Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.018.261
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

First Trust Specialty Finance & Financial Opportunities Fund har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.018.261 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). First Trust Specialty Finance & Financial Opportunities Funds største beholdninger er Main Street Capital Corporation (US:MAIN) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Hercules Capital, Inc. (US:HTGC) , Golub Capital BDC, Inc. (US:GBDC) , and Sixth Street Specialty Lending, Inc. (US:TSLX) .

First Trust Specialty Finance & Financial Opportunities Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 6,06 10,1289 5,4940
0,36 5,48 9,1465 2,9335
0,15 3,26 5,4384 2,2696
0,14 1,84 3,0694 1,7035
0,06 1,19 1,9794 1,6708
0,22 5,17 8,6367 1,5738
0,12 3,81 6,3637 0,7090
0,11 6,31 10,5464 0,2548
0,24 3,58 5,9827 0,2190
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 1,02 1,7078 -2,6207
0,29 2,70 4,5099 -1,6872
0,04 0,56 0,9308 -1,4546
0,00 0,00 -1,2281
0,28 3,05 5,0913 -1,1801
0,00 0,00 -0,9127
0,33 5,82 9,7183 -0,8044
0,00 0,00 -0,7030
0,07 1,22 2,0358 -0,6451
0,11 1,23 2,0629 -0,6216
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,11 0,00 6,31 -6,45 10,5464 0,2548
ARCC / Ares Capital Corporation 0,28 111,54 6,06 99,51 10,1289 5,4940
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,33 0,00 5,82 -15,70 9,7183 -0,8044
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,36 38,46 5,48 34,39 9,1465 2,9335
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,22 12,69 5,17 11,64 8,6367 1,5738
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,12 8,64 3,81 2,72 6,3637 0,7090
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,24 0,00 3,58 -5,24 5,9827 0,2190
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,15 73,45 3,26 56,72 5,4384 2,2696
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,28 -19,83 3,05 -25,90 5,0913 -1,1801
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,29 -25,64 2,70 -33,57 4,5099 -1,6872
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,14 115,38 1,84 105,25 3,0694 1,7035
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,10 0,00 1,57 -17,57 2,6259 -0,2822
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,07 0,00 1,48 -10,59 2,4692 -0,0524
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,09 0,00 1,32 -9,24 2,1994 -0,0130
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,11 -19,26 1,23 -29,89 2,0629 -0,6216
NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 0,07 -25,00 1,22 -30,72 2,0358 -0,6451
MSDL / Morgan Stanley Direct Lending Fund 0,06 500,00 1,19 486,63 1,9794 1,6708
SLRC / SLR Investment Corp. 0,06 -62,11 1,02 -63,99 1,7078 -2,6207
TRIN / Trinity Capital Inc. 0,05 0,00 0,70 -12,09 1,1674 -0,0447
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,04 0,00 0,66 -15,71 1,1035 -0,0915
KBDC / Kayne Anderson BDC, Inc. 0,04 -61,11 0,56 -64,39 0,9308 -1,4546
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7030
RWAY / Runway Growth Finance Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2281
MSIF / MSC Income Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9127