Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 576.904.450
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Flat Rock Enhanced Income Fund har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 576.904.450 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Flat Rock Enhanced Income Funds største beholdninger er GREAT LAKES CLO LTD SERIES: 2015-1A CLASS: ER (XX:US39055UAG04) , Brightwood Capital MM CLO 2020-1, Ltd. (KY:US10948XAC56) , HPS Private Credit CLO LLC (KY:US44328JAL52) , Great Lakes CLO V Ltd (KY:US39056LAA26) , and Monroe Capital MML CLO IX, Ltd. (KY:US61033XAA81) . Flat Rock Enhanced Income Funds nye stillinger omfatter GREAT LAKES CLO LTD SERIES: 2015-1A CLASS: ER (XX:US39055UAG04) , Brightwood Capital MM CLO 2020-1, Ltd. (KY:US10948XAC56) , HPS Private Credit CLO LLC (KY:US44328JAL52) , Great Lakes CLO V Ltd (KY:US39056LAA26) , and Monroe Capital MML CLO IX, Ltd. (KY:US61033XAA81) .

Flat Rock Enhanced Income Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
18,78 3,4232 3,4232
18,00 3,2810 3,2810
16,00 2,9164 2,9164
11,82 2,1545 2,1545
10,61 1,9345 1,9345
10,17 1,8532 1,8532
8,75 1,5949 1,5949
8,00 1,4582 1,4582
7,00 1,2759 1,2759
2,58 0,4709 0,4709
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,21 1,1328 -4,6972
25,27 4,6061 -0,3815
28,44 5,1841 -0,3387
13,66 2,4893 -0,2936
19,95 3,6357 -0,2420
18,25 3,3259 -0,2257
18,23 3,3230 -0,2205
19,20 3,5005 -0,2027
16,20 2,9528 -0,2016
16,22 2,9556 -0,1998
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Monroe Capital MML CLO Ltd. / ABS-CBDO (US61034EAA91) 28,44 1,13 5,1841 -0,3387
US39055UAG04 / GREAT LAKES CLO LTD SERIES: 2015-1A CLASS: ER 25,27 -0,51 4,6061 -0,3815
Maranon Loan Funding Ltd. / ABS-CBDO (US56577NBA19) 19,95 1,01 3,6357 -0,2420
Lake Shore MM CLO V LLC / ABS-CBDO (US51076LAE56) 19,20 1,83 3,5005 -0,2027
Maranon Loan Funding 2022-1 LLC / ABS-CBDO (US56582HAA86) 18,78 3,4232 3,4232
Lake Shore MM CLO II Ltd. / ABS-CBDO (US510759AC72) 18,25 0,88 3,3259 -0,2257
Brightwood Capital MM CLO Ltd. / ABS-CBDO (US10948TAB61) 18,23 1,03 3,3230 -0,2205
Maranon Loan Funding 2023-1 Ltd. / ABS-CBDO (US56575VAY48) 18,00 3,2810 3,2810
Churchill Middle Market CLO Ltd. / ABS-CBDO (US171510AE06) 16,22 0,91 2,9556 -0,1998
HPS Private Credit CLO / ABS-CBDO (US40443QAJ22) 16,20 0,85 2,9528 -0,2016
Monroe Capital Mml Clo X Ltd. / ABS-CBDO (US61034UBA25) 16,00 2,9164 2,9164
BlackRock Maroon Bells CLO XI LLC / ABS-CBDO (US09290EAQ26) 14,66 0,88 2,6729 -0,1815
Blackrock Mt. Hood CLO X LLC / ABS-CBDO (US09263GAW78) 14,64 0,43 2,6678 -0,1940
Monroe Capital Mml Clo XVII Ltd. / ABS-CBDO (US61035GAA31) 14,25 1,68 2,5966 -0,1546
Fortress Credit Opportunities XIX CLO LLC / ABS-CBDO (US34964RAY99) 14,24 1,45 2,5955 -0,1606
ABPCI Direct Lending Fund CLO / ABS-CBDO (US00085LAC54) 14,19 0,91 2,5860 -0,1748
Fortress Credit Opportunities XXI CLO LLC / ABS-CBDO (US34964UAY29) 13,66 -3,63 2,4893 -0,2936
Great Lakes Kcap F3c Senior LLC / ABS-CBDO (US48669RAE18) 13,55 0,00 2,4701 -0,1911
