Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.214.175.256
Nuværende stillinger 168
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Fisher Funds Management LTD har afsløret 168 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.214.175.256 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Fisher Funds Management LTDs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) . Fisher Funds Management LTDs nye stillinger omfatter NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and Alpha Tau Medical Ltd. - Equity Warrant (US:DRTSW) .

Fisher Funds Management LTD - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,26 142,21 3,3747 0,9290
0,48 33,63 0,7980 0,7980
0,39 52,12 1,2368 0,7405
0,18 25,67 0,6092 0,6092
0,44 69,27 1,6437 0,5961
0,02 24,01 0,5697 0,5697
0,27 73,89 1,7535 0,5440
0,98 173,38 4,1142 0,5339
0,31 85,00 2,0170 0,5267
0,26 105,22 2,4969 0,4491
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 55,95 1,3277 -1,7368
0,39 56,24 1,3347 -0,8581
0,33 68,69 1,6299 -0,3741
0,31 11,11 0,2637 -0,3558
1,52 115,44 2,7393 -0,3225
0,11 62,02 1,4718 -0,3038
0,26 27,05 0,6418 -0,2563
0,07 20,96 0,4973 -0,2311
0,13 24,03 0,5703 -0,1931
0,95 101,94 2,4190 -0,1791
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-04 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,50 -22,85 246,82 2,23 5,8570 0,0010
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,01 -9,81 222,50 4,00 5,2797 0,0909
GOOG / Alphabet Inc. 0,98 3,06 173,38 17,45 4,1142 0,5339
MA / Mastercard Incorporated 0,27 9,08 151,25 11,83 3,5892 0,3088
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,26 28,54 142,21 41,03 3,3747 0,9290
META / Meta Platforms, Inc. 0,18 -13,40 129,68 10,90 3,0773 0,2411
DHR / Danaher Corporation 0,65 13,94 128,89 9,80 3,0585 0,2116
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -20,10 127,09 -3,36 3,0159 -0,1738
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 1,52 -3,13 115,44 -8,56 2,7393 -0,3225
DXCM / DexCom, Inc. 1,31 -20,58 114,20 1,51 2,7098 -0,0186
IT / Gartner, Inc. 0,26 29,40 105,22 24,62 2,4969 0,4491
BSX / Boston Scientific Corporation 0,95 -10,62 101,94 -4,84 2,4190 -0,1791
NFLX / Netflix, Inc. 0,06 -29,00 86,81 1,95 2,0601 -0,0052
CRM / Salesforce, Inc. 0,31 36,13 85,00 38,33 2,0170 0,5267
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,95 13,90 74,16 22,90 1,7597 0,2963
AVGO / Broadcom Inc. 0,27 -10,00 73,89 48,17 1,7535 0,5440
ZTS / Zoetis Inc. 0,45 5,28 70,10 -0,28 1,6634 -0,0415
NVDA / NVIDIA Corporation 0,44 10,01 69,27 60,36 1,6437 0,5961
AAPL / Apple Inc. 0,33 -10,00 68,69 -16,87 1,6299 -0,3741
AMT / American Tower Corporation 0,29 -9,60 64,71 -8,17 1,5356 -0,1736
MSCI / MSCI Inc. 0,11 -16,93 62,02 -15,28 1,4718 -0,3038
ICLR / ICON Public Limited Company 0,39 -25,16 56,24 -37,79 1,3347 -0,8581
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,90 -5,08 55,98 -2,19 1,3283 -0,0597
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,18 -25,66 55,95 -55,72 1,3277 -1,7368
TEAM / Atlassian Corporation 0,27 8,11 54,27 3,49 1,2878 0,0160
CMS / CMS Energy Corporation 0,78 0,00 54,08 -7,76 1,2833 -0,1387
KKR / KKR & Co. Inc. 0,39 121,37 52,12 154,72 1,2368 0,7405
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,61 0,00 48,31 12,90 1,1465 0,1086
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,14 -5,05 41,80 12,22 0,9920 0,0885
UNP / Union Pacific Corporation 0,15 -2,03 34,83 -4,58 0,8264 -0,0588
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,48 33,63 0,7980 0,7980
