Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 33.695.210
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Developed Capital Strength Portfolio Class I har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 33.695.210 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Developed Capital Strength Portfolio Class Is største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Pancontinental Energy NL (DE:PUB) , GEA Group Aktiengesellschaft (MX:G1A N) , OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OBICY) , and Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) . FIRST TRUST VARIABLE INSURANCE TRUST - First Trust International Developed Capital Strength Portfolio Class Is nye stillinger omfatter GEA Group Aktiengesellschaft (MX:G1A N) , Royal Bank of Canada (CA:RY) , SGS SA (IT:1SGSN) , Swiss Life Holding AG (DE:SLW) , and Coca-Cola HBC AG (GB:CCH) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,72 2,1197 2,1197
0,01 0,70 2,0695 2,0695
0,01 0,67 1,9696 1,9696
0,00 0,65 1,9288 1,9288
0,01 0,65 1,9076 1,9076
0,00 0,65 1,9075 1,9075
0,01 0,65 1,9059 1,9059
0,04 0,64 1,8995 1,8995
0,01 0,63 1,8442 1,8442
0,00 0,60 1,7731 1,7731
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0245
0,00 0,00 -1,4497
1,05 1,05 3,0922 -1,0939
0,00 0,62 1,8197 -0,5918
0,00 0,59 1,7337 -0,4668
0,00 0,65 1,9284 -0,4546
0,02 0,62 1,8317 -0,4037
0,00 0,63 1,8671 -0,3469
0,00 0,63 1,8643 -0,3265
0,01 0,57 1,6860 -0,2592
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 1,05 -9,99 1,05 -9,96 3,0922 -1,0939
PUB / Pancontinental Energy NL 0,01 32,84 0,72 58,90 2,1312 0,4947
G1A N / GEA Group Aktiengesellschaft 0,01 0,72 2,1197 2,1197
OBICY / OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 11,66 0,71 51,17 2,0900 0,4023
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 31,25 0,71 71,36 2,0827 0,1629
SIKA / Sika AG 0,00 43,33 0,70 59,77 2,0722 0,4916
RY / Royal Bank of Canada 0,01 0,70 2,0695 2,0695
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,05 -1,25 0,70 10,06 2,0648 -0,2219
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,02 26,34 0,70 41,84 2,0512 0,2905
KNEBV / KONE Oyj 0,01 13,72 0,69 35,69 2,0424 0,2080
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 4,29 0,69 23,78 2,0260 0,0306
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 4,71 0,68 21,93 2,0174 0,0028
SGE / Société Générale Société anonyme 0,04 1,19 0,68 10,52 2,0151 -0,2044
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 20,97 0,68 39,06 2,0068 0,2502
NOVN / Novartis AG 0,01 22,46 0,68 33,79 1,9965 0,1761
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,01 10,21 0,67 21,26 1,9852 -0,0111
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 7,02 0,67 24,03 1,9776 0,0329
1SGSN / SGS SA 0,01 0,67 1,9696 1,9696
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,02 939,12 0,67 18,29 1,9643 -0,0602
GSK / GSK plc 0,03 25,87 0,67 25,66 1,9642 0,0598
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,00 -6,04 0,66 10,87 1,9558 -0,1929
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,06 5,36 0,66 18,21 1,9516 -0,0595
SLW / Swiss Life Holding AG 0,00 0,65 1,9288 1,9288
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 -10,80 0,65 -1,36 1,9284 -0,4546
BNZL / Bunzl plc 0,02 78,14 0,65 47,50 1,9150 0,3328
GIVN / Givaudan SA 0,00 26,42 0,65 42,11 1,9118 0,2740
CCH / Coca-Cola HBC AG 0,01 0,65 1,9076 1,9076
0HV2 / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,65 1,9075 1,9075
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 0,65 1,9059 1,9059
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,56 0,65 16,43 1,9023 -0,0904
ACOF N / Atlas Copco AB (publ) 0,04 0,64 1,8995 1,8995
BHPLF / BHP Group Limited 0,03 40,40 0,64 40,09 1,8961 0,2454
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 -0,09 0,64 11,85 1,8937 -0,1695
AZN / Astrazeneca plc 0,00 34,47 0,64 27,24 1,8877 0,0795
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,02 60,87 0,64 40,97 1,8873 -0,2281
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 52,92 0,64 53,00 1,8831 0,3848
ALV / Allianz SE 0,00 -2,98 0,63 2,76 1,8671 -0,3469
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 3,55 0,63 3,61 1,8643 -0,3265
VER N / VERBUND AG 0,01 0,63 1,8442 1,8442
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,02 2,85 0,62 -0,16 1,8317 -0,4037
HNR1 / Hannover Rück SE 0,00 3,63 0,62 9,35 1,8293 -0,2076
CPG / Compass Group PLC 0,02 12,41 0,62 15,06 1,8258 -0,1072
RTPPF / Rio Tinto Group 0,01 29,45 0,62 25,61 1,8229 0,0558
GIB / CGI Inc. 0,01 24,80 0,62 31,28 1,8205 0,1310
SREN / Swiss Re AG 0,00 -9,48 0,62 -8,05 1,8197 -0,5918
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,54 0,61 26,25 1,7864 0,0621
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,00 0,60 1,7731 1,7731
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,01 17,15 0,60 17,98 1,7615 -0,0563
UNA / Unilever PLC 0,01 14,57 0,59 16,83 1,7389 -0,0779
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 -6,49 0,59 -3,92 1,7337 -0,4668
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,43 0,57 5,73 1,6860 -0,2592
DGE / Diageo plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4497
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0245