Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 296.969.034
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 296.969.034 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Funds største beholdninger er ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.2500 20211203 (US:US04273LZ326) , ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.0000 20211208 (US:US04273LZ813) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) . First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Funds nye stillinger omfatter ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.2500 20211203 (US:US04273LZ326) , ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.0000 20211208 (US:US04273LZ813) , and .

First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,00 4,0057 3,6986
14,00 4,0055 3,6984
13,50 3,8625 3,5554
12,00 3,4334 3,4334
12,20 3,4904 3,1834
11,80 3,3761 3,0690
11,40 3,2618 2,9547
11,40 3,2618 2,9547
10,00 2,8612 2,5541
9,00 2,5749 2,2678
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 0,18 0,0511 -0,3088
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-01-21 for rapporteringsperioden 2021-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Alexandria Real Estate Equities In / DBT (000000000) 14,00 1.235,78 4,0057 3,6986
WEC ENERGY GROUP INC 0%, due 12/15/2021 / DBT (000000000) 14,00 1.235,78 4,0055 3,6984
HARLEY-DAVIDSON FINL SER 4/2 144A CP 0.2600 20211209 / DBT (000000000) 13,50 1.188,07 3,8625 3,5554
ENERGY TRANSFER LP 0%, due 12/09/2021 / DBT (000000000) 12,20 1.064,03 3,4904 3,1834
US04273LZ326 / ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.2500 20211203 12,00 3,4334 3,4334
INTERCONTINENTALEXCHANGE 0%, due 12/10/2021 / DBT (000000000) 11,80 1.025,86 3,3761 3,0690
HEALTHPEAK PROPERTIE / DBT (000000000) 11,40 987,69 3,2618 2,9547
ENBRIDGE US INC 0% due 12/02/2021 / DBT (000000000) 11,40 987,69 3,2618 2,9547
WELLTOWER INC 0%, due 12/01/2021 / DBT (000000000) 10,00 854,10 2,8612 2,5541
BAT INTL FINANCE PLC 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) 9,00 758,68 2,5749 2,2678
CONSTELLATION BRANDS INC 0%, due 12/10/2021 / DBT (000000000) 8,80 739,60 2,5177 2,2106
CABOT CORP 0%, due 12/07/2021 / DBT (000000000) 8,70 730,06 2,4892 2,1821
ONTARIO POWER GENERATION 0%, due 12/01/2021 / DBT (000000000) 8,40 701,43 2,4034 2,0964
FISERV INC 0%, due 1 / DBT (000000000) 8,40 701,43 2,4034 2,0963
HITACHI CAP AMER COR / DBT (000000000) 8,30 691,89 2,3747 2,0677
CNPC FINANCE HK LTD 0% due 12/01/2021 / DBT (000000000) 8,20 682,35 2,3462 2,0391
PARKER-HANNIFIN CORP 0% due 12/07/2021 / DBT (000000000) 7,70 634,64 2,2031 1,8960
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 0% due 12/10/2021 / DBT (000000000) 7,50 615,55 2,1459 1,8388
CENTERPOINT ENERGY INC 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) 7,50 615,55 2,1459 1,8388
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 0%, due 12/03/2021 / DBT (000000000) 7,30 596,47 2,0887 1,7816
VW CREDIT INC 0% due 12/03/2021 / DBT (000000000) 6,80 548,76 1,9456 1,6385
CNPC FINANCE HK LTD / DBT (000000000) 5,80 453,34 1,6595 1,3524
HITACHI AMERICA CAPITAL 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) 5,70 443,80 1,6309 1,3238
FISERV INC 0%, due 12/15/2021 / DBT (000000000) 5,60 434,26 1,6022 1,2951
CABOT CORP 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) 5,30 405,63 1,5164 1,2093
CONSTELLATION BRANDS INC 0%, due 12/03/2021 / DBT (000000000) 5,20 396,09 1,4878 1,1807
VW CREDIT INC 0%, due 12/09/2021 / DBT (000000000) 5,20 396,09 1,4878 1,1807
CIGNA CORP 0%, due 12/01/2021 / DBT (000000000) 5,10 386,55 1,4592 1,1521
CENTERPOINT ENERGY RESOU 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) 5,00 377,00 1,4306 1,1235
BAT INTL FINANCE PLC 0%, due 12/09/2021 / DBT (000000000) 5,00 377,00 1,4306 1,1235
ONEOK INC 0%, due 12/07/2021 / DBT (000000000) 5,00 377,00 1,4305 1,1235
FIDELITY NATL INFO SERV 0% due 12/03/2021 / DBT (000000000) 4,90 367,46 1,4020 1,0949
WELLTOWER INC 0%, due 12/10/2021 / DBT (000000000) 4,00 281,58 1,1445 0,8374
ELECTRICITE DE FRANCE 0%, due 12/03/2021 / DBT (000000000) 3,90 272,04 1,1159 0,8088
CROWN CASTLE INTL CORP 0%, due 12/02/2021 / DBT (000000000) 3,80 262,50 1,0873 0,7802
SEMPRA ENERGY 0%, due 12/15/2021 / DBT (000000000) 3,65 248,19 1,0443 0,7372
CROWN CASTLE INTL CORP 4/2 144A CP 0.2800 20211208 / DBT (000000000) 3,50 233,87 1,0014 0,6943
GENERAL MOTORS FINL CO 0% due 12/02/2021 / DBT (000000000) 3,00 186,16 0,8584 0,5513
DOMINION RES INC 12/06/21 / DBT (000000000) 3,00 186,16 0,8584 0,5513
VW CREDIT INC / DBT (000000000) 2,00 90,74 0,5722 0,2652
US04273LZ813 / ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.0000 20211208 2,00 0,5722 0,5722
AT&T INC (12/14/2021) / DBT (000000000) 1,75 66,89 0,5007 0,1936
CENTERPOINT ENERGY INC 0%, due 12/06/2021 / DBT (000000000) 1,50 43,03 0,4292 0,1221
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,18 -85,70 0,18 -85,74 0,0511 -0,3088