US10948XAC56 / Brightwood Capital MM CLO 2020-1, Ltd. 13,11 1,13 2,3902 -0,1562
ABPCI Direct Lending Fund CLO Ltd. / ABS-CBDO (US000849AK50) 12,17 1,00 2,2187 -0,1480
Guggenheim Invest Private Dbt Fd IV Feeder LLC / (US40190ABA07) 11,82 2,1545 2,1545
VCP RRL ABS IV LLC / ABS-CBDO (US91825NAJ00) 11,72 -0,29 2,1356 -0,1718
Barings Middle Market CLO Ltd. / ABS-CBDO (US06763LAA52) 11,66 0,98 2,1248 -0,1421
VCP RRL ABS II Ltd. / ABS-CBDO (US91824XBA72) 11,59 -1,40 2,1118 -0,1956
US44328JAL52 / HPS Private Credit CLO LLC 11,13 -0,18 2,0285 -0,1608
ABPCI Direct Lending Fund ABS IV LP / ABS-CBDO (US00092FAG00) 11,00 0,22 2,0050 -0,1505
Bain Capital Global Direct Lending Fund U II RN LP / (US05682DAG07) 10,61 1,9345 1,9345
Great Lakes CLO VI LLC / ABS-CBDO (US39057WAV19) 10,17 1,8532 1,8532
BCC Middle Market CLO LLC / ABS-CBDO (US055328AW84) 10,13 0,60 1,8461 -0,1310
US39056LAA26 / Great Lakes CLO V Ltd 9,95 -0,25 1,8136 -0,1452
ABPCI Direct Lending Fd Abs III LLC / ABS-CBDO (US00090RBA86) 8,75 1,5949 1,5949
Barings Middle Market CLO Ltd. / ABS-CBDO (US067922AC83) 8,50 1,85 1,5493 -0,0897
Great Lakes CLO 2019-1 Ltd. / ABS-CBDO (US39057PAG90) 8,28 -2,77 1,5100 -0,1632
Guggenheim Invest Private Dbt Fd IV Feeder LLC / (US40190AAU79) 8,00 1,4582 1,4582
Guggenheim Corporate Funding / ABS-CBDO (US40171BAF13) 7,62 0,54 1,3885 -0,0993
US61033XAA81 / Monroe Capital MML CLO IX, Ltd. 7,10 1,04 1,2949 -0,0857
Blackrock Rainier CLO VI Ltd. / ABS-CBDO (US09261MBC91) 7,00 1,2759 1,2759
US61034PAA49 / Monroe Capital Mml Clo XI Ltd 6,63 1,02 1,2089 -0,0804
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 6,21 -79,07 1,1328 -4,6972
PennantPark CLO V Ltd. / ABS-CBDO (US70806CBE12) 6,09 1,16 1,1092 -0,0722
Lake Shore MM CLO IV Ltd. / ABS-CBDO (US510758AL98) 5,56 1,13 1,0141 -0,0662
Brightwood Capital MM CLO Ltd. / ABS-CBDO (US10950CAA09) 5,09 1,45 0,9283 -0,0574
MCF CLO LLC / ABS-CBDO (US55282EAE23) 5,08 1,34 0,9265 -0,0585
US87240GAG64 / TCP Whitney CLO Ltd 5,07 1,00 0,9236 -0,0616
US00090NAG51 / ABPCI Direct Lending Fund ABS II LLC 4,67 -5,20 0,8508 -0,1161
US61034TAE82 / MONROE CAPITAL MML CLO VIII LTD 4,26 1,04 0,7758 -0,0514
US171937AL93 / CIFC-LBC Middle Market CLO LLC 3,80 0,34 0,6929 -0,0510
US055401AJ24 / BCC Middle Market CLO LLC 3,79 -0,32 0,6904 -0,0558
US61033YAS72 / BlackRock Maroon Bells CLO LLC 3,05 0,93 0,5564 -0,0374
Bain Capital Global Direct Lending Fund U II RN LP / (US05682DAJ46) 2,58 0,4709 0,4709
US62188AAA97 / Mount Logan Funding 2018-1 LP 2,03 -2,40 0,3701 -0,0386
MCF CLO VIII Ltd / ABS-CBDO (US55281QAG10) 2,03 1,20 0,3700 -0,0240
US55280HBE62 / MCF CLO IV LLC 2,03 1,10 0,3697 -0,0244
USG62746AC98 / Monroe Capital MML Ltd. 2,03 1,05 0,3694 -0,0245
Jefferies Credit Partners Direct Lending CLO Ltd. / ABS-CBDO (US47234UAA07) 1,22 0,83 0,2217 -0,0153
US171518AA10 / Churchill Middle Market CLO III Ltd 1,00 -0,40 0,1823 -0,0149
Blackrock Mt. Hood CLO X LLC / ABS-CBDO (US09263GAX51) 0,66 0,45 0,1211 -0,0088