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,15 0,00 32,66 35,90 0,7751 0,1922
ORCL / Oracle Corporation 0,15 -10,00 32,05 40,74 0,7604 0,2082
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,06 0,00 31,47 -8,82 0,7468 -0,0904
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,08 -5,38 30,85 4,90 0,7321 0,0188
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,43 -10,00 29,67 1,19 0,7042 -0,0071
FI / Fiserv, Inc. 0,17 17,75 28,56 -8,07 0,6776 -0,0758
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,05 0,00 27,39 14,81 0,6500 0,0714
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -45,56 27,05 -26,96 0,6418 -0,2563
EQIX / Equinix, Inc. 0,03 0,00 26,54 -2,44 0,6298 -0,0300
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,18 25,67 0,6092 0,6092
T / AT&T Inc. 0,85 -17,41 24,52 -15,48 0,5819 -0,1218
ABBV / AbbVie Inc. 0,13 -13,81 24,03 -23,65 0,5703 -0,1931
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 24,01 0,5697 0,5697
JNJ / Johnson & Johnson 0,16 -10,00 23,84 -17,10 0,5656 -0,1318
HD / The Home Depot, Inc. 0,06 -10,00 23,58 -9,96 0,5594 -0,0756
NKE_KZ / NIKE, Inc. 0,33 66,42 23,26 86,25 0,5520 0,2491
IBM / International Business Machines Corporation 0,08 -10,00 22,21 6,69 0,5270 0,0222
PGR / The Progressive Corporation 0,08 -17,40 22,15 -22,11 0,5256 -0,1641
CCI / Crown Castle Inc. 0,21 0,00 21,80 -1,44 0,5173 -0,0191
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,07 -24,74 20,96 -30,22 0,4973 -0,2311
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,33 0,00 20,93 5,10 0,4967 0,0137
DE / Deere & Company 0,04 -6,82 19,41 0,96 0,4605 -0,0057
PG / The Procter & Gamble Company 0,12 -10,00 18,52 -15,86 0,4395 -0,0944
ADBE / Adobe Inc. 0,05 17,97 0,4264 0,4264
VZ / Verizon Communications Inc. 0,38 -10,00 16,25 -14,15 0,3856 -0,0734
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,10 -10,00 15,31 -6,69 0,3634 -0,0346
MRK / Merck & Co., Inc. 0,19 -10,00 15,06 -20,63 0,3573 -0,1028
GOOG / Alphabet Inc. 0,08 -10,00 15,02 2,19 0,3564 -0,0001
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,08 -10,00 14,84 13,54 0,3521 0,0351
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,08 0,00 14,56 5,17 0,3455 0,0097
URI / United Rentals, Inc. 0,02 -10,00 13,97 8,20 0,3314 0,0184
HUM / Humana Inc. 0,06 -17,66 13,55 -23,92 0,3215 -0,1104
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,43 0,00 13,42 -9,17 0,3184 -0,0399
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,10 -10,00 13,38 -7,89 0,3176 -0,0348
EMR / Emerson Electric Co. 0,10 -10,00 13,20 9,44 0,3132 0,0207
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,19 -10,00 12,73 -10,54 0,3020 -0,0430
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 -10,00 11,69 3,42 0,2774 0,0033
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -31,36 11,44 -20,07 0,2714 -0,0756
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 -10,00 11,41 -0,77 0,2707 -0,0081
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 -10,00 11,29 -14,38 0,2680 -0,0519
CMCSA / Comcast Corporation 0,31 -55,02 11,11 -56,49 0,2637 -0,3558
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,12 -10,00 11,09 -2,23 0,2631 -0,0119
PPL / PPL Corporation 0,32 -10,00 11,01 -15,53 0,2612 -0,0548
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 0,00 10,91 -4,34 0,2588 -0,0177
CI / The Cigna Group 0,03 -10,00 10,82 -9,57 0,2568 -0,0334
ALL / The Allstate Corporation 0,05 -10,00 10,53 -12,50 0,2498 -0,0420
