,03 -6,63 5,79 -0,21 5,3456 0,1033
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,23 4,89 16,38 4,5162 0,7175
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,83 4,82 18,41 4,4569 0,7725
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -3,51 4,60 20,36 4,2507 0,7943
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,08 5,75 4,07 5,50 3,7605 0,2710
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,05 -9,44 3,46 9,14 3,2013 0,3305
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,04 95,03 3,15 102,51 2,9094 1,5026
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,02 -2,47 3,11 11,18 2,8769 0,3444
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,04 -6,93 2,99 -7,42 2,7670 -0,1576
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,72 2,5129 2,5129
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,02 2,71 2,5075 2,5075
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,72 2,40 42,45 2,2142 0,6930
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,02 -6,67 1,96 -0,81 1,8115 0,0237
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 110,76 1,83 170,86 1,6921 1,0806
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 19,41 1,67 111,56 1,5390 0,8265
WMT / Walmart Inc. 0,02 -8,75 1,60 2,23 1,4797 0,0631
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 9,77 1,60 22,68 1,4796 0,2995
EXOD / Exodus Movement, Inc. 0,04 1,24 1,1422 1,1422
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1.436,75 1,19 -2,06 1,1009 0,0010
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 113,47 1,09 25,87 1,0071 0,2233
V / Visa Inc. 0,00 -14,02 0,96 -12,00 0,8885 -0,0993
ARCC / Ares Capital Corporation 0,04 0,91 0,8452 0,8452
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,88 0,8141 0,8141
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -11,50 0,86 -20,09 0,7941 -0,1781
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -12,55 0,86 -17,52 0,7923 -0,1477
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -23,92 0,85 5,76 0,7814 0,0587
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -11,91 0,73 -16,86 0,6702 -0,1189
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -10,99 0,72 -7,54 0,6684 -0,0394
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -14,96 0,58 -19,92 0,5391 -0,1200
CVX / Chevron Corporation 0,00 1,76 0,49 -9,63 0,4510 -0,0381
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -23,65 0,49 -20,29 0,4505 -0,1029
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 11,24 0,48 38,26 0,4416 0,1294
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,44 19,19 0,4080 0,0734
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -86,28 0,40 -83,33 0,3712 -1,8051
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -0,97 0,40 -10,84 0,3656 -0,0352
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -80,95 0,39 -82,68 0,3571 -1,6579
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,36 6,80 0,3341 0,0277
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,29 10,85 0,2651 0,0313
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,00 -94,31 0,28 -94,77 0,2558 -4,5197
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,26 18,52 0,2374 0,0415
SO / The Southern Company 0,00 6,65 0,23 5,88 0,2170 0,0169
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,23 0,2168 0,2168
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,00 0,23 -0,87 0,2114 0,0030
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,23 4,11 0,2114 0,0127
AAPL / Apple Inc. 0,00 -92,71 0,22 -93,00 0,2044 -2,6499
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,21 0,1910 0,1910
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1263
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1848
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCJ / Cameco Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8148