NUE / Nucor Corporation 0,08 -10,00 10,06 -3,12 0,2386 -0,0131
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,07 -35,92 9,85 -39,57 0,2337 -0,1616
PFE / Pfizer Inc. 0,40 -10,00 9,72 -13,91 0,2307 -0,0432
MCK / McKesson Corporation 0,01 -10,00 9,61 -2,00 0,2281 -0,0098
ABT / Abbott Laboratories 0,07 -10,00 9,53 -7,73 0,2260 -0,0243
AFL / Aflac Incorporated 0,09 -10,00 9,45 -14,64 0,2241 -0,0442
EXC / Exelon Corporation 0,22 -10,00 9,41 -15,20 0,2233 -0,0458
V / Visa Inc. 0,03 -10,00 9,16 -8,82 0,2173 -0,0263
F / Ford Motor Company 0,82 -10,00 8,86 -2,65 0,2102 -0,0105
MU / Micron Technology, Inc. 0,07 -10,00 8,50 27,67 0,2017 0,0402
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 -10,00 8,36 -19,52 0,1984 -0,0535
AMGN / Amgen Inc. 0,03 -10,00 8,33 -19,34 0,1977 -0,0528
DRTSW / Alpha Tau Medical Ltd. - Equity Warrant 0,17 8,27 0,1962 0,1962
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -10,00 8,15 -15,06 0,1933 -0,0393
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,69 -10,00 7,96 -3,89 0,1890 -0,0120
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 -10,00 7,85 6,21 0,1862 0,0070
BAC / Bank of America Corporation 0,16 -10,00 7,70 2,05 0,1827 -0,0003
ATO / Atmos Energy Corporation 0,05 -10,00 7,63 -10,27 0,1810 -0,0252
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,05 -10,00 7,13 -3,58 0,1693 -0,0101
CVS / CVS Health Corporation 0,10 -10,00 7,11 -8,36 0,1688 -0,0195
CRH / CRH plc 0,07 -10,00 6,88 -6,09 0,1633 -0,0144
INTC / Intel Corporation 0,30 -10,00 6,83 -11,23 0,1620 -0,0245
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,03 -10,00 6,75 3,91 0,1602 0,0026
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,03 -10,00 6,72 -8,96 0,1595 -0,0195
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 -10,00 6,60 -10,93 0,1567 -0,0231
JCI / Johnson Controls International plc 0,06 -10,00 6,09 18,66 0,1445 0,0200
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,06 -10,00 6,00 -4,12 0,1424 -0,0094
TEL / TE Connectivity plc 0,04 -10,00 5,97 7,44 0,1416 0,0069
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 -39,93 5,88 -43,82 0,1396 -0,1144
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,06 -39,94 5,80 -29,29 0,1375 -0,0613
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -10,00 5,74 -17,35 0,1363 -0,0323
NI / NiSource Inc. 0,14 -39,94 5,62 -39,57 0,1333 -0,0921
EBAY / eBay Inc. 0,07 -10,00 5,41 -1,04 0,1284 -0,0042
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,09 -10,00 5,34 -26,02 0,1268 -0,0484
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 -10,00 5,27 -4,55 0,1250 -0,0088
MMM / 3M Company 0,03 -10,00 5,25 -6,71 0,1247 -0,0119
LRCX / Lam Research Corporation 0,05 -10,00 5,20 20,51 0,1234 0,0187
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -10,00 5,14 -0,21 0,1219 -0,0030
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,04 -39,93 5,06 -26,29 0,1200 -0,0464
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,09 -39,93 4,92 -48,26 0,1168 -0,1139
SRE / Sempra 0,06 -10,00 4,89 -4,44 0,1161 -0,0081
MDT / Medtronic plc 0,06 -10,00 4,86 -12,70 0,1154 -0,0197
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,00 4,57 3,79 0,1084 0,0016
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 -10,00 4,44 -8,72 0,1053 -0,0126
NEM / Newmont Corporation 0,07 -10,00 4,35 8,62 0,1032 0,0061
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 -10,00 4,26 5,34 0,1011 0,0030
SW / Smurfit Westrock Plc 0,09 -39,94 4,05 -42,49 0,0962 -0,0748
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,06 -10,00 4,03 -17,34 0,0956 -0,0226
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,02 -10,00 3,93 -1,55 0,0933 -0,0035
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 -10,00 3,90 -14,35 0,0925 -0,0179
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 3,89 17,73 0,0923 0,0122
LIN / Linde plc 0,01 0,00 3,75 0,78 0,0890 -0,0013
STLA / Stellantis N.V. 0,37 -39,95 3,69 -46,28 0,0875 -0,0789
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 -10,00 3,66 -0,54 0,0869 -0,0024
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 -10,00 3,47 -20,23 0,0823 -0,0231
DOV / Dover Corporation 0,02 -10,00 3,42 -6,12 0,0811 -0,0072
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,09 -39,92 3,33 -39,08 0,0790 -0,0535
CTVA / Corteva, Inc. 0,04 -10,00 3,27 6,58 0,0777 0,0032
ON / ON Semiconductor Corporation 0,06 -10,00 3,24 15,90 0,0768 0,0091
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 -10,00 3,16 -17,41 0,0749 -0,0178
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,09 -10,00 3,08 -13,06 0,0732 -0,0128
DOW / Dow Inc. 0,12 -10,00 3,05 -31,75 0,0723 -0,0360
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,05 -10,00 2,98 -21,11 0,0708 -0,0209
NTRS / Northern Trust Corporation 0,02 -39,95 2,89 -22,83 0,0687 -0,0223
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 -10,00 2,85 -32,33 0,0676 -0,0345
XYZ / Block, Inc. 0,04 -10,00 2,84 12,50 0,0675 0,0062
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,03 -10,00 2,84 18,77 0,0673 0,0094
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 -10,00 2,78 -18,43 0,0661 -0,0167
IP / International Paper Company 0,06 -39,94 2,77 -47,29 0,0658 -0,0618
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,04 -10,00 2,76 -17,91 0,0655 -0,0161
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,02 -39,91 2,63 2,10 0,0624 -0,0001
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 -9,99 2,62 -18,61 0,0623 -0,0159
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 -39,96 2,60 -44,50 0,0616 -0,0518
DIS / The Walt Disney Company 0,02 0,00 2,50 25,63 0,0593 0,0111
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,08 -39,93 2,50 -46,73 0,0593 -0,0544
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 -10,00 2,48 2,52 0,0589 0,0002
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,03 -39,90 2,33 -40,44 0,0552 -0,0395
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,05 -39,96 2,32 -52,57 0,0551 -0,0637
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -10,00 2,27 -2,74 0,0540 -0,0027
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,90 -6,44 0,0451 -0,0042
EQR / Equity Residential 0,03 -10,00 1,88 -15,14 0,0446 -0,0091
LKQ / LKQ Corporation 0,04 -39,95 1,46 -47,77 0,0347 -0,0332
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,05 -39,90 1,24 -45,83 0,0295 -0,0261
FMC / FMC Corporation 0,03 -39,94 1,13 -40,56 0,0268 -0,0193
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,02 -39,95 1,10 -47,10 0,0260 -0,0242
CE / Celanese Corporation 0,02 -39,95 1,08 -41,51 0,0256 -0,0191
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,08 -39,86 0,93 -38,20 0,0221 -0,0145
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,04 -39,88 0,86 -53,89 0,0204 -0,0248
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 -39,86 0,77 -41,48 0,0183 -0,0136
OGN / Organon & Co. 0,08 -39,99 0,74 -60,98 0,0175 -0,0283
SOLV / Solventum Corporation 0,01 -33,29 0,54 -33,46 0,0129 -0,0069
APTIV PLC / SHS (G6095L109) 0,00 -100,00 0,00 0